财务会计岗位综合实训(一)

一、系统管理模块实训资料

1.账套信息,

（1）账套号:008.1

注意：不同学生在同一台机㈱上实训时，账套号不能理复。

（2）账套名称：天津东正精密冷却设备制造有限公司。

注意：向•台机器上可以使用相同的账套名称。

（3）账套路径：存放在不带彳j比原卡的隙盘上。

（4）启用会计期间:2007年12月.

（5）会计期设置：I月1日一一12月1日，

2.单位信息，如图4T所示。

图4-1

3.核算类型。

注意：不要按行业性成预置科目，2006年新准则会计科目体系改变，在基础档案设置中需采用自行设置科目的方式。若预设会计科目，在修改会计科目时，科目

编码不能修改。

4.基砒信息：存货、客户、供给商需进行分类设置。

5.分类编码方案：科目编码级次设置为4222,其他编码级次采用默认设置.

6.数据精度：采用默认设置。

7.系统启用：企业启用总账、工资、固定资产、应收系统、应付系统、存货系统,启用日期为2007年1月12日。

8.用户信息，如表4T所示。

表4-1

编号姓名所属部门K-mai1密码

001季财财务部001

002刘钱财务部liu002

003周鸵财务制003

001尚林财务部004

005李昌财务部005

006付飞财务都006

注意：多班同学在同一台机器上实验时，用户编号和名称不可以虫红，例如六个同学同在一台机器上实验，用户“李财”可以分别采用101-—601的方法编号,

用户名可以分别采用李财1一李财6的方法。

9.权限设置，如表4-2所示。

表4-2

姓名权限所属好套

李财电算化主管008

刘钱总限会计，应收款管理.应付款管理008

周算出纳008

的林薪资管理008

李昌存货管理008

付飞同定资产管理008

二、企业门户模块实训资料

I.部门档案设置,如表4-3所示。

表4-3

编号名称信用威度

1琮合部

10!总经理办公室

102财务部

103人事部

2生产就

201生产一部

202生产二郃

203生产三部

3采购部

训设法管理科

302生产供给科

4wm部

101北京的四部10000

402上海销售部15000

403湖北锚辔部10003

104深圳铜伶部18000

105成都铺一部1008

406沈阳第曾部16000

5技术部

6品一部

7仓值部

2.人员档案设置.如表47所示。

表44

职员编码职员名称所属部门信用额度

111冷相平总经理办公室

121李财财务部

122刘钱财务部

\92周力财务部

124李昌财务部

125尚林财务部

126付8财务部

131孙人人事部

职员编码职员名称所M部门侑用锹度

211蒙秀丽生产一部

221郝彩生产二部

231刘红生产三部

311王明段蕃竹理科

321李红生产供给科

322是政生产供给科

323堂扬生产供给科

411于晓龙北京铺售部10000

42】朱朋上餐梢出部

431贾超湖北销售部

441陈福涕加梢伸部10000

451张玲成都俏仰部

461梁机沈阳精俗部

501周明技术部

601钟志民品质部

701国靖仓储部

3.客户分类设置，如表4-5所示。

表，「5

编码客户分类名族

01大客户

02小客户

4.客户档案设置,如表4-6所示。

表4-6

编客户分

客户全林开户银行税号例行账号

因愉待突

001北京光电研究所光电所011:行北京分行228001-220389530545

002济南机床蛆饯有限公司济南机床01工行济南分行7893M-223561895673

003上海交通大学焊接研究所交大焊接02工行上海分行43912163893415603-3453S953O5-II

001南京大恒激光设备在限公司火恒激光01工行南京分行3895706383734206-238877830500

005武汉楚天集体有限公司抗天集团02工行武汉分行M1521638934J5605-9

006武汉华工境愧有限公司华工集团01工行武汉分行M705-347457230565

007成都东骏激光设法行限公司东放激光02工行成都分行5387016383755507-789457830554

008欢庆商科光电技术有限公司南科光电02工行重庆分行98765432101234508-6969^6367878

009深圳大族微光设缶有限公司大砍激光02工行深圳分行)56677889900012988765432101234

010广州咚华激光设备有限公司男华激光01工行广州分行1417C»8-185305884023

011沈阳机床集忱有限公司沈阳机床01工行沈阳分行19635227841255的152217830554

012长春理工大学长春理工02工行长春分行593469^693412305-852852852852

5.供给商分类设过，如表4-7所示。

表4-7

编码供给商分类名称

01原料供给商

02周科材料及其他

6.供给商档案设置,如表4-8所示。

表4-8

分

循号名称简称开户钗行税号账号

类

001深境谷美贸易有限公司谷轮收缩机01工行深圳分行688808744445555566

002郑州市钢联商贸有限公司郑州则联01工行郑州分行2223312^156789012

003天津市付龙欣制网有染公司付龙欣赵期01工行天沐分行33314155566677702-121234315656

004北京三鼎中天科技行限公司三鼎中天01工行北京分行33344455566688801-123456789012

005北京久林园科技有限公司久林园01工行北京分行66677788899900001-210210210210

006松卜万宝压缩机彳i限公司广州松下01工行广州分行677708-12^156789000

007入泮网山空网设钮有限公司PJ山空网01中行大法力行11122233344*155502-12^150789012

008天津派瑞特包装品行限公司派瑞特02工行天洋分行66677788899900002-345678901234

009无理天山制冷设符有限公司天山制冷01工行大俾分行44455566677788802-111112222233

010天津南马路五金商贸有限公司陶马路五金城02工行大泳分行55566677788899944

011天津劳保用品一公司劳保-■公司02|工行天泳分行688808-444445555566

7.存货分类设置.如表4-9所示。

表1-9

煽码分类名林

01原材料

0101压姐机

0102冷微器

0103风机

010-1外壳

0105其他

02阔特材料

03产成品

01应税劳务

8.计量单位设置，如表4T0所示。

（1）计量单位组编码：01。

（2）计量单位组名称：无换算关系。

（3）计址单位组类别：无换算。

表4-10

计量单位编号计量单位名称所帆计做单位殂计找单位组类别

01吨无换以无换算关系

02套无换算无换算关系

03把无换肾无换算关系

(M台无换算无换算关系

05公斤无换算无换灯关系

06个无换籍无换R关系

07公里无换兑无换灯关系

9.存货档案设置,如表471所示。

农4Tl

存货编码存货名称存货分类计量单位税率存货厢性

010101海鲜压缩机压缩机台17%外购、生产礼用

010102激光压缩机压缩机台17%外购、生产耗用

0101D3工业压缩机IE缩机台17%外购、生产耗用

010201海鲜机冷凝涔冷凝器套17%外购、生产耗用

010202激光机冷茶器冷凝器套17%外购、生产耗用

0102D3工业机冷凝器冷凝器套17%外购、生产耗用

010301海鲜机风机风机套17%外购、生产耗用

010302激光机风机风机套17%外购.生产耗用

010303工业机风机风机套17%外购、生产耗用

010-101海鲜机外光外壳套17%外购、生产耗用

01CMD2激光机外壳外壳套17%外购、生产耗用

010403工业机外充外壳套17%外购、生产耗用

010501胡里昂共他公斤17%外购'生产杨用

0201包袋箱周科材料个17%外购、生产耗用

0202劳保用品周转材料套17%外购、生产耗用

0203工具耀转材料套17%外购、生产用用

0301海鲜冷暖机产成拈台17%自制、销仰

0302激光冷水机产成品台17%白制、销优

0303工业冷水机产成品台17%自制、销偌

0101运费陶税劳务公里加外购、捐代、应税劳务

10.会计科目表设置（也可以在总账模块中设置，见表4T4）.

11.凭证类别设置设置（也可以在总账模块中设置.见表4T5）.

12.工理目录设置（也可以在总账模块中设区.见表4-17、表478、表4-19、表4-20）.

13.结算方式设罚,（也可以在总账模块中设置.，见表4T6）.

14.开户银行设置，如表4T2所示。

表1-12

开户♦行编号开户限行名称很行账号暂封标志

001中国工商锹厅大州分行井东分理处02-998905674821否

002中日建设锹厅天津分行津东分理处02-886404783756否

三、总账模块实训资料

1.启用参数设置,如表473所示.

表4-13

项n选项

启用月份2007.12

凭证——到操作员否

出纳凭证必须由山纳笠字否

凭证班吁由系统级写

客户往来款项陶牧系统核算

供给商往来款项应付系统核算

2.公计利,目设置及余额，如表4T4所示.

表4-14

类型级次科目编码和目名称计量单位辅助败美军/页格式余嵌方向余额

资产11001库存现金日记账金曲式倡9957

资产11002«1行存款日记账、银行账金洲式借879900

资产2100201工行存款n记账、银行账金额式借593900

资产210020211行存款H记账、银行账金额式借286000

类型级次科目的码科目名称计fit单位辅助败类型纸页格式余额方向余额

资产11012其他货币资金金额式借110000

交易性金

资产11101金翻式借80500

砂资产

资产11121此收票则容广仕来金额式俏305710

货产11122应收账款：客户往来金额式180051

资产11123预付账款供给商往来金加大借40000

资产11131应收股利金额式借

资产11132应收利息金做式借

费产11221其他应收款个人往来金就式借4200

资产11231坏账准备金额式贷3600

资产11101材料采购金瓶式借

资产2110101制令压缩机金额式借

资产3海鲜乐婚机台数出金独式借

资产3海光压缩机台数"金额式借

资产3工业压缩机台数埴金额式借

资产2110102