金蝶记账软件账务处理操作流程

账务

处理

金蝶记账软件账务处理操作流程

一、初始建账流程

在会计的日常工作中，金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。整个软件在使

用的过程种可以分为三大部分：初始化、日常管理、期末处理。

I切始化I口吊管理底龙3双I

俄tu接闻।往枭管理।I期末调汇I

I系统维护I।固定费产।I结韩搔莅I

I■洗飙1?|

I弱k2JHTS之E日n

金蝶的初始建账流程,在系统初始化设置部分主要5个方面：

1、新建账套

2、账套选项

3、基础资料

4、初始数据录入

5、启用账套

账套定义：是存放会计业务数据资料文件的总称。一个账套只能保存一个会计

主体资料，即一套账务数据资料。

新建账套流程

1.登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】。

（J金蝶ns标准阪［教学演示版］-演示账套AIS-［会计之家］文件电）基砒资料⑪工具⑦窗口⑥服务⑹帮助如

—□赖建旅套但）…

自打皿昨替m、

打开年结展套矍）-

金线KIS标准版V12.0体蛉

Memager记关闭旅套《）一金蝶KIS桶隹版「

冰套维护

主力盂送喷请针对下列项目，进行初始数据的录入工,引入©>

数据交换向导任）

皮肤

打印设孟6）…

系统设置…

强喇企北云盘世）

更换操作员QD.

JT退出系统复）

而别

2.在【文件名】输入账套名称，保存。

注：保存位置可以修改。

3.输入账套名称：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印

的时候的单位名称。

4.设置公司所属行业：请选择公司所属行业"一选【新会计准则】，单击"详

细资料"可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是"不建立预设科目

表”，建好账套后没有预设科目。

清选抹贵公司所磁的行il

处

3M中选

，:那掰鼠物

能

一

，

畲

企业会计制度1：

统

行

、

洋

2013年小企让会计准则K建O

=I

小企北会计制度如O

SW

织S农民专业合作社会计制度^己R

BS

佥工业企业，

立

HW^目

食商品流通企也

。

详细奥料.二□不建立预设科目表

〈上一步I3.3JJ'取消©

5.下一步进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。我们

这里选择默认为RMB。

如建账向导

请定义记原本位币。

记账本位币：RHB人民币

账

位不

共

于

本

多_

一1

r

票

因

一

多

市E

一

不

。^

赞

输

史

，

称•£

?a。

-£

<±-»1三菱》1.取消©

6.设置会计科目结构：科目级数最大为10级c一级科目代码长度为4,二级

及以后的长度为2;

例如：1001‘库存现金’；则二级的科目代码为100101"人民币"、

100102"美元"等。

注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。

。理球向导

清定义会计科目结构，会计科目级数100

一级科目代码长度：y

二级科目代码长度_2Z

三级科目代码长度.20

四级科目代码长度：2葡

五纵科目代码长度2C

六级科目代码长度.2Z

七纵科目代码长度：2，

八级科目代码长度20

九级科目代码长度.2Z

十级科目代码长度：~C

取消©:

7.设定账套期间

会计年度开始日期：意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。正常情况下皆

为1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年

度开始日期填为“2月1日"。

账套启用会计期间：就是用户开始输入数据的年和月。（例如：想从2019年11

月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2019年11期。会计开始

日期大陆地区一般都是1月1号）

建赚吗IQS-i

请定义会计期间的界定方式。

©自然月份

。天数TT-

会计年度期间个数@13O14

最后一个期间天致国司年)：29

O任意期间热

会计年度期间个数piT［自定.)

会计年度开始日期i，月1，日

|—用会计期间2019，年114期I

赚套启用日期：2019寻11月I日

＜上一步口w三叁〉：取消©

8.新建账套完成。

0建际向导

9.下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面，右下角是当前打开的账套

的年、月以及登录的操作员。

2019年11期Maaaeer

二、凭证的录入

在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。

XMA«时务能■*ws«

冷■肃第9*

冷■孱第g❷

弟E

璃发票管*W

发证3*

虻因一姿产naeiM

日UR・去

,inawi

发**wrwwei

虹中史0h

看依*与分场MSEC3

wntwwwi

S比妁it竞

诅系现缰中

q天命计

1、会计科目必须做到"有借必有贷"金额必须做到"借贷必相等

2、要根据业务内容填写正确的摘要。

切记：一张凭证上要注意13个信息的完整，每次填入的时候都要检查好不要忘

记。

0E!也凭证•既瑁

口03晋⑪图等画▼电电|唾承嚏庐取为腌国□

新增保存预览打印设抬模板保存模板选顼I-T-跳转F1,复原附件获取变换明细余额序时簿关闭

①选择凭证字类型。记账凭证和收付转凭证，是你记账的时候的凭证分录。（一

般小公司都只用记账凭证。）

如果你们公司将记账凭证没有分类，统一作为记账凭证，那就只用登记记账凭

证（记字号）就可以了不需要收付转字号的凭证；

如果你们公司分录收付转凭证，采用分别记、收、付、转字号凭证。

②编制凭证号。会计人员应及时对记账凭证予以编号。记账凭证无论是全部作

为一类编号，还是按收、付、转编号，均按月从"r开始顺序编号，不得跳号、

重号，一般为一个月内（当月）的凭证号。

③记账凭证的填写日期。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，

也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期。或月末日期。

日记账凭证-新造

口口W昌⑪国序回<<►►▼电里日电中期宿拗园因=职

新增保存控览打印谩孟模板保存模板透顶上-卜跳转「卜时复原附件狭取变板明细余额原时簿⑹关闭

记账凭证

明?号2

:已▼学1CO日期：|2019-11-25v第11期附单据o0

借方金额莫方全额

摘要会计科目L1

的能加题国周国国改国跑南隈蜜

▲

▼

合计：

审核:过账:制单：Manager

④顺序号的填写。一般为所有的凭证号的总和。

Q记账凭证-蜥理

DEIGi目⑪国编国▼生里电学艺中力②稣图□

新憎保存预览打印设用模板保存模板选顼I-T-跳转力忆复原附件获取变换瞰余额序a挽美闭

⑤附单据的填写。一般为原始凭证的单据数量。

LJ已球凭证-期埴

口口口自⑪照旧国<<►►▼电色|嚏*密中酊々M图宜=小

新用保存预览打印设贾模板保存模板选项跳转复原附件获取费换明细余额序时簿关闭

⑥摘要的填写。记账凭证的摘要栏既是对经济业务的简要说明，又是登记账簿

的需要。要真实准确，简明扼要，书写整洁。摘要可根据自己的习惯或者公司

要求来填。可按F7进行查找。

⑦会计科目的填写，输入科目代码，或者按右上角获取键和F7都可以选择会计

科目，不用手工输入。

J记账凭证-淅落

□E12昌口国西国▼电母唯尹哈中电④州国n

新增保存幢览打印设置模板保存模板送项跟?拷贝祜贴脚余复原附件获取变检用细余颤序时簿关闭

记账凭证