基金投资协议书范本

基金投资协议书范本甲方（投资人）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（基金管理人）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有意愿投资于乙方管理的基金产品，乙方具备专业的基金管理能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方投资乙方管理的基金事宜达成如下协议：一、投资基金基本情况1.基金名称：[基金具体名称]2.基金类型：[详细说明基金类型，如契约型、公司型等]3.基金规模：预计募集资金总额为人民币[X]元，以实际募集金额为准。4.投资范围：[详细列举基金的投资领域，如股票、债券、期货、特定行业等]5.存续期限：自基金成立之日起[X]年，期满后经基金份额持有人大会决议通过并报相关监管部门备案后可续期。二、投资金额及方式1.甲方同意向本基金投资人民币[X]元，投资方式为[一次性出资/分期出资，若为分期出资需明确每期出资时间及金额]。2.甲方应按照本协议约定的时间和方式将投资款项足额支付至乙方指定的银行账户。乙方指定账户信息如下：开户银行：银行账号：账户名称：三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权了解基金的投资运作情况，查阅基金的财务报告、投资组合报告等相关资料。按照本协议约定享有基金收益分配的权利。有权对基金的投资决策提出建议和意见，但不得干涉乙方的正常投资管理活动。在符合法律法规及本协议约定的情况下，有权转让其持有的基金份额。2.义务按照本协议约定的时间和金额足额缴纳投资款项。向乙方如实提供与投资决策相关的个人信息及财务状况等资料。遵守本协议及基金合同的各项规定，不得从事损害基金及其他基金份额持有人利益的行为。配合乙方办理基金投资过程中的相关手续，签署必要的文件。（二）乙方权利与义务1.权利按照本协议约定收取甲方的投资款项，并对基金资产进行独立管理和运作。根据基金合同及相关法律法规的规定，制定基金的投资策略和投资计划。有权按照本协议约定提取基金管理费和业绩报酬。对甲方的投资咨询和建议进行回复，但不承担甲方投资决策失误的责任。2.义务以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人的利益最大化服务。按照法律法规及基金合同的规定，定期向甲方披露基金的投资运作情况、财务状况等信息。妥善保管基金资产，确保基金资产的安全和完整。未经甲方书面同意，不得擅自处分基金资产。按照本协议约定的收益分配方式向甲方分配基金收益。接受甲方及相关监管部门的监督检查，配合提供必要的资料和信息。四、基金收益分配1.收益分配原则遵循公平、公正、公开的原则，按照基金合同约定的方式进行收益分配。优先保障甲方的本金安全，在确保本金安全的前提下进行收益分配。收益分配应充分考虑基金的投资收益情况、费用支出等因素。2.收益分配方式[具体说明收益分配方式，如现金分红、红利再投资等]。收益分配的时间间隔为[X]，具体分配时间由乙方根据基金运作情况确定，并提前通知甲方。3.收益计算方法基金收益=基金资产净值基金初始投资本金基金运作费用。基金资产净值按照相关法律法规及基金合同约定的估值方法进行计算。五、基金费用1.基金管理费乙方按照基金资产净值的[X%]每年收取基金管理费。基金管理费按日计提，按月支付，由乙方从基金资产中直接扣除。2.业绩报酬当基金的投资收益率超过[X%]时，乙方有权按照超出部分的[X%]提取业绩报酬。业绩报酬在基金收益分配时一并计算和支付。3.其他费用基金运作过程中发生的托管费、审计费、律师费、交易手续费等其他费用，按照相关法律法规及基金合同的约定由基金资产承担。六、基金的投资运作与监督1.投资运作乙方应按照基金合同约定的投资范围和投资策略进行投资运作，确保基金资产的安全和增值。在投资过程中，乙方应严格遵守法律法规及监管要求，履行谨慎投资义务，防范投资风险。2.监督机制甲方有权对基金的投资运作情况进行监督，乙方应定期向甲方提供基金的投资组合报告、财务报告等资料，接受甲方的监督检查。若甲方发现乙方的投资运作存在违反法律法规、基金合同或损害甲方利益的行为，有权要求乙方作出解释和纠正，并可根据本协议的约定追究乙方的违约责任。七、基金份额的转让与赎回1.基金份额转让在基金存续期限内，甲方如需转让其持有的基金份额，应提前[X]个工作日书面通知乙方。乙方在收到甲方的转让通知后，应按照本协议及基金合同的规定办理相关转让手续。转让价格按照基金份额的净值计算。基金份额转让应遵循公平、公正、公开的原则，转让双方应签订转让协议，并按照规定办理相关登记手续。2.基金份额赎回在基金存续期限内，甲方有权在符合基金合同约定的条件下赎回其持有的基金份额。甲方应提前[X]个工作日向乙方提交赎回申请，赎回申请经乙方确认后，按照基金份额的净值计算赎回金额。乙方应在收到甲方赎回申请后的[X]个工作日内将赎回款项支付至甲方指定的银行账户。八、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额足额缴纳投资款项，每逾期一日，应按照未缴纳金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任，甲方已缴纳的投资款项不予退还，同时甲方应按照本协议约定投资金额的[X%]向乙方支付违约金。2.若乙方未按照本协议约定履行义务，导致甲方利益受损的，乙方应承担赔偿责任，赔偿范围包括甲方的投资本金损失、投资收益损失及因此产生的其他合理费用。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的损失。4.如因不可抗力或法律法规政策变化等原因导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同