2014年度全国金融企业财务决算报表软件操作手册

2014年度全国金融企业

财务决算报表

软件操作手册

前言

＞简介

《2014年度全国金融企业财务决算报表软件》是北京久其软件股份有限公司研制开发的一套集数据

收集、分析应用等功能于•体的数据管理型软件，其界面清楚、操作简洁、功能齐全好用，具有较强的

数据存储、管理功能。

报表是各种会计、业务信息的集合体,作为数据信息的一种载体形式.其重要性日益被人们所相识。

通过编制合理的报表，管理者可以全面系统的了解状况，从而刚好地发觉问题，快速做出决策，并实行

有效的措施予以改进和完善。

久其公司经过多年与客户的合作，枳累了丰富的实践阅历，制作出优秀、专业的报表处理软件。在

软件的设计和开发过程中，得到了来自各方面的帮助和支持，并提出了很多珍贵看法，在此深表感谢！

＞技术特点

一、可自定义公式体系。

二、数据指标开放，供应多种查错方式。

三、数据库与软件相分别，指标体系与数据相分别，确保了数据的平安性。

四、采纳本地标准数据库，成本低、效率高。

五、系统运行速度快、精确率高。

六、全部采纳面对对象方法设计，易于维护、扩充。

＞主要功能

一、可进行决算数据收集工作。

二、可装入其他任务参数，完成各类数据上报工作。

三、可完全自定义表内、表间的审核、运算公式。

四、能实现各种困难打印要求。

五、可进行多级数据采集、运算、审核、汇总。

六、可多角度查询数据，实现多维数据分析。

七、对数据进行分类汇总、对比。

八、数据库的备份、非正常数据库的维护。

＞本书结构

本书是为《2()14年度全国金融企业财务决算报表软件》配套编写的，是一本诠释“2014年度全国金

融企业财务决算报表软件”全部功能的全面的说明手册。

内容包括了系统、任务的安装、启动，并以大量的图解进行说明，适合对软件功能及操作小熟识的

各类用户。本书主要依据单位运用流程，来介绍各模块的运用方法，共分五章：

第一章系统初始，介绍软件、任务的安装。

其次章基层单位操作流程，主要介绍基础单位操作流程，包括：数据的填写、审核、报表打印及数

据上报。

第三章汇总单位操作流程，主要介绍了汇总单位接收基础单位数据，进行批量运算、批量审核、批

量打印报表、数据上报以及各种汇总方式。

第四章其他功能介绍，主要介绍如何依据单位数据进行查询、分析以及今年的新增功能。

第五章金融决算软件常见问题解答，结合历年决算工作中存在的问题，进行解答。用户可依据须要

资看不同章节内容。

由于作者水平有限，时间仓促，说明书中尚有不足之处，如有问题，请刚好与我们联系。

目录

第一章系统初始5

1.1系统安装.............................................................................5

软件安装.............................................................................6

任务安装（参数安装）.................................................................6

第二章基层单位操作流程.....................................................................6

2.1基层单位操作流程.....................................................................7

2.2任务选择.............................................................................7

任务选择.............................................................................7

任务搜寻.............................................................................7

2.3数据录入与审核.......................................................................8

录入界面功能介绍.....................................................................8

封面代码录入.........................................................................9

录入封面代码时须要留意的事项........................................................11

报表数据的录入......................................................................12

录入调整表时的留意事项..............................................................14

2.4运算与审核..........................................................................15

2.5打印................................................................................16

打印方案选择........................................................................16

封面打印............................................................................16

报表打印............................................................................17

2.6数据传送............................................................................18

数据传出............................................................................18

导出Excel文档......................................................................19

第三章汇总单位操作流程....................................................................20

3.1高级用户初始........................................................................20

显示全部扩展功能....................................................................20

“启动系统自动进入数据录入界面”选项................................................20

3.2汇总单位操作流程....................................................................21

3.3任务选择............................................................................21

3.4数据装入............................................................................22

装入上报数据........................................................................22

重复装入............................................................................23

3.5数据批量运算及批量审核..............................................................23

批量运算............................................................................23

批量审核............................................................................24

与上年数核对........................................................................25

枚举字典检查........................................................................25

表完整性检查........................................................................26

户数核对............................................................................26

综合审核............................................................................28

3.6汇总................................................................................29

完全汇总............................................................................29

节点汇总............................................................................30

选择汇总............................................................................31

3.7数据上报及打印......................................................................32

数据传出............................................................................32

汇总封面打印........................................................................32

报表打印............................................................................32

户数变动分析表打印..................................................................32

3.8编制合并报表的企业留意事项..........................................................33

银行、保险集团公司编制合并报表时的留意事项..........................................33

金融集团控股公司及资产管理公司编制合并报表时的留意事项..............................34

3.9地方财政部门汇总时留意事项..........................................................35

第四章其它功能介绍........................................................................35

4.1高级....................................................................36

关联任务定义........................................................................36

4.1.2数据库管理..........................................................................36

数据库合并分别......................................................................37

数据库维护..........................................................................38

4.2应用................................................................................39

横向过录表查询......................................................................39

纵向过录表查询......................................................................41

多维数据分析........................................................................42

4.3报表类型修改工具....................................................................43

4.4新增功能............................................................................43

自定义录入..........................................................................43

批量新建数据库......................................................................45

审核结果查看定位....................................................................46

查询结果定位到录入界面..............................................................46

数据库传出装入......................................................................47

第五章金融决算软件常见问题解答............................................................49

5.1是否全部企业都可以进行“封面代码提取”和“上年数据提取“？..........................49

5.2新成立和新纳入统计范围内的企业如何填报两张调整表？.................................50

5.3信用社今年如何让填2014年决算报表？.................................................50

5.4如何编辑出错说明？.................................................................50

5.5银行、保险集团公司如何编制合并报表？................................................51

5.6金融控股集团及金融资产管理公司如何编制合并报表？....................................52

5.7地方财政部门汇总时留意事项..........................................................53

第一章系统初始

1.1系统安装

将光盘放入光驱中，会弹出系统安装画面，假如光盘放入光驱后没有自动运行，请在“我的电脑”

中打开光盘，双击光盘中的“cdface.exe”也可打开安装界面。

1.1.1软件安装

在安装画面中单击“软件安装”，进入系统安装向导，依据向导一步步执行，即可完成软件的安装。

安装时请留意软件的安装路径，默认安装在应用程序的文件夹中"C:\ProgramFiles\JoinChee八”（建议安

装在非系统盘的盘符中）。操作：

（1）单击安装界面中的“软件安装”按钮；

（2）出现“欢迎”窗口，单击“下一步”按钮：

也假如没有出现欢迎窗口，而是弹出“设置初始化错误”的提示框，请查看是否启动了防火堵，

假如启动了防火墙，应短暂停止，再进行软件的安装。

（3）进入“选择目标文件夹”窗口，设置好路径后，单由“下一步”按钮；

（4）进入“选择起先菜单文件夹”窗口，单击“下一步”按钮；

（5）进入“选择附加任务”窗口，选择好附加快捷方式后，单击“下一步”按钮，系统将依据用户

指定的路径起先安装软件。

1.1.2任务安装（参数安装）

任务是上级单位下发的要求填写的报表（可能有多套），只安装软件并不能看到这些表，必需执行任

务安装将报表格式装入到系统后才能进行数据的填报。在安装软件时会自动加入任务的安装，在任务列

表中选择要安装的任务，执行安装即可。参数安装时默认的安装路径为"C:\RepTasks2014”（建议安装在

非系统盘的盘符中）。

（1）软件安装完成后，弹出任务参数安装窗口，在任务名称列表中，选择须要填报的任务（任务前

选项框中标为叼），单击“安装”按钮，任务参数安装完成后，单击“关闭”按钮；

（2）软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“退出安装”按钮，启动系统,

2014年度全国金融财务决算报表共有七套任务，分别为：

1.2014年度金融企业财务决算报表［银行类］

2.2014年度金融企业财务决算报表「信用社1

3.2014年度金融企业财务决算报表［证券类］

4.2014年度金融企业财务决算报表［保险类］

5.2014年度金融企业财务决算报表［担保类］

6.2014年度金融企业财务决算报表［金融资产管理公司本级］

7.2014年度金融企业财务决算报表［金融集团控股公司类］

次用户参数安装时，只选择须要完成的任务安装即可，无需将全部参数全部安装。

第二章基层单位操作流程

为了顺当完成填报工作，启动软件后，默认进入的是基本功能模式，主要完成数据的录入、审核、

打印、上报功能，本节将介绍基本的数据填报操作流程。

2.1基层单位操作流程

图2T.i基层单位基本操作流程图

2.2任务选择

金融财务决算软件中共有七套报表，一套报表对应一个任务，假如用户须要填报多套任务，那么在

进行数据填写之前，必需进行任务的选择，确定要填写的报表，假如用户在任务安装时只装入了一套报

表任务，系统会默认此任务为当前任务，干脆进入录入界面即可，不须要进行这一步操作。

2.2.1任务选择

1、在主界面下选择【任务/任务管理】菜单，弹出如图2-2.1所示窗口:

品任务管理

快任务年度3任务名称「标识将I文.I年度|类型|路径

、/2014年度金融企业财务决邕报表［银行类］

-所有任务YH14JK2014年任务C:\RepTasks2014\i

-：2014年2014年度金融企业财务决篁报表［信用社类］XYS14JR2014年任务C:\RepTasks2014\i

2014年度金券企2014年度金融企业财务决篁报表［证券类］ZQ14JR2014年任务C:\RepTasks2014\5

2014年度金壁企

2014年度金融企业财务决篁报表［保险类］BX14JR2014年任务C:\RepTasks2014\i

2014年度金或企

2014年度金融企业财务决篁报表［担保类］DB14JR2014年任务C:\RepTasks2014\i

2014年度毓企

2014年度金触企2014年度金融企业财务决篁报表［金融资产管理公司类］ZCGS14JR2014年任务C:\RepTasks2014\i

2014年度金竺企2014年度金融企业财务决篁报表［金融控股集团公司类］JK14JK2014年任务C:\RepTasks2014\<

2014年度金融企

由2013年

臼2012年

仝半金冬检

>

婀当前任关闭©

图2-2.1任务管理

2、在任务列表中，选择任务单击“作为当前任务”按钮即可，或者干脆双击须要选择的任务。

2.2.2任务搜寻

将本机器上历年年度任务加入到新系统中，可运用搜寻功能，将历年年度任务加入到任务列表中。

操作：

1、单击如图2-2.1“搜寻”按钮，弹出如图2-2.2所示任务搜寻窗口；

2、选择进行搜寻的方式：“完全式搜寻”和“指定路径搜寻"‘单击''起先搜寻"按钮：

力“完全式搜寻”，系统会对本机器中的全部盘符进行搜寻，速度慢。假如知道以前年度任务

存放的路径可以选择“指定路径搜寻”，选择相应路径搜寻（默认历年任务路径

C:\RepTasks2013\、C:\RepTasks2011\.......）。

3、在搜寻结果中选择须要加入的任务，单击“加入任务”按钮即可；

图2-2.2任务搜寻

2.3数据录入与审核

2.3.1录入界面功能介绍

基层单位选择任务后，下一步工作是进行数据的录入。报表数据的填写是数据收集的核心内容。操

作:

单击【录入/数据录入】或国.击主界面中的快捷按钮编辑，进入数据录入界面，如图2-31所示:

坛软盘城人-（谄送择或新购复位）

1M（T）打纤。）帝功00美间。

M|»«|M|

图2-3.1数据录入界面

界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单位书目（单位列表和树形结构），右侧为数据填录区。

数据录入包括封面代码信息和报表数据的录入，一户单位对应一个封面和一套报表，在填写报表数

据之前，首先要录入报表的封面信息，然后依次录入每张报表数据。

2.3.2封面代码录入

“封面代码”是用来存储每个单位基本信息的，是软件用来区分不同单位的主要手段，封面中的全

部代码信息，也是后期对于数据进行汇总、分析的主要依据。所以，在进行“封面代码”录入的时候，

软件对其审核最为严格。封面代码的录入分为两种状况：

.1新成立企业封面代码的录入方法

新成立单位或者上年未进行数据填报的单位，可以在录入界面通过点击“新增”按钮来实现封面的

录入。操作步骤如下：

选择封面代码页签，单击.□新增按钮或选择【数据/新增】，激活封面代码页；

1、依据实际状况，在封面代码中录入单位的基本信息，要填写某一项内容，首先将光标定位于该字

段的编辑框，填写完一个字段后按回车键，光标会自动切换到卜一个字段；

次枚举项指封面代码中带下拉箭头的可选项，其录入方法为：单击下拉箭头，弹出下拉列表，

从下拉列表中选择要填入的内容即可。枚举项必需进行填写，有些枚举项，只能选择下拉选

项中最明细的一级。

2、对一个单位中全部的信息都录入完毕后，单击“审核”按钮，检查封面代码录入的正确性，假如

出错，系统将会出现相应的出错提示，用户可依据提示修改错误；

3、审核正确后，单击“保存”按钮，此单位将自动增加到单位书目中。

〜封面必需通过审核才能保存，为确保方面信息的正确性，保存封面代码时系统会自动对方面

代码进行审核。

.2连续上报的单位封面代码的录入及上年数据提取方法

连续填报的企业，可通过软件主界面中“录入”下拉菜单里面的“封面代码提取”功能从上年的任

务中提取上年的封面代码。封面代码提取功能用于提取上年任务的封面代码信息。可运用代码提取功能

将上年任务中的封面代码信息提取到今年的任务中生成新的封面代码，同时提取上年数据。

次封面代码提取的前提条件是本机中有要提取的任务及数据，执行封面代码提取，完成本年封

面的录入。假如本年的封面信息内容须要修改，可在提取完毕后进行相应修改并保存。操作

步骤如下：

1、主界面单击【录入/封面代码提取工弹出窗口如图232所示：

图2-3.2提取封面代码

2、选择来源任务：单击按钮⑥，弹出“请选择关联任务”的窗口，选择代码信息的来源任务；若

要选的来源任务没有在任务管理中显示，可单击魅按钮选择又源任务的存储路径。选择来源任务之后，

系统会自动依据字段标识设置提取对应关系，若有不同须要可自行修改对应关系；

次通常封面代码提取规处.在下发的参数中已作设直。

3、选择代码提取的来源数据库，单击“提取”按钮；

4、在弹出选择单位窗II中选择要提取封面代码的单位，单击“确定”按钮进行代码的提取；

5、代码提取完毕后，系统会显示代码提取的结果，可将代码提取信息导出或打印；

6、点击“关闭”按钮，系统会自动弹出“上年数据提取”的页面，如图2-3.3所示，点击按钮“是”,

系统会自动提取上年数据。

图2-3.3上年数据提取

0说明：1、系统默认代码字段对应关系为相同字段标识，不定义对应关系的字段将不进行提

取，也可双击“对应关系”单元格在下拉列表中选择对应代码字段。2、选中“重码覆盖时

覆盖现有封面”后，若存在主代码相同的单位将以来源任务中的代码信息覆盖当前任务中的

单位代码，若不选中将不能提取主代码相同单位的代码信息。3、假如无法自动提取上年数

据，请检查关联任务定义是否正确。系统默认关联任务定义是关联C盘，假如任务未安装到

C盘，须要重新设置关联任务定义。

.3“复制封面”和“粘贴封面”功能

系统供应了“复制封面”和“粘贴封面”的功能，可以应用此功能快速增加新的单位，例如：某集

团公司由两个分公司组成，他们的•些特征信息相像,可以首先填写•户单位的基本封面信息保存，然后

通过“复制封面”的功能将该户单位的封面信息进行复制，利用“新增”功能增加一户单位，运用“粘

贴封面”按钮，完成对新封面的填录，对个别不同的地方进行相应的编辑修改，即可完成其次个单位的

封面录入。

次填写封面代码时，要留意单位代码和报表类型字段的填写，这两个字段组合为单位的唯一主

代码，它是软件区分每个单位的唯一标识，不允许有重码单位的存在。其中：“单位代码”

共有九位字符构成，是由国家技术监督局统一下发绐各企事业单位的“组织机构代码”。

2.3.3录入封面代码时须要留意的事项

l.“所在国家”和“所在地区”：先选择“所在国家”，再选择“所在地区”；港、澳、台地区所在国

家选择“156中国”。

2.“本企业代码”：依据企业组织机构代码证上的9位数据或字母填报：如某单位组织机构代码证上

代码为：C6929055-X,则本企业代码为：C6929055X。

3.“上一级企业代码”：上一级企业代码是形成树形结构的关键指标，一般状况填写干脆上级单位的

本企业代码，单户单位不填上级单位代码和企业集团代码。

4.“隶属级次”：依据种中心企业、省级企业、市级企业和区县及县级以下企业选择。

5.“行政隶属关系代码”：隶属级次行政隶属关系代码共六位，假如隶属级次是中心企业，行政隶属

关系代码为“000000”；假如是省级企业，行政隶属关系代码的后四位应当为“0000”：假如是市级企业,

行政隶属关系代码的后两位应当为“00”：假如是区县级及区县级以下企业，行政隶属关系代码应当填写

区县级的最详码。

6.“上年头码”：假如是连续上报企业，上年头码由本企业代码与上年报表类型构成。如单位上年头

码为“710928743”，上年报表类型为“0”，则上年头码为“7109287430”。

7.“报表类型”：如作为单户企业不做合并报表，则报表类型选择“0单户表”；如为银行类、保险类

一级分行（分公司）选择的报表类型为“5一级分行（分公司）及境外机构工

乱封面代码中的部分字段是所填报表显示的前提条件，如经营类型选择“15、信托公司”报表

中会显示信托资产负债表及信托利泗及利润安排表，所以封面代码中的“经营类型”、“报表

类型”等关键字段必需填写正确。

2.3.4报表数据的录入

填写报表数据时首先选择报表，然后将光标定位于要填写数据的单元格，输入相应指标数据，其中

绿色单元格为自动运算单元格，不能输入数据。

1、报表录入，如图2-3.4所示；

g面代码决苴报表|保值增值倍况表.技炒评价报表|__

以前年噂EN仔产负侪表*1以前年度朦利淞1表★卷产ASM表★|利;痣亳步备%E表*1哥产18"旨况表★1间定够产倍限表★3各及，…IT

119.733.96B01（1,2]货币资金年末数（主行|以\

i.r■r___________________________________________________________________________

A

h士-----ren

9a行次年韧B・K0行次年初数年末数

无形资产180000.00专项应付款420000.8

商誓19000000遗Ji所播税负＜s4300008

长期循惟行用2000000044000000

撅假资产210000.00负＜5合计45164,⑸,4976916£457,Q9I69

建延所得税资产22000所有者我25（或般不杈三）：

苴他资产230万实收得本（成般46LCW,W0,CW00l,W0,CW,W000

国苏资本4700008

4800008

7白珏卷的的彳蚁49LOW,WO,CW001,08,000,00000

5000008

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IT-□1UcWnetU.LU

外事密定52oon0M

资本公职5300008

成：库存煦5400008

君余公积$5TJ2LK2於7.121,142«

一般风脸戊备565.626.914375,696,914.37

担保扶抒基金5700008

未分配利阙

58^Sz140JOI於-85,140,10168

外而挎裁5900008

60927,677,95S64927,677,95564

示工TH快卑儿

Zf错i吴提61000000

________________________________S上音f^R益（或股末权益）总讨

622C7.677.95564927.677,9556G

费产总计/上24：,C«,13S.15333|1。三」充支，负债和所书者权我（或股天权砧）Sit63:.W：isvv|1,092.135,453.33

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力（11-X诺畛/

M12.资产总计应学子负债及所有者权.益忘计，

[2露2]=1,092,135,幅433[3,2]:】，092,135,45333024,2】）7⑻,2]）:11

图2-3.4数据审核

1）可以依据个人习惯，选择录入导向（光标跳转的方向，选择【表格/录入导向】或者选中某单元格

后点击鼠标右键选择【录入导向】），起先录入数据；

2）每录入完一-个数据单元格后，按回车键，光标将自动跳到下一个单元格上；

3）系统将在自动运算单元格（呈绿色）中，依据自动运算公式获得运算值。标移至此单元格，显示

栏中会提示此单元格的运算公式；

4）每录入完成一张表后，点击运算一一审核，审核通过后录入下一张表；

5）整套报表录入完成后，可通过“工具”菜单中的“运算全部报表”后，点击“全审”。

6）假如审核数据没有通过，则在窗口的下方会有相应的出错提示，用鼠标在错误提示中选择某一条

审核信息，系统会把与此公式相关的出错单元格以不同颜色标出（逻辑性审核公式以红色标识、合理性

审核公式以浅黄