出纳托管合同范本

出纳托管合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有出纳托管的需求，乙方具备提供相关服务的专业能力，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方委托乙方进行出纳托管事宜达成如下协议：一、委托事项1.服务内容甲方委托乙方提供出纳托管服务，涵盖但不限于现金收付、银行结算、票据管理、资金核算、财务报表编制等出纳相关工作。乙方应按照国家财务法规和企业会计准则，确保甲方财务工作的准确性、及时性和合规性。2.服务范围乙方负责处理甲方日常经营活动中的各类出纳业务，包括但不限于：办理现金收入与支出，严格遵守现金管理制度，确保现金安全。进行银行账户的开立、变更、注销等操作，并及时办理各类银行业务，如支票兑现、电汇、汇票结算等。妥善保管各类票据，包括发票、收据、支票等，做好票据的领用、开具、核销登记工作。准确记录资金收支情况，编制每日资金日报表、月度资金报表等，为甲方提供清晰的资金流动信息。协助甲方进行财务对账工作，与银行、客户、供应商等核对账目，确保账目一致。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定提供出纳托管服务，并对服务质量进行监督。有权获取乙方编制的各类财务报表和报告，了解资金状况和出纳工作进展。对乙方在服务过程中违反法律法规、合同约定或损害甲方利益的行为，有权要求乙方纠正并赔偿损失。2.义务向乙方提供开展出纳托管服务所需的相关资料和信息，包括但不限于企业营业执照、财务制度、银行账户信息、业务合同等，并确保所提供资料的真实性、完整性和合法性。为乙方开展工作提供必要的工作条件和协助，包括办公场地、设备设施等。按照本合同约定及时向乙方支付服务费用。对乙方提交的财务报表和报告进行审核，并在规定时间内反馈意见。如无异议，应予以确认。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定提供相关资料和信息，并配合乙方开展工作。按照本合同约定收取服务费用。在法律法规允许的范围内，根据甲方实际情况和财务制度，合理安排出纳工作流程和方法。2.义务遵守国家法律法规和财务制度，严格按照本合同约定及相关会计准则提供出纳托管服务，确保服务质量和工作准确性。配备专业的出纳人员，出纳人员应具备相应的会计从业资格证书和丰富的出纳工作经验，并遵守职业道德规范，保守甲方商业秘密和财务信息。定期向甲方汇报出纳工作情况，提交各类财务报表和报告，包括但不限于每日资金日报表、月度资金报表、年度财务决算报告等。报表应内容真实、数据准确、格式规范。妥善保管甲方的财务资料和档案，包括现金、票据、银行对账单、会计凭证等，确保资料的安全和完整。未经甲方书面同意，不得擅自销毁或泄露甲方财务信息。接受甲方的监督和检查，对甲方提出的意见和建议应及时整改和落实。在服务过程中发现甲方存在财务风险或违规行为，应及时向甲方提示，并协助甲方采取措施予以纠正。三、服务费用及支付方式1.服务费用双方协商确定，甲方应向乙方支付的出纳托管服务费用为每月人民币元（大写元整）。此费用为含税价，乙方应按照国家税收法规开具合法有效的发票。2.支付方式甲方应在每月日前，将当月服务费用支付至乙方指定的银行账户。具体账户信息如下：开户银行：银行账号：户名：四、保密条款**1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、客户资料等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起年（如法律法规对保密期限有更长规定的，从其规定）。五、违约责任1.若甲方未按照本合同约定向乙方支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。2..若乙方未按照本合同约定提供服务或服务质量不符合要求，乙方应负责采取补救措施，并承担由此给甲方造成的损失。如乙方逾期未完成补救措施或补救后仍不符合要求的，甲方有权扣除相应服务费用，并要求乙方返还已收取的部分或全部服务费用。3.若一方违反本合同的保密条款，应向对方支付违约金人民币元（大写元整），并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成重大损失或影响恶劣的，对方有权解除本合同，并追究违约方的法律责任。4.如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本合同约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后，双方应协商决定是否继续履行本合同或变更合同内容。六、合同变更与解除1.本合同履行期间，如有需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，若一方提出解除合同，应提前日书面通知对方。经双方协商一致后，可解除本合同。因解除合同给对方造成损失的，提出解除方应承担相应赔偿责任。3.若出现下列情形之一，一方有权解除本合同：因不可抗力致使本合同无法继续履行的。一方严重违反本合同约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的。本合同约定的解除条件成就的。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。有效期为年，自年月日至年月日。合同期满后，双方如无异议，则自动延续年。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日以上合同范本仅供参考，