资金安全合同范本

资金安全合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX国际贸易有限公司，

地址：中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦15层，

法定代表人/负责人：张明，

联系方式

甲方是一家依法在中国境内注册成立的企业法人，主要经营国际贸易业务，包括商品采购、销售及供应链管理。基于其业务发展需要，甲方拟通过乙方提供资金安全服务，以确保交易资金的安全性和合规性。甲方在经营过程中涉及大量跨境交易，为确保资金在流转过程中的安全性，避免潜在的法律风险和资金损失，甲方与乙方达成合作意向，共同制定本合同，以明确双方的权利与义务，保障资金安全。

在本次合作中，甲方作为资金安全服务的委托方，将根据乙方的专业服务，对特定交易的资金流转进行全程监控和管理，确保资金按照约定用途使用，防止资金被挪用、侵占或滥用。甲方将按照合同约定提供必要的业务信息和配合乙方开展资金安全审核工作，同时享有对资金使用情况的监督权。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX金融服务有限公司，

地址：中国上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区XX路XX号XX塔楼30层，

法定代表人/负责人：李强，

联系方式

乙方是一家依法在中国境内注册成立的专业金融服务机构，具备丰富的资金安全服务经验，专注于为企业提供资金监控、风险管理和合规审查等服务。乙方拥有专业的服务团队和先进的技术系统，能够对资金流转进行实时监控和数据分析，有效识别和防范资金风险。基于乙方的专业能力和服务资质，乙方同意为甲方提供资金安全服务，确保交易资金的安全、合规和高效流转。

在本次合作中，乙方作为资金安全服务的服务提供方，将根据甲方的需求，利用自身的专业技术和服务资源，对甲方指定的交易资金进行全程监控和管理，包括资金划拨、使用审核、风险预警等环节。乙方将严格按照合同约定和法律法规的要求，保障资金的安全性和合规性，同时向甲方提供详细的服务报告和风险提示，确保甲方能够及时掌握资金使用情况。

双方合作的背景或前提条件如下：

甲方在开展国际贸易业务过程中，需要确保交易资金的安全性和合规性，以避免因资金风险导致的业务中断和法律纠纷。乙方具备专业的资金安全服务能力和丰富的行业经验，能够为甲方提供全方位的资金监控和管理服务。基于双方的共同需求，甲方委托乙方提供资金安全服务，双方在平等自愿、公平合理的原则基础上，经充分协商，达成如下协议。

本合同范本涉及的资金安全服务内容与甲方的业务需求直接相关，乙方的服务将有效保障甲方资金的安全性，降低交易风险，促进甲方的业务发展。双方的合作基于互信互利的原则，通过本合同明确各自的权利与义务，确保资金安全服务的顺利履行。甲方将按照合同约定提供必要的配合和支持，乙方将严格按照合同要求提供服务，共同维护资金安全，保障交易的顺利进行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方提供资金安全服务的内容、范围及双方的权利义务，确保甲方在特定交易中的资金流转安全、合规。乙方将依据本合同约定，运用专业技术和服务资源，对甲方指定的交易资金进行全程监控和管理，包括但不限于资金划拨审核、交易对手风险评估、资金使用合规性审查、异常交易预警及报告等。具体服务范围包括甲方与交易对手之间的资金往来监控，确保资金按照约定用途使用，防止资金被挪用、侵占或滥用。通过本合同项下的资金安全服务，甲方旨在降低交易风险，保障资金安全，维护自身合法权益，促进交易的顺利进行。乙方的服务将覆盖资金从划拨到最终使用的全过程，通过实时监控和数据分析，及时发现并处理潜在风险，确保资金流转的透明度和安全性。本合同的服务范围适用于甲方指定的全部或部分交易，具体交易清单由双方另行签署附件确认。

第二条定义

1.资金安全服务：指乙方根据本合同约定，对甲方指定的交易资金进行全程监控、管理、审核和风险控制的服务，包括资金划拨监控、交易对手风险评估、资金使用合规性审查、异常交易预警及报告等。

2.交易资金：指甲方在特定交易中与交易对手之间流转的资金，包括但不限于预付款、货款、尾款等，具体资金范围由双方另行签署附件确认。

3.资金划拨审核：指乙方对甲方发起的资金划拨请求进行合规性审查，确保资金划拨符合合同约定及法律法规要求。

4.交易对手风险评估：指乙方对甲方指定的交易对手进行信用及风险评估，包括但不限于财务状况、经营资质、履约能力等。

5.资金使用合规性审查：指乙方对资金使用情况进行的合规性审查，确保资金按照约定用途使用，防止资金被挪用或滥用。

6.异常交易预警：指乙方通过技术手段和人工审核，及时发现并预警潜在的交易风险，包括但不限于大额资金划拨、异常交易模式等。

7.服务报告：指乙方按照本合同约定，定期或不定期向甲方提供资金安全服务情况的报告，包括资金流转监控结果、风险预警信息等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

(1)甲方有权要求乙方按照本合同约定提供资金安全服务，并对乙方的服务情况进行监督和评估。甲方有权随时查阅乙方提供的服务报告及相关资料，对乙方发现的风险问题提出处理建议。

(2)甲方有权要求乙方对服务过程中知悉的商业秘密和保密信息承担保密义务，未经乙方同意，甲方不得向第三方泄露。

(3)甲方应按照本合同约定向乙方支付服务费用，并按时提供开展资金安全服务所需的业务信息及配合乙方开展审核工作。甲方应确保提供的信息真实、准确、完整，并对信息真实性负责。

(4)甲方应指定专门联系人负责与乙方对接资金安全服务事宜，并及时反馈乙方提出的问题及建议。甲方应配合乙方对交易对手进行风险评估，提供必要的资质证明和交易背景资料。

(5)甲方应确保所有交易符合法律法规及合同约定，并对交易资金的使用承担最终责任。如因甲方原因导致资金风险，甲方应自行承担相应损失。

(6)甲方有权要求乙方对服务过程中产生的数据及报告进行备份和存档，并确保数据安全。如有需要，甲方有权要求乙方提供历史服务记录及数据分析报告。

2.乙方的权力和义务

(1)乙方有权按照本合同约定向甲方收取服务费用，并要求甲方按时支付。乙方有权要求甲方提供开展资金安全服务所需的业务信息及配合开展审核工作。

(2)乙方应按照本合同约定，运用专业技术和服务资源，对甲方指定的交易资金进行全程监控和管理，确保服务内容符合甲方需求及行业规范。乙方应建立完善的服务流程和技术系统，确保服务的高效性和准确性。

(3)乙方应组建专业的服务团队，对资金流转进行实时监控和数据分析，及时发现并预警潜在风险。乙方应定期向甲方提供资金安全服务报告，包括资金流转监控结果、风险预警信息及处理建议。

(4)乙方应按照本合同约定对甲方提供的服务报告及相关资料进行保密，未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露。乙方应确保服务过程中知悉的商业秘密和保密信息的安全性，承担保密义务。

(5)乙方应建立完善的风险处置机制，对发现的异常交易或风险问题及时采取措施，并向甲方提供解决方案。乙方应配合甲方对交易对手进行风险评估，提供专业意见和风险控制建议。

(6)乙方应建立完善的数据备份和存档制度，确保服务过程中产生的数据及报告的安全性和完整性。如有需要，乙方应配合甲方进行数据调取和数据分析，提供历史服务记录及数据报告。

(7)乙方应按照法律法规及行业规范，对服务过程中知悉的甲方信息及交易信息进行保密，未经甲方同意，不得用于其他用途。乙方应建立内部合规审查机制，确保服务内容符合法律法规要求。

(8)乙方应指定专门联系人负责与甲方对接资金安全服务事宜，并及时反馈甲方提出的问题及建议。乙方应配合甲方对交易进行风险控制，提供专业服务支持。

(9)乙方应建立完善的客户服务体系，对甲方提供及时的服务支持和问题解答。如有服务问题或争议，乙方应积极配合甲方进行协商解决。

第四条价格与支付条件

1.服务费用：乙方提供本合同项下的资金安全服务，服务费用按照以下标准计算：甲方每月实际发生的服务费用为人民币伍万元整（¥50,000.00）。若甲方月度服务费用未达到人民币伍万元整，则按照实际发生的服务量按比例计算费用，最低服务费用为人民币贰仟元整（¥2,000.00）。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费用支付至乙方指定账户。乙方指定账户信息如下：

开户名称：XX金融服务有限公司

开户银行：中国工商银行XX支行

银行账号：6222020100123456789

3.支付时间：甲方应在每月结束后10个工作日内支付当月的服务费用。如甲方对服务费用有异议，应在支付前5个工作日内向乙方提出，双方应友好协商解决。如协商不成，按照本合同第六条约定处理。甲方逾期支付服务费用，每逾期一日，应按当月应付服务费用的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停服务，直至甲方付清全部服务费用及违约金。

4.税费：本合同项下的服务费用为含税价格。如遇国家税收政策调整，双方应协商调整服务费用。甲方应承担因支付服务费用产生的税费，乙方应开具合法有效的增值税专用发票。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为壹年，自202X年1月1日至202X年12月31日。合同期满前30日，如双方无书面异议，本合同自动续延壹年，续延次数不限。

2.服务期限：乙方应在合同生效之日起立即开始提供资金安全服务，并持续履行至合同终止。

3.关键时间节点：

（1）每月1日至5日，乙方应向甲方提供上月服务报告。

（2）每年1月31日前，乙方应向甲方提供上年度服务总结报告。

（3）如甲方需要调整服务范围或增加服务内容，应在每月10日前向乙方提出书面申请，乙方应在收到申请后5个工作日内予以答复。

（4）如发生服务中断或系统故障，乙方应在故障发生后2小时内通知甲方，并尽快恢复服务。如因乙方原因导致服务中断超过4小时，甲方有权要求乙方支付当月服务费用的50%作为违约金。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)甲方未按时支付服务费用，每逾期一日，应按当月应付服务费用的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停服务，直至甲方付清全部服务费用及违约金。逾期超过60日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付相当于三个月服务费用的违约金。

(2)甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方服务出错或产生损失，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于调查费用、诉讼费用等。

(3)甲方未经乙方同意，擅自变更服务内容或泄露服务过程中知悉的商业秘密，每发生一次，应向乙方支付人民币伍万元整（¥50,000.00）的违约金。

2.乙方违约责任：

(1)乙方未按时提供服务或提供的服务不符合合同约定，应立即采取补救措施，并在2小时内通知甲方。如因乙方原因导致服务中断超过4小时，每发生一次，应向甲方支付人民币壹万元整（¥10,000.00）的违约金。连续发生两次以上，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相当于三个月服务费用的违约金。

(2)乙方泄露甲方商业秘密或服务过程中知悉的交易信息，每发生一次，应向甲方支付人民币壹拾万元整（¥100,000.00）的违约金，并承担相应的法律责任。

(3)乙方未按约定提供服务报告或数据报告，每发生一次，应向甲方支付人民币伍仟元整（¥5,000.00）的违约金，并应在收到甲方书面通知后2日内补齐。连续发生三次以上，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相当于三个月服务费用的违约金。

(4)乙方因系统故障或操作失误导致资金风险，应承担相应的赔偿责任。如因乙方原因导致甲方资金损失，乙方应赔偿甲方全部直接经济损失，包括但不限于资金损失、调查费用、诉讼费用等。

3.违约金上限：本合同项下的违约金总额不超过人民币伍拾万元整（¥500,000.00）。如违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

4.不可抗力：如因不可抗力导致一方无法履行合同，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但应在不可抗力发生后5日内通知对方，并提供相关证明。不可抗力消除后，应立即恢复履行合同。

5.争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风、海啸等）、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更、政策的调整、税收的增减等）、流行病疫情、网络攻击、电力或通讯中断等。不可抗力事件应自其发生之日起连续影响本合同履行超过8个工作日的，视为对合同履行产生实质性影响。

2.责任免除：当发生不可抗力事件时，受影响一方应立即通知另一方，并在合理期限内（不超过15个工作日）提供不可抗力事件的证明文件，包括但不限于政府公告、新闻报道、第三方机构证明等。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.不可抗力导致的后果：如因不可抗力导致合同无法履行或履行困难，受影响一方不承担违约责任，但应采取措施尽量减少损失。双方应相互配合，共同应对不可抗力事件，并尽最大努力恢复合同履行。如不可抗力事件持续超过30日，双方均有权解除合同，并互不承担违约责任。解除合同后，双方应按照实际履行情况结算费用，并返还已收取的款项。

4.不可抗力终止：不可抗力事件消除后，受影响一方应立即通知另一方，并尽快恢复合同履行。如不可抗力事件导致合同部分无法履行，双方应协商修改合同内容，并按修改后的合同继续履行。

第八条争议解决

1.协商解决：如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。双方应指定专门联系人负责协商，并在合理期限内达成一致意见。协商期间，任何一方均不得单方面采取对另一方不利的行为，包括但不限于中断服务、停止支付款项等。

2.调解解决：如协商不成，双方可共同向第三方调解机构申请调解。调解机构应由双方认可的权威机构或专业人士组成，调解结果具有参考效力，但无强制执行力。调解期间，双方应积极配合调解机构的调解工作，并遵守调解规则。

3.仲裁解决：如调解不成或双方未达成调解协议，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，仲裁不影响合同的继续履行。

4.诉讼解决：如双方未选择仲裁方式解决争议，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。法院将依法对争议进行审理，并作出判决。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，诉讼不影响合同的继续履行。

5.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中产生的争议，应首先通过协商解决；协商不成，应按照本合同约定提交仲裁或诉讼解决。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同中提供的联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前5个工作日书面通知另一方。通过书面、电子邮件、传真、快递等方式发送的通知，在送达或发送成功时视为有效送达。电子通知以双方约定的电子邮件地址或系统平台为准。

2.合同变更：本合同的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本合同内容。

3.合同转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。如转让，受让人应承担与转让方相同的责任和义务。

4.保密条款：双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等