采购物资货款支付管理办法

采购物资货款支付管理办法

第一篇：采购物资货款支付管理办

采购物资货款支付管理办法

为加强资金计划管理，提高资金使用效率，增加资金支付透明度，

方便配套厂家及时掌握资金回笼状况，特制定本管理办法。

1、以采购部门采购员持发票到财会部报账日（当天录入系统）为起

点，以60日为付款期限，对期满的款项，系统自动制作付款单，财会

部办理货款支付结算。遇节假日系统自动顺延。

2、货款支付原则上以商业票据（6月期背书转让的银行承兑汇票）

为主。办理银行承兑汇票的，由配套商在每月规定时间凭委托书和接

收函到财会部办理。为帮助配套商降低资金成本，公司充分利用贴现

规模所获取的优惠贴现率协助其贴现。

3、支付货款时如尚需抵扣相关扣款的，如质量索赔、三包索赔或

延迟供货索赔等，则按扣款后的余额支付。

4、预付货款由采购部门提前7日提出计划（包括：物资名称、数

量、价格和金额），经部门领导和主管副总经理审批后报财会部经资金

平衡后，在规定期限付款。

5、确属紧急或临时性支出，由采购部门提出申请，报主管副总经

理核实后，转财会部办理付款。

6、公司原有的货款支付规定与本管理办法有冲突的，以本办法相

关规定为准。

7、本办法于xxxx年xx月xx日起执行，之前报账的货款，按原

来办法执行。

8、本办法由财会部负责解释。

第二篇：物资采购支付管理制度

物资采购支付管理制度

第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则

和权限管理第四章：采购流程

第一章

总则

为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，

保证公司正常秤经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章

物资采购具体内容

一、本制度所指采购物料具体指：

1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本、办公用品等。

2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、

治江至

3、生产设备：所有生产用的机器、配件、工具用具等。

4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。

二、本制度所需招标的支出具体指：

1、大设备支出。

2、工程项目支出。

3、房屋建筑物支出。

第三章

采购业务原则和权限管理

一、采购业务原则

1、公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、

办公家具、由行政办公室负责；生产设备及其他由生产部采购人负责;

2、供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供尖商或独家

供应商，采购部门必须加以说明或解释；

3、合同管理原则，需经招标的采购必须按照经济合同管理制度与

供应订立采购合同；

4、为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用

集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定供应协议，减少紧急采

购；

5、供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后,

总经理决定是否更换供应商；

6、采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；

7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需

执行追加预算程序。

二、本公司应按以下采购权限进行采购：

1、公司采购部是负责物品采购的管理部门。

2、在保障服务和节约成本的前提下，价值100以下的物品经公司

使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。

3、招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采

购部执行采购。

4、公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。

第四章

采购流程

一、物资采购流程

L需要进行招标采购物资的程序

申请人填写《物资采购计划申报审批表》一部门负责人审批采购

申请一公司负责人审批采购申请一股东会决议一公司进行招标选定供

应商一公司采购部进行采购一仓库管理员/专业部门进行验收一仓库管

理员填写入库单进行入库一采购员执行申请付款流程

2、不需要进行招标采购物资的程序

申请人填写《采购申请单》一部门负责人审批采购申请一公司负

责人审批采购申请一公司采购部进行采购一仓库管理员/专业部门进行

验收一仓库管理员填写入库单进行入库一采购员执行申请付款流程

二、招标流程图

由采购部制定招标计划—由招标小组审批一采购部发布招标公告

邀请潜在单位一由投标人领取并登记资格预审文件一采购部汇总登记

单位资料，提交确定投标人选一招标小组确定投标方人选一采购部制

作或委托第三方制作招标文件和标底一投标人领取招标文件-第三方

制作招标文件、标底一招标小组确定标底一采购部接受整理投标文件

一招标小组开标—确定中标单位一向中标单位发中标通知书一中标签

约。

三、物资采购流程管理

签字。

4、付款

采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。

财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核

工作：

(1)检查所有表单是否填写完整，是否适当审批；

(2)审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文

件是否有效、选择供应商的理由是否合理；(3)是否签字并存档采购

合同；

(4)若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责

款项的讨回事宜。

5、申请付款基本流程

采购人填写《付款申请单》一部门负责人审批一会计审核合同付

款及发票情况一公司负责人审批一财务负责人审核一出纳付款、会计

入账

第三篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所

需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司各部门对外采购与生产经营有关的经营性固定

资产、材料及非经营性物品、办公用品、劳保用品的采购(以下统称

为采购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的建立和审批工作；

2、分管领导负责物资采购的工作的审核；

3、项目部各部室负责人负责采购的计划上报；

4、经营部负责物资采购实施工作。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购原则有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，

并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量

一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购

人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与(?)。如确因特定

条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的

5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解

市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力(?确保)提高采购物品质量，降低采

购成本。

(2)严格遵守《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为

处分规定》。

5、物资采购原则

⑴零星采购物品金额5000元以内物品，按物资采购流程报批后由

相关采购人员直接采购。

⑵采购物品年累计金额5000元以上150000元以下，由项目部招

议标小组共同参与，签订供货协议。

⑶采购物品年累计金额15万元以上100万元以下，由项目部招议

标小组按照天成公司体系文件相关规定报批手续，定出一段时间内

(一年或半年)的供应商、价格，签订供货合同。

⑷采购物品年累计金额100万元以上，参照天成体系文件规定报

天成公司相关部室招标采购。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相

关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

经营性物品采购，(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要提

出采购申请，填写《采购申请单》，请购单要求注明名称、规格型号、

数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指

标要求。按采购申请流程，由相关部门审批，经总经理批准后交经营

部门采购。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价，

不足三家可二家。

(2)经营部物品采购人员接到报价单后，需进行比价、议价，并

填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、

专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员

负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

(3)信誉良好者。

5、协议或合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由经营部按照相关规定与选定的

供应商签订协议或合同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、采购物品验收：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等

物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,

办公用品等常用品经营部相关人员验收，验收合格方可入库。

六、考核

凡违反本管理办法的人员，依照项目部相关管理制度进行处罚。

七、本办法附件：

1、《采购申请单》

2、《采购询价记录表》

3、《采购物品险收单》

4、《采购流程图》

八、本办法解释权归经营财务部，自下发之日起执行。

第四篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

为了规范物资采购的管理，特制订本办法。物资采购遵循〃节约

成本、价廉物美、计划采购、急需急办〃的基本原则。

物业部维修维护、洗涤保洁用品等由物业部采购；其余物资由办

公室统一进行采购。

一、采购流程

L物业部每月月底前上报需求计划，填写标准采购申请单，提交

公司领导审批；其他部门根据需要于每月月底前填写标准的采购申请

单，提交行政办公室，办公室汇总后提交公司领导进行审批，采购部

门根据审批后的采购单采购。审批后的计划复印一份送财务。

2、对于物业常用物料、常规办公用品等根据用量可进行批量采购。

3、对于单次采购金额在1000元以上的采购任务至少有2家以上

的供应商报价比对，同时由2人以上执行，互为监督见证；对于采购

金额在3000元以上的物料采购，必需签订采购合同。可考察择优确定

相对长期的供应商进行供货，签订长期供应合同，定期进行清算。

4、特别规定：对于物业维修用紧急采购,单笔采购金额在200元

以下，月度累计3000元以内，物业部经理有临时采购决定权。

5、物品采购后，除零星物料外，其他物料必须及时办理入库手续，

保管人员对物品进行质量和数量的验收，实物跟采购数量不一致或出

现质

量瑕疵的，及时向采购人员汇报，根捱实际情况填写入库单。

6、采购人员凭采购申请单、发票、入库单在财务部办理报销手续。

7、对于临时紧急采购程序参照上述执行，由主管上级在权限范围

内审批。

二、物品管理：

1、所有出入库商品必须根据验收情况填写出入库单据，及时登记

台账。办公用物料进行领用登记薄进行登记。

2、必须清楚掌握物料库存情况，经常整理与清扫，注意防潮防蛀。

3、按月上报领用存报表，按季盘点，填写盘点表，注明盈亏，说

明原因。

三、领用流程：

L对常规物料根据历史使用情况核定标准，部门指定专人进行领

取。

2、贵重办公用品（如计算器、维修工具等），需填写物品领用单,

部门领导及办公室领导审批后方能领用。同时在物品领用表上签字确

认。

3、物品报废时应由使用部门填写说明，交办公室、财务部审核注

销；员工调离，需归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。

四、本办法自公司领导审批后执行。

大明宫五金机电市场物业管理有限公司

2012年4月23日

第五篇：物资采购管理办法

第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营

活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。

第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子

公司参照执行。

第三条采购流程及职责分工

一、采购流程：

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、生产计划包括主要

材料（玻璃、铝框、接线盒、背板等）月度、季度消耗总量、单位产

品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准

后实施。

2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存

量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的

副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价；办公用品由需

求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用

备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门

申请，采购部门负责采购。

3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经

理审核、总经理审批、董事长核准；其余物品采购计划或采购申请由

需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行；

大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用

备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公

司物资价格监查组审议通过后执行采购。

5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与公司供应

商的选择；负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长仟组长，

总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用

现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查

人员不得重复"共应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票

制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审

查通过的采购价格才能执行。

6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发

货数量及交货地点等事项。

7、仓库收货、品管人员现场验货。

二、职责分工：

1、销售部门负责公司月度、季度、销售计划的制定和修正；

2、生产部门负责公司月度、季度、生产计划的制定和修正；

3、采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、

交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请；

4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验；

5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核，同时负责相关

资金的落实安排；

6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等；

7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包

括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商

的选择及其接洽；

8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性

物资采购的接洽、合同签批等。

第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。

第五条供应商评定控制程序

1、主要材料的含义

主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品

性能材料，主要包括玻

璃、铝框、接线盒、EVA等，辅助材料就是主要材料以外的材料；

2、对供应商的评价

2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、

价格、供货期等比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记

录表》。在无差异或差异可控的基础上，对同类材料供应，应尽量选

择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录

入《合格供应商名单》中。

2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素：

a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等;

b、质量保证能力，即质量控制体系；

c、业内评价、第三方认证等；d、满足法规的要求，采购产品涉

及强制性认证的，应具有相关认证的证书和质量证明等

2.3、对第一次供应材料的供应商，除提供充分的背景证明材料外，

还需经样品测试及小

批量试用，经测试合格后才能供货：

a、新供应商根据相关要求提供少量材料；

b、交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，

结果反馈给采购部；

c、小批量进货检证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用

合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，列入《合格

供应商名录》。

3、供应商的日常管理

3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行

沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出

《限期整改通知单》限期整改，如两次发出〃通知单〃但质量仍没有

明显改进的，应取消其供货资格。

3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填写《供

应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50%,交货期评分

占10%，价格及售后服务占40%。评定标准为：一年中平均质量合格

率达到98%以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不

能低于35分；交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5

分以下；在同等质量的基础上价格在业内最低的，给35分以上。总评

分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格

供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的

检验或验证工作。

3.3、采购人员保持与供应商及时沟通，当供应商的供货变化会影

响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认

证规定的要求。

第六条供应商的选择所有物品采购供应商采购部门必须建立其背

景资料档案库，同类

物品采购至少准备两家或以上数量供应商，以确保供应渠道的顺

畅，供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用；

第七条价格确认

L已经核定的物料，采购人员应注重分析，收集信息资料以尽可

能降低采购成木，其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员，

以供参考；

2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购

监查组进行审议，经审议通过后方可执行，已经核定物料采购价格通

知上调时，须附价格上调原因，采购部报请物资采购监查组进行审议，

审议通过后方可执行；

第八条询价、比价、竞价

1、根据物料采购的需求，采购人员应至少选择三家适合条件的供

应商进行询价，询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报

价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式（长期合同或即时合

同）等；

2、采购部在收到供应商反馈信息后，采购人员据此分别品种、规

格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析，选择符合

条件的供应商进行招投标，公开竞价；

3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真，审议的方法是评定

计分制，审议的地点必须是公司注册地，审议的依据是供应商提交的

投标书或报价单等。

第九条执行采购

L采购人员接到经核准的〃请购单〃后，应与供应厂商进一步接

触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采

购，应到供方生产工厂进行实际考察，以充分了解供方的资信程度、

供货能力和现货品质等，向对方明确订货意向。

2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员应

准备相应买卖合同四份，经授权签字盖章后生效，供方留存两份，需

方留存两份，其中一份采购部、一份财务部，合同需要列明至少下列

条款•

2.1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

2.2、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出

标准的特殊要求需特别注明；

2.3、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；

2.4、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款

2.5、交货日期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

2.6、付款方式

2.7、所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验

报告等）。

2.8、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

2.9、运输方式和销售发票的要求。

3、属于分批交货的货物，采购人员根据实际需求，出具交货通知

单经采购部门经理审核，加盖公章后由采购人员通知供方发货，采购

人员应跟踪控制材料物料交货，及时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在其〃送货单〃上注明〃订购单编号〃及

〃包装方式〃，以便验收确认。

5、采购部门接到生产部门紧急采购案件，应立即进行询价、议价,

按采购程序指明专人迅速办理。

6、阶段控制及沟通

6.1.采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段,采购部应

协调控制采购作业每个阶段的进度。

6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时，应将异常情况反馈给

主管上级，说明异常原因及预定完成日期，以便拟订对策处理。

7、采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依据材料

物资使用情况和采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

7.1、集中计划采