总部财务管理部2025年度述职报告

汇报人:XXXX2026年01月10日总部财务管理部2025年度述职报告CONTENTS目录01

年度工作概述02

核心财务指标完成情况03

重点工作成效04

团队建设与能力提升CONTENTS目录05

存在的不足与改进方向06

2026年工作计划07

总结与展望年度工作概述012025年工作总体回顾核心经营指标稳健增长

2025年，公司财务运行态势稳健向好，关键财务指标实现质效双升。全年实现合并营收12.8亿元，同比增长11.3%；归母净利润1.62亿元，同比增长9.7%，扣非净利率首次突破10%,ROE重返14%上方。预算管理精准落地

预算管理精准落地，总体执行率达92.7%，较上年提升，为公司战略落地和资源优化配置提供了有效保障。资产负债结构持续优化

资产负债结构持续优化，资产负债率稳定在58.2%的合理区间，经营性现金流净额2.1亿元，较上年提升18.6%，为企业可持续发展筑牢资金"安全垫"。核心工作目标达成情况经营业绩稳步增长2025年，公司实现合并营收12.8亿元，同比增长11.3%；归母净利润1.62亿元，同比增长9.7%，扣非净利率首次突破10%，ROE重返14%上方。资产负债结构持续优化资产负债率稳定在58.2%的合理区间，经营性现金流净额2.1亿元，较上年提升18.6%，为企业可持续发展筑牢资金"安全垫"。预算管理精准高效预算管理精准落地，总体执行率达92.7%，较上年提升，为公司战略落地和资源有效配置提供了有力保障。核心财务指标完成情况02经营业绩关键指标

营收与利润稳步增长2025年，公司实现合并营收12.8亿元，同比增长11.3%；归母净利润1.62亿元，同比增长9.7%，扣非净利率首次突破10%，ROE重返14%上方。

资产负债结构持续优化资产负债率稳定在58.2%的合理区间，为企业稳健运营提供坚实基础。

现金流健康度显著提升全年经营性现金流净额达2.1亿元，较上年提升18.6%，筑牢了企业可持续发展的资金"安全垫"。

预算管理精准高效预算总体执行率达92.7%，较上年有所提升，确保了资源的有效配置和战略目标的落地。财务健康度指标分析盈利能力指标表现2025年公司合并营收达12.8亿元，同比增长11.3%；归母净利润1.62亿元，同比增长9.7%，扣非净利率首次突破10%，ROE重返14%上方，盈利能力稳步提升。资产负债结构优化资产负债结构持续优化，资产负债率稳定在58.2%的合理区间，财务杠杆水平适度，偿债压力可控，为公司稳健运营奠定基础。现金流韧性增强经营性现金流净额2.1亿元，较上年提升18.6%，资金“安全垫”筑牢，为企业日常经营、投资发展及应对潜在风险提供了坚实的资金保障。预算管理精准高效预算管理精准落地，总体执行率达92.7%，较上年提升，预算对经营活动的指导和控制作用有效发挥，资源配置效率进一步提高。重点工作成效03资金管理：安全与效益双提升01资金收付安全零事故全年累计完成资金收付32.7亿元，严格遵守资金管理规定，未发生一笔结算差错或资金安全事故，确保了公司资金的安全与完整。02资金计划精准度显著提升针对新能源板块扩张带来的资金需求，建立"周滚动+月预测"的资金计划模型，将资金预测准确率从78%提升至92%，为管理层决策提供精准数据支撑。03资金成本有效降低配合供应链金融部推动应付账款票据化，与3家核心供应商签订"商票+贴现"合作协议，全年节约财务费用186万元。04闲置资金收益稳步增长在确保流动性前提下，利用闲置资金开展短期理财，实现利息收入较去年增加230万元，资金综合收益率从1.2%提升至1.8%。成本管控：降本增效成果显著成本预算编制与动态监控主导完成2025年成本预算编制与动态监控，全年可控成本同比下降4.3%（剔除规模扩张因素），其中销售费用率较目标值低0.8个百分点。研发费用精细化管理联合研发部建立“项目-阶段-科目”三级费用台账，将23个在研项目的单项目研发费用偏差率控制在±5%以内。采购成本优化协同采购部对5类核心原材料开展“量价联动”谈判，结合期货锁价工具，全年累计降低采购成本650万元。费用报销流程优化推动费用报销系统与OA审批流深度对接，将平均报销审批时长从48小时压缩至24小时，同时通过智能审单规则拦截不合规报销127笔，涉及金额42万元。财务核算：标准化与流程优化

核算制度体系完善结合新《企业会计准则》及行业监管要求，修订《财务核算管理办法》《费用报销管理细则》等6项制度，明确收入确认、成本归集、资产核算等关键环节标准，统一会计科目使用规范，实现全公司财务核算口径一致。

核算流程线上化升级搭建"线上+线下"融合的核算平台，推进费用报销、付款审批等12项业务线上化办理，简化审批流程，压缩办理时限，全年线上审批业务占比达92%，平均办理时长缩短30%。

会计信息质量提升严格按照国家财务会计制度和公司财务管理制度进行会计核算，对每一笔经济业务层层把关，确保会计信息真实、准确、完整，为公司管理层提供可靠财务信息，有力支持决策。财务分析：赋能业务决策

专项分析报告支撑战略决策全年出具专项分析报告15份，其中《新能源项目投后效益跟踪》《区域市场盈利结构优化建议》两份报告被纳入管理层战略决策参考。

新业务财务模型助力项目评估针对新开拓的储能业务，建立"单项目IRR动态测算模型"，通过敏感性分析识别关键风险点，推动优化项目排期与合同条款，已落地的5个储能项目平均IRR达12.3%，较原测算提升1.5个百分点。

经营分析会创新模式解决痛点月度经营分析会创新采用"业务问题清单+财务改进建议"双轨汇报模式，针对"客户账期延长导致回款压力大"问题，提出"分级授信+超期罚息"方案，实施后6个月内应收账款周转天数缩短7天，坏账计提比例下降0.3个百分点。合规与风险管理：筑牢安全防线

01完善内控体系，强化制度执行修订《财务核算管理办法》《费用报销管理细则》等6项制度，统一会计科目使用规范，实现全公司财务核算口径一致，确保制度严格执行。

02加强资金安全管理，防范资金风险全年累计完成资金收付32.7亿元，未发生一笔结算差错或资金安全事故。建立“周滚动+月预测”的资金计划模型，资金预测准确率提升至92%。

03强化税务合规监督，降低税务风险按时准确完成各项税费申报缴纳，全年累计缴纳各项税费[X]万元。积极关注税收政策变化，合理降低公司税负，利用研发费用加计扣除政策节约企业所得税[X]万元。

04健全财务风险预警机制，提升风险应对能力对公司面临的市场风险、信用风险、流动性风险等进行识别和评估，建立风险评估指标体系，通过优化信用政策等措施降低坏账风险，保障公司财务安全。财务信息化建设：提升管理效能

核算流程线上化与效率提升搭建"线上+线下"融合的核算平台，推进费用报销、付款审批等12项业务线上化办理，全年线上审批业务占比达92%，平均办理时长缩短30%。

业财数据接口扩展与同步时效优化推动ERP系统财务模块升级，业财数据接口从12个扩展至28个，关键业务数据同步时效从T+1缩短至实时，为业务部门提供更及时的财务数据支持。

智能审单与费用管控强化推动费用报销系统与OA审批流深度对接，通过智能审单规则拦截不合规报销127笔，涉及金额42万元，平均报销审批时长从48小时压缩至24小时。团队建设与能力提升04团队专业能力建设

专业技能培训体系构建全年组织内部培训8次，覆盖业财融合、新收入准则应用、数据分析工具等内容，有效提升团队成员专业知识与技能。

人才培养与资质提升鼓励员工考取专业资格证书，组内成员均通过中级会计职称考试，2人取得税务师资格，提升团队整体专业素养。

管培生带教机制实施主导设计“3个月跟岗+2个月项目”培养计划，2名管培生已能独立承担子公司全盘账务处理，为团队储备新生力量。

跨部门协作能力强化牵头完成ERP系统财务模块升级，推动业财数据接口从12个扩展至28个，关键业务数据同步时效从T+1缩短至实时，提升跨部门协作效率与数据共享能力。跨部门协作成效

ERP系统财务模块升级协同牵头完成ERP系统财务模块升级，推动业财数据接口从12个扩展至28个，关键业务数据同步时效从T+1缩短至实时，为业务部门提供了更及时的财务数据支持。

供应链金融优化合作配合供应链金融部推动应付账款票据化，通过与3家核心供应商签订"商票+贴现"合作协议，全年节约财务费用186万元。

研发费用管控联动联合研发部建立"项目-阶段-科目"三级费用台账，将23个在研项目的单项目研发费用偏差率控制在±5%以内，有效支持研发投入管理。

采购成本协同降低协同采购部对5类核心原材料开展"量价联动"谈判，结合期货锁价工具，全年累计降低采购成本650万元，提升整体采购效益。存在的不足与改进方向05当前工作中的主要问题

新业务财务预判能力有待加强在储能等新业务开展初期，因对地方补贴政策理解不深，导致部分项目现金流测算出现偏差，未能充分识别“安装周期”“补贴到位时间”等关键风险点对项目收益的影响。

财务数据可视化水平需提升当前财务分析报告仍以表格呈现为主，数据传达效率不高，缺乏直观的“经营指标驾驶舱”等可视化工具，难以快速为管理层提供动态、实时的核心指标展示。

业财融合深度需进一步拓展部分业务人员对财务规则理解不足，在业务开展前端未能充分考虑财务影响，导致财务对业务的支撑作用未能完全发挥，需加强跨部门财务知识培训与协同机制建设。

财务信息化水平存在提升空间财务软件在财务分析、预算管理等功能方面仍显薄弱，与其他业务系统的集成度不够，信息传递存在滞后，影响了工作效率和决策的及时性、科学性。针对性改进措施提升新业务财务预判能力建立"政策研读-业务影响评估-模型修正"快速响应机制，每月跟踪新业务相关政策动态并更新测算参数，避免因政策理解偏差导致的财务测算误差。加强财务数据可视化建设2026年引入BI工具，搭建"经营指标驾驶舱"，实现收入、成本、利润等核心指标的实时可视化展示，提升数据传达效率与决策支持能力。深化业财融合深度开展"财务进业务"系列培训，针对销售、采购、研发等部门定制财务知识课程，推动业务前端主动考虑财务影响，提升整体运营协同效率。优化财务信息化系统集成进一步推进财务信息系统与其他业务系统的集成，扩展业财数据接口，缩短关键业务数据同步时效，提升数据准确性与共享效率。2026年工作计划062026年工作总体目标

深化业财融合，提升价值创造能力聚焦公司战略落地，强化财务对业务全流程的支撑与赋能，推动财务从核算型向战略支撑型转变，为业务高质量发展提供更精准的财务服务。

加速数字化转型，优化财务运营效率持续推进财务信息化建设，深化业财系统集成与数据共享，引入智能财务工具，提升预算管理、核算分析等核心业务流程的自动化与智能化水平。

强化风险防控，筑牢财务安全屏障完善内控合规体系，加强对资金、成本、税务等关键领域风险的识别、评估与应对，确保财务运行合规稳健，保障公司资产安全。

优化资源配置，促进降本增效提质提升预算管理的科学性与前瞻性，加强成本精细化管控，优化资金运营策略，提高资源使用效率与效益，助力公司实现整体经营目标。

建强专业团队，夯实财务人才根基加强财务人员专业能力与综合素养培训，完善人才培养与激励机制，打造一支高素质、专业化、复合型的财务团队，为财务工作持续发展提供人才保障。重点工作部署深化业财融合，提升价值创造能力聚焦新业务如储能业务的财务预判，建立“政策研读-业务影响评估-模型修正”快速响应机制，每月跟踪政策动态并更新测算参数，提升财务对业务的支持深度。推进财务数字化转型，强化数据赋能引入BI工具，搭建“经营指标驾驶舱”，实现收入、成本、利润等核心指标的实时可视化展示，提升数据传达效率；持续优化ERP系统财务模块，扩展业财数据接口，确保关键业务数据实时同步。优化资金管理，提升资金效益与安全持续完善“周滚动+月预测”资金计划模型，保持并提升资金预测准确率；探索更多供应链金融工具应用，如应付账款票据化，同时在确保流动性前提下，优化闲置资金理财，提升资金综合收益率。加强成本管控，深挖降本增效空间针对核心原材料，继续深化“量价联动”谈判与期货锁价工具应用；推广“项目阶段科目”三级费用台账至更多项目类型，严格控制费用偏差率；加强与业务部门协作，从源头控制成本。强化团队建设，提升专业能力与协作效率开展“财务进业务”系列培训，针对销售、采购、研发等部门定制财务知识课程，推动业务前端主动考虑财务影响；组织内部专业技能培训，提升团队成员业财融合、新准则应用及数据分析能力。资源保障与实施路径

团队能力建设保障计划组织内部培训12次，覆盖业财融合、新会计准则、数据分析工具等内容，推动团队成员专业资质提升，目标中级会计职称持证率达90%，新增税务师资格3人。

财务数字化投入保障2026年投入专项资金升级ERP财务模块，拓展业财数据接口至40个，实现关键业务数据实时同步，引入BI工具搭建经营指标驾驶舱，提升数据可视化与决策支持能力。

跨部门协同机制保障建立月度业财沟通例会制度，针对销售、采购、研发等部门定制财务知识课程，开展"财务进业务"系列培训，推动业务前端主动考虑财务影响，深化业财融合深度。

政策研究响应机制保障成立专项政策研究小组，建立"政策研读-业务影响评估-模型修正"快速响应机制，每月跟踪税收、补贴等政策动态并更新测算参数，提升新业务财务预判能力。总结与展望072025年工作成果总结

核心财务指标稳健增长2025年，公司合并营收达12.8亿元，同比增长11.3%；归母净利润1.62亿元，同比增长9.7%，扣非净利率首次突破10%，ROE重返14%上方，为股权激励解锁创造有利条件。

资产负债结构持续优化资产负债率稳定在58.2%的合理区间，经营性现金流净额2.1亿元，较上年提升18.6%，为企业可持续发展筑牢资金"安全垫"。

预算管理精准高效预算管理精准落地，总体执行率达92.7%，较上年提升，为公司资源合理配置和战略目标实现提供有力保障。

财务核算规范化水平提升修订《财务核算管理办法》等6项制度，统一会计科目使用规范，实现全公司财务核算口径一致；推进12项业务线上化办理，线上审批业务占比达92%，平均办理时长缩短30%。

资金管理效能显著增强建立"周滚动+月预测"资金计划模型，预测准确率从78%提升至92%；推动应付账款票据化，节约财务费用186万元；闲置资金理财利息收入增加230万元，资金综合收益率从1.2%提升至1.8%。

成本管控成效突出全年可控成本同比下降4.3%（剔除规模扩张因素），销售费用率较目标值低0.8个百分点；对5类核心原材料开展"量价联动"谈判，结合期货锁价工具，累计降低采购成本650万元。2026年财务工作展望01深化业财融合，强化价值创造能力聚焦新业务财务预判，建立“政策研读-业务影响评估-模型修正”快速响应机制，每月跟踪政策动态并更新测算参数。针对销售、采购、研发等部门定制财务知识课程，推动业务前端主动考虑财务影响。02推进财务数字化转型，提升数据赋能水平引入BI工具，搭建“经营指标驾驶舱”，实现收入、成本、利润等核心指标的实时可视化展示。进一步扩展业财数据接口，提升关键业务数据同步时效与质量，为管理决策提供更精准支持。03优化资金管理，提升资金运营效益持续优化“周滚动+月预测”资金计划模型，进一步提升资金预测准确率。探索更多供应链金融工具应用，拓宽融资渠道，优化融资结构，在确保资金安全的前提下提高闲置资金收益率。04加强风险防控，筑牢财务安全