财政系统综合业务系统方案

年4月19日财政系统综合业务系统方案文档仅供参考财政系统综合业务系统方案一、项目概述1．项目背景为适应信息全球化迅猛发展的趋势和中国政府管理现代化、信息化发展的要求，财政部按照党中央、国务院的指示，从1999年下半年开始规划建立“政府财政管理信息系统”。信息化建设是财政科学化精细化管理的内在要求。谢旭人部长指出：“大力推进财政管理信息化建设，是推进财政科学化、精细化管理的必要手段，也是管理本身的一个重要内容。财政管理提出精细化的要求，就不能单纯依靠手工处理，必须加强计算机和网络系统的建设，提高处理问题的能力。”谢部长的讲话为信息化工作如何服务财政科学化、精细化管理指明了方向。从我局财政改革和管理以及信息化建设的进程来看，要求深入推进财政管理信息化建设，着力构建基于应用支撑平台的业务标准统一、操作功能完善、网络安全可靠、覆盖所有财政资金、辐射各级财政部门和预算单位的财政管理信息系统，实现各业务环节的无缝衔接、协同工作以及财政数据的统一交换和集中共享，为提高财政管理科学化、精细化水平切实提供技术保障。2．建设目标财政信息化建设的总体目标是：构建一个应用支撑平台（即数据库）、二级数据处理（即中央与地方分级数据处理）、三个网络（即内部涉密网、工作专网和外网）、四个系统（即预算编制系统、预算执行系统、决策支持系统和行政管理系统）、五个统一（即统一领导、统一规划、统一技术标准、统一数据库和统一组织实施）为特征的，管理与技术有机融合的公开透明、服务便捷、安全可靠的政府财政管理信息系统。按照财政部和财政厅的要求，某财政局综合业务系统项目的建设目标是经过财政内部信息系统一体化和预算单位财政业务信息的一体化建设，使我局财政信息化建设由业务层向管理层的提升，实现财政内外数据的“三通”。(1)以财政决策系统开发为重点的内部一体化建设。按照《财政业务基础数据规范》、《基于应用支撑平台开发规范》和《基于应用支撑平台数据交换规范》的要求，对我局基础数据和业务口径进行统一设计，规范流程设置和管理。统一财政业务子系统的审批信息和数据，开发财政决策系统，提供一体化的业务操作和管理平台，实现我局财政信息系统由业务层向管理层的提升。(2)以预算单位财政业务信息的一体化为目标，建设财政和财务监管系统，并实现“三通”。依托纵向省、市和县三级财政广域网，基于Internet网使用VPN技术建立延伸到市本级各预算单位的财政VPN虚拟专网，进一步提升网络覆盖范围，实现财政系统内外数据的“三通”，即构建财政内部，财政与预算单位、国库、银行、税收等相关职能部门，上下级财政的互联互通。3．建设原则某财政局综合业务系统建设项目规模庞大、安全要求高、实施周期长、涉及面广，需要精心组织、协调全局和外部力量来完成。(1)为财政业务服务的原则为财政业务服务、为财政改革服务是综合业务系统建设的出发点和归宿。财政信息化建设只有服务和服从于财政业务，才有生命力，才能发挥作用，才有存在的必要。同时，财政业务工作只有借助于现代化手段才能得到更强有力的支撑和实现管理方式上的重大改变。综合业务系统建设只能根据财政业务需求来开发建设，把信息技术真正融入财政工作之中，从而实现科学理财、规范理财。应立足于现行财政政策和管理体制，同时为将来财政改革和业务发展留有余地。(2)坚持“五统一”的原则某财政局综合业务系统建设项目是一项复杂的、技术性很强的系统工程，涉及到方方面面，必须严格遵循“五统一”原则，即统一领导、统一规划、统一业务规范、统一应用软件、统一组织实施，才能发挥预期作用，避免重复建设，减少损失浪费。(3)坚持“一体化”的原则某财政局综合业务系统建设项目必须始终不渝地坚持“一体化”原则。将全部财政业务统一纳入一个平台，消除信息“孤岛”现象。系统建设要遵循统一的数据标准（指标体系和数据结构）、安全标准和网络传输协议标准，形成统一的核心应用软件。(4)坚持平稳过渡的原则财政业务改革是一个循序渐进、逐步深化到位的过程。“综合业务系统”建设要充分考虑这个现实，科学合理地制定实施步骤与进度，正确处理好现有系统与新系统的关系。既要考虑当前财政业务工作的情况，又要放眼长远，实现新旧系统的平稳过渡。(5)坚持保障系统、网络、数据安全的原则在建设网络、应用系统的同时，要遵循安全建设标准，建立健全系统安全保障体系，保证安全建设的合理资金投入，确保财政资金运作过程中的逻辑安全和存储的物理安全。二、系统架构要求某财政局综合业务系统建设项目的总结架构遵循财政部统一的财政应用支撑平台的技术要求，做好与财政部大平台的接口和省财政厅小平台的接口。要求将财政的所有应用软件全部整合在一个应用支撑平台上，用户单点登录、集中授权，信息单点录入、充分共享。采用中间件、门户、Oracle数据库、UNIX操作系统和J2EE开发标准，将日常办公和财政业务有机结合，开发成一个安全高效、操作简便、技术先进的财政管理信息系统。系统采用B/S三层架构，将复杂的业务管理抽象出来，如果业务有新的扩充或发展，系统应能很方便的扩充。1．表示层表示层包括内部工作人员和外部的最终用户，只负责数据的输入输出，它经过中间层（业务层）的逻辑处理和服务器层打交道。采用B/S技术，基于浏览器人性化的界面，提供各种服务。2．业务层业务层主要起数据处理加工作用，表示层查询或提交数据都是经过请求提交给业务层，业务层经过业务数据处理，把请求提交给服务器，服务器处理后把结果返回给业务层，业务层经过业务分析处理后把结果返回给客户端。中间层对提高服务器的处理效率，减少网络负载，提高系统的伸缩性有很大的作用。业务层由三个部分组成：先进、成熟、标准的J2EE应用服务器作为基础平台；由数据采集作为统一的信息集成平台，负责和其它系统之间信息和数据交换；由内容发布作为应用服务平台。3．数据层数据层又叫服务器层，是整个系统的核心，在三层体系结构中，它不与最终用户即表示层打交道，表示层与之要经过业务层来进行数据交换。数据层为整个电子政务系统提供数据源。既包括现有系统的数据库，也包括未来系统的数据。经过应用层的数据整合对这些数据的集成，对于业务逻辑来说，完全封闭了这些数据的类型和来源，完全做到业务逻辑和数据的分离。不会因为数据来源的更改而引起应用程序的修改，导致系统的非正常运行。根据财政部在全国推广统一应用支撑平台的总体目标，系统开发要遵循财政部的财政应用支撑平台基本思想，结合嘉兴现状，系统采用基于J2EE的三层架构。要求采用组件化编程策略，提取和构建统一的，科学合理的公共构件。应用服务器支持WebLogic8。1及以上版本应用服务器，支持Oracle9i以上数据库系统。三、某财政局综合业务系统相关需求（一）财政信息门户财政信息门户建设分为：第一，面向社会提供公共服务的财政公共服务门户、第二，面向政府（机关、预算单位等）集中办公的网上虚拟办公大厅；财政公共服务门户(外网门户)：主要是为公众服务，提供相关财政信息发布，集成行政审批、政府采购等公共服务应用系统以及局长热线、投诉举报等公众监督系统实现政务公开、提高服务质量、扩展公共服务手段等目的。财政统一办公门户(政府专网门户)：面向财政机关及预算单位，实现内部信息资源的发布与共享、整合诸如部门预算、国库集中支付、行政管理、决策支持等财政应用系统、为工作人员提供统一的办公界面，创立协同办公的环境，以最低的成本共享和利用政府的所有信息，提高办事效率。1、财政公共服务门户财政公共服务门户系统包括：A．实现政务信息对外发布的信息发布平台，即网站栏目；B．公众互动，实现公众监督的政务监督系统；C．集成业务应用系统对外提供公共服务的公共服务系统。（1）网站栏目设计：A．财政信息财政信息主要包括：财政新闻、财政公告、热点专题、工作动态等与财政相关的新闻类信息。B．政务公开介绍财政局的主要职责、组织机构、服务承诺、廉政建设、联系方式等。C．走进财政介绍财政沿革、综合业务系统 、财政改革、优化发展环境、税费改革、收支分类改革等内容。D．财政焦点介绍职工福利、抚恤救济、社会保险、房改政策、重大工程等公众关心的内容。E．财会行业包含财会公告、考试通告、应试指南、财会务实、案例分析等会计管理方面的内容。外部用户如事务所、注师、考试人员、社会公众等经过统一门户查询相关公告，进行举报投诉，查看办事流程，查询事务所、注册会计师、非执业会员、会计人员信息，查询考试成绩信息等。F．县财政网站建立各县（区）财政局的子门户或其门户的导航链接。G．局长信箱公众与财政机关就相关问题、事项进行交流的有效方法之一。经过局长信箱，公众能够就财政改革、职工福利、社会保险等问题进行提议、投诉、举报，由相关的受理部门来进行处理、答复和按有关规定在网上公布。H．公众监督提供网上监督、投诉及评选的渠道。公众监督栏目提供财政部门投诉机构的联系方法，包括地址、电话、投诉信箱等，公众可经过打电话或E-mail的方式进行投诉。I．参政议政包括建言献策、网上听政、民意沟通、网上调查等子栏目，公众能够根据自己的喜好，选择不同的子栏目来参与信息交流。（2）公共服务集成在公共服务门户中集成政府采购、会计行业管理等业务系统，提供系统入口，实现对外交互办公。A．政府采购为供应商提供入口，实现网上招标、网上采购。B．会计行业管理实现会计技术职称考试、从业资格考试、电算化考试等事项的网上报名、网上交费、成绩查询等服务。实现资产评估机构设立变更申请、会计师事务所设立、会计代理记账机构执业资格、资产评估师注册、资产评估师年检、资产评估师转所、注册会计师非执业会员注册、注册会计师转所转会、注册会计师执业资格注册等行政许可项目的网上申报、网上审批。外部用户经过统一门户，进入其它政府部门的系统页面，提交各类申请如事务所设立申请、变更备案、会计从业资格考试网上报名、证书申领、申请高级会计师专业技术资格评审等等。C．企业管理为企业提供企业信息填报和企业项目申报入口。2、财政统一办公门户建立统一的财政统一办公，实现全体财政人员在一体化的工作平台上协同办公，提高行政效率，构建高度节约化的行政管理框架，实现办公方式的革命性转变。集成业务、行政管理等应用的统一入口，建立“一次登录、身份锁定、权限清晰、应用流畅”的办公新格局，实现所有系统的单点登录。构建全区财政工作人员统一、规范的角色和权限控制机制，并经过身份认证技术加强安全管理，实现全系统人员权限的统一管理。A．实现市财政与预算单位、人大、市领导的信息共享，协同办公。B．实现单点登录，整合财政业务系统、行政管理、决策支持等财政应用系统、为工作人员提供统一的办公界面，提高办事效率。C．灵活定制信息发布格式，具有分析、汇总等功能。D．支持数据统计和有关政策法规信息查询，实现资料的简便、快捷、有序地传输。E．个性化设置、信息共享、功能全面，操作简单方便，应对不同层次人员办公页面。F．财政评价的结果和相关资料在网上公开，各预算单位及相关人员能够方便、快捷的进行网上查看。嘉兴财政统一办公门户应该满足不同层次人员（局长、副局长、科室负责人、经办人员、预算单位等）办公需求，需要体现出个性化、信息共享整合、应用整合、协同办公的特点，功能要求全面，操作简单方便。根据这一要求，门户分为三个层次：A．通用门户通用门户是所有用户未登录时，可访问的门户内容。B．办公区办公区实现所有财政业务系统集成，同时也是财政业务的相关人员进行信息交流平台。C．个人门户方便个人用户的日常办公，提供个性化的定制的一些功能。（1）通用门户通用门户一般发布一些财政相关公共信息，经过公共门户能够实现预算单位、人大、市领导公共信息的共享。A．系统登录入口用户经过系统登录入口输入用户名、口令，从而登录到财政信息服务平台。访问公共区和个人门户相关内容。B．财政动态将来自于市财政局、浙江省财政厅、财政部和本级政府其它部门的信息发布到内部网上。如：新华社电讯、领导讲话、经济分析、房地产动态、金融动态、地方经济、宏观统计、每日财经、政策动态、港澳台新闻等。C．预算公开信息前期财政评价的结果和相关资料要在网上公开，能够自由定义各种公开报表格式，系统自动生成，具有分析、汇总等功能，各预算单位能够方便、快捷的进行网上公开。D．内部信息内部发布信息主要来源于：市财政内部信息：市财政内发生的事件、通告等。E．内部刊物主要将内部刊物发布到内部网上，供阅览。如：市财政信息、工作简报、情况反映等。F．报刊杂志将部分与财政相关的公开发行的报刊杂志及报刊杂志网络版的内容，经过加工以后放到内部网络上，供职工参考。G．政策法规将财经政策、法律法规等内容在内网发布，在日常工作中，能够进行参考。也可将办公系统中的行政执法模块嵌入其中。H．资料文档将各处室有价值的资料或认为方便大家查阅的资料，经过适当的分类整理以后发布到网上。I．纪检监督信息能够将纪律检查的政策、法规、情况通报等纪检信息和监督科保存的资料文档及政策法规纳入系统。J．党、团、工会工作党办、团委、工会的工作信息可在内部网上发布。K．图书检索将图书室或资料室的图书、光盘资料信息放到内部网上供相关人员查询借阅。（2）办公区办公区是财政业务相关人员进行财政业务处理的办公区域。A．业务系统集成实现财政内部各类软件系统（行政管理系统、预算编审系统、预算执行系统等）的集成，为诸多业务系统提供统一的界面，实现内部信息资源的发布与共享。经过门户统一权限的管理，不同身份的人能够访问的系统资源将受到限制。B．政策法规用户经过该组件能够获取工作相关的政策法规，实现资料的简便、快捷、有序的共享。C．内部论坛内部论坛是财政内部人员进行业务交流和信息沟通的一个公共区域。业务人员能够经过内部论坛发表相关讨论主题，其它人员进行回复表示个人观点与意见，达到内部交流和沟通的目的。同时，提供管理功能，由管理员对发表的讨论主题进行维护。D．即时通讯集成综合办公系统的即时通讯（内部QQ）、即时通讯、手机短信等协同工具，建立为相关人员提供在线沟通平台。应用人员能够以消息方式通知下一环节协作人员，协作人员能够在信息门户上以消息对话框方式接收到消息通知，能够实现资料的简便、快捷、有序地传输。（3）个人门户个人门户即我的办公室页面，和综合办公系统无缝集成主要提供各种在线办公组件，实现办公界面的个性化定制A．快捷工作根据个人的工作特点，将一些自己经常办理的工作创立成快捷方式，进行集中管理，方便日常使用。B．通知通告系统将与本人相关的通知通告自动列示，使得登录人员及时获取相关信息。C．待办工作系统自动提供与登录用户相关的等待处理的财政业务管理系统的办理事务（包括预算、执行等相关工作）列表，使登录用户能确切了解当前所有需要办理的任务，并自动提供等待处理工作的提醒功能。D．已办工作系统自动提供与登录用户相关的已处理的财政业务管理系统的办理事务（包括预算、执行等相关工作）列表，使登录用户确切了解当前已处理的任务。E．日程安排系统提供详细日历、日程安排表和任务栏。经过查看日历，能够选定日程表的不同时段来安排每天的事件、任务以及同事约定。能定时提醒当前用户当天的日程安排情况，并能对当天或日后的工作进行安排。F．个人信息管理用户能对与登录用户相关的登录姓名、密码、部门、电话、邮件、手机等个人基本属性信息进行修改等维护工作。对于具有审核人等角色信息的登录用户，由于出差等原因不能正常工作时，能够提前指定一名代理人来接替自己的工作，系统能经过设定代理人的角色信息以及执行相应操作、具备相关权限的时间，来保证工作正常顺利的进行。G．电子邮件电子邮件组件实现个人电子邮件的收发管理。H．综合查询个人用户能够定制与自己工作相关的一些查询报表，方便工作的开展。对于领导来说，系统能够提供“一页纸”查询功能，将领导关心的查询报表及相关图表在一个页面上展现出来，方便领导使用3、门户定制管理门户要提供灵活的控制手段，使得信息编辑人员能够自由地定制栏目，改进页面布局。包括信息栏目管理、版面布局管理、友情连接管理、信息引用管理、信息排序管理、信息发布管理、资料下载管理等。系统提供网站自动生成系统来辅助网站制作、网页自动输出、上传的工具，能大量减轻网站维护人员的工作量，对维护人员的网页知识没有任何要求，只要会用电脑拷贝、粘贴命令就可制作出非常专业的网站。网站自动生成系统可实现如下目标：A．网站框架能够自由定制B．功能模块能够任意定制C．政务信息能够动态发布（二）综合办公平台财政综合办公平台分为三大子系统，包括：面向办公室核心业务的综合办公系统、面向市财政机关公文信息交换的电子公文交换系统和面向人事管理、纪检监督、党务管理、后勤服务等业务的行政办公系统1、综合办公A.为领导提供管理和决策的辅助工具协助领导即时完成公文、督查督办、会议活动等事宜的审阅、批示工作。帮助领导合理安排时间，组织和参加各种会议活动，快速查询部门业务情况。B．为工作人员提供一个日常办公及信息管理的工作平台提供功能强大的公文管理功能，将传统的公文流程实现电子化处理，与Word等通用办公软件无缝连接，符合政府机关日常办公习惯。C．实现痕迹保留和过程监控系统同时应提供公文的“修改痕迹”和办理全过程的监控功能，能够随时查阅领导修改和批注的要点。系统对进行操作的人员、时间、拟稿和修改的内容进行全过程的跟踪和登录，自动记录其修改痕迹。有关人员能够随时进行全过程监控和查询，能够有效地避免流程中因工作移交、工作授权不及时而带来的办件不及时和责任不清现象的发生。D．合理授权合理授权是政府机关管理的核心。政府机关需要对不同的权属人员采取不同的授权。应采用严密的授权机制，使各种授权到位而不越位。E．支持移动办公能够支持“移动办公”,机关工作人员能够经过远程方式,随时随地访问到办公自动化系统。本模块要特别注意系统的安全，不能存在任何安全隐患。F．支持纵向连接经过接口，本系统能够支持浙江省财政厅、县（区）财政局连接。2、电子公文交换公文交换系统目标是实现市、县两级财政系统之间公文及信息传输交换过程的电子化，实现：A.缩短公文及信息交换的时间，提供工作效率。B．形成完整的信息通路。电子公文与信息交换系统将联接市财政局、各县（区）财政局办公自动化系统，形成一条纵深市、县（区）两级财政的完整信息通路，解决信息渠道断链的问题，大大提高办公效率。C．节省人力物力。公文和信息在网络上流转交换，取消人工传递公文和文件的传统方式，大大节省办公经费，减轻人员的工作负担。D．系统应涵盖如下业务：（A）公文交换：非密级正式公文全市财政系统之间的交换流转。（B）便函流转：非正式公文全市财政系统之间的交换流转。（C）专题报告：各级财政机关向局领导提供报告及信息。（D）会议通知：实现会议通知及会议资料的网上传送。3、行政办公经过行政办公系统，用户能够对人事管理信息、后勤服务事项、政策法规、纪检监察事项进行管理、查询和维护，为市财政局的行政管理工作提供全面、高效的管理辅助手段。行政办公系统主要包括以下几方面内容，人事信息、考勤管理、后勤服务、政策法规、纪检监察、党费管理。A．人事信息提供财政局工作人员人事信息的录入、查询、统计等各项功能，便于局领导及人事教育处对人事工作的管理。B．考勤管理主要用于人员请销假的管理和考勤的汇总、统计工作，减少手工操作，提高工作效率。C．后勤服务用于加强财政局后勤服务各部门的管理，提高服务水平。根据后勤服务的实际工作情况，把大量的、手工的工作信息化、规范化。涉及到会议室管理、办公用品采购、接待工作等各项服务工作，经过后勤服务子系统实现更为快速、高效的沟通、管理和协调。D．政策法规该系统主要用于管理国家、某市政府、某财政局等各级部门颁布的有关财政方面法律、政策、法规，系统用户在工作中能够经过类别或关键词等查询方式快速查找到相关法律条文进行借鉴、参考，同时也能够发布到某财政局对外网站，进行法律和政策法规的宣传。E．廉政档案主要用于廉政档案工作的管理，经过该系统进行廉政档案的建设，对人员廉政相关信息进行管理F．党费管理提供党费计算工具，并对党费收缴情况进行查询，统计，并可及时提醒党员进行党费缴纳。G．老干部信息管理建设老干部信息库，可进行老干部信息的添加、查询、修改、删除，有利于全面掌握老干部的相关信息，更好的提供服务。（三）财政法规库系统A．政策法规制度数据库建设财政相关的政策法规数据库，财政相关政策法规数据库应分类、分部门、分时间存放，便于查询、参考、保存。B．政策法规导入能够将现有的电子文件形式的政策法规文件导入数据库。C．政策法规查询提供对文件按发布机关、时间、标题、类别等要素的检索查询。D．政策法规浏览对于查询到的政策法规，提供在线浏览、阅读、下载功能。（四）部门预算部门预算编制系统经过数据的自动下发、上报、审核、控制、远程传输等方式，实现财政预算处室、主管业务处室、主管单位、基层单位等之间的数据上传下达，并以内置的定员定额、平衡校验规则方式，实现自动预算控制、审核，提高编制效率，细化编制口径，强化预算约束，建立科学的预算编制管理机制。A．部门预算系统采用B/S结构，在网上即可实时编报。B．在建立基础数据库（人员、资产、标准）的基础上，自动生成基本支出预算。C．在建立滚动项目库的基础上，自动生成项目支出预算。D．在编制和审核过程中进行预算科目和资金来源的配对和调整。E．在编制和审核过程中能够直接调用基础数据库和项目库，并按权限对基础数据库和项目库进行直接编辑。F．部门预算编制报表体系分为录入报表和输出报表，以最小的输入实现不同维度、口径的输出。G．可根据工作需求，自定义查询分析报表。1、业务流程A．业务准备财政部门根据国家预测的总体经济状况和各预算部门、单位情况，制订本年度的编制使用到的相关信息，比如维护本年度的预算单位信息、科目信息、收入项目类别、支出项目类别、收入来源类别、支出来源类别、政府采购目录、单位基本数字项、定员定额标准、单位享受标准、定员定额公式和填报报表定义，确定部门预算资金分配方案。B．下发数据将本年度需要定义的报表以及相关的基础数据和预算资金分配方案下发给主管部门。C．下发数据到基层单位主管部门将财政部门下发的预算填报报表和预算资金分配方案下发给基层单位。D．填报预算各部门预算编制单位根据自身的实际情况，结合财政下发的预算资金分配方案填报本单位的预算数。E．审核上报预算各部门编制单位将填报好的预算数上报给主管部门。F．调整预算单位数据主管部门对基层预算单位的预算数逐一进行核实，对不正确的数据进行修正。G．向财政上报数据主管部门将调整好的预算数据，向财政部门统一上报。H．调整审核预算单位预算对所有单位的预算数据进行调整，并进行审核。对于项目预算除资金外还需对财政评审项目评审，达到绩效评价标准的项目进行评价和采购资金、固定资产购置的审核等。I．上报人大将预算报表上报给人大，在上报人大之前，审核每个预算单位的预算数据。J．人大审核人大对预算数据进行审核，此业务不体现在软件系统中。K．预算批复将人大审核经过的预算，批复到各个部门预算单位。2、接口关系部门预算与财政部门业务系统之间的接口关系如下：A．指标管理系统根据基本支出预算生成预拨指标和年初批复指标。B．非税系统非税收入的历史数据，依据增长情况和政策调整因素，作为收入预算的编制依据。C．滚动项目库经过滚动项目库自动生成项目支出预算。D．基础数据库从基础数据库导入规范的基本信息，作为预算编制的基础，并自动生成基本支出预算。3、编制内容A.某**年市级部门（单位）信息表——机构、人员。B.某**年市级部门（单位）收支预算自动形成“收入预算总表”并能直接调用“收入预算核定表”及进行编辑。C.某**年市级部门（单位）收支匹配经过单位的全部支出匹配“预算科目”和“收入来源”（该表具备自动校验和平衡功能）自动形成“收支匹配表”。D.某**年市级部门（单位）收入预算总表在“收入预算总表”中能直接调用“收入预算核定表”中并进行编辑。E.某**年市级部门（单位）收入预算核定从收入项目相应栏中填列收入预算数（非税收入部分从“非收入管理系统”中自动取数形成“收入预算核定表”。F.某**年市级部门（单位）支出预算总自动生成“支出预算总表”。G.某**年市级部门（单位）基本支出预算根据“基础数据库”中的人员（编制数和实有数）、资产、定额标准等基础信息，自动形成“基本支出预算表”（并能直接调用“项目库”并按权限进行编辑）。H.某**年市级部门（单位）项目支出预算根据“项目库”中相关信息，自动形成“项目支出预算表”（并能直接调用“项目库”并按权限进行编辑）。（五）基础数据库财政基础数据库的目标是对财政业务数据规范和代码进行标准化制定，实现财政业务信息和信息资源的规范化开发、利用和共享，保障财政业务信息化健康发展，避免政出多门、数出多源、口径不一致、数据不匹配的情况的发生。利用人员、资产和公共资源信息的动态管理，依托网络技术，使组织、人事、编制、财政局实现互通互联，逐步实现人员、资产和公共资源基础数据信息共享。系统包含：人员信息库、资产信息库、预算标准库、政策法规库、债务管理库等，各基础库都包含相关政策，相互连接，并与相关联的政府职能部门连网。A．人员信息库：实现人员分类管理、人员日常管理。人员分类管理包括各预算单位在职人员、领导干部人数、离退休人员（老干部）、社区、优抚、社救人员等基础信息。同时针对不同政府职能部门的特点，按行业又分为教育系统（如学生人数）、医疗卫生系统等人员信息子库。经过这些基础信息以各项政策为依托，形成人员经费预算；操作上实现批录入、报表分析等管理功能。人员日常管理包括人员增加、离退、减少的审批，包括与人事部门、组织部门、教科文、医疗卫生、老干部管理部门和退休管理部门等的外部链接。人员信息管理与预算编审系统、预算指标系统链接，实现信息的共享及交换。B．资产信息库：预算单位资产信息是核定预算单位公用支出的重要依据，也是财政预算管理业务的基本发起源之一。预算编制的公用支出测算、核定，政府采购项目立项审核，指标追加追减等在“预算→指标→计划→拨付→核算→分析反馈”的闭环中是业务源、信息源和数据源发起者。随着中国财政改革力度的加大，使得基础信息库在财政整个业务中作用日趋加强。经过财政审核后的预算单位资产信息进入资产库中，为财政预算管理各业务系统提供真实、可靠和权威资产信息，满足了预算单位、财政业务人员和决策者在日常业务中的各环节上需求。C．预算标准库：预算标准信息包括定员定额标准体系、人员定档定级信息、资产损耗资源资金标准和其它标准等，是财政核定人员支出和测算公用支出数据模型的基础，工资统发和政府采购计划制定的依据，同时也是实现财政预算管理业务信息化先决条件。在决策系统中预算标准信息为优化决策模型，提高决策的准确性，提供了有效测算数据支持和手段。定员定额标准体系经过预算编制期间，对未来年度的预算测算不断优化体系结构，积累更多的经验值。同时，经过定员定额标准体系历史层积和不同年度的版本信息也能够为财政在预算测算时提供多种手段和方案，使得预算的测算更加真实和准确，更加适应于预算单位实际情况，从而逐步提高了预算编制的准确性和科学性。人员定档定级信息经过数据交换平台与人事部门的人事信息库的交互，信息来源及时、准确、权威，为工资统发和人员工资各类津贴补贴测算提供了标准准确的数据依据，提高了预算编制的精细度和准确性，也保障人员工资及时准确的发放，从而提高了财政业务人员工作效率，减轻了预算单位的工作量。D．债务管理库：管理、统计、分析政府财政的债权债务，实时掌握政府债权债务情况，提供相关查询数据供领导决策参考。记录各类政府性债权债务的各种要素，对债权债务的变更做详细的记录；提供准确的债权债务数据，提供债务清还、债权收回的预报性提示，反映各类政府性债务和承诺还款债务情况，包括债务的总额、明细及财政分年的还本付息情况，以便形成预算的当年债务的还本付息预算。E．外来信息库：统计等部门信息，省内外相关地市信息。1、业务功能A．建立财政人员、资产、公共资源基础信息库，整合财政及相关部门的信息资源，提高信息利用率，充分发挥基础信息的社会效益。 B．实现各类人员、资产信息的自动生成和汇总，使统计工作从传统的工作方式转变为高效、准确的信息化管理。C．将利用数据同步技术实现人员、资产和公共资源基础信息库信息的动态管理，依托网络技术，使组织、人事、编制、预算单位互通互联，逐步实现人员、资产和公共资源基础数据信息共享。D．以人员、资产和公共资源基础信息库为基础，实现财政业务的上下贯通、快速敏捷、信息共享的服务体系，为社会发展和经济建设，提供长期优质高效的人员、资产和公共资源信息服务。2、接口关系部门预算编制系统、项目库系统以及非税管理系统在预算编制期间会为基础信息库提供人员、资产和公共资源等信息。在预算执行过程中，当人员、资产和采购项目信息发生变化时，经过基础信息库系统提供人员、资产和项目基础数据，在指标管理系统自动或手工产生指标调整信息，同时为指标调整的审核和批复提供支撑数据。A.与部门预算系统的数据交换关系：为部门预算提供标准预算需要的基础数据信息、经费信息等。部门预算取数是经过直接访问开放的基础信息库表的方式提取数据，包括以下数据：基础信息数据，已计算后的经费信息数据。B．与项目管理系统的数据交换关系：为项目库系统采集项目信息，供项目库系统使用。为项目管理系统开放项目信息相关物理表，即项目管理系统从财政基础信息库中取得采集到的项目信息。C．与标准代码系统的数据交换关系：财政基础信息库所使用的代码是以标准代码系统为基础，进行直接引用，经过工具直接引用其物理表。同时，财政基础信息库中的数据也能够经过开发物理表的方式，直接将数据导入到标准代码系统中。D．与工资发放系统的数据交换关系：经过与基层预算单位、人事部门数据交换，能够及时更新人员库信息，结合预算标准库，经过经费计算能够计算出人员因素的变化（新增人员、人员调岗等）或预算标准的变化（工资普调）引起人员经费增减，将其信息和计算结果传递给工资发放系统。E．与资产管理系统的数据交换关系：资产信息库中资产信息的变化而引发资产管理系统的业务逻辑变化。3、基础资料基础数据库应包含如下信息：编号名称编码描述1.

行政区域2.

单位信息3.

收入分类科目4.

支出功能分类科目5.

支出经济分类科目6.

资金性质7.

业务处室8.

用户信息9.

预算版本10.

预算来源11.

预算来源性质12.

预算变动类型13.

预算类型14.

支出类型15.

政府采购标志16.

支出管理结构17.

支付方式18.

银行19.

银行账户类型20.

结算方式21.

项目申报属性22.

项目评审方式23.

项目批复状态24.

项目类别25.

指标类型26.

财政管理级次27.

财政管理级次标识28.

东中西部29.

单位类型30.

预算单位级次31.

行业32.

人员情况33.

财政内部机构34.

经费供给方式35.

指标可执行标志36.

干部职务级别37.

预算项目38.

指标文号39.

可执行标志40.

单据状态41.

银行账户42.

币种43.

收费项目44.

供应商（六）项目库单位按照财政的要求逐级向上进行项目申报，财政相关业务处室依据财力状况，按项目轻重缓急对项目进行评审、排序、核对、批复，择优选择纳入当年预算安排。其它项目进入项目备选库滚动管理。对项目的执行进度进行动态跟踪。项目完成后，对项目组织验收、总结并进行项目结算，并对项目的实施过程和完成结果进行监督、检查和绩效考评，从而实现对项目的全面跟踪、管理。1、业务范围：基本建设类项目、行政事业类项目和其它项目。分别由综合预算项目库、基本建设类项目库和政府采购项目库组成。2、编报单位的范围：纳入部门预算管理的单位包括市直属行政事业单位及其所属的下级行政事业单位，经费自给事业单位和自收自支管理的事业单位。3、资金范围：一般预算收支、纳入预算管理的专项资金（基金）收支、专户管理的收费和其它非税收支、实行收支计划管理的专项资金（基金）收支。4、接口关系项目库系统与财政部门业务系统之间的接口关系如下：A．指标管理系统：根据项目信息自动生成预拨指标和年初批复指标。申请追加时能自动引用已审批完成的项目信息，并进行相关的控制和处理。B．预算执行系统：实时接收项目信息，并反馈总会计记账信息，从项目库中反映项目的执行情况。C．政府采购系统：实时接收项目信息，并以项目评审资料作为采购时的依据。D．绩效评价系统：项目填报时，制定项目绩效评价目标及指标；绩效评价结束，评价信息反馈给项目库。项目执行过程中，项目状态信息实时反馈绩效评价系统。E．专项资金项目库管理系统：实时接收项目信息，并反馈其它专项信息。（七）综合预算编制系统1、业务功能A．经过报表生成工具定义数据源、取数公式、输出报表样式等基础信息；B．系统要提供查询、审核、汇总、导入、导出、报送管理等功能；C．报表由一般预算收支统计表等7张报表组成；D．系统要提供对各类数据的同比、基比、比例图形等分析；E．要支持外部数据导入功能；2、接口关系外部接口主要经过报表工具中数据源的定义提取相关系统的所需数据实现，定义数据源可任意提取各个业务系统的业务数据，进行组合、计算、加工后形成所需的数据源表3、功能描述A．一般预算收支统计查询报表：统计查询纳入一般预算管理的税收收入、非税收入收支、结余和结转情况。B．政府性基金收支统计查询报表：统计查询政府性基金收支和结转情况。C．社会保险资金收支统计查询报表：统计查询社会保险资金收支和滚存结余情况。D．国有资本经营收支统计查询报表：统计查询国有资本经营收支和滚存结余情况。E．政府专项资金收支统计查询报表：统计查询政府专项资金收支和滚存结余情况。F．其它财政专户资金收支统计查询报表：统计查询其它财政专户资金收支和滚存结余情况。G．政府性债务收支统计查询报表：统计查询政府性债务收支、结余和结转情况。（八）指标管理系统指标管理是预算控制的主要手段，同时贯穿于预算管理的全过程，主要完成预算执行过程中预算指标的形成、对指标管理中，各层次指标的相应追加、追减、调剂、锁定、年终结转等业务进行处理。指标管理系统也是衔接预算编制，执行和核算的核心系统，指标管理系统的建设包括：A．实现预算编制与指标的无缝衔接。B．确保指标脉络清晰，对指标全过程做到，可跟踪可反馈。C．规范指标管理流程的同时，实现流程精简。D．全面反映预算指标的执行进度和执行情况E、接口关系（A）部门预算数据交换关系部门预算批复数据自动生成年初预算指标。（B）与OA系统的数据交换关系预算指标调整公文经过OA系统的公文管理模块流转，全程审批经过后自动生成调整指标。（C）与拨款数据交换关系款项拨出受可执行指标控制，执行后的结果数据回写指标信息。（D）与国库集中支付系统的数据交换关系款项支出受可执行指标控制，执行后的结果数据回写指标信息。（E）与政府采购系统数据交换关系采购立项可关联相关指标，自动调用指标信息，并受指标可执行数控制。（F）与工资统发系统数据交换关系可关联相关指标，自动调用指标信息，生成支付额度即回写指标信息。（九）社保资金管理系统1、建设目标A．与现有相关系统的兼容性，当前已使用的与社会保险资金管理相关的系统软件有公共财政管理系统（部门预算、国库支付等）、社保业务系统（社保经办机构应用软件、民政信息系统、市民健康信息系统、公共事务信息系统、户籍管理系统）以及财政的基金预决算系统，因此在编制系统时需考虑与现有系统数据交互的兼容性。B．全程跟踪管理，构成对各项资金独立管理、统一监督的管理模式，既满足了工作人员对每项资金确细化的管理目标，又实现对市级各项社保资金从预算、执行、调整、拨付和使用的实时动态跟踪监督管理，杜绝各个环节管理上漏洞。C．查询和统计分析功能，对资金管理情况提供按任意条件进行检索查询（组合查询、模糊查询、自动搜索等），支持按任意栏目进行排序，所有查询结果及报表均支持Excel导出；提供各种所需统计报表。同时，添加数据挖掘、智能查询分析功能，为加强宏观调控管理提供决策依据，提高数据利用率。D．自定义的功能，提供用户自定义资金管理补充栏目、资金报表等自定义选项，对自定义补充栏目设置选项参数或取数公式，以及设置自定义栏目计算公式等，精确达到用户管理要求。结合我市实际经过核算系统定义生成报表，同时能满足生成财政部要求报表数据，以防多次操作、重复劳动。E．实现与其它系统接口，实现与第三方软件（如银行存贷系统、公共事务信息系统、社保业务系统、公共财政预算管理系统等等）的数据交换。经过数据接口导出符合财政部要求的基金预算；与社保业务相关单位进行数据交换，对已联网单位，可直接经过网络经过相应权限登录系统进行交换数据；与财政其它管理系统进行资金预算、收入、拨付等的数据交换。F．账务核对：提供与银行、社保业务单位、财政专户支付部门等帐户定期或不定期的核对功能，以保证资金管理数据的准确性。2、业务流程社保资金管理信息系统将由核心数据处理系统、业务处理系统及数据接口几部分组成，其中：核心数据处理系统负责基础数据库的管理，对各部门的数据进行分析、归类与整合，形成信息系统内部运行的专有结构数据，负责内部业务系统对数据的请求，各个应用业务模块对数据讲求时提供分析与核对；业务处理系统处于整个系统的应用层，经过良好的操作界面与使用者进行应用交互，大致分为：资金预算管理、资金核算管理、资金存款管理、缴费清缴管理、资金清算和预警分析等几大模块；数据接口，能够灵活的将内部数据根据不同的权限，有选择性的对数据按照不同的格式要求进行导出及与第三方软件进行数据交换。2、接口关系社会保险资金管理信息系统实质上应该是一个复杂的金融管理信息系统。其核心是各种保险资金的管理，资金的收缴、支付以及相关政策执行。社保资金管理系统经过对地税局基金征管系统、社保机构业务处理系统的资金的收缴，能够灵活的将内部数据根据不同的权限，有选择性的对数据按照不同的格式要求进行导出及与第三方软件进行数据交换。（十）国有资本经营国有资本经营预算由经过调整整合后的市级国资营运公司预算和所属投资企业预算、市国资委国有资本监管支出预算组成。各国资营运公司投资的生产、流通类经营性子公司不整体纳入编制口径，仅在国资营运公司经营预算中反映其长期投资、投资收益；对公益性项目及使用政府性资金投资项目，其全资公司或国有资本控股子公司纳入预算编制范围。1、预算编报业务流程A．市级各国资营运公司根据预算编报通知，将国有资本经营预算草案（含报表及编制说明）报市财政局、国资委；市国资委将国有资本监管预算报市财政局。B．市财政局会同市国资委审核国资经营预算草案，提出预算控制数反馈各国资营运公司；市财政局审核国有资本监管预算，提出预算控制数后反馈市国资委。C．各国资营运公司调整预算后，连同预算编制说明上报市财政局、市国资委；市国资委连同监管预算编制说明报市财政局。D．市财政局会同市国资委对市级各国资营运公司国有资本经营预算审核、汇总，形成市级国有资本经营预算，按规定程序报市政府常务会议审议后，由市财政局会同市国资委在15日内批复到各国资营运公司；市国有资本监管预算由市财政局批复至市国资委。各国资营运公司接到预算批复后于7日内批复到投资企业。2、编报内容A．预算编报内容（A）国有资本经营预算收支总表（表1）；（B）国有资本营运公司收入预算明细表（表2）；（C）国有资本营运公司管理机构费用支出预算明细表（表3）（D）国有资本营运公司投资项目预算明细表（表4）（E）国有资本营运公司基本情况表（表5）（F）国有资本营运公司利润预算明细表（表6）(G)国有资本营运公司长期投资情况明细表（表7）(H)国有资本监管支出预算明细表（表8）B．决算编报内容国有资本经营决算编报包括：收支、收入、管理、投资、利润、投资明细、国资监管、国资收益等决算报表。（十一）收入查询分析系统经过财、税、库、银横向联网系统获取人行国库收入数据以及国税、地税收入税源信息，并对这些数据进行查询分析。1、业务流程A．经过财税库银联网系统采集收入查询分析系统所需的收入数据。B．财政部门对采集的数据进行调整、审核等确认工作。C．根据确认后的数据，进行各种查询和分析。D．将分析数据输出，形成excel文件或word分析报告。2、接口关系收入查询分析子系统主要与财税库银联网系统之间存在关联关系，财税库银联网系统向收入查询分析子系统提供收入数据。3、功能描述A．收入数据采集数据采集是从财税库银联网系统中完整、准确、可靠地采集原始收入数据，并将采集来的数据进行存储和管理。采集过程中，要求数据字典规范并对采集数据进行校验。主要采集的数据信息有：金库日报表数据；金库月报表数据；国库存款数据；授权支付数据；国、地税税源数据等。B．收入数据确认对采集上来的收入数据进行调整、确认。收入数据的确认能够按日批量确认、也能够逐条确认及整体批量确认。收入数据确认过程能够支持工作流的机制，适应不同确认流程。不同环节对收入数据的调整，能够进行记录，实现痕迹保留。有些收入数据如果没有必要进行确认，能够无需进行确认。C．国库收入查询分析国库收入分析模块主要是实现国库收入数据的查询与分析，其主要内容包括：(A）金库日报表数据查询与分析能够实现地方一般预算收入，分地区总额分成收入，分地区、分科目“两税”收入，分科目、分地区的地方预算收入，按科目的一般预算收入缴库情况等的查询与分析。(B）金库月报表数据查询与分析能够实现中央一般预算收入，本级一般预算收入，分地区的一般预算收入、下级预算收入等的查询与分析。(C）国库存款余额查询与分析能够实现各级国库存款余额的查询与分析。(D）授权支付数据查询与分析能够实现各授权支付代理银行与人民银行数据交换、预算单位授权支付数据等的查询与分析。（十二）投融资查询分析系统1、业务说明A．经过报表生成工具定义数据源、取数公式、输出报表样式等基础信息；B．查询生成地方性政府债务表等；C．对已生成的地方性政府债务表进行加工审核；D．对已审核的地方性政府债务表进行汇总分析；E．并要支持外部数据导入功能；2、接口关系投融资查询分析系统的数据来源主要来自于政府投资项目系统及外债管理系统，经过报表模板、取数公式、输出表样式、勾稽关系等要素的定义，自动生成地方性政府债务报表。（十三）宏观预测管理宏观预测管理系统主要以预算编审、预算执行、街镇预算管理等系统和相关部门提供的宏观经济发展相关数据为基础，利用计算机网络系统进行综合查询、统计和分析，对财政收支增长趋势、财政可持续发展状况、财政政策的实施效果、税收收入与经济总量的趋势、税收结构与经济增长方式的趋势、税收结构与产业结构的趋势、税收结构与行业经济的趋势作纵向和横向的动态分析，为财政预算编审和执行、财政管理和财政政策调整提供决策依据。（十四）单位账户管理系统1、功能描述A．基础资料：银行信息,单位性质，账户性质和账户类型。B．账户申请与审核：单位登陆账户管理系统，按预定表式填写开户申请，电子报送；财政相应部门审核同意后提交国库处；国库处审批。C．账户批复：国库处能够按需求打印已经批复的开户申请审核表。D．账户登记：国库处根据已批准的申请审核表进行账户预登记，人民银行核准后进行正式登记。E．账户变更：将已经备案过的账户进行部分信息的变更。F．账户销户：能够将已经登记的账户进行销户。G．账户年检：记录商业银行对账户的年检结果、财政对单位账户的年检结果。2、接口关系A．单位账户系统复用基础库中的相应的单位基本信息。B．国库支付系统中的收款人，付款人等信息复用单位账户系统的已经登记的相应账户资料。C．预算单位财务系统中的收款人，付款人等信息复用单位账户系统的已经登记的相应账户资料。（十五）国有资产管理系统按照《某财政局行政事业单位国有资产管理办法》条例，针对各行政事业单位对资产的配置、资产登记、资产使用维护、资产处理、资产调拨、资产出租\借、资产评估、资产清查、资产对外投资、资产统计、资产分析预警等一些资产业务的处理，嘉兴财政局能够起到宏观调控、监督管理、预警分析的作用。1、业务流程行政事业资产日常业务管理系统是基于资产生命周期的全过程管理，主要包含以下几个方面的内容：财政部门对行政事业性资产的管理重心，基本上都是放在对行政事业单位的价值变动、数量变动等核心指标，以及产生这些核心业务的审批流程方面。而对于资产的特性管理，则全部交给行政事业单位自行管理。行政事业单位根据不同的资产类别，开展资产卡片登记工作，并建立相应的资产卡片台账和资产存量总账。行政事业单位新增资产，能够经过资产卡片进行登记管理。对于资产卡片账，主要包括了资产总账、资产明细账等。资产总账又被区分为按地区（单位或行政区划等）统计的资产存量总账，按资产类别统计的资产总账等，而资产明细账则根据资产编码和资产名称，落实到每个资产的价值和数量等变动情况。对于资产存量总账，系统根据不同的操作人员（如区财政、行政事业单位等）的权限管理原则，能够分别看到权限对应的资产卡片账。如县财政资产管理人员或授权人员，能够查询到县本级所有行政事业资产存量总账；而行政事业单位能够而且只能查询到本单位所有资产存量总账。在整个系统中，资产卡片台账中的资产类别、资产编码、资产名称、计量单位、预计使用年限、使用状态等属于系统项。其它特性类的卡片管理，则根据不同的资产编码，自动形成不同的资产卡片台账。如房屋建筑物类的资产明细账除必须的几个系统项以外，还能够包括：土地证号、建设日期、批准文号、建筑面积、公摊面积、楼层数、房屋套数、地址等。同时，对于房屋建筑物的管理里，还增加了附属设备管理，如管理房屋内的电梯、空调、防火设施等。对于房屋建筑物类具体的管理需求，由操作者自行规定，并按照 需求进行随时增加或调整。如对车辆的资产明细账除必须的几个系统项以外，还能够包括：品牌、型号、规格、排气量、累计行驶公里等。对于车辆类的具体管理特性，能够随时进行增加或调整。在资产卡片登记过程中，能够提供相应的图片信息，以便于以后的资产外观直观查询。行政事业单位根据不同的资产变更内容和变更形式等，登记资产变更事项，如登记资产的日常维护、调拨等内容。财政部门根据行政事业资产配置和使用状况，能够做出资产调拨（调剂）等管理行为。对于调出方和调入方，系统均要求做出资产调拨响应，即确认资产的调入和确认资产的调出。行政事业单位根据管理需要，能够做出资产评估申请和评估登记等工作，对于这类业务，系统要求履行相应的申报和审批手续。行政事业单位如果需要新配置资产，系统要求必须履行相关的申报和审批手续，并提供相关的资产库存数据作为参考。单位需要配置资产时，首先应当填写一个资产配置申请单，在申请单中，需要详细指明配置的类别、名称、数量、参考价格、预算安排等情况，并将有关计划按照所定义的流程提交给有关业务部门。在系统中，所有的审批流程环节都是能够自定义的。财政部门在接受到行政事业单位的资产配置申请后，首先经过系统查询到该资产的库存情况，然后再做出是否新配或调剂等批复。行政事业单位资产配置业务，涉及到财政、行政事业单位之间的信息往来。行政事业单位如果需要处理资产，系统要求必须履行相关的申报手续。行政事业单位如需要报停、报废某类资产时，系统则要求必须填写资产处理申请单，只有等财政部门批准同意后，系统才能进入资产处理流程。行政事业单位需要开展资产出租、出借等商业行为时，必须填写相应的业务申请单和填写相应的资产收益计划数据，只有当财政部门批准同意后，系统才能进行资产出租、出借等业务处理。行政事业单位在产生资产收益后，系统要求对收益数据进行登记确认，对于收益未确认的数据，系统均认为是未缴纳状态，并会根据日期自动产生催缴通知书。对于行政事业单位资产收益，系统自动登记并产生收益明细账和收益总账。其中收益总账又被区分为：单位收益总账、财政收益总账。在收益总账和明细账的登记过程中，还能够登记为实现资产收益所耗费的成本或费用（如房屋出租收益中的水费、电费、税费等）以及收益分成比例等，以产生详细的资产收益账。行政事业单位在资产盘点时，能够经过条形码、RFID无线射频技术等技术，快速扫描资产状态，并产生资产盘点报告。行政事业单位所需要的各种资产管理报表，全部采用开放的形式实现，即单位所需要资产报表全部是经过客户化实施过程来实现，只要系统中拥有数据的，系统都能够展现为报表。系统并未明确规定出资产报表的类别和式样。2、接口关系A．资产管理与部门预算的关系部门预算中很大一部份是用来购置资产的。行政事业单位国有存量资产是编制部门预算中购置部分的基础。以现有资产数据为依据编制部门预算才能更加科学，公正。资产购置计划经过批准后，使用接口直接进入基础库，作为部门预算编制的基础数据。B．资产收益与非税收入的关系资产收益包括资产对外使用（出租，出让，对外担保，对外投资）收益，资产处理收益等，按照财政部有关规定，资产收益全部纳入预算外收入管理。收益资金交财政专户。资产收益经过总预算会计提供的接口，自动生成总预算凭证。C．资产管理与政府采购的关系按照政府采购法的规定，行政事业单位采购都要纳入政府采购范畴。行政事业单位新购置的资产都要走政府采购流程进行采购，其中行财科能够参与到政府采购申请中来。采购单位在验收采购的资产完成后，自动生成资产卡片，进行资产登记。D．资产管理与会计核算的关系当新增资产，处理资产，资产价值发生变更后，会经过账务提供的接口生成会计核算凭证。（十六）政府投资项目管理系统1、功能描述A．项目基础资料库以列入收支计划的项目为对象，采集项目相关信息。数据内容包括：项目基本情况、立项批复、可研批复、投资估算、初步设计批复、项目概算、项目资金来源、财政资金安排数、累计预算下达数，数据来源应有三个方式：在其它系统调取、数据录入和粘贴附件。最后，应形成可查询的报表：项目基本情况表、项目概预算执行情况表（概算控制数）。B．项目收支计划首先，经建处组织召开市级各相关部门（国有建设单位）政府投资项目财政性资金收支计划编制工作会议，布置年度政府投资项目财政性资金收支计划编制的具体要求。然后，经建处受理部门上报的政府投资项目财政性资金收支计划草案、编制计划草案的依据和相关资料，并对数据和资料进行核对。接着，经建处会同财务中心对政府投资项目财政性资金收支计划草案进行初审，经建处处长对移交的汇总初稿和附送资料，在综合考虑相关部门意见后，提出年度政府投资项目财政性资金收支计划的审核意见，再报分管局长、局长、局预算审查委员会、市政府常务会议审议批准，最后，拟订文件，下发各部门。C．项当前期管理对已列入市级政府年度投资计划和政府投资项目财政性资金收支计划的拟建项目，经建处会同财务中心参与其前期规划选址、项目建议书、可行性研究、规划设计方案等的论证工作，凡投资估算未超政府投资项目财政性资金收支计划中的投资总额，经建处基建项目管理岗初审，并在《政府投资项目资金来源审核表》上签署意见，报处长、分管局长、局长审批后，移交市投资综合管理部门作为立项批复的依据。对未列入市级政府年度投资计划和政府投资项目财政性资金收支计划的拟建项目，经建处基建项目管理岗除参与其前期相关审核工作外，还要对其资金筹措方案进行审核。D．项目竣工管理在项目竣工验收后，建设单位编制竣工财务决算报表。财务中心对建设单位编制的竣工财务决算进行审核，出具《竣工财务决算审核报告》。经建处按程序拟文批复项目竣工财务决算。项目竣工财务决算批复后，建设单位执行批复意见，及时办理结余资金收缴或留用部分拨付手续。E．项目支出额度管理当项目建设单位提交《建设项目工程支出审核表》及相关附件（合同、发票、协议等）后，按照规定的审核流程（中心经办人、中心复核人、中心负责人），最终形成对上报支出额度的审定意见，且相关数据进入项目概预算执行情况表（预算控制数）。F．资金拨付审核管理当项目建设单位提交《基本建设项目资金拨款申请书》及相关附件后，按照规定的审核流程（中心经办人、中心复核人、中心负责人、局领导），形成对拨款申请数的审定意见，且相关数据进入项目概预算执行情况表（预算执行数）。财政专户核算部门根据拨款审定意见办理一般拨款或直接拨付手续。G．项目审核管理根据项目审核计划和部门预算中需审核的项目预算，对由单位申报、经规院传递和相关处室送来的项目资料进行估（概）算、预（结）算等审核。根据审核方式的不同划分为两种类型：一、自行审核项目：参与政府投资项当前期建设方案及其估算、概算的审核；负责对列入部门预算的基本建设项目预（结）算的审核；市局办公室、票会中心提请评审事项的审核。二、复核项目：负责政府投资项目委托评审项目的复核，根据委托方式划分为联合委托（即财政与审计联合委托方式）复核项目；财政直接委托复核项目；全过程跟踪评审复核项目。依据不同的审核类型形成不同的报表。对参与政府投资项当前期建设方案及其估算、概算的审核，需要形成审核意见书。根据项目审核结果，出具评审费用通知单。2、接口关系A．与项目库关系需要考虑与项目库中项目信息的复用信息。B．与国库集中支付关系在拨付环节，需要自动生成相应的支付凭证信息。C．与财政收支核算（总账平台）关系有专门的基建账，需要考虑将来自动生成相应的会计凭证。以项目为纽带链接政府投资项目管理模块，核算政府投资项目的财政性资金往来（收支）。按政府投资项目管理的需要，反映项目在竣工财务决算批复前各年度的财政性资金收支情况。（十七）外债管理系统1、功能描述A．基础资料系统需要预置当前常见的人民币，美元，欧元等国际通用币种。能够自己定义各币种之间的转换汇率B．外债管理所维护的贷款数据包括以下内容：贷款号、项目名称、贷款来源、批准日期、生效日期、是否专用账户管理部门、贷款管理人、行业、贷款期限、宽限期、签字日期、还款日、首次还本日、还本方式、贴现率、协议币种、协议金额、还款币种，本金统还比例、贷款利率种类、固定利率值、固定利差值、承诺费率、先征费率、利息减免率、承诺费减免率、管理费、息费本金化、贷款文件的扫描或导入。C．转贷管理用于记录贷款后资金的使用登记，其中部分数据记录来自支付系统。D．还款管理用于记录贷款的还款计划，还款进度以及利息计算进度。E．文档管理用于保存在外债管理过程中各种文档的管理。如果需要，也能够和OA中的公文管理，文档管理合并处理，可是要方便查询涉及外债的相应资料。（十八）企业管理系统1、功能描述A．企业信息动态管理企业的主要信息来自地税系统，可是企业能够经过外网门户登陆系统补充完善细节信息，市财政局可调整报送栏目，也能够内部数据处理查询、补充完善部分信息，例如本项目、企业是否重点关注企业。B．企业项目动态管理企业能够经过外网门户申报项目，财政局可调整报送栏目，将来这些项目情况，将作为企业补助的主要参考依据。C．企业报表申报企业能够经过外网门户报送各类不同的中央、省、市各类年、月旬及各种临时报表资料，以满足现在与今后企业保送财政报表与资料的需要。2、接口关系A．与财政局外网门户联系经过外网实现财政与企业安全有效的交互，实现财政与各企业间数据传递、信息发布、沟通与互动，并实现有条件企业财政申拨资金的网上办理，成为财政与企业间完成各项工作的桥梁与纽带。B．与税务部门系统联系经过税务部门的数据交换实现数据共享，了解企业对外报送信息一致性质，查询是否有税务违纪情况，并本根据纳税情况与相关指标的设定简单计算，如地方财政贡献等，并可在查询的基础上进行数据处理。C．与预算指标、国库集中支付联系经过有效的项目、条件设置，实现相关专项资金结转、安排可用情况的实时自定义查询，对补助对象、项目各年度、不同层级的资金补助情况进行实时自定义查询，并可在查询的基础上进行数据处理。（十九）工资直接支付系统1、功能描述A．各单位根据编制部门和人事部门的有关要求按规定时间提供单位人员编制、实有人数和工资标准及代扣款项等数据，上报到主管部门。B．主管部门对单位报来的人员工资进行审核，生成主管汇总表，审核完成后上报到人事编制部门和人事部门。C．编制部门对单位报来的人员编制数进行审核后送人事部门；人事部门根据编制部门核定的编制数、人员和工资计划管理的有关政策规定审核各单位所报人员和应发工资额，送财政部门。D．财政审核后，单位编制人员把工资直接支付系统中的工资数据导入到税务登记系统。E．支付中心对人事部门传来人员编制数和人员工资进行审核并进行工资发放，系统自动生成用款计划批复单、支付申请批复单以及直接支付凭证。F．国库处对直接支付凭证进行审核，同步到代理银行完成支付，由代理银行与人行进行资金清算。2、接口关系A．工资直接支付共用基础库中的单位信息，人员信息；B．在工资清册审批完毕后，自动形成的相应的国库支付单据；C．能从工资直接支付系统直接导出相应的申报数据，从而减轻预算单位的税务申报工作；（二十）公务卡管理系统1、功能描述A．帐户信息管理经过银行接口，每天与开户银行，对持卡人账户信息的进行同步，其中账户信息包括持卡人姓名、持卡人身份证号、持卡人手机号、持卡人所在单位的主管部门全称、主管部门预算编码、所在单位全称、所在单位预算编码、卡号、信用额度、开卡行名称、开卡行行号、制卡日期、备注等必要信息。对于公务卡的启用，停用的转换由单位财务人员在账户信息管理做处理。B．刷卡信息管理每天开户银行定时将当日持卡人发生的刷卡信息发送到财政公务卡管理系统。持卡人报销时，单位财务人员从财政公务卡系统中提取持卡人刷卡信息，与报销发票信息进行核对无误后，直接从网银客户端进行财务账户还款C．还款记录管理每天支付中心在接收银行反馈的授权支付凭证时，需要同时将相应的刷卡信息状态会写成已还款，从而保证财政能够汇总查询到逾期未还款记录等信息。2、接口关系与代理银行关系A．账户信息与代理银行的实时交互。B．财政每天接受各家发卡银行当天发生的刷卡信息。C．处理代理银行的刷卡信息查询请求，并依据支付情况回写相应的刷卡记录。（二十一）国库管理系统国库支付管理系统主要包括：用款计划系统、国库支付方式、银行接口文件处理，其中国库支付方式包括直接支付、拨款支付。1、功能描述A．由预算处下达单位指标，预算单位根据指标填报用款计划，经业务处室、国库处审核批复，成为可执行用款计划。B．预算单位根据用款计划填报直接支付申请单，经支付中心审核，生成直接支付凭证，同步发送至银行，完成支付。C．支付中心能够按照额度直接生成直接支付凭证；D．预算单位根据用款计划（或指标）填制拨款申请单，经业务处室、国库处审核批复，生成拨款凭证，完成支付。2、接口关系A．国库支付系统与指标的关系单位在做用款计划时，指标数据同步至用款计划中，由指标进行控制，在用款计划经过后，核销指标，在指标系统中体现。B．国库支付系统与工资系统的关系将工资系统中的工资数据同步至支付系统中，并向银行提供工资明细清单，完成支付。C．国库支付系统与采购系统的关系将采购系统中的采购数据同步至支付系统中，完成支付。D．国库支付系统与账户管理的关系账户系统中的基础数据更新后，在支付系统中能够实时体现。E．国库支付系统与总账平台的关系在完成支付后，将支付数据导入至总预算系统中，生成记账凭证。F．国库支付系统与单位核算系统的关系在支付完成后，将支付数据导入至单位核算系统中，生成记账凭证。G．国库支付系统与代理银行的关系财政将直接支付凭证传递到到代理银行接口中，在支付完成后，代理银行将支付信息反馈给财政。H．国库支付系统与清算银行的关系财政将直接支付汇总清算通知单导入到清算银行，其中人行导出标准的文件格式。（二十二）总账平台管理系统总账业务模式是一个广义上的账务处理模式，基于政府会计的指导原则，支撑以会计科目与指标管理的多维要素为基础的平行复式记账方式，支持收付实现制、部分权责发生制、完全权责发生制三种会计基础，实现“一级财政一本账”。总账系统及其业务模式，能够完整反映指标管理的生命周期，实现预算会计、承诺会计、应记会计、现金会计，支持收付实现制、部分权责发生制、权责发生制及政府会计管理的要求。1、功能描述总账平台经过设置一套完整的会计科目体系、借助记账凭证的载体、采用借贷复式记账的方法，对财政收支管理紧密相关的业务数据进行核算。总账平台经过手工录入凭证、财政业务系统自动生成凭证、以及经过数据交换平台，支持非财政业务应用的外围税收与非税等收入数据依据记录机制，自动生成会计分录进行总账核算。总账平台经过报表组件，可自动生成序时账、总分类账、各种明细账簿、财政收执报表及其它财务分析报告。总账平台与其它账务处理系统一样，每月月底进行月底结账，年底进行年终结转，经过设置年底自动转账凭证对下年的总账系统进行初始化。2、接口关系总账平台与其它业务系统关系为：国库集中支付凭证导入到总账平台中生成总账支出凭证，非税收入导入到总账平台中生成总账收入凭证，人行系统与代理银行清算完成后，由人行系统导入到总账平台中生成清算凭证。在总账平台中，凭证记账后可自动生成电子报表。（二十三）预算单位财务管理系统1、功能描述A．基础资料对凭证操作、账证输出、总账与其它系统衔接的一些内容进行选项设定。会计期间对应Open开启、Pause冻结、Closed结账三种状态，系统经过这三种状态来分别管理可进行经济业务处理的会计期间、暂时不允许使用的会计期间和已结账的会计期间。为本单位账务核算设置具体会计科目。定义本单位使用的辅助核算项，可由主管部门在设定好系统级辅助核算项后进行统一下发。B．凭证处理实现自动生成，凭证编制、审核、记账等功能。C．往来管理对单位内部往来及外部往来的管理。D．定期处理根据用户设置的会计科目中期间损益属性，自动生成结转凭证和汇兑损益转账凭证，并实现结账功能。E．科目账能够随意选择组合查询条件动态输出各种科目账表。包括余额汇总表、总分类账、明细账、多栏账、日记账、日报单、序时账以及收支旬报表、凭证汇总表、科目组总账余额表、科目组明细账、年底批打印，页码自动编号等。F．辅助账能够随意选择组合查询条件动态输出各种辅助账表。包括辅助明细账、辅助总账余额表、辅助总分类账、辅助多栏账、辅助分析表等。G．报表设计对报表的种类、各种报表的显示和打印格式以及报表的取数公式进行定义。H．模板下发预设决算报表模板。还能够根据客户的需求个性化设置。将设计好的模板下发给下级单位。上级单位能够选择模板和下发单位，将报表发至相关单位，并要求这些单位进行报表上报。执行模板下发后，系统将自动将模板数据（包括格式、取数公式、审核公式）下发给下级单位。下级单位进入自身账套后就能看见这些由上级单位下发的报表，并对其进行计算取数。I．报表填写和管理J．汇总管理系统提供多级全部汇总、逐级节点汇总、本级节点汇总、按汇总关系汇总、自选单位汇总等多种灵活的报表汇总方式，用户能够按需要选取报表的汇总方式对下级上报的报表进行汇总处理。参与汇总的是汇总关系中定义的各个单位的报表数据。K．指标分析2、接口关系A．拨入经费与单位预算指标的系统核对，提示差额。B．单位财务从基础库内共用部分基础资料；C．授权支付，直接支付凭证自动生成会计凭证。（二十四）预算执行监管系统1、功能描述A．超支监控预算单位的用款计划申报累计总额度不能超过截止到申报日期的非税收入累计总额。B．重复支付监控各业务处室能够经过以项目为主线，查询项目各笔资金的指标申报，额度申报情况，从而避免不同处室对于同一个项目的重复支付。C．项目支付进度监控各业务科室能够项目为主线，经过与资金性质，资金来源等组合，查询项目的指标使用进度，额度支付进度情况，从而保证项目按进度拨付。D．两年连续结转项目监控经过与财政收支核算（总账平台），指标结转，额度结转，监控连续两年以上（含两年）结转的项目，从而分析连续结转的原因，间接提高资金使用效率。E．预警指标设置能够经过本功能，设置常见的预警指标，并将预警结果实时发给相应的负责人。2、接口关系A．国库动态监控系统需要指标管理系统提供年初指标信息，以及指标核销、使用等过程和环节信息。B．国库动态监控系统监控拨款管理系统的拨款信息，如：转移性支付信息等。C．国库动态监控系统监控集中支付系统支付明细信息，如：项目名称，科目分类，支付明细，支付内容，收款人名称，收款人账号，金额。（二十五）政府采购管理系统政府采购业务上承预算管理，各预算单位采购业务将参照其采购预算指标执行；下接支付管理，形成支付结果以支付令的形式支付到供应商账户；执行环节能够选择接入中介机构和供应商，以实现采购信息的直接发布给供应商或中介机构，并在采购执行完后从供应商、中介机构搜集采购信息之用。1、功能描述A．基础资料政府采购目录，供应商管理，品牌和供应商管理，协议供货商品型号及价格和其它基础资料B．采购计划审批单位采购计划申报，主管处室计划初审，主管处室计划复审，基建计采购划初审，基建采购计划复审，采购办计划初审，采购办计划审核，国库处审核，国库审核批复。C．变更管理采购计划特殊修改，采购方式变更初审，采购方式变更复审。D．委托管理采购办生成委托确认书，合同确认，合同备案。E．文档管理招标文件接收，招标文件审核备案。F．分析报表2、接口关系A．政府采购业务系统与综合办公平台的关系政府采购业务系统中，专管员将政府采购中需要经过相关业务部门审批的单据经过接口提交给综合办公平台OA系统，在OA系统中完成审批后，在发送到政府采购系统中，完成政府采购业务。B．政府采购业务系统与政府采购外网系统的关系政府采购业务系统中，需要供