公司实施ERP管理系统方案

X企业ERP管理系统

详细处理方案

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X企业项目经理____________________________________________

A企业项目经理_____________________________________________

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又档控制.........................................................................ii域代码己更改

更改统计.....................................................................ii

审阅.........................................................................ii

概述..............................................................................1

目的..........................................................................1

有关文档.....................................................................1

ERP总体实施架构.................................................................2

总体实施目的.................................................................2

X企业目前的组织构造.........................................................3

ERP相应的组织构迨设置......................................................3

将来业务集成模式................................................................5

制造业务.....................................................................5

需求计划录入和刍产分解....................................................5

需求变更..................................................................6

未按期完毕计划调整........................................................7

压能计划周期的计划调整....................................................7

应急采购计划..............................................................8

新品计划..................................................................8

计划需求的冲减............................................................9

生产计划的接受和执行.....................................9

加工件邮分厂的生产工序转移...............................................12

产品竣工入库业务.........................................................13

产品竣工入库业务（有特殊援踪）............................................14

生产过程中自制件检验不合格的业务处理.....................................14

物料一单和工艺路线建立..................................17

衿代物料时处理...........................................................18

设计更改.................................................................18

改制生产计划下达.........................................................19

返修业务的跟踪和处理.....................................................20

拆车业务的跟踪和处理.....................................................21

生产过程中采购件发货不合格品的处置.......................22

产品中采购件供野商的跟踪业务..............................................22

销售业务....................................................................23

客户和梢售订单连护.......................................................23

精管收款.................................................................24

发车.....................................................25

储售退货.................................................................26

产品配置.................................................................26

实现措施.................................................................27

服务业务....................................................................27

财务部分........................................................................30

总帐业务....................................................................30

会计制度.................................................................30

帐簿设计.................................................................31

会计周期.................................................................33

会计科目构造.............................................................33

凭证分类及起源...........................................................35

会计凭证录入.............................................................36

凭证审核、圜整、过帐.....................................................37

记怅本位币...............................................................39

功能分配.................................................................39

预算.....................................................................40

财务分析.................................................................42

应付业务....................................................................44

供给商管理...............................................................44

供给商的统一命名与编码规则...............................................45

供给商地点...............................................................46

供给商类生...............................................................46

供给商其他俏息...........................................................46

发票管理.................................................................47

发票礴实认时间...........................................................48

发票的编码方式...................................48

材料采购管理.............................................................48

方案评估.................................................................50

费用类易耗都采陶.........................................................51

固定资产采购.............................................................52

员工、部门费用投销管理...................................................53

预付款管理...............................................................54

找款管理.................................................................56

外币业务处理.............................................................58

应收应付抵帐业务.........................................................58

抹帐业务处理.............................................................59

应收管理....................................................................60

事务处理类型.............................................................60

事务处理编号.............................................................61

客户管理.................................................................62

收款管理.................................................................64

收款银行管理.............................................................65

帐的分析、瓷询与报表.....................................................67

退货管理.................................................................69

协以佑息管理.............................................................70

现金管理....................................................................72

银行对帐单管理...........................................................72

现金预测.................................................................74

固定资产管理................................................................77

资产管理.................................................................77

资产分类的管理...........................................................78

资产位置、货任人.........................................................79

资产的地点管理...........................................................80

固定资产管理的管理M..........................................80

固定资产漏号.............................................................81

固定资产增长.............................................................81

购入.....................................................................81

在建工程转入.............................................................81

有偿转入.................................................................82

免费转入.................................................................82

在建工程管理.............................................................83

固定资产转移.............................................................86

固定资产:调整.............................................................88

冏定资产折旧.............................................................89

固定资产报废及盆盈、盘亏的处理...........................................90

固定资产报废及笈亏的处理.................................................91

固定资产盘盆的处理.......................................92

固定资产表询和投衣.......................................................92

固定资产系统与有关系统的数据集成.........................................93

采购业务........................................................................95

组织选项....................................................................95

采购代码....................................................................95

采购人事....................................................................95

采购业务....................................................................96

采购接受入库业务........................................................98

采购退换货业务.........................................................101

供给商认证评估.........................................................105

库存处理方案...............................................................107

组织选项...............................................................107

计划入出库业务.........................................................109

退库事务...............................................................110

杂项事务...............................................................110

库存盘点...............................................................112

生产成本...................................................................136

业务需求............................................................136

处理方案............................................................136

成本朱案............................................................139

质量处理方案..............................................................143

业务现状...............................................................143

采购入库检蜡：.........................................................89

过程啊检验..........................................................143

成品的检验...........................................................143

问题与需求.............................................................143

处理方案...............................................................144

搜集计划............................................................144

规格定义............................................................144

采购接受检验.........................................................144

生产检险............................................................144

成品检验............................................................145

未处理的问题..............................................................146

未处理的问期...........................................................146

概述

目的

经过前期对X企业（如下简称X企业）的调研，同步结合ERP的管理思想、功能特点,

共同构成了该“详细处理方案”。要点描述了X企业口勺财务方面、生产方面和分箱

方面的业务流程和组织形式。

•该方案中，我们将明确：

•ERP总体实施构架

•将来的业务模式

有关文档

1.项目实施目的、范围和里程碑

业务调研报告

3.总体处理方案

ERP总体实施架构

总体实施目的

•希望使用ERP系统后来，能够帮助X企业建立一种以离散制造管理和原则成本

管理为关键的管理体系，实现：

•建立一种从营箱订单管理、采的管理、仓储管理、生产管理、质量控制到财务

管理实现全方面臬成的系统：

•财务上，满足日常财务管理和会计核实的需求，并将合国窣要求的财务规范：

•加强财务计划和皆理，实现财务fti算管理和财务分析：

•规范库存管理，珀长库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集成；

•规范采购流程，昧低采购成本，与应付帐款的有效集成：

•加强对生产过桓的管理,对生产计划、进度、以及生产过桎中的料、工、的信

总进行有效的跟殊和控制，并潴确及时反应：

•加强对生产成本与核实的管理，及时精确提供生产成本的动态信息：

•加强生产分析功能,能提供多角度、全方位的生产情况查询功能和抿表：

•建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系：

•加强对各部门资产管理H勺力度，满足财务对资产管理的需求：

提供决籁支挣信息。

X企业目前的组织构造

略

ERP系统上线后的组织构造：

略

ERP相应的组织构造设置

•在上图中,有四部分不纳入ERP管理的范围:管理部、党委工作部、投资发展部和厂

办。

在财务上的相应：

在ERP中，财务科目构造中有专门的“部门段”，它的设置反应了企业管理考核的明细程

度,

•现将为“营销部”、“生产制造部”、“质量部”、“财务部”、“技术开发部“、

“管理部”、”党委工作部”、“投资发展部”、“厂办”和各分厂及所属各部门

《工作中心》，在“部门段”分别设定会计科目。

目前“X企业”是“三个工厂三套帐”的模式，需要建立ERP中的“多组织”构造.但是

考虑到“X企业”将来I：勺发展和组织构造型组的需要，所以，将“X企业”设定为“一种

工厂三套帐”的模式.

在生产管理上的相应：

在ERP系统中，需要设置“库存组织”（工厂），在将来ERP系统中设置三个工厂，即:X

企业、下料厂和底盘厂，但生产系统全部涉及在X企业中.设定三个库存组织，是为了满

足三套帐内需要设定啊,但在实际生产中使用的是一种库存组织一X企业,月末帐务处

理用手工处理，.

另外，在ERP生产管理模块中，需要设置”部门（即工作中心）其中我们能够指定每

个“部门”有哪些工人或哪些设备，能场把任务分配给某个部门,能修根据某个部门进行

能力平衡或考核等。只需要把与生产直接有关的部分设置成“部门”。

住后来实际工作中将把“生产系统”卜的每个分J,设黄成“部门组”,

将来业务集成模式

制造业务

需求计划录入和生产分解

业务分析：目前X企业的产品在市场上供不应求,客户对产品的辐求比较急,为满足市场的要求,

生产系统需要按销件协议以及市场预测来组织生产。

录入主优求计划-----计划调处

~X—L

生产僮力___________一

满足生产吗？

运行MRP

--------1--------»

.1.

U二购健究成吗？---------------

下达生产计划下达采购计划

I&新运更MRP

1.生产处计划员：

2.根据财务部预算计划处下发的三个月滚动计划、备件生产计划、三包计划、应急采购计划（由需

求部门书面提出采购祈求）或蛤时注划调整，在ERP系统中录入并维护主需求计划，主需求计划只维

护一种；

3.根据主需求计划,进行生产能力检验,若生产能力负荷不均衡，则调整需求计划，并承新进行生产能

力检验;若生产能力负荷均衡,则编制物料需求计划；

4.检验采购计划的计划信息,若采购计划不能及时完毕,则调整生产计划,里新运尊MRP：若采购能及

时完毕，则卜.达生产计划和采购计划:

根据系统提醒的生产il划和采购”划分别卜达生产计划和采购“划:

6.运营“延期计划报表”,打印延期计划明细,监停生产计划执行情况：

7.1ft新运算MRP,监督计划时执行,并及时协调处理生产过程中出现的例外情况,并进行计划执行情

况分析；

8.打印当日或第二天临时增长的生产任务的派工单，并下发到有关分厂执行：

某些库存数据在MRP运算时不参加运算:废品库、成品寄销库、备件库、三包库.

需求变更

雷求调整|

修改主需求计划

]

YRP运算

根据系统提示调整计划

阐明:

需求变更涉及:需求增长、需求降低和希求更改等.

未按期完毕计划调整

阐明:提醒信息出目前计划员工作台的例外信息中。

压缩计划周期的计划调整

MRP运算

查询压缩生产周期计

划明细

下生产计划

MRP运算

查谕开I.

计划，百促计划执行

阐明:提醒信息出目前计划员工作台的例外信息中.

应急采购计划

阐明:

生产处经过将应急计划维护进主需求计划来保持目前的供给与需求的平衡，运营MRP来监督计划的执

行；采购业务在采购申请下达时立即开始执行.

新品计划

阐明:

X_名词解移：年间帐务类是指七产任分叫成本采柒科H组合。一带格式的：项日华号和编号

2.对于新品订划,因为需要在生产过程中进行单独的成本核实,新品计划在下达前，由财务部定义新品

的车间帐务类:

3.生产处对新品的试制单独维护•种牛需求计划:

因为新品在进行生产计划时,存在数据的不拟定性,所以不能进行粗能力平衡；

在运算MRPH寸,不考虑n前的库存数鼠、在制品数质和执行的采购业务，卜,达生产任务按新品试制•［带格式的：项目P号和编号)

的车间帐务类进行跟踪处理；

为按期兀中;分讣-我怎佯樨黜-

产品发

货报表

删除瑞求计划中的条目

阐明:生产处计划员根据《成品库的发生日报表》修改主需求计划中的有关条目，修改的原则是:优先修

改主需求计划中的日期最前的需求计划.

生产计划的接受和执行

分厂根据生产处下达的生产任务,组织生产.

反馈比产任令

分厂辅助人员的执行情况

修业上产任务

分厂计划员

的执行站果

分厂计划员年录生产任务

的执力结果

1.分厂计划员:

2.从系统中查i旬计划时间栏中需要执行的加工任务，检脸工作中心的负荷情况:

。若工作中心的生产能力负荷不均衡,在确保竣工日期的情况卜能够调整生产任务执行的工作中心或•［小格式的：项门好号和箱号

生产任务执行的设备，进行计划的抵分：当生产能力严重不足时，应该告知生产处计划员调整主需

求计划或有关作业计划：

制_若工作中心的生产能力负荷均衡，第一道工序的分J.计划员打印《加工任务单》，£加工任务单》・〔用格式的：项目将号和编号一)

随生产件进行转移，有■关分厂计划员打印《领料单》；

工工将领料单下达绐分厂辅助人员组的备科；将《加工任务雎》下达给工作中心筵织生产：

矣心根据生产人处的生产任务反馈，及时登录生产任务的执行成果，录入工序资源工时、人工的实际匚•［带格式的：项目籽号和编号1

时和完毕的实际数故，当日MJ执行侍况必须当日登录：

5：心若出现加量问题，需要分别转移，由分厂计划员手工书写一份《加I：任务单》进行分单跟踪；・1带格式的：项目降号和编号1

6或最终一道工序的分厂计划员负货保管£加工任务单》，根据检验成果登录质量信息；

2幺_当日打印第二天的《加工任务单》和£领料单》，下达给生产人员进行生产：

10.对于分厂内的互供件，产品竣工、检验合格后由分厂计划员办理竣工入库事务，入分厂二皴库；•［带格式的：项目瘠号和编号

按天打印分厂二级仓库的《领料垠》、£入库单》，并传递给财务部成本会计：

1.分厂辅助工：

2.根据£领料单X对仓库发放的物料核对并签收，并负贡保管在分厂临时寄存的物料；

3.根据生产计划,耨物料及时发放给有关工作中心或生产人员：

「根据工艺路线的要求，将加工件及时转运到下道工序；•-:带格式的：项目爵号和编号~)

5.搜集生产任务执行情况,并将有关信息传递给本分厂“划员：

6:~根据■!/路线小J要求，将加I：件及时转运到下道L序：

2.接受分厂计划员下达的生产任务，并根据任务向分J.辅助工要求备料:

电_进行技术准备，井组织生产:

工序完后如实填写《生产工时统计表》，并将《生产工时统计表》经分厂辅助工交分厂计划员：

1.物管处：

2.负货进行箔料并发料：

在ERP系统中登录发料信息，并在领料皿上签字确认：

1.阐明:

对于分厂内部互供附加工件,在系统中设置分厂的二级仓库作为分厂内部互供附加工件竣工仓库，由分

厂计划员在ERP系统中登录入库事务,发料事务采用倒冲的方式进行.

加工件路分厂的生产工序转移

业务分析:X企业R前的生产过程因为历史设备指布原因,存在部分加工件在两个或多

种分厂间加工才干完毕啊工艺排布问题。为满足有效跟踪和监督加工件在分厂间口勺转移

交接和进行分厂核实的需要，分厂间交接采用《加工任务单》作为交接凭据。

上道工序分厂计划员。业工疗的完世佰思,移动到:匚疗的移动工步|

根助H2：路线要求特秘加二匚件

上道:工序分厂辅助工

加工”1

F

下道工序分厂辅助工

根据加工单确认加工件的信息

下城工序分厂计划员谷录：I：样的接收优总.移动到工序的怫队工步

1.上道工序分厂计划办：

根据加工人员时反馈在系统中登录工序完毕信息，将加工件信息移动到移动工步:

1.上道工序分厂辅助工：

根据产品工艺路线的要求,及时将加工件送入下道工序：

1.下道工序分厂辅助工:

2.根据£加工任务单为确认加工件的转移时间、品种和数量:

1.下道工序分厂计划员：

根据分厂辅助工确实认成果，将加工件时信息从上道工序的移动工步转移到本道工序的排队工步;

喇明：各工字地检脸按匚字抱检脸要求送行检脍，

产品竣工入库业务

本业务不涉及需要进行序列号畏踪的产品竣工入库业务,

1.生产人员:

生产任务完毕后,根据《加工任务单》报检:

1.检验员:

根据生产人员的报检要求进行检验，检验合格后，在劝口工任务单3上统计检验合格信息:

1.分厂辅助工：

。根据检验成果和攵加工任务单3，珞检验含格的竣工产品送入仓库：带格式的：项日爵号和编号

3.科经仓库保管员签字确认弗的t加工任务单3交给分厂计划员：

1.仓库保管处

2.根据£加工任务单》核对分厂辅助工送来的产品和产品数量，并在d加工任务单》上签字确认:

在ERP系统中统计竣工入库信息，打印《零部件入库单》（一份）交财务部;

产品竣工入座业务（有特殊跟踪）

本业务针对需要进行序列号跟踪附加I•件或产品的谖I：入库。

三£产•人5的

本业务处理与无特殊需求的产品竣工入库业务的处理的差别在于:仓库保管员在登录竣工入库事务时

生成产品序列号,并对产品根据序列号侬物理标识.

生产过程中自制件产昆检验不合格的业务处理

业务分析:X企业在生产过程中因为生产工艺的原因会出现产品不合格现貌.质址管理部门对

产品质量的监控和管理根据产品侦量原则进行。因为产品产量大,对侦量数据的采集、分析和

管理工作证较大。为处理质量数据的采集、分析和管理啊工作，在ERP系统中将统计产品质量

数据。

访的下令恪

检验员丫。…/-1MRlJrQtKf

I

No

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记求不合恪必或随数拉：

并判定说任帧位或工序

T

▼

酬求不会格必怕总和桢

录数据

发现单•位

计划员

将不合格品伯总厩动无

任工用的川队工步

1

工艺处技术协返傕或报啧？—►报院

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▼

贡任单位

生产人员

-----------------------1-----------------------

送入下道工市—二.发□

检验员

No

一念小贡任单位中一-⑷

M-谙让评收-一“»报女,0

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工艺处.---fal—hTKrn9•J.iUlQr

▼

研究所向应让步接收？-5-报峻

斯地郃二向意让步接收?二二二一。“m假

▼，1

费任单位

计划员登承率向M务登录修鹿帕JR

有关部门在接到不合格信息进行质量处理时,应该在4小时内给提出单位作出处理向回发意见。

1.分厂计划处:

在发觉加工件存在顺量问题时,将加工件信息移动到发觉质量问即1：序的拒绝1：步:

（注：拒绝表达发觉加工件在该工序发觉存在质量问题，需要等待进行质量处理。-

1.检验员：

2.对产品进行椅险,对不合格品统计不合格品的版量数据；

3.进行初步鉴定，需要报废时，鉴定报废：不需要报废的，鉴定贲任单位或责任工序:

对返修后的产品进行复检，合格的填写产品合格单,由分厂计划员登录£加工任务单》的执行成果：需要

报废的鉴定报废,由分厂计划员登录报废信息：以为能够申请让步接受的,同意货任单位申请办理让步接

受：

1.分厂计划员：

2.根据检验成果和检验员的鉴定，在系统中登录不合格产品信息和不合格的技术参数,并将不合格品

信息移动到责任单位的责任工序的排队工步：

对检验员鉴定需瞿报废的产品，在系统上登录产品报废信息：

1.工艺处技术员：

2.根据反馈的产品不合格信息，组织进行技术分析，提出返修方案，由生产人员进厅返修：

3.对丁•不能返修需要报废时,签定报废，由分厂计划协登录产品报废信息：

4.对货任单位提出向让步接受申请进行审核，不同意让步接受的签定报废，由责任单位计划员登录报

废信息；

5.根据质量部最终同意的让步接受的要求修改工艺数据：

1.研究所：

2,对责任单位提出的让步接受申请进行审核,不同意让步接受的签定报废，EtJ货任单位计划员登录报

废信息：

3.根据质量都最终同意的让步接受的要求修改技术数据：

1.质量部：

2.对贵任单位提出的让步接受申请进行审核,不同意让步接受的签定报废，由货任单位计划员登录报

废信息；同意的则由货任单位协调研究所、工艺处修改产品技术数据：

对质量问题进行质量分析，签定质量贪住:

1.贡任单位计划员:

2.根据鉴定成果,报废的登录产品报废信息；返修内提出超定额用料计划报生产处审批,并组织生产

人员进行返修：

3.根据安检成果，报废的登录产品报废信息：合格的登录《加工任务单》的执行成果,对于需要止步

接受的办理让步接受手续：

根据工艺处、研究所和质量部对让步接受申请的鉴定报废的成果，在系统中登录产品报废信息；鉴定允

许让步接受的，在系统中登录《加工任务单》的执行成果：

物料清单和工艺路线建立

1研究所•

完毕产品设计后,将技术图纸传递到工艺处进行工艺设计:

1.工艺处：

2.进行工艺设计；

3.根据工艺设计的成果在ERP系统中创建工艺路线：

4.根据艺生产的顺件在ERP系统中创建物料清单：

对配置产品构造，由工艺处根据产品特点,构建产品的配置产品构造,产品设置为模型,将构成产品的部

件建立为原则的产品构造；

替代物料的处理

1.针对X企业目前存在大地的不同供哈厂家供给的物料能好替代的处理情况，因为替代物料存在性能

相同、安装尺寸相同,能够直接首代的特点,该业务作如下处理：

2,将不同厂家提供的物料定义为一种物料编码和物料名称：

3.由采购部门定义X企业物料编码和奖给商物料名称间的相应关系：

4.生产处于作MRP计划时按X企业银物料钿进行编制物料需求计划并下达采购计划：

5.供给处根据采购计划和采购协议欧要求进行采购计划分配，执行采购业务：在采购订单上同步打印

X企业的物料编码和供给商的物料名称；

6.仓库在接受时按X企业的物料编码根据采购订单接受：并对物料分供给商进行分类管理：

分厂在领料时,仓库按同一物料发料,每次发料时优先发放同一供给商的物料;

设计更改

1.研究所:

2.根据要求进行产品设计更改：

3.下达更改告知给工艺处、生产制造部、有关分J.和其他有关部门，并进行图纸修改：在《设计更改

告知》上要注明技术更改的项目、内容和对在制品、库存物资的明确口勺处置意见；

对于被其他产品借用或借用其他产品零件的更改，必须更改技术图纸图号；

1.工艺