2025年度财务部工作总结及2026年工作计划

2025年度财务部工作总结及2026年工作计划撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX一、年度工作回顾1.主要工作完成情况

核心职责履行情况

2025年度，财务部紧紧围绕公司的战略发展目标，全面履行财务核算、资金管理、预算编制、税务筹划、财务分析与风险控制等核心职责，确保了公司财务运作的规范性、安全性和高效性。全年财务报表及时、准确地编制完成，实现数据的完整性与准确性，为管理层的决策提供了高质量的财务依据。在资金管理方面，严格执行公司的资金调度制度，对日常支出和预算执行进行动态监控，确保现金流始终处于可控状态。通过优化支付流程和加强银行账户管理，全年共处理各类付款事项约2,680笔，资金到账准确率保持在99.8%以上。同时，财务部积极支持公司投融资管理工作，完成了两次公司债券发行和一次股权融资，并持续优化资本结构，降低融资成本。全年累计筹集资金达2.8亿元，支持了多个重点项目的启动与推进。重点任务完成进度

财务部在2025年重点推进了几个关键任务，包括：

-全面优化财务系统，提升自动化水平

-加强内控体系建设，完善财务制度

-推进财务共享中心建设，提高服务效率

-优化税务筹划方案，实现节税目标其中，财务系统升级工作顺利完成，上线了新一代财务软件，实现与ERP系统无缝对接，提升了财务数据的实时性和准确性。内控体系方面，修订并发布了《财务风险防控管理办法》，涉及采购、报销、报销审核等多个流程，强化了制度执行力度。在财务共享中心建设方面，完成了对公司旗下三个子公司财务系统的整合，实现了费用报销、预算执行等工作的集中处理，节省了约35%的单据处理时间。税收筹划方面，通过合理利用税收优惠政策，节税金额达到了420万元，为公司节省了可观的开支。日常工作执行情况

日常财务工作涵盖了财务管理、会计核算、税务申报、资金监控、财务报告等多个方面。财务部严格按照《企业会计准则》进行会计核算，全年财务凭证录入准确率达99.9%，确保了账务处理的规范性。在税务申报方面，财务部完成了所有专项申报和常规申报，确保零滞纳金、零罚款。在资金管理方面，建立了多维度的资金监控机制，实时掌握资金流动状况，保障了公司经营所需流动资金的稳定供应。财务报告方面，按时完成了月度、季度和年度财务报表，数据完整准确、结构清晰，管理层满意度达92%。此外，财务部还积极推进业财融合工作，协助各部门完成成本核算、预算编制等任务，财务数据在业务决策中发挥了重要作用。2.工作亮点与成果

突出业绩与创新

2025年度财务部在财务管理方面实现了多项突破，特别是在财务数字化转型和业财一体化建设上取得了显著成效。通过引入云计算及大数据技术，财务大数据分析平台已经上线，能够实时监控资金流动、分析成本结构，为管理层提供了强有力的决策支持。此外，财务部在成本控制方面也表现突出。通过优化供应链管理、持续推进费用管控措施，全年费用总额同比降低了5.2%，有效支撑了公司降本增效的战略目标。重要项目或活动

-税控系统升级：财务部主导完成了全公司税务系统的数字化升级，实现了税务申报、发票管理的自动化，提升税务管理效率30%。

-预算执行监控平台建设：构建了预算执行监控平台，实现了对预算执行情况的实时追踪和异常预警，管理层对预算执行的掌控力明显增强。

-财务合规培训：全年组织了6场财务合规培训，覆盖全体财务人员及相关业务部门人员，有效提升了全员的财务合规意识。获得的荣誉与认可

在2025年度，财务部获得了“优秀财务团队”称号，并在公司内部评选中被评为“绩效突出部门”。此外，某大型审计公司对我公司进行了财务审计，指出财务部在内控管理和数据真实性方面表现优异，无重大审计问题。3.关键数据支撑

量化工作成果

|指标|2025年度实际完成情况|相比2024年度变化|

|——|———————-|——————|

|全年财务报表编制及时率|100%|保持稳定|

|财务凭证录入准确率|99.9%|增加0.2%|

|资金调度计划完成率|98.5%|提升1.7%|

|税务申报准确率|100%|保持稳定|

|财务支出费用总额|2.1亿元|降低5.2%|

|积极推进智能化项目数量|5项|增加2项|

|每月财务分析报告编制数量|12份|保持稳定|

|会计核算错误率|0.15%|降低0.05%|

|财务共享中心处理单据数量|2,680单|两项为同比递增|

|业财融合需求响应率|100%|保持高响应水平|质量指标完成情况

-财务数据录入错误率控制在0.15%以下

-税务申报零错误、零滞纳

-资金调度计划执行偏差率低于1%

-月度成本分析报告按时完成率100%

-内部审计问题整改完成率100%

-财务培训参与率85%以上效率提升数据

-财务凭证录入效率提升25%，主要得益于自动化系统引入

-税务报表处理时间同比减少40%，完成周期从平均7天缩短至4天

-资金支付流程优化后，平均支付时间由3天缩短至1.5天

-客户对财务服务满意度评分达到93分，较上一年度提升3分

-财务共享中心单据处理效率提升30%，单位时间处理数量增加二、能力提升与学习成长1.专业技能提升

新知识学习

2025年度，财务部人员积极学习新知识，重点关注财税政策的变化、企业数字化转型趋势以及财务管理工具的应用。全年共组织了9次专题学习，内容涵盖：

-增值税抵扣政策变化

-国资监管与国资企业合规管理要求

-业财一体化系统的操作与维护

-财务数据分析与可视化技术

-财务风控模型构建与应用技能培训参与

财务部鼓励员工积极参与各类专业技能提升培训，全年共组织了6次内部培训，涉及财务软件操作、税务政策解读、投资分析等内容。同时，多名员工参加了外部举办的CMA、中级会计师、税务师等专业培训课程，提升自身的专业能力。参与外部培训人数达15人

CMA认证通过人数2人

中级会计师证书通过人数3人

税务师资格认证人数4人

ERP系统操作认证人数10人资格证书获取

财务部持续加强专业资质建设，全年有8名员工成功通过各类专业资格考试，其中：

-2名获得注册会计师资格

-3名获得税务师认证

-2名获得CMA认证

-1名通过全国会计专业技术中级资格考试2.综合素质发展

沟通协调能力

财务部在多项目联合推进过程中，积极与各部门沟通协调，强化信息对称与流程对接，全年共组织了15次跨部门会议，确保预算、费用、成本等事项的高效推进。部门与其他业务部门的沟通满意度达到92%。团队协作能力

财务部内部强化了团队协作，建立了明确的责任分工与协作机制，提升了整体工作效率。全年共完成了12个跨项目财务支持任务，团队协作顺利完成率达到100%。解决问题能力

面对复杂多变的财务环境，财务部在解决各类问题方面展现出较强的应变与执行力。全年处理财务异常情况12起，问题解决率100%。特别是在某次重大税务审计中，财务部及时调整报送资料，确保了审计工作的顺利进行。3.继续教育情况

培训学习经历

财务部全年参加了12次外部培训，包括：

-国资企业财务合规培训

-企业全面预算管理课程

-业财融合实务操作研讨会

-税务筹划与风险防范专题讲座

-财务数字化转型与智能化应用自我学习计划

部门鼓励员工自主学习，全年共组织了3次个人学习计划分享会，每个员工均制定了详细的年度学习目标，涵盖专业知识、数据分析技能、沟通技巧等方面。大部分员工的学习目标均能达成，体现出较强的自我管理与成长意识。经验交流分享

为促进知识共享，财务部组织了2次内部经验交流会，内容包括：

-项目成本控制经验分享

-税务筹划案例分析

-财务数据异常处理实录通过经验交流，提升了团队的整体应对能力，同时也为其他部门提供了可借鉴的工作思路。三、问题分析与反思1.工作中存在的不足

能力短板

虽然财务部在专业技能上有较大提升，但部分人员在数据分析能力和风险管理方面仍存在短板。尤其是在数据可视化应用方面，部分员工尚未掌握相关工具，影响了财务分析的深度和广度。此外，在预测性财务分析方面，虽然有初步成果，但整体仍需加强。工作效率问题

尽管财务流程优化取得一定成效，但在高峰期，如季度财务报告编制期间，部分岗位仍存在人手不足、任务分配不均的问题，导致部分环节延迟。数据显示，在Q3季度财务报告编制期间，平均耗时为4.5天，超出原计划时间1.2天。协同配合方面

财务部与业务部门的协同效率仍有提升空间。部分部门对财务流程和时间节点了解不够，导致财务审批流程中出现反复沟通、资料材料不齐等情况。此外，对于部分复杂的财务业务，如并购项目资金测算，协作机制尚不完善，影响了整体推进效率。2.面临的困难与挑战

外部环境因素

2025年，国家政策对企业的财务合规要求进一步严格，特别是在税务和审计方面，新政策和新规不断出台，给财务管理工作带来了新的挑战。例如，国家对增值税留抵退税政策的调整，要求财务部重新审核相关数据，增加了工作量。资源条件限制

由于公司在下属单位扩建及项目新增，财务部门的资源配置出现了紧张的情况。尤其是在专兼职人员比例、IT系统支持力度、外部专家咨询费用等方面存在瓶颈。体制机制约束

现行财务管理体系在面对快速扩张的业务情况下，存在一定的适应性问题。例如，在预算执行过程中，有时难以精准匹配业务变动需求，导致预算调整频繁，影响整体管理效率。3.改进方向思考

问题根源分析

从数据和实际工作流程来看，工作效率和资源调配问题是财务部当前面临的两大核心挑战。部分原因在于财务流程尚未完全实现自动化，仍然依赖人工操作；另一个原因是部门间信息共享机制尚未健全，导致部分业务环节反复沟通。改进措施设想

针对上述问题，财务部计划采取以下改进措施：

-提升智能化水平：在2026年继续推进财务系统的智能化改造，引入更高级的数据分析工具，提高数据处理效率

-优化人力资源配置：根据业务需求调整人员结构，增加兼职财务人员和外包服务，缓解人手紧张状况

-加强跨部门协作机制：制定统一的财务协作流程，定期组织跨部门沟通会，提高各部门对财务工作的理解和支持

-完善预算管理机制：推动预算编制与业务发展同步进行，增强预算的灵活性和适应性需要支持的事项

为实现上述改进，财务部需要公司支持以下事项：

-增加预算投入，支持财务系统智能化升级

-引入专业数据分析人才或外部专家，提升数据处理能力

-推动建立统一的业务财务信息共享平台，提高数据流转效率

-加强对财务人员的培训支持，提升整体专业素质四、下一年度工作计划1.总体工作目标

2026年度，财务部将以“精准、高效、合规、创新”为核心目标，在以下几个方面提升工作质量：

-进一步推进财务数字化转型，强化自动化管理

-完善财务内控体系，提升财务风险管控能力

-加强预算管理，实现精准匹配业务发展

-优化税务筹划策略，实现更大降本空间

-推动财务共享中心全面落地，提升服务效率主要预期成果

-实现财务系统自动化率提升至80%以上

-税务筹划节税金额预计达到500万元

-财务共享中心功能覆盖率达到100%

-年度预算执行偏差率控制在3%以内

-财务分析报告智能化水平提升，数据准确率和可视化能力增强工作重点领域

-数字化财务平台建设与优化

-预算管理机制改革

-税务筹划体系升级

-内控机制完善与执行

-业财融合深度推进2.具体工作计划

月度/季度计划

|时间段|主要任务|目标|

|——–|———-|——|

|Q12026|智能财务平台功能测试|通过测试，确保系统稳定性|

|Q22026|完善内控体系，启动合规检查|确保内控体系有效运行|

|Q32026|预算执行偏差分析，推动预算调整|偏差率控制在3%以内|

|Q42026|完成全年财务分析与总结|数据全面、报告专业，为下年度决策提供支持|重点项目安排

-数字化财务平台建设：进一步推进财务系统的智能化改造，实现业务数据自动采集、财务报表自动生成、流程自动化审批等功能

-内控体系优化：全面梳理财务内部控制流程，重点完善采购、报销、资金调度等环节的内部控制机制

-税务筹划升级：结合国家新政策，优化税收筹划策略，力争全年节税金额达到500万元

-业财融合深化：通过推行数据共享机制，实现财务数据与业务数据的深度融合，提高财务分析的精准度创新工作设想

-推广“数据驱动型”财务管理，利用财务数据预测业务趋势，辅助公司战略调整

-引入AI+财务助手，提升初级财务人员的工作效率

-构建财务知识库，实现术业有专攻、全员可学习的目标

-推广财务共享中心，实现各子公司财务数据一致、流程统一3.个人发展计划

能力提升目标

-提升财务数据分析能力，特别是收支预测、成本结构分析等方向

-掌握财务共享中心关键技术，提高跨岗位协作能力

-提高财务风险管理能力，确保公司运营安全学习培训计划

-2026年，计划参加1-2次财务数字化转型相关培训课程

-鼓励主管以上人员积极参与外部财务领导力课程

-鼓励财务人员学习Python、R等数据分析工具，提升技术能力

-确定全年个人学习目标，确保学习效率和成果职业发展规划

-未来三年，财务部将重点培养一批具备数字化转型背景的复合型人才

-推动财务人员向“财务专家”方向发展，提升整体专业水平

-鼓励员工参与更多有能力提升的项目，打造个人品牌与职业竞争力

-建立财务人员职业晋升通道，从初级到高级，形成人才梯队五、自我总结2025年是财务部持续优化与创新的重要一年。在上级领导的正确指导下，在各部