公司生产性物资采购制度

PAGE公司生产性物资采购制度总则目的为规范公司生产性物资采购行为，加强采购管理，确保采购工作的科学性、合理性、规范性和高效性，满足公司生产经营需求，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司内部所有生产性物资的采购活动，包括但不限于原材料、零部件、设备、工具、办公用品等直接用于生产过程的物资。基本原则1.按需采购原则：根据公司生产计划和实际需求，合理确定采购数量和规格，避免盲目采购和积压浪费。2.质量优先原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，确保所采购物资符合国家相关标准和公司生产要求。3.成本控制原则：在保证物资质量的前提下，通过合理的采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高公司经济效益。4.公开透明原则：采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购信息透明，接受公司内部监督。5.廉洁自律原则：采购人员应严格遵守法律法规和公司规章制度，廉洁奉公，杜绝不正当交易行为。采购计划管理采购需求预测1.各生产部门应根据年度生产计划、月度生产任务以及设备运行状况等因素，提前对生产性物资的需求进行预测。2.采购需求预测应包括物资的名称、规格、型号、数量、需求时间等详细信息，并提交至采购部门。采购计划制定1.采购部门根据各生产部门提交的采购需求预测，结合库存状况，制定年度、季度和月度采购计划。2.采购计划应明确采购物资的名称、规格、型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并经相关部门审核后报公司领导批准。采购计划调整1.在采购计划执行过程中，如因生产计划变更、市场需求变化、供应商原因等因素导致采购计划需要调整，相关部门应及时向采购部门提出申请。2.采购部门根据实际情况对采购计划进行调整，并重新履行审批手续。供应商管理供应商选择1.采购部门应建立供应商信息库，收集、整理供应商的基本信息、资质证明、业绩情况、产品质量等资料。2.根据采购物资的类别和要求，从供应商信息库中筛选出潜在供应商，并进行实地考察和评估。3.评估内容包括供应商的生产能力、技术水平、质量管理体系、售后服务能力、价格水平、信誉状况等方面。4.采购部门根据评估结果，选择合格的供应商，并与其签订合作协议。供应商考核1.采购部门应定期对供应商的供货质量、交货期、价格、售后服务等方面进行考核。2.考核方式可采用定期评估、不定期抽查、客户反馈等多种形式。3.根据考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商进行警告、整改或淘汰。供应商关系维护1.采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解供应商的生产经营状况和市场动态。2.对于供应商提出的问题和困难，采购部门应积极协调解决，建立良好的合作关系。3.定期组织供应商座谈会，加强与供应商的交流与合作，共同探讨改进措施，提高供应质量和服务水平。采购流程管理采购申请1.各部门根据生产经营需要，填写《采购申请表》，详细注明采购物资的名称、规格、型号、数量、需求时间及用途等信息。2.《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。采购审批1.采购部门收到《采购申请表》后，对采购申请进行初审，审核内容包括采购需求的合理性、采购预算的准确性等。2.初审通过后，采购部门将《采购申请表》提交至相关领导进行审批。审批权限根据采购金额大小设定，具体如下：采购金额在[X]元以下的，由部门经理审批；采购金额在[X]元至[X]元之间的，由分管领导审批；采购金额在[X]元以上的，由公司总经理审批。采购实施1.采购部门根据审批通过的《采购申请表》，选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。2.对于招标采购项目，采购部门应按照国家相关法律法规和公司招标管理制度的要求，编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等活动。3.对于询价采购项目，采购部门应向多家供应商发出询价函，收集报价信息，进行比较分析，选择报价合理、质量可靠的供应商签订采购合同。4.对于竞争性谈判采购项目，采购部门应与不少于三家符合资格条件的供应商进行谈判，根据谈判结果确定成交供应商，并签订采购合同。5.对于单一来源采购项目，采购部门应按照规定的程序，向单一供应商采购物资，并签订采购合同。合同签订1.采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同经双方签字盖章后生效。采购部门应将合同副本分送相关部门存档，并跟踪合同执行情况。物资验收1.物资到货后，采购部门应及时通知质量检验部门进行验收。质量检验部门应按照合同约定的质量标准和验收规范，对物资的质量、数量、规格等进行检验。2.验收合格的物资，质量检验部门出具《验收报告》；验收不合格的物资，质量检验部门应及时通知采购部门与供应商协商处理。付款结算1.采购部门根据合同约定和验收情况，填写《付款申请表》，经相关部门审核签字后，提交至财务部门办理付款手续。2.财务部门按照公司财务管理制度和合同约定，对付款申请进行审核，审核通过后办理付款结算。采购风险管理风险识别1.采购部门应定期对采购过程中可能存在的风险进行识别，包括市场风险、供应商风险、质量风险、合同风险、付款风险等。2.风险识别可采用问卷调查、案例分析识别、专家咨询、情景分析等方法。风险评估1.采购部门应根据风险识别结果，对采购风险进行评估，确定风险的可能性和影响程度。2.风险评估可采用定性评估和定量评估相结合的方法，如风险矩阵、层次分析法等。风险应对1.针对不同类型的采购风险，采购部门应制定相应的风险应对措施，如市场风险应对措施包括建立市场监测机制、与供应商签订价格调整协议等；供应商风险应对措施包括加强供应商管理、建立供应商备用库等；质量风险应对措施包括加强质量检验、与供应商签订质量保证协议等；合同风险应对措施包括规范合同签订流程、加强合同执行监督等；付款风险应对措施包括建立付款审批制度、加强资金管理等。2.采购部门应定期对风险应对措施的执行情况进行检查和评估，及时调整和完善风险应对策略。采购监督与审计内部监督1.公司内部审计部门应定期对采购活动进行审计，检查采购制度的执行情况、采购流程的合规性、采购合同的履行情况等。2.各部门应配合内部审计部门的工作，如实提供相关资料和信息。外部监督1.公司应接受政府有关部门