生产物资进出厂管理制度

PAGE生产物资进出厂管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产物资进出厂管理，规范物资出入流程，确保物资安全、准确、及时流转，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产物资的进出厂管理，包括原材料、零部件、半成品、成品、设备及工具等。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规及行业标准，确保物资进出厂活动合法合规。2.准确性原则：物资出入信息记录准确无误，保证账物相符。3.安全性原则：采取有效措施保障物资在运输、存储过程中的安全，防止损坏、丢失、变质等情况发生。4.高效性原则：优化物资进出厂流程，提高工作效率，降低运营成本。二、物资进厂管理（一）采购物资进厂1.采购订单审核采购部门应在物资采购前，对采购订单进行严格审核，确保订单内容符合公司生产需求、质量标准及预算要求。审核内容包括物资规格型号、数量、价格、交货期等。2.到货通知采购物资到货前，采购部门应及时通知仓库及相关部门做好收货准备。通知内容包括物资名称、规格型号、数量、预计到货时间等。3.收货验收仓库管理人员在物资到货时，应依据采购订单及相关质量标准进行验收。验收内容包括物资的数量、规格型号、外观质量等。对于重要物资或有特殊质量要求的物资，质量检验部门应进行抽检或全检。检验合格后方可办理入库手续。如发现物资数量不符、质量不合格等问题，仓库管理人员应及时通知采购部门与供应商协商解决，并做好记录。4.入库手续办理验收合格的物资，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单。入库单应注明物资名称、规格型号、数量、供应商名称等信息，并由仓库管理人员、送货人员签字确认。入库单一式多联，分别交财务部门、采购部门等相关部门。（二）外协加工物资进厂1.外协合同签订生产部门应与外协加工厂商签订外协加工合同，明确加工物资的规格型号、数量、质量要求、交货期、价格等条款。2.加工物资交付外协加工厂商按照合同要求将加工好的物资交付公司时，生产部门应通知仓库及质量检验部门进行验收。验收流程同采购物资验收。3.入库手续办理验收合格的外协加工物资，仓库管理人员办理入库手续，流程同采购物资入库。（三）自制半成品、成品入库1.生产完工报告生产车间在自制半成品、成品生产完工后，应及时填写生产完工报告，注明产品名称、规格型号、数量、生产批次等信息，并提交给质量检验部门。2.质量检验质量检验部门依据产品质量标准对自制半成品、成品进行检验。检验合格的产品方可办理入库手续。3.入库手续办理仓库管理人员根据生产完工报告及质量检验结果，办理自制半成品、成品入库手续，填写入库单。入库单信息填写要求同采购物资入库单。三、物资出厂管理（一）销售发货1.销售订单审核销售部门接到客户订单后，应进行严格审核。审核内容包括客户信息、产品规格型号、数量、价格、交货期等。确保订单内容符合公司销售政策及生产能力。2.发货通知销售订单审核通过后，销售部门应及时通知仓库及生产部门做好发货准备。发货通知应注明产品名称、规格型号、数量、客户名称、交货期等信息。3.备货发货仓库管理人员依据发货通知进行备货。备货过程中应核对物资的规格型号、数量等信息，确保准确无误。备货完成后，仓库管理人员按照销售部门指定的物流方式安排发货，并填写发货单。发货单应注明产品名称及规格型号、数量、客户名称、发货日期、物流单号等信息。发货单一式多联，分别交财务部门、销售部门等相关部门。生产部门应配合仓库做好发货工作，确保发货及时。如因生产原因无法按时发货，生产部门应及时通知销售部门与客户协商解决。（二）物资外借1.外借申请因工作需要外借物资时，借用部门应填写物资外借申请表，注明借用物资名称、规格型号、数量、借用期限、借用用途等信息，并提交给物资管理部门审批。2.审批流程物资管理部门接到外借申请表后，应会同相关部门进行审批。审批内容包括借用用途合理性、借用期限合理性、借用物资安全性等。审批通过后，物资管理部门方可批准外借申请。3.外借手续办理借用部门凭物资管理部门批准的外借申请表到仓库办理外借手续。仓库管理人员根据申请表发放物资，并填写物资外借登记表。登记表应注明借用物资名称、规格型号、数量、借用部门、借用期限、归还日期等信息。借用部门及仓库管理人员应签字确认。4.物资归还借用期限届满，借用部门应按时归还外借物资。仓库管理人员对归还物资进行验收，如发现物资损坏、丢失等情况，借用部门应照价赔偿。验收合格后，仓库管理人员在物资外借登记表上注明归还日期，并办理销账手续。（三）废旧物资处理1.废旧物资鉴定生产过程中产生的废旧物资，由生产部门组织相关人员进行鉴定，确定废旧物资的种类、数量、可利用价值等信息。2.废旧物资处置申请生产部门根据废旧物资鉴定结果，填写废旧物资处置申请表，注明废旧物资名称、规格型号、数量、处置方式（如出售、报废等）、预计处置价格等信息，并提交给物资管理部门审批。3.审批流程物资管理部门接到废旧物资处置申请表后，应会同财务部门、审计部门等相关部门进行审批。审批内容包括处置方式合理性、处置价格合理性、处置程序合规性等。审批通过后，物资管理部门方可批准处置申请。按照审批通过的处置方式进行废旧物资处理。如出售废旧物资，应通过正规的交易渠道进行，确保交易过程合法合规，并及时将处置收入上缴公司财务。四、物资库存管理（一）库存盘点1.盘点计划制定物资管理部门应定期制定库存盘点计划，明确盘点范围、盘点时间、盘点人员等信息。盘点计划应报公司领导批准后实施。2.盘点实施盘点人员按照盘点计划对库存物资进行逐一清点。盘点过程中应认真核对物资的规格型号、数量、质量等信息，并做好记录。对于账实不符的情况，应查明原因，并填写盘盈盘亏报告。报告应注明物资名称、规格型号、数量、账存数、实存数、盘盈或盘亏金额、原因分析等信息。3.盘点结果处理物资管理部门根据盘盈盘亏报告进行审核，提出处理意见。对于盘盈物资，应及时办理入库手续；对于盘亏物资，应查明责任，属于正常损耗的，按照公司规定进行核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员责任，并要求其照价赔偿。（二）库存物资保管1.仓库环境要求仓库应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合物资存储要求。仓库应配备必要的消防、安全设施，确保物资存储安全。2.物资分类存放库存物资应按照类别、规格型号、批次等进行分类存放，并设置明显的标识牌。标识牌应注明物资名称、规格型号、批次、入库日期等信息，便于查找和管理。3.库存物资养护仓库管理人员应定期对库存物资进行检查和养护，及时发现并处理物资的损坏、变质等问题。对于易受潮、易生锈、易腐蚀等物资，应采取相应的防护措施。五、物资管理部门职责（一）物资管理部门1.负责制定和完善公司生产物资进出厂管理制度，并监督制度的执行情况。2.负责组织物资采购、外协加工等业务的管理，确保物资供应满足公司生产需求。3.负责物资仓库的日常管理工作，包括物资的验收、入库、存储、发放、盘点等。4.负责与供应商、外协加工厂商、客户等相关方沟通协调，处理物资进出厂过程中的各类问题。5.负责建立物资管理台账，及时记录物资的出入库情况、库存数量等信息，确保账物相符。6.定期对物资管理工作进行总结分析，提出改进措施和建议，不断提高物资管理水平。（二）采购部门1.负责物资采购订单的下达、跟踪及与供应商的沟通协调，确保物资按时、按质、按量供应。2.参与物资采购合同的签订与审核，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。3.负责收集、整理供应商信息，建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估和管理。（三）生产部门1.负责根据生产计划安排物资的领用，确保生产活动顺利进行。2.负责组织自制半成品、成品的生产，并及时办理入库手续。3.配合物资管理部门做好物资库存盘点工作，提供相关生产数据和信息。（四）质量检验部门1.负责对采购物资、外协加工物资、自制半成品、成品等进行质量检验，确保物资质量符合公司标准和客户要求。2.参与物资质量问题的调查和处理，提出质量改进建议。（五）财务部门1.负责审核物资采购发票、入库单、发货单等相关凭证，办理物资进出厂的财务结算手续。2.根据物资管理部门提供的库存信息，进行成本核算和账务处理。3.监督物资管理部门的资金使用情况，确保资金安全和合理使用。六、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门定期对生产物资进出厂管理情况进行审计监督，检查制度执行情况、物资出入流程的合规性、库存管理的准确性等。2.物资管理部门应定期对各部门物资管理工作进行自查，及时发现问题并整改。3.公司领导及相关部门有权对物资进出厂管理情况进行不定期检查，对发现的问题提出整改要求。（二）考核评价1