公路管理局落实过紧日子要求全面自查报告

公路管理局落实过紧日子要求全面自查报告为深入贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署，我局严格对照财政部《关于进一步加强财会监督工作的意见》《地方预决算公开操作规程》及省财政厅《关于坚持过紧日子加强和改进预算管理的通知》等文件要求，聚焦“严控支出、盘活存量、提高效益”核心目标，于2023年9月至11月组织开展了为期3个月的过紧日子落实情况全面自查工作。现将自查情况汇报如下：一、自查工作开展情况成立由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、财务科牵头，办公室、养护科、工程科、审计科等12个科室负责人为成员的专项自查工作组，制定《XX公路管理局过紧日子专项自查方案》，明确“预算编制执行监控支出审核资产管控绩效评价”全流程自查重点，覆盖局机关及12个基层养护中心、3个直属单位，采取“科室自查+交叉互查+重点抽查”方式，结合2022年度预算执行审计、巡视巡察反馈问题整改“回头看”，调取20212023年财务凭证3200余份、资产台账15本、合同协议286份，实地核查养护站、治超站等基层单位37个，访谈干部职工120人次，确保自查无死角、无盲区。二、过紧日子要求落实情况（一）预算管理从严从紧。坚持“先有预算后有支出”原则，2023年部门预算编制中，一般性支出较2022年压减15%（其中会议费压减28%、培训费压减32%），“三公”经费压减20%（因公出国（境）费零安排，公务接待费较上年减少12万元），非刚性、非重点项目支出压减30%，取消“公路文化宣传长廊建设”“年度先进表彰大会”等非必要项目3个，压减资金45万元。严格执行“零基预算”，对养护工程、安防设施升级等重点项目逐项论证，核减重复申报的小型维修项目6个，核减金额22万元。建立预算执行动态监控机制，通过财务系统对超进度、超标准支出自动预警，2023年前三季度预算执行率82%，较上年同期提高5个百分点，无超预算、无预算支出情况。（二）支出管控提质增效。修订《经费支出管理办法》，将“三重一大”事项资金审批权限由5万元调整为3万元，明确12类禁止性支出（含庆典活动、高价礼品采购、超标准差旅等），2023年以来否决超标准会议费申请4次、取消非必要印刷项目7个，涉及金额18万元。严格执行公务卡结算制度，2023年公务卡结算率98.6%，较上年提升3个百分点，无现金支付违规问题。强化政府采购监管，对办公设备、养护材料等通用类物资实行集中采购，2023年通过批量采购节约资金27万元；工程类项目全部纳入公共资源交易平台，公开招标率100%，中标价较预算平均下浮8%。（三）资产盘活挖潜增效。全面开展资产清查，建立“一物一码”电子台账，梳理出闲置办公设备（电脑、打印机）56台、公务用车3辆、养护机械（压路机、清扫车）12台。通过内部调剂，将32台电脑调配至基层养护中心，3辆公务用车划转至应急保通队伍，12台养护机械用于重点路段抢修，减少新购支出110万元。对20台老旧、无维修价值的设备履行审批程序后公开拍卖，成交金额15万元（评估价值12万元），实现国有资产保值增值。严格资产使用管理，办公设备最低使用年限由5年延长至6年，2023年办公设备采购量较上年减少25%。（四）资源节约常态长效。推行“绿色办公”，机关及基层单位全部更换LED节能灯具，安装智能水电表37个，2023年110月水电费支出89万元，较上年同期下降18%；推广无纸化办公，文件、报表网上流转率95%，纸张消耗量较上年减少30%；严格执行空调温度控制（夏季不低于26℃、冬季不高于20℃），2023年取暖费支出42万元，较上年减少5万元。规范公务用车管理，实行“一车一卡”定点加油、定点维修，建立行驶里程与油耗挂钩考核机制，2023年单车百公里油耗较上年下降4%，维修费用减少12万元。三、存在的问题一是预算执行进度不均衡。部分养护工程因前期设计变更、征迁协调滞后，导致第三季度执行率仅65%，影响资金使用效益。二是资产盘活存在难点。2辆超编公务用车因车辆年限长、残值低，公开拍卖流标，暂未完成处置；3台旧型号压路机因技术淘汰，基层单位无使用需求，调剂难度较大。三是节约意识有待加强。个别基层养护站存在“重业务、轻节约”现象，如夜间未关闭照明设备、养护材料边角料回收利用率仅75%（目标85%）。四、下一步整改措施针对自查发现问题，我局已制定《整改任务清单》，明确责任科室、整改时限，确保2023年12月底前完成整改。一是优化预算编制流程，2024年预算编制前提前3个月开展项目可行性研究，建立“项目库预算执行”联动机制，对进度滞后项目按比例扣减下年度预算。二是加快资产处置进度，对2辆流标公务用车调整拍卖底价，委托专业机构二次拍卖；3台旧压路机联系设备回收企业进行拆解再利用，所得资金上缴国库。三是强化节约教育引导，开展“节约标兵”评选活动，将水电消耗、材料利用率等指标纳入科室年度考核（占比5%），在基层养护站增设节约宣传标语、物资回收点，力争2024年养护材