仓库及生产物资管理制度

PAGE仓库及生产物资管理制度一、总则（一）目的为加强公司仓库及生产物资管理，确保物资的安全存储、合理使用与有效供应，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有仓库及生产物资的管理，包括原材料、零部件、成品、工具、设备等各类物资。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保物资管理活动合法合规。2.准确性原则：物资的出入库记录、库存盘点等数据必须准确无误，保证账实相符。3.安全性原则：加强仓库安全管理，防止物资损坏、丢失、变质以及发生安全事故。4.效益性原则：合理控制物资库存水平，提高物资周转率，降低库存成本。二、仓库管理（一）仓库规划与布局1.根据物资的类别、特性、用途等因素，合理规划仓库存储空间，划分不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、工具区、设备区等，并设置明显的标识。2.按照物资的出入库流程，设计合理的通道，确保物资搬运顺畅，避免交叉干扰。3.仓库内应配备必要的消防、通风、防潮、防虫、防盗等设施设备，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。（二）物资入库管理1.采购部门应提前通知仓库准备接收物资，并提供物资的详细清单，包括物资名称、规格型号、数量、供应商等信息。2.仓库管理人员在物资到货时，应依据采购清单进行核对验收，检查物资的外观、数量、质量等是否符合要求。对于不合格物资，应及时与采购部门或供应商沟通处理。3.验收合格的物资，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单，注明物资的入库日期、名称、规格型号、数量、存放位置等信息，并签字确认。入库单一式多联，分别交由采购部门、财务部门等留存。4.对于贵重物资、易燃易爆物资等特殊物资，应实行双人验收制度，确保验收过程的准确性和安全性。（三）物资存储管理1.物资应按照分类、分区的原则进行存放，遵循先进先出原则，确保物资在保质期内使用。2.对于有特殊存储要求的物资，如易受潮物资应存放在干燥通风的区域，易燃易爆物资应单独存放并采取相应的防火防爆措施等，必须严格按照要求进行存储。3.仓库管理人员应定期对物资进行巡查，检查物资的存储状态，如有无损坏、变质、丢失等情况，发现问题及时处理，并做好记录。4.建立物资库存台账，详细记录物资的出入库情况、库存数量、存放位置等信息，做到账实相符。库存台账应定期与财务部门的账目进行核对，确保数据一致。（四）物资出库管理1.生产部门或其他需求部门应填写物资领料单，注明领料日期、物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并经相关负责人审批签字。2.仓库管理人员依据审批后的领料单进行物资发放，核对物资的名称、规格型号、数量等信息无误后，办理出库手续，填写出库单，并签字确认。出库单一式多联，分别交由领料部门、财务部门等留存。3.对于贵重物资、限量发放物资等，应严格按照审批程序进行发放，确保物资使用的合理性和安全性。4.物资出库后，仓库管理人员应及时更新库存台账，调整库存数量，确保账实相符。（五）库存盘点管理1.定期对仓库物资进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为月度、季度或年度盘点。2.盘点前，仓库管理人员应做好准备工作，整理物资账目，核对库存数量，准备盘点工具等。3.盘点过程中，应采用实地盘点的方法，对物资的实际数量、质量等进行逐一核对，确保账实相符。对于盘盈、盘亏的物资，应详细记录并查明原因。4.盘点结束后，仓库管理人员应编制库存盘点报告，说明盘点情况、盘盈盘亏原因及处理建议等，并提交给相关部门和领导审批。5.根据审批后的库存盘点报告，对盘盈盘亏的物资进行相应的账务处理，调整库存台账和财务账目，确保账实一致。三、生产物资管理（一）生产物资需求计划1.生产部门应根据生产计划和订单需求，提前制定生产物资需求计划，明确所需物资的名称、规格型号、数量、需求时间等信息。2.生产物资需求计划应经过相关部门和领导的审核与审批，确保计划的合理性和准确性。3.采购部门依据审批后的生产物资需求计划，及时组织物资采购，确保生产物资的按时供应。（二）生产物资采购管理1.采购部门应选择合格的供应商，建立供应商评估和管理体系，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商提供的物资质量可靠、价格合理、交货及时。2.采购人员应与供应商签订采购合同，明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款，确保合同的合法性和有效性。3.在采购过程中，采购人员应及时跟踪物资的采购进度，协调解决采购过程中出现的问题，确保物资按时、按质、按量到货。4.对于采购的物资，采购部门应及时将采购发票、送货单等相关资料提交给仓库管理人员，以便办理入库手续。（三）生产物资使用管理1.生产部门应按照生产工艺和操作规程的要求，合理使用生产物资，避免浪费和损坏。2.生产人员在使用生产物资过程中，如发现物资质量问题或其他异常情况，应及时报告给相关部门，以便及时处理。3.建立生产物资使用台账，记录生产物资的领用、消耗、剩余情况等信息，定期进行统计分析，为生产物资的成本控制和管理提供依据。（四）生产物资成本控制1.财务部门应加强对生产物资成本的核算和控制，制定合理的成本预算和成本考核指标。2.采购部门应通过与供应商谈判、招标等方式，降低物资采购成本；生产部门应优化生产工艺，提高物资利用率，降低物资消耗成本。3.定期对生产物资成本进行分析和评估，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施加以改进。四、物资报废与处置管理（一）报废鉴定1.仓库管理人员或使用部门发现物资存在损坏、变质、过期、闲置等情况，认为需要报废时，应填写物资报废申请单，注明物资的名称、规格型号、数量、购置日期、报废原因等信息。2.质量部门、技术部门等相关人员应根据物资的实际情况，对报废申请进行鉴定，确定物资是否符合报废条件。（二）报废审批1.物资报废申请单经相关部门鉴定后，应提交给公司领导进行审批。审批通过后，方可进行报废处置。2.对于价值较高的物资报废，应按照公司规定的审批权限进行审批，必要时可组织相关部门进行专题讨论和决策。（三）报废处置1.经审批同意报废的物资，仓库管理人员应按照规定的方式进行处置。对于可回收利用的物资，应进行回收处理；对于不可回收利用的物资，可采取报废变卖、报废销毁等方式进行处置。2.在报废处置过程中，应做好记录，包括报废物资的名称、规格型号、数量、处置方式、处置时间、处置收入等信息，并将相关资料提交给财务部门进行账务处理。3.对于报废销毁的物资，应选择合适的地点和方式进行销毁，确保销毁过程的安全环保，并做好销毁记录。五、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立物资管理监督检查机制，定期或不定期对仓库及生产物资管理情况进行检查，包括物资的出入库管理、存储管理、库存盘点、成本控制等方面。2.监督检查人员应认真履行职责，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.对于违反本制度规定的行为，应及时进行纠正，并按照公司相关规定进行处理。（二）考核评价1.制定物资管理考核评价指标体系，对仓库管理人员、采购人员、生产部门等相关人员的物资管理工作进行考核评价。2