卫生院门诊收款制度

PAGE卫生院门诊收款制度一、总则1.目的为加强卫生院门诊收款管理，规范收款流程，确保资金安全，提高服务质量，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院门诊收款工作的全过程，包括挂号收费、检查检验收费、药品收费、治疗收费等各类门诊收费业务。3.收款原则严格执行国家物价政策，按照规定的收费标准收费，做到应收尽收，不得擅自提高或降低收费标准。坚持公开透明原则，在收费处显著位置公示收费项目、收费标准、收费依据等信息，方便患者查询。确保收款资金的安全，及时足额缴存银行，防止资金流失。二、收款人员职责1.收款员职责负责门诊患者的挂号、收费工作，准确收取各项费用，开具合法有效的票据。认真核对患者身份信息、收费项目及金额，确保收费准确无误。妥善保管现金、票据、印章等重要物品，下班时及时清点交接。协助患者办理退费、医保报销等相关业务。遵守财务纪律，不得挪用、截留、坐支现金，不得擅自更改收费数据。2.审核员职责对收款员收取的费用进行审核，检查收费项目、标准、票据等是否合规。定期抽查收款记录，核对收费金额与系统数据是否一致，发现问题及时查明原因并处理。协助财务部门进行财务核算和统计报表工作。3.财务管理人员职责负责门诊收款制度的制定、修订和监督执行。定期对收款工作进行检查和评估，发现问题及时提出改进措施。协调解决收款工作中出现的重大问题，确保收款工作顺利进行。对收款人员进行业务培训和职业道德教育，提高收款人员的业务水平和服务意识。三、收款流程1.挂号患者到挂号处挂号，挂号员根据患者需求选择挂号类别（普通号、专家号等），录入患者基本信息，收取挂号费，开具挂号票据。挂号信息实时传输至医院信息系统，以便后续科室查询患者挂号情况。2.就诊患者持挂号票据到相应科室就诊，医生根据患者病情开具检查检验、药品、治疗等医嘱。科室护士或工作人员根据医嘱信息，在医院信息系统中录入收费项目及数量，生成收费明细。3.收费患者就诊结束后，持就诊卡或病历到收费处缴费。收款员根据医院信息系统中的收费明细，准确收取各项费用，核对无误后打印收费票据。收费票据分为收据和发票两种，收据用于内部记账，发票用于患者报销或作为缴费凭证。4.退费患者因特殊原因需要退费的，由原开具医嘱的医生填写退费申请单，注明退费原因及退费项目。患者持退费申请单到收费处办理退费手续，收款员核对退费申请单与系统记录一致后，收回原收费票据，办理退费业务，并开具退费票据。退费资金原路返回患者缴费账户，如患者为现金缴费，以现金形式退还。5.医保报销符合医保报销条件的患者，在结算费用时，收款员按照医保政策规定，计算医保报销金额和患者自付金额。患者支付自付金额后，收款员打印医保结算单，注明医保报销金额、自付金额等信息。医保报销资金由医保部门定期结算至卫生院账户。四、收款票据管理1.票据种类门诊收款票据分为挂号收据、收费收据、发票等。挂号收据用于记录患者挂号信息及收费情况；收费收据用于记录患者各项检查检验收费、药品收费、治疗收费等明细；发票用于患者报销或作为缴费凭证。2.票据购买与保管财务部门指定专人负责收款票据的购买、保管和发放工作。按照财政部门规定，定期到指定地点购买收款票据，并妥善保管，确保票据安全。建立票据领用登记制度，详细记录票据的种类、数量、起止号码、领用时间、领用人等信息。3.票据开具与使用收款员在收取费用时，必须按照规定使用合法有效的票据，不得使用自制票据或白条收费。票据开具应内容完整、字迹清晰、印章齐全，不得涂改、挖补、撕毁票据。按照收费项目和金额准确填写票据各项内容，确保票据信息与系统记录一致。作废票据应加盖“作废”戳记，全联保存，并在票据领用登记本上注明作废原因及号码。4.票据核销与归档定期对已使用的收款票据进行核销，核对票据使用数量、金额与系统记录是否一致。将核销后的票据按照时间顺序整理归档，保存期限按照国家档案管理规定执行。五、收款资金管理1.现金管理收款员收取现金时，应严格按照现金管理规定进行操作，当面清点现金，确保金额准确无误。每日营业终了，收款员应将当日收取的现金及时缴存银行，不得坐支现金。现金缴存银行时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、缴款人、金额等信息，并与银行工作人员当面核对。财务部门应定期对现金缴存情况进行检查，确保现金缴存及时、足额。2.银行账户管理卫生院应按照规定开设银行账户，用于门诊收款资金的缴存和结算。银行账户的开设、变更、撤销应按照相关规定办理审批手续，并及时向财政部门备案。加强银行账户的安全管理，设置专人负责银行账户密码、网银密钥等重要信息的保管，定期更换密码。定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。3.资金缴存与结算收款员每日将收取的现金及支票等缴存银行，银行回单及时交财务部门进行账务处理。对于医保报销资金、财政补助资金等，按照相关规定及时办理结算手续，确保资金及时到账。财务部门应定期对收款资金进行核对和清理，发现问题及时查明原因并处理。六、收款监督与检查1.内部监督卫生院成立收款监督小组，定期对门诊收款工作进行检查和监督。监督小组应检查收款制度的执行情况、收款流程的合规性、票据管理的规范性、资金管理的安全性等。对检查中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.外部监督接受物价部门、医保部门、财政部门等相关部门的监督检查，积极配合提供有关资料和信息。对相关部门提出的意见和建议，认真整改落实，不断提高门诊收款管理水平。3.投诉处理设立投诉举报电话和邮箱，接受患者及社会各界对门诊收款工作的投诉和举报。对投诉举报事项及时进行调查核实，如情况属实，按照相关规定严肃处理，并将处理结果及时反馈投诉举报人。七、违规处理1.收款员违规处理收款员如有下列违规行为，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、辞退等处理：擅自提高或降低收费标准的；未按规定使用收款票据的；挪用、截留、坐支现金的；擅自更改收费数据的；在收款工作中弄虚作假、谋取私利的。2.审核员违规处理审核员如有下列违规行为，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、辞退等处理：对收款工作审核不严，导致出现重大问题的；