卫生院收款处制度

PAGE卫生院收款处制度一、总则1.目的为加强卫生院收款处的管理，规范收款行为，确保医疗费用的准确收取和资金安全，提高服务质量和工作效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院收款处全体工作人员。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业相关标准，确保收款工作合法合规。准确无误原则：保证医疗费用的收取准确，杜绝错收、漏收现象。安全保密原则：保障资金安全，妥善保管各类票据和信息，防止泄露。优质服务原则：热情、耐心、周到地为患者提供服务，解答疑问，处理问题。二、岗位职责1.收款员职责负责办理门诊、住院患者的费用结算业务，严格按照收费标准准确收取各项费用。认真核对患者身份信息、收费项目、金额等，确保收费准确无误。熟练操作收费系统，及时录入收费信息，打印收费票据，并妥善保管。解答患者关于费用的疑问，处理收费过程中的特殊情况，如退费、欠费等。每日下班前，核对当日收款金额与系统记录是否一致，将现金、支票等及时缴存银行，并做好相关记录。协助财务部门做好账目核对、报表编制等工作。2.票据管理员职责负责收款票据的领购、保管、发放和核销工作。建立票据台账，详细记录票据的种类、数量、起止号码、领购时间、发放情况等信息。确保票据存放安全，防止丢失、被盗、损毁等情况发生。定期对票据使用情况进行检查，督促收款员及时核销票据，发现问题及时报告并处理。协助财务部门做好票据的盘点和审计工作。3.审核员职责对收款员收取的费用进行审核，检查收费项目、金额、票据等是否符合规定。核对患者费用明细与医嘱、检查报告等是否一致，防止不合理收费。定期抽查收款业务，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。协助处理患者对收费的投诉和纠纷，配合相关部门进行调查和处理。参与制定和完善收费管理制度及流程，提出改进建议。三、收款流程1.门诊收款流程患者就诊结束后，持医生开具的处方或检查检验申请单到收款处缴费。收款员核对患者身份信息，确认无误后，按照收费标准录入收费项目及金额。打印收费票据，将收据联交予患者，存根联和记账联妥善保管。如患者需要退费，收款员核实退费原因，经相关科室签字确认后，办理退费手续，并收回原收费票据。2.住院收款流程患者办理住院手续时，收款员根据住院科室、床位等信息预收住院押金。住院期间，患者发生的各项费用由科室记账，收款员定期与科室核对账目。患者出院时，收款员根据科室提供的费用结算清单，核算住院总费用，多退少补。打印住院费用结算票据，将结算单和收据联交予患者，存根联和记账联留存。对于医保、新农合等报销患者，收款员按照相关政策办理报销手续，收取患者自付费用。四、收费标准与票据管理1.收费标准严格执行物价部门核定的医疗服务收费标准，不得擅自提高或降低收费价格。收费项目和价格应在卫生院显著位置公示，接受患者和社会监督。如有收费标准调整，应及时更新收费系统，并向患者做好解释说明工作。2.票据管理收款票据应使用财政部门统一监制的票据，不得使用自制票据或白条收费。票据的领购、使用、保管、核销等应按照财政票据管理规定执行。收款员应在开具票据时加盖收款专用章，并确保票据内容填写完整、准确、清晰。作废票据应加盖“作废”戳记，全份保存，并在票据台账中注明作废原因和日期。票据存根联应按规定保存期限妥善保管，期满后经审核无误，方可销毁。销毁时应填写票据销毁清单，报财政部门备案。五、资金管理1.现金管理收款员收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。库存现金应限额存放，每日下班前必须进行盘点，确保账实相符。现金收付应严格遵守现金管理规定，做到当面点清，防止假币和短款现象发生。如发现现金长款或短款，应及时查明原因，并按照规定进行处理。长款应及时上缴财务部门，短款由责任人负责赔偿。2.银行存款管理收款处应开设专用银行账户，用于存放医疗收费资金。银行账户的开设、变更、撤销应报经财务部门批准，并按照银行规定办理相关手续。定期与银行核对账目，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。妥善保管银行对账单、支票、汇票等银行结算凭证，防止丢失或被盗用。3.退费管理患者因各种原因需要退费的，应严格按照规定办理退费手续。门诊退费需经原收费科室医生签字确认，住院退费需经科室主任签字确认，并注明退费原因。收款员核实退费信息后，在收费系统中办理退费操作，并收回原收费票据。退费金额较大的，应报财务部门审核批准后办理。已报销的费用原则上不予退费，如因特殊原因确需退费的，应按照医保、新农合等相关规定办理。六、财务核对与报表编制1.财务核对收款员每日下班前应核对当日收款金额与系统记录是否一致，确保现金、票据等账实相符。审核员定期对收款业务进行抽查，核对收费项目、金额、票据等是否准确无误。财务部门每月与收款处进行账目核对，编制资金收支明细表，确保卫生院财务数据的准确性。每年定期对收款处进行内部审计，检查财务制度执行情况，发现问题及时整改。2.报表编制收款员应按照财务部门要求，及时编制各类收费报表，如门诊收费日报表、住院收费日报表等。报表内容应真实、准确、完整，包括收费项目、金额、人次等信息。审核员对报表进行审核，确保数据质量。审核无误后，报表报财务部门汇总。财务部门根据收款处报表及其他财务数据，编制卫生院月度、季度、年度财务报表，为卫生院财务管理和决策提供依据。七、信息管理1.患者信息管理收款员应妥善保管患者的身份信息、收费信息等，不得泄露患者隐私。严格按照信息安全管理规定，对患者信息进行存储和使用，防止信息丢失、篡改或被盗用。如因工作需要查询患者信息，应经授权后方可进行，并做好查询记录。2.收费系统管理收费系统应专人负责维护和管理，确保系统正常运行。定期对收费系统进行数据备份，防止数据丢失。操作人员应严格按照操作规程使用收费系统，不得擅自修改系统参数和数据。如系统出现故障或异常情况，应及时报告信息部门，并配合进行维修和处理。八、服务规范1.服务态度收款员应热情接待患者，使用文明用语，耐心解答患者疑问，提供优质的服务。不得与患者发生争吵或冲突，对患者提出的意见和建议应认真听取，并及时改进。2.服务效率优化收款流程，合理安排人员，提高收款工作效率，减少患者排队等候时间。在就诊高峰期，应灵活调配资源，确保收款工作有序进行。对于紧急情况或特殊患者，应优先办理收款业务，提供便利服务。3.服务监督设立服务监督投诉电话和意见箱，接受患者和社会的监督。对患者的投诉和意见应及时处理，并将处理结果反馈给患者。定期对收款员的服务质量进行考核评价，将考核结果与绩效挂钩。九、培训与考核1.培训定期组织收款处工作人员参加业务培训，包括收费政策法规、收费标准、操作技能、服务规范等方面的培训。邀请专业人员进行授课，提高工作人员的业务水平和综合素质。根据工作需要和人员实际情况，开展针对性的培训，解决工作中存在的问题。鼓励工作人员自主学习，不断更新知识，适应工作发展的要求。2.考核建立健全考核制度，对收款处工作人员的工作表现进行定期考核。考核内容包括工