某投资建设年产1万吨电光源玻璃管生产线项目可行性研究报告

PAGEPAGE60可行性研究报告投资建设年产1万吨电光源玻璃管生产线项目

目录第一章总论 3一、项目简介 3二、研究工作的依据，内容及范围 3三、推荐方案 5四、经济指标技量表 6五、结议与建议 9第二章项目背景及发展概况 11一、××县概况 11二、电光源产业宏观背景 12三、项目建设必要性 14第三章市场预测 16一、电光源玻璃管制品行业发展方向 16二、市场分析 16三、产品价格分析 17四、建设规模 17第四章项目建设条件与厂址选择 18一、建设地址 18二、建设条件 18第五章工程技术方案 22一、项目组成 22二、生产技术方案 22三、总平面布置及运输 25四、土建工程 26五、公用及辅助工程 28第六章消防、环境保护与安全卫生 31一、实施依据 31二、消防 31三、工程污染因素分析及防治措施 32四、职业卫生防护和安全生产措施 33五、节能 34第七章企业组织、劳动定员和人员培训 37一、企业体制及管理机构 37二、生产班制和劳动定员 38三、人员来源及培训 39四、经营管理制度和措施 39第八章项目招投标方案 41一、项目招标范围 41二、投标、开标、评标和中标程序 41三、评标委员会的人员组成和资质要求 42第九章项目实施计划 44一、基本要求 44二、项目实施计划 44第十章投资估算与资金筹措 46一、估算依据及说明 46二、总投资 47三、资金筹措 47第十一章财务评价 49一、成本费用估算 49二、盈利能力分析 50三、不确定分析 51四、评价结论 51第十二章国民经济与社会效益评价 53第十三章结论与建议 55一、结论 55二、建议 55

第一章总论一、项目简介项目名称：年产10000吨玻璃管生产线承办单位：××县××××有限公司项目法人：××××项目负责人：××××项目地点：许昌市××县工业聚集区编制单位：××县工程项目咨询中心资格证书编号：二、研究工作的依据，内容及范围研究依据××××××××有限公司关于编制“年产10000吨玻璃管生产线建设项目”可行性研究报告的委托书。项目承办单位提供的有关项目技术资料及有关设计基础资料。国家发改委、科技部、环保总局2005年10月公布的《国家鼓励发展的资源综合利用和环境保护技术》。项目承办单位提供的有关专利技术、数据等资料。编制人员调查的有关资料和数据。编制原则：严格遵守国家行业和地方的法律、法规和标准规范。严格执行国家现行的防火、防爆、安全卫生和劳动保护等有关规范及标准。高度重视环境保护，积极采用各项先进的保护措施，认真贯彻“三同时”的精神。以安全生产技术为手段，分析对比国内外先进的工艺技术，采用成熟、可靠、先进、合理的生产工艺和设备，力求工程及技术均达到国内一流水平。研究内容根据××县××××有限公司的发展规划，以及××县工业发展规划，我公司组织有关专家对××××省及全国的电光源玻璃管制品生产及销售市场进行了充分细致的调查，在本项目的可行性研究报告中提年产10000吨电光源玻璃管生产线及辅助设施的项目建设，并对项目的技术，设备等方面进行了咨询研究，并形成该项目可行性研究报告。研究范围本报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对项目建设的依据、必要性、可行性和条件进行论述，对产品的市场需求进行分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节能、项目实施进度、招投标、投资估算及资金筹措和财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的决策依据。三、推荐方案1、项目建设规模与产品方案该项目建设分二期建设：一期建成后，年产5000吨电光源玻璃，二期建成后年产电光源玻璃管10000吨2、生产方法先把石英砂、长石，硼砂、碳酸钾、碳酸钡、纯碱、锂辉石、碳酸钙等原料按比例配制、玻璃熔化、拉管成型，然后保温、裁管、将产品检验及包装入库。3、选址概述本项目选址位于××县工业聚集区，紧临许平南高速、许南公路、距离紫云镇2公里，距离县城4公里，新建地点远离村庄，符合城镇规划和环保规划，是较为理想的建设场所。4、主要原料、燃料及供应本项目生产用的主要原料为石英砂、长石，纯碱、碳酸钾钙等在我省周边地区生产厂家众多，且储量丰富，原材料无后顾之忧。燃料及动力（煤、电、水）省内均可满足要求。5、环境保护本项目废气、废渣、全部回炉使用，不外排，噪声经治理后，确保厂界噪声达标。6、项目定员和劳动来源本项目职工定员200人，其中生产工人140人，技术人员36人、管理人员24人，人员采用社会选聘和公开招聘等方式解决。7、项目实施进度项目分二期实施，一期在环评批复后，设备订货和施工图设计，同时进行人员培训和施工准备，待土建施工完毕即进行设备安装，调试后即可进行试生产，建设期为8个月。二期主要增加相应的厂房与设备，建设期5个月。8、总投资及资金筹措项目总投资3000万元，其中固定资产1500万元，流动资金1500万元。项目所需资金全部由企业自筹。四、经济指标技量表主要经济数据及评价指标序号名称单位数量备注一生产规模电光源玻璃管吨/年10000二主要原材料用量石英砂吨/年4400碳酸钡吨/年2400纯碱吨/年912长石吨/年3300三动力消耗电万度/年60煤气万立方米/年720四运输量运入吨/年10000运出吨/年10000五年工作日天350六劳动定员人200七经济数据1总投资万元30002固定资产投资万元15003流动资金万元15004销售收入万元4000生产期平均5销售税金及附加万元319生产期平均6总成本费用万元1870生产期平均7利润总额万元1950生产期平均8所得税万元145生产期平均9税后利润万元571生产期平均八财务评价指标1投资利润率％47.332投资利税率％52.493资金本净利润率％30.344全部投资内部收益率（所得税前）％41.625全部投资投资回收期（所得税前）年4.38含建设期6全部投资内部收益率（所得税后）％30.077全部投资回收期（所得税后）年4.25含建设期8盈亏平衡点（生产能力利率）％36.4五、结议与建议结论通过对本项目的调查了解、分析研究，电光源玻璃管是生产节能灯、新型灯具的主要、材料，是国家强制推广的更新换代产品，市场需求量大，发展前景广阔。该产品生产工艺和主要设备均采用国内先进技术，生产工艺成熟。交通运输、给排水等外部条件较好，所用原料均不属紧缺原料，在国内采购即可保证供应。该项目建成后，对发展××县的电光源事业增强企业的活力，改善××××省的玻璃管产品结构，促进电光源玻璃管的发展十分必要，具有积极意义。拟建项目的思路正确，产品方案合理，市场前景广阔，生产技术可靠，厂址地理环境、原材料、能源情况与技术基础等已具备建设该项目的必备条件，故建设该项目是可行的。经财务评价，该项目所得税后内部收益率为30.07%，高于行业基准收益率，所得税后全部投资回收期4.25年（含建设期），盈亏平衡点36.4％。由此可见，本项目是一个市场前景广阔、技术成熟、社会效益显著、经济效益好的项目，具有一定的抗风险能力，该项目可行。建议为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：争取政府在政策、财政等方面的支持，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。及时掌握市场信息，调整公司营销策略，建立完善的销售渠道，同时大力在市场上推广自己的企业形象及产品形象，形成稳定的销售网络。项目采用先进设备、技术和工艺，承办单位应注意培养员工尽快掌握操作技术和提高管理水平以保证质量、降低成本。第二章项目背景及发展概况一、××县概况××县位于××××省中部，东倚伏牛山脉之首，西接黄淮海平原东缘，自古扼南北道路要冲，通东西舟楫之便，素有“九省通衢”之称。全县辖16个乡镇，435个行政村，县域总面积920平方公里，耕地82.5万亩，总人口80.7万人。县城经济综合实力在全省处于36位，县城城区面积12平方公里，城镇化率为24.16%。境内资源丰富，地表水年过境流量11亿立方米地下水储量为豫中南县份之最，水质优良。煤炭、石油、天然气、红石、礓石等地下矿藏储量丰富，煤炭远景储量58亿吨，保有储量14.1亿吨，已建成的平煤十三矿和在建的首山一矿、二矿、年产原煤500多万吨，在我省“十一五”规划中被定为全省煤化工基地之一。××县历史悠久，境内山清水秀，风光旖旎，伏牛山余脉横卧西南，颍汝二河贯穿东西。县城距郑州国际机场70公里，离京珠高速公路30公里，许平南高速公路穿境而过，311国道、S103线、S329线、S238线交汇于县城；境内的漯宝、平禹铁路东接京广，北通陇海，西连焦枝，交通十分发达，区位优势明显，具有巨大的发展潜力和发展要求。二、电光源产业宏观背景(一)国外背景1、能源不足、环境失调是当今世界普遍存在的问题。上世纪90年代开始，从发达国家至发展中国家，渐次掀起了一场绿色照明革命。发展具有高效、节能、健康、环保特性的新型电光源产品，已成为各国政府节能政策的重点，如美国“绿色照明计划”、欧洲节能灯具用电补贴、印度节能灯具免费发放等。目前一些发达国家节能型灯已占照明光源的80%至90%。2、世界范围照明器具行业进入结构性大变换时期,现代照明技术飞速发展与新科技成果加速转化，使国际照明器具产业地域分工特征明显，并由资源基础上的传统国际分工，向着按技术基础上的新国际分工变化。发达国家和地区纷纷在新型绿色照明领域抢占技术制高点，新型绿色照明产业开始崛起，市场前景十分广阔。3、随着全球经济一体化进程和国际产业调整步伐的加快，照明电器行业进入了产品多样化、市场多元化的快速发展阶段，发达国家推进照明电器产业高级化，让出技术含量低、附加价值低的电光源市场，劳动密集照明电器产品的生产大量地向发展中国家转移。依托丰富的劳动力资源等优势和加入WTO的良好机遇，我国业已成为照明电器产品的出口大国,全世界80%的节能灯是中国生产的。国外巨大的市场需求，给我国电光源产业带来了前所未有的发展机遇。(二)国内背景我国电光源产业起步较晚，基础薄弱，与发达国家相比存在较大差距，如企业组织结构不合理；节能灯品种少、价格高、质量低，难以适应市场需求；制造工艺装备落后；原材料及配件质量较差等。但随着市场经济体制的逐步完善，与其它产业一样，近几年我国电光源产业也取得了长足发展。1、为适应改善室内外光环境和增强照明舒适性、艺术性、装饰性的需求，我国灯具生产技术逐步向国际先进标准靠拢。灯具产品出口已从改革开放初期的近乎于零提高到2003年的50多亿美元，生产企业也从几十家发展到数千家，其中主导产品荧光灯发展态势尤为迅猛，目前中国灯的年产量已达到81亿只。毋庸置疑，我国已成为世界照明灯具的生产大国。2、我国从1996年起开始实施“绿色照明工程”计划，其中中国绿色照明工程促进项目目标之一，就是通过降低照明用电节省电能，保护环境，到2010年实现照明节电10%。在我国电器照明行业搣十五攠及未来十年发展规划中，设想到2005年荧光灯与白炽灯泡的产量比达到1：3.5，年产荧光灯10亿只；2010年达到1：3，年产荧光灯18亿只，从实际进程看，已将远远超出这一数字。由此推断，目前至2015年乃至更长时期将处于新型电光源产业的高速发展期。3、随着我国经济增长方式的转变，推行循环经济，加强能源管理，采用节能技术成为形势发展的必然。实行节能教育、节电考核和节电补助已成为各级政府的主要政策取向。新型电光源是国家产业政策支持的重点，并且持续不断的基础设施建设、提升品位的城市亮化工程、如日中天的西部大开发等，均预示着我国照明市场需求潜力巨大，发展空间广阔。三、项目建设必要性电光源玻璃管，具有耐蚀、耐酸、耐高温、耐急热急冷、有足够的机械强度，高紫外线传播及超高纯度等优良性能；能提供对短紫外光谱线的最大透过率，抗紫外辐射引起老化及极大延长电光源产品寿命的能力，是电光源产品的首选基础材料。该项目符合国际国内发展高效优质电光源的总趋势，对进一步发挥××县独特的矿资源优势，全面提升我县矿产资源深加工的产品档次，扩大就业替代进口具有非常重在的意义。一场新兴的节能灯生产高潮正在逐渐掀起。随着节能灯的大量生产，作为其主要材料—电光源玻璃管，已出现供不应求的局面。节能灯的大规模生产是国家进一步推行节能措施的必然结果，据媒体报道：国务院要求全国各地都采用节能灯照明，则可以少建一座葛洲坝水电站，其节能电量相当于葛洲坝水电站全年的发电量，可见其节电效果之显著。因此，目前××××有限公司生产电光源玻璃管，符合国家的产业政策，而且势在必行。为满足国内灯器企业对电光源玻璃管的需求，××××××××有限公司拟采用熔化面积为27平方米的马碲焰蓄热式全保温窑炉，引进意大利丹纳法拉管成型技术，一炉俩线的生产工艺。它的建成对发展××县的矿产资源深加工业和增强企业的活力起重要作用。而且对改善××县城市经济发展结构，促进县域经济快速发展是十分必要的。

第三章市场预测一、电光源玻璃管制品行业发展方向节能灯有环型灯管、H型灯型、U型灯管等等，种类繁多，用途广泛，并得到国务院稀土办公室的大力支持和帮助。其亮度远远大于普通白炽灯和萤光灯，一支9瓦的节能灯可以代替100瓦的白炽灯和20瓦的日光灯和亮度，节能效果显著，售价亦不高，是国家大力推广的一项节能措施。目前，已在各公共场合、宾馆、酒家、地铁车站、广场、商场、各式各样的走廊、通道、甚至居民住家等，凡是需要照明的地方的节能灯大部分供出口，已呈现供不应求的局面，国内市场正在逐渐增强，其发展前景是不可估量的。二、市场分析目前，我国已成为世界节能灯生产和出口第一大国。国内国外对电光源玻璃管的需求量都呈现供不应求的局面，随着我国经济市场的增长新一轮建设高潮的开始，将进一步加剧国内国外电光源玻璃市场缺口，预计近十年内国际市场上电光源玻璃管将不会供大于求。本项目产品适应了市场发展的需要，且已形成成熟的技术，从小量试验到批量生产，属率先开发的新产品，因此具有得天独厚的竞争优势和市场占有率。在国际市场上，产品在质量、性能各方面均已达到了国外产品的同等水平，且价格便宜，也极具竞争力。三、产品价格分析本项目生产的电光源玻璃管主要是为了供应国内市场需要。现就以国产该种电光源玻璃管销售价格为依据，对本项目产品价格分析拟定如下：该项目是在采用国际先进技术和设备的基础上，按国际标准组织生产的。产品质量完全可以和进口货比美，但考虑到我国市场的消费水平和实际承受能力，采取等同国产的价格即3500元／吨，用户是乐于接受的，也是比较合理的，在本报告中，将采用该价格进行有关计算。四、建设规模为适应国际国内市场发展之需，××玻璃有限公司决定筹建年产10000吨电光源玻璃管生产线。项目工程分二期建设：一期建成后年产5000吨；二期建成后年产10000吨。

第四章项目建设条件与厂址选择一、建设地址××县位于××××版图中心，伏牛山东麓，黄淮平原西缘。地处北纬33.44—34.02和东经13.22—113.45之间，南北长38.9公里。东与许昌、临颍、郾城交界，南与舞阳、叶县、平顶山相连，西与郏县毗邻，北与禹州市接壤，隶属许昌市。县境内公路网络四通八达，交通条件十分便利。该项目位于××县工业聚集区，紧靠两个大型焦化厂，净化的煤气管道贯穿厂区南北，为该项目提供环保节能源，是建设玻璃窑炉的理想之地。该项目占地50亩，厂址四周无自然保护区和文物古迹。厂址选择符合国家城市总体规划。厂址地势平坦、开阔、四面不受限制，便于总体布置。二、建设条件气象条件。项目区属暖温带大陆性季风气候，四季分明，一般冬季受大陆性气团控制，夏季受海洋气团控制。春秋为二者交替过渡季节。春季干旱，夏季温度高，雨水集中，秋季时间短，昼夜温差大，降水量逐渐减少，冬季时间长，多风少雨雪。全年平均气温：14.8℃极端最高气温：41.9℃极端最低气温：-17.4℃年平均降水量：635.8mm平均相对湿度：69％年平均日照2281.9小时无霜期年均为217天最大冻土深度：400mm全年以西南风为最多，冬季主导风向为西北，夏季主导风向为东南，平均风速为每秒2.4米。2、地质条件××县地处伏牛山东麓倾斜平原，位于许禹北斜南部，××至商桥断陷向斜的轴部，由于晚第三纪地壳不断下沉，除西南部分低山出露基岩外，全部被第四纪松散物质覆盖，形成山、岗、平、洼高低不平的地貌特征。西南部为连绵起伏的浅山区，顶峰马棚山海拔462.7米，西北部为丘陵，中部平坦，东南部低洼，最低处海拔64.5米，地势呈西北高东南低，自然坡降1：1600，县城内最高海拔87米，最低80米。××县大地沟造位置处于华北准地台南缘，华熊台缘凹陷中部，渑池确山陷褶束中段。区内出露地层有古生界和新生界。县城西南部山区属平顶山煤田的一部分，石炭、二迭系含煤地层发育，煤炭资源丰富，其东北部为新生代箕形凹陷即××凹陷。全县为微感震区，地震裂度属6度区。境内有北汝河、颍河两条主要河流和14条季节性小河，境内河流总长299.5公里，流域面积685平方公里。3、交通区位条件××县交通方便，古有“九省通衢”之称。今漯宝、平禹铁路横贯全境；郑南、许南、洛界三大公路干线纵横交汇于县城；项目区主干线基本实现了柏油铺设，四通八达。4、原材料供应主要原材料石英砂、纯碱、长石、炭酸钙等在我省及省周边地区生产厂家众多，且储量丰富，原材料无后顾之忧。5、供电条件电力是工业企业的动力资源，××县目前电力充足，特别是经电网改造以来，不论城乡、平原、山区供电都正常，可以满负荷昼夜供电。6、供水条件××县水资源丰富，地表水主要以河流为主，××县境内的北汝河、白灌渠、颍河都常年绿水常流，境内的其它十多条河流都枯期不多。除地表水外，××县地下水资源也十分丰富。厂址所在地地下水蕴藏丰富，水质达到饮用水标准，经水资源管理办公室批准提取地下水，可完全满足项目用水需求。7、厂区位于××县工业聚集区内，距离紫云镇2公里，距离县城4公里，各项后勤保障设施方便齐全。8、技术方案本项目采用熔化面积为27平方米的马蹄焰蓄热式全保温窑炉，引用意大利丹纳法拉管成型技术，一炉二线的生产工艺达到国际先进水平。

第五章工程技术方案一、项目组成本项目由生产车间、仓库、办公楼、职工宿舍、围墙、大门等土建和玻璃管成套设备和配套设备组成。二、生产技术方案1、生产工艺简述先把石英砂、纯碱、长石等原料按比例配制后，送入马蹄焰蓄热式燃气玻璃池窑内熔化，澄清后拉管成型，保温裁管，然后检验，包装入库待售。生产工艺流程图投料混合熔炉熔化澄清拉管成型保温裁管检验包装入库2、物料平衡和消耗定额及原料供应根据建设单位提供的生产工艺技术资料进行物料平衡得主要原辅材料消耗定额。主要原辅材料消耗定额表序号名称消耗定额（吨／年）备注1石英砂44002硼砂6003长石33005纯碱3806碳酸钾4007锂辉石4608碳酸钙260产品所需原料均不属紧缺原料，我省及周边地区生产厂家众多，且储量丰富。3、主要设备的选型本项目采用熔化面积为27平方米的马蹄焰蓄热式全保温窑炉，引用意大利丹纳法拉管成型技术，一炉二线的生产工艺，生产能力1.4吨／小时。按每天三班，每班8小时，全年350工作日设置，工时利用率为88%，产品合格率95%，全年生产量为：1.4吨／小时×8小时／班×3班／天×350天／年×88%×95%＝10000吨／年。三、总平面布置及运输四、土建工程（1）建筑物的平、立面及内外装修设计建筑物的平、立面及内外装修设计，首先要满足工艺生产的要求，尽可能地做到简洁，明快并严格按《建筑设计防火规范》GBJ16-87（修订本）进行建筑防火设计。（2）建、构筑物的防火、防腐设计本工程在设计时应针对各个建构筑物的特点相应采取措施，应符合《建筑防火设计规范》GBJ16-87、《工业建筑防腐蚀设计规范》GBJ46-82的要求，对有火险和爆炸可能的建筑物，采用露天布置，厂房的间距，安全疏散，安全出口，地面处理等都满足生产和消防要求。2、结构设计对于建筑高度及荷载大的生产厂房及构筑物一般采用钢筋混凝土框架结构或排架结构，外管架采用钢筋混凝土柱、型钢梁或桁架结构（小型的采用全钢结构）仓库等采用轻钢结构，其它小型建筑采用砖混结构。㎡五、公用及辅助工程mз／日，循环给水系统采用敞开式循环冷却水系统，水经过物理降温后再使用。利用循环给水方案可有效地节约水，降低地下水的开采量。mз第六章消防、环境保护与安全卫生一、实施依据1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保投产后，符合职业卫生防护和安全生产的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。根据国家劳动部《关于生产性及建设项目职业安全卫生监察暂行规定》等有关法规、标准的规定，按“三同时”的原则，贯彻落实职业卫生防护和安全生产的技术措施和设施。2、项目的环保、职业卫生防护和安全生产遵照下列规定和标准。《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级。《地表水环境质量标准》（GBZB1-1999）。《综合污水排放标准》（GB8978-1996）。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）。《工业企业设计卫生标准》（GL36-79）。《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）《建筑防震设计规范》（GBJ11-89）二、消防本项目的生产全部按甲级防火等级，严格按消防规范设计及建设1、设消防灭火器置于生产车间、储配区、充装区及装卸区。2、设高位消防水池，储水1000mз，保持水压充足。3、保持车间整洁、通道畅通。4、严禁厂内用明火及吸烟。5、建立健全各项规章制度和操作规程。三、工程污染因素分析及防治措施本项目电光源玻璃管生产过程中并无：“三废”，主要的工艺污染有废气、废水、噪声、废渣等方面，针对以上污染因素，拟采用如下防治措施：废气：窑炉煤气燃烧废气烟尘、SO2,烟气在窑内径80米长水平回旋烟道入60米高烟囱，烟尘产生浓度较低。经测算其烟尘和SO2排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准的要求。水平烟道每月人工清理一次，出灰10—20公斤，回炉利用。原料场散装堆料为石英砂，有风情况下，可形成扬尘，治理要求应建设料棚并设挡料墙，防止无组织散失。由于入炉原料要求有一定湿度，因此规定料堆喷水制度，保证砂料含水率﹥7％，避免扬尘产生。2、废水：反机头冷却循环水，生产过程中无废水产生经处理生活污水外排量8mз／d。3、噪音：项目高噪音主要是空压机、风机等，空压机房采取密隔音，风机加装消声器，泵类和电机采用低噪音电机，设备底座全部采取减震措施，生产车间采用全封闭生产线，加高厂界围墙，确保厂界噪声达标。4、废渣：每年生产过程产生的废料20t/d玻璃管，全部回炉再生产，对环境不产生影响。另外，要加强厂区绿化，植被可选择高大乔木和草本相结合，树种选择常青木，一是美化环境，二是可除低因交通，原料装卸扬尘的影响。四、职业卫生防护和安全生产措施1、厂区总体规划，按照国家《工业企业总平面设计规范》的要求，符合现行的消防、安全、卫生、环保等有关规定。2、公司设置安全环保机构，加强环境卫生、安全生产和环境保护管理，建立卫生、安全、环保等各项规章制度。对职工进行经常性的卫生、安全、环保知识培训，职工上班必须佩带卫生防护用品，切实搞好污染防治，确保职工身体健康。3、各种机械、电器设备、工艺、管道均设置可靠的安全接地线，以防触电事故发生。4、厂区设有地面消防栓，消防水桶，消防砂堆，生产厂房内设有灭火器等消防器材。5、生产车间及储备站、充装间等都做了防雷设计。6、各机械设备的传动装置均安装安全防护罩。7、各工序和岗位醒目处挂上“安全操作规程”及规章制度。8、建立突发事故应急处理对策及措施。五、节能1、必要性能源是农业生产发展的基础。节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3～4倍，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高生产企业经济效益的一个重要方面。它是我国能源政策的重要组成部分，因此，项目采用新工艺、新技术、新设备、新材料以达到最少的能量消耗，获得最大的经济效益。2、节能原则能源消耗于生产过程的每道工序，它涉及生产工艺、生产设备及配用的变压器、电机、水泵、空压机和通风机等设备的运行，在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵守以下原则。（1）认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。（2）引进先进的节能新工艺、新技术、新设备。（3）设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。（4）生产工段流程合理、布局紧凑，尽量减少各物料周转的距离，减低能耗。（5）生产车间尽可能的靠近各动力站房，以降低实际生产中不必要的能源消耗。3、节能措施（1）工艺设备生产设备均是最新、最先进机型，自控水平较高，减少了加工过程中的损耗，节能显著。（2）公用工程A、采用新型节能变压器和配电、电控设备。在变电所内安装电容补偿屏，提高功率因数，减少无功损耗，实现节能运行。车间内采用高效、节能的照明灯具，以达到节约用电的目的。B、设计中本着节约用水的原则，对车间设备冷却水采用敞开式循环冷却水系统，水经机械降温后重复利用，以达到少用新水的目的，实现节约用水。C、在生产车间厂房布置设计中，适当降低层高，以节约空气调节所耗用的能量。厂房屋面设隔热层，其围护结构也考虑保温。D、车间照明拟采用混合照明，并选用光效高、寿命长的光源和高效节能灯具。（3）企业管理建立企业能源管理制度和机构，生产装置均安装能源计量表计量，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能效率。

第七章企业组织、劳动定员和人员培训一、企业体制及管理机构本项目建成后，管理设计拟按公司的建制考虑，设立董事会，董事会是公司的最高权利及决策机构。为使企业具有较强的竞争能力，在企业管理和人员设置方面力求精简、高效。公司实行资产所有权、重大决策权与日常经营管理权、一般决策权分享的现代企业制度进行运作。日常经营管理实行董事会授权下的总经理负责制，公司日常经营管理设总经理一名，副总经理2名，财务总监1名，其组织系统如下：公司组织机构图董事会董事会副总经理、总工程师理副总经理理财务总监理总经理副总经理、总工程师理副总经理理财务总监理总经理技术安全部企管部财务部技术安全部企管部财务部二、生产班制和劳动定员按照本厂生产规模、设备和工艺要求，全年按350个工作日计算，实行三班制生产，企业岗位定员200人，其中生产工人140人，技术人员36人，管理人员24人。根据生产工艺和工作要求，结合公司工作制度安排劳动定员，公司总定员200人。定员表部门人员合计工程技术行政管理工人总经办17／8财务部／8／8生产经营部10314014企管部112／13技术安全部144/28合计3624140200三、人员来源及培训1、职工来源本项目管理、技术及生产人员从大中专毕业生中选择，不足部门从社会上招聘，择优录取，经培训后，方可上岗作业。2、人员培训电光源玻璃管生产是一项难度较高的生产技术，拟订在该项目批准后，严格遵守先培训后上岗的原则，使所有的上岗人员切实掌握操作的技能，具体实施步骤如下：（1）选择同类型的工厂作为师傅厂家，选派各工种部分骨干，先到师傅厂培训1－2个月，回厂后进行传、帮、带。以达到整个生产过程的正常运行。（2）聘请技术服务组及师傅厂派出各种技师和技术人员，来厂作短期指导，帮助该项目正常上马及正常生产，保证该产品的各项指标稳定。四、经营管理制度和措施电光源作为一特殊行业，为确保生产的正常进行和产品的质量控制，管理必须严格规范。本项目建成后，其产品的生产、贮存所有用于生产的原料、包装材料、半成品、成品的贮备都必须严格控制，现制定以下条例。1、全体工作人员应树立良好的职业道德风尚，坚守工作岗位，履行工作岗位职责。2、各部门的职工做到责、权、利相结合，贯彻按劳分配的原则。3、实行定额管理，超产奖励。4、制订出各类产品生产操作规程、卫生标准、生产计划、原料计划、产品销售计划等。5、认真做好安全、防卫、防火、防盗及保密工作，做到防患于未然，确保安全生产。6、做到收有凭、支有据、日清月结，定期核算。

第八章项目招投标方案为了提高工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设的违规行为，保护国家利益、社会公共利益的合法权益，提高经济效益。按照《中华人民共和国招投标法》国家主席令第21号，特制定本项目的招投标方案。一、项目招标范围本项目招标范围为新建年产1万吨电光源玻璃管生产线（生产车间、综合仓库、办公楼等）以及设备等。二、投标、开标、评标和中标程序根据建设项目分项规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、经上级部门批复同意后一个月内，承办单位公开在媒介上发布招投标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还应包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。3、开标时由承办单位主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公正机构检查并公正。投标人的投标应当符合下列条件之一，能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书。同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求相同。三、评标委员会的人员组成和资质要求建设项目全部采用公开招标的方式，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。但人数为5人以上单数，其中技术、经济方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会要按照招标文件确定的评标标准和方法及投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求评委员会成员在副高（副教授）级以上，对工程项目有较深的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。

第九章项目实施计划一、基本要求项目在建设过程中，建设单位要从电光源玻璃管生产和技术进步的要求出发，结合生产工艺技术条件及项目资金情况，充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工，早投产，早见效益。本项目将按国家要求聘请专业的监理进行全过程时监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标或选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。为争取时间，缩短工期，保质保量完成工程，本项目决定采用取平行施工方式。二、项目实施计划项目前期主要进行项目建议书可行性研究及报批，建设项目环境影响报告的编制及报批工作。项目建设期需完成施工图设计、土建施工、设备订货、安装调试、人员培训及各项生产准备工作，试生产及正式投产。根据项目开发的综合计划安排，本项目工程计划从2010年12月至2011年11月竣工，总工期为一年，为节约投资，决定分期开发，其分二期建成，建设资金为1500万元。一期时间为7个月，自2010年12月至2011年6月，（含前期工作三个月）建筑面积为5961平方米，包括1号厂户建设、公用工程及部分设备的购置、安装。投资资金为1000万元，；二期工程自2011年7月至2011年11月，建筑面积为2704平方米，主要用于2号仓库建设及部分设备的购置、安装，投资资金为500万元；该项目环评批复后，进行施工图设计工作，周期为2个月，同时，建设单位可进行设备的定货、购置。土建施工期为6个月，建设总周期一年，详见项目实施进度计划图。项目实施进度计划图项目2010年2011年2011年2011年2011年2011年10-12月1-2月2-4月4-6月6-8月8-11月可行性研究项目审批规划审批一期开发施工设备购置及安装二期开发施工设备购置及安装人员培训试生产

第十章投资估算与资金筹措一、估算依据及说明本项目投资估算范围包括生产设施、辅助生产、生活福利及公用工程的土建、设备、安装及其他用、基本预备费、厂地租赁费。投资估算依据：1、中国轻工业总会《电光源行业建设项目投资估算办法》、《电光源行业工程设计概算编制办法》、《电光源行业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》，以及国家有关政策法规。2、非标设备参照同类工程设备价格或具体询价进行估算，定型设备参照《全国机电产品报价手册》（2005年版）。3、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。4、建筑工程费用，根据当地同类型建筑的决算价格，现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，按单位造价指标估算。5、其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定，具体如下：建设单位管理费取工程费用的1.3％勘察设计费取工程费用的1.8％工程监理费取工程费用的1.6％生产职工培训费按培训50人，培训费按1000元/人计取。6、预备费，基本预备费取工程费用及其他费用之和的5％。二、总投资项目总投资由建设投资和全部流动资金组成。项目规模总投资由建设投资和铺底流动资金组成。总投资3000万元建设投资1500万元流动资金1500万元其中铺底流动资金450万元1、建设投资本项目建设期为3年。项目建设投资1500元。详见“建设投资估算表”。2、流动资金按分项详细估算法估算，本项目正常生产年流动资金占用额为1500万元。投产后第一年达产50％。第二年100％。三、资金筹措本项目建设投资3000万元，资本金解决1500万元，流动资金共计1500万元，铺底资金由资本金解决，30％流动资金待投产时申请银行贷款。详见“投资使用计划与资金筹措表”。

第十一章财务评价本项目经济效益分析根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《建设项目经济评价方法电光源行业实施细则》、《电光源行业建设项目可行性研究报告编制深度规定》以及现行有关财税制度编制。项目计算期为20年，建设期1年，生产期19年。一、成本费用估算1、产品成本中的原材料、动力价格（不含税价），均按现行市场价计算（详见“外购燃料、动力费估算表”及“外购材料费估算表”）。2、职工工资及福利费，本项目劳动定员200人，其中工3、固定资产折旧：按分类法进行直线折旧，房屋建设按20年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率均取5％。4、摊销费：递延资产按10年摊销。5、制造费：包括基本折旧，维修费和其它车间经费经测算为140万元。6、销售费：按销售收入的5％计算。8、成本费用详见“总成本费用估算表”。二、盈利能力分析 1、销售收入产品售价：3500元／吨正常生产年，产品销售收入3500万元。2、税金及附加本项目增值税税率17％，城建维护费入教育附加费分别为增值税的7％及3％。详见“销售收入、销售税金及附加估算表”。3、利润所得税按33％，盈余公积金及公益金按15％计提，生产期内利润总额平均570万元/年，所得税平均134万元/年，税后利润平均466万元/年。4、投资回收期本项目从现金流量表中可知投资回收期所得税后：5.25年（含建设期）。5、财务指标分析从“现金流量表”和“损益表”等表可知，有关财务指标如下：投资利润率47.33％；投资利税率62.49％；资本金利润率30.34％；全部投资财务内部收益率（所得税前）41.62％；全部投资财务内部收益率（所得税后）30.07％；全部投资回收期（所得税前）4.38年；（含建设期）全部投资回收期（所得税后）5.25年；（含建设期）财务净现值Ic＝12％（所得税前）5000万元；财务净现值Ic＝12％（所得税后）3000万元；本项目基准收益率为12％，财务内部收益率均大于基准收益率。三、不确定分析1、盈亏平衡分析本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：2、敏感性分析由敏感性分析计算可知，销售价格下降10％、20％、上升10％、20％时项目财务内部收益变化较大，表明销售价格与生产负荷的变化对项目的效益影响较大，其余因素的变化对项目效益影响不大，建议项目实施后要加强管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与销量能够稳定，项目就具有抗风险能力。四、评价结论综合上述，本项目财务收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，且有一定的抗风险能力，本项目在财务上是可行的。

第十二章国民经济与社会效益评价项目完成并投入使用后，省内优质电光源玻璃管生产能力和产量将大大提高，实现新型节能灯的大批量生产所用的电光源玻璃管的生产供应及更新换代，改善长期以来困扰我国的电光源行业因基础材料而使水平无法提高的问题，实现国务院提出的“坚定不移地加快淘汰落后产品，发展推广先进产品；重点解决新型玻璃管用于新型节能灯的生产供应”的目标。为我国电光源产品和新型节能灯产品打入国际市场、参与竞争创造条件，促进我国电光源基础材料的发展，缩短与先进国家的差距。高品质电光源玻璃管的生产，解决了当前我国大规模生产节能灯，推广节能产品，而出现的基础材料供不应求的局面。更主要的是抗下表明石英玻璃具有耐腐蚀、耐酸、耐高温、耐急热急冷，有足够的机械强度，高紫外线传播及超高纯度等优良性，能提供对短紫外光谱线的最大率，抗紫外辐射引进老化及极大延长电光源产品寿命的能力，可满足新型节能灯的要求，提高电光源产品的质量和国际竞争力。该项目建成后，将弥补我省在这方面的不足，为我省电光源的发展作出贡献。该项目的实施，人仅对改善××××省的电光源产品结构，促进节能灯具产品的发展十分必要，而且对发展××县的电光源行业和增强企业的活力都有积极意义，同时本项目也必将带动我省节能灯具及原材料相关产业的发展，提供更多的就业机会，增加群众收入，促进社会稳定，推进农业和农村经济结构的战略必调整，促进节能产品的深加工，提高电光源行业的综合生产能力，提升我省综合经济的素质和效益，实现可持续发展。并有效地拉动地方经济，为××××省国民经济作出较大的贡献。

第十三章结论与建议一、结论 通过对本项目的调查了解、分析研究、综合考虑认为：电光源玻璃管是一种新型电光源产品基础材料，是国家大力推广的替代石油液化气产品，市场需求量大，发展前景广阔。该产品生产工艺技术和主要设备均采用国内先进技术，生产工艺成熟。交通运输、给排水等外部条件较好，所用原料均不属紧缺原料，在国内采购即可保证供应。该项目建成后，不仅对发展××县的电光源产业和增强企业的活力都有积极意义。且能改善××××省电光源行业产品结构，促进节能产品和发展都具有十分必要。由此可见，拟建项目的思路是正确的，产品方案合理，市场前景广阔，生产技术可靠，厂址地理环境、原材料、能源情况与技术基础等，已具备建设该项目的必备条件。故建设该项目是可行的，投资是必要的。因此建议本项目尽快上马，以便早日发挥其良好的社会和经济效益。二、建议为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：1、争取政府在政策、财政等方面的支持，使企业有一个稳定、积极的社会环境。2、及时掌握市场信息，调整公司营销策略，建立完整的销售渠道，同时大力在市场上推广自己的企业形象，形成稳定的销售网络。3、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论