卫生院收银制度

PAGE卫生院收银制度一、总则1.目的本制度旨在规范卫生院收银工作流程，确保资金安全，提高财务透明度，为患者提供便捷、高效、准确的收费服务，保障卫生院各项工作的顺利开展。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有涉及收银业务的岗位及工作人员，包括挂号收费处、门诊收费处、住院收费处等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保收银工作合法合规。准确性原则：收费人员应准确计算费用，避免出现错收、漏收等情况。及时性原则：及时收取患者费用，保证资金及时入账，不得拖延或截留。保密性原则：保护患者隐私，对患者的收费信息严格保密。二、收银岗位设置与职责1.岗位设置挂号收费员：负责办理患者挂号、门诊收费等业务。住院收费员：负责办理患者住院登记、预交金收取、住院费用结算等业务。收银员：负责现金、支票、银行卡等款项的收付及保管工作。审核员：负责对收费业务进行审核，确保收费准确无误。2.岗位职责挂号收费员热情接待患者，准确、快速地为患者办理挂号、收费业务，提供收费明细。熟练掌握各种收费项目的价格及医保政策，准确计算应收费用。负责挂号、收费票据的领用、保管、开具及核销工作。每日下班前，核对当日挂号、收费金额，与系统数据进行比对，确保一致。住院收费员办理患者住院登记手续，收取预交金，开具预交金收据。及时准确地记录患者住院期间的各项费用，包括检查费、治疗费、药费等。负责住院费用的结算工作，在患者出院时，按照医保政策和自费项目进行费用核算，开具结算发票。定期与临床科室核对患者住院费用，确保账目清晰。收银员负责现金、支票、银行卡等款项的收付工作，严格按照财务制度进行操作。每日对收取的现金进行清点、核对，确保现金安全，及时缴存银行。妥善保管各种收款凭证和印章，防止丢失或被盗用。协助收费员处理收款过程中的异常情况，如假钞识别、银行卡交易失败等。审核员对收费业务进行全面审核，包括收费项目、金额、票据等的准确性。检查收费员是否按照规定的流程操作，有无违规行为。定期对收费数据进行统计分析，发现问题及时反馈并督促整改。协助财务部门进行内部审计和外部检查工作。三、收银业务流程1.挂号流程患者到达挂号处，向挂号收费员说明就诊科室和病情。挂号收费员根据患者需求，选择相应的挂号类别（普通号、专家号等），录入患者基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号码等。系统自动生成挂号费用，挂号收费员打印挂号凭证，交予患者，并告知患者就诊科室和候诊地点。2.门诊收费流程患者就诊结束后，持医生开具的处方或检查申请单到门诊收费处缴费。收费员核对处方或申请单上的收费项目、数量、单价等信息，与系统数据进行比对。准确计算应收费用，告知患者缴费金额。患者选择缴费方式（现金、银行卡支付、医保支付等），收费员按照相应流程进行操作。收取现金时,唱收唱付，验钞后开具收费票据；使用银行卡支付时，通过刷卡设备进行交易，打印交易凭条；医保支付时，按照医保结算系统的要求进行操作，结算医保报销金额和患者自费金额。将收费票据和找零交予患者，并告知患者相关注意事项。3.住院收费流程住院登记患者持住院证到住院收费处办理住院登记手续。收费员核对患者身份信息，录入患者基本资料、诊断信息、医保信息等。根据患者病情和医保政策，确定住院押金金额，收取预交金，开具预交金收据。费用记录住院期间，收费员根据临床科室传递的费用明细，及时准确地记录患者的各项费用。每日与临床科室核对费用记录，确保账目一致。出院结算患者出院时，收费员根据患者住院期间的费用明细，按照医保政策和自费项目进行费用核算。计算医保报销金额和患者自费金额，告知患者结算金额。患者结清自费部分费用后，收费员办理出院结算手续，开具住院费用结算发票。将结算发票、出院小结等相关资料交予患者，并告知患者医保报销的相关事宜。四、收银票据管理1.票据种类卫生院使用的收银票据包括挂号收据、门诊收费发票、住院预交金收据、住院费用结算发票等。2.票据领用设立票据管理员，负责票据的统一管理和发放。收费人员根据工作需要，定期到票据管理员处领用票据，领用数量以满足一个月的使用量为宜。领用票据时，双方应在票据领用登记簿上签字确认，注明领用日期及起止号码。3.票据开具收费人员应按照规定的格式和内容开具票据，确保字迹清晰、项目齐全、金额准确。票据必须加盖卫生院财务专用章或收费专用章，否则无效。作废票据应加盖“作废”戳记，全联保存，并在票据领用登记簿上注明作废原因及号码。4.票据保管收费人员应妥善保管已开具的票据，防止丢失、损坏。每日下班前，将当日开具的票据存放在专用票据箱中，锁好保管。票据管理员应定期对票据进行盘点，确保票据账实相符。5.票据核销收费人员将已使用完的票据存根联交回票据管理员进行核销。票据管理员核对票据存根联的号码、金额、开具日期等信息，与系统记录进行比对，确认无误后予以核销。核销后的票据存根联应按照会计档案管理规定进行妥善保管，保存期限为规定年限。五、收银款项管理1.现金管理卫生院应严格遵守现金管理制度，控制现金库存限额。收费人员收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。每日下班前,收费人员应将当日收取的现金进行清点、核对，确保现金金额与系统记录一致。现金缴存银行时，应由专人负责，并填写现金缴款单，注明缴款日期、金额、款项来源等信息。如发现现金长款或短款，应及时查明原因，长款应及时上缴财务部门，短款由责任人负责赔偿。2.支票管理卫生院应建立支票管理制度，规范支票的购买、使用、保管等流程。支票由专人负责购买，购买后应及时登记支票号码、购买日期、有效期等信息。支票使用时，应填写支票领用登记簿，注明领用日期、支票号码、用途、金额等信息，并由领用人签字确认。支票开具应严格按照规定的格式和内容填写，确保字迹清晰、项目齐全、金额准确。支票应妥善保管，防止丢失或被盗用。如发生支票丢失或被盗用，应立即向银行挂失，并采取相应的措施防止损失扩大。3.银行卡管理卫生院应配备符合安全标准的银行卡刷卡设备，确保刷卡交易的安全、准确。收费人员在进行银行卡交易时，应严格按照操作规程进行操作，注意核对银行卡信息和交易金额。如发生银行卡交易失败等异常情况，应及时与银行联系，查明原因，并采取相应的处理措施。每日下班前，收费人员应核对当日银行卡交易记录，确保交易金额与系统记录一致。六、收银监督与检查1.内部监督卫生院应建立健全内部监督机制，定期对收银工作进行检查和监督。审核员应每日对收费业务进行审核，发现问题及时反馈并督促整改。财务部门应定期对收银款项进行盘点，核对现金、票据、账目等是否一致。卫生院应设立投诉举报渠道，接受患者和社会的监督，对投诉举报的问题及时进行调查处理。2.外部检查卫生院应积极配合财政、审计、税务等部门的检查工作，如实提供相关资料和信息。对于外部检查提出的问题，应及时整改，并将整改情况报告相关部门。七、违规处理1.收费