预算及合约部门职能职责说明

预算及合约部门职能职责说明一、部门定位与目标预算及合约部门作为公司经营管理的核心支持与控制部门，肩负着企业资源统筹规划、经营目标分解落实、成本控制与风险防范的重要职责。其核心目标在于通过建立健全科学的预算管理体系与规范的合约管理流程，优化资源配置，确保公司战略规划的稳步推进与经营目标的高效达成，同时最大限度降低经营风险，保障企业经济利益的实现。二、核心职能概述预算及合约部门的工作横跨企业经营活动的多个层面，核心职能围绕“预算”与“合约”两大主线展开。预算管理方面，侧重于全流程的规划、编制、执行、控制、分析与考核；合约管理方面，则致力于构建完善的合同管理体系，规范合同从谈判、起草、评审、签订、履行到归档的全过程管理。两者相辅相成，共同服务于公司的成本控制、风险防范和经营效益提升。三、主要职责细化（一）预算管理体系建设与维护负责制定和完善公司预算管理相关制度、流程及工作标准，确保预算管理工作有章可循、规范运作。根据公司战略发展规划，组织各部门共同参与，构建符合企业实际情况的预算管理模型与核算体系，为预算编制的科学性与准确性奠定基础。同时，负责预算管理系统的日常维护与优化，保障预算数据的安全与高效流转。（二）全面预算编制与汇总组织开展公司年度预算、季度滚动预算以及专项预算的编制工作。在预算编制过程中，需加强与各业务部门及管理层的沟通协调，明确预算目标，分解预算指标，收集、整理、审核各部门提交的预算草案，并进行汇总、平衡与调整，最终形成公司整体预算方案，按程序报批后下达执行。（三）预算执行控制与分析调整对公司各项经营活动的预算执行情况进行实时跟踪与动态监控，建立健全预算执行预警机制。定期（月度、季度、年度）组织开展预算执行情况分析，对比实际发生额与预算目标的差异，深入探究差异产生的原因，评估其对经营目标的影响，并及时向管理层反馈分析结果。根据内外部环境变化及公司经营策略调整，按照规定程序办理预算调整事宜，确保预算的适应性与严肃性。（四）预算考核与绩效评价参与制定公司预算考核指标体系及相关奖惩办法，将预算执行情况纳入各部门及相关人员的绩效考核范畴。依据预算执行分析结果，对各预算责任单位的预算完成情况进行客观、公正的评价，为绩效奖惩提供依据，以充分调动各部门预算管理的积极性与主动性。（五）合约管理体系规范与完善负责公司合同管理相关制度、标准合同文本的制定、修订与推广应用。针对不同类型的业务合同，组织制定相应的管理细则，明确合同管理各环节的职责分工与操作规范，提升合同管理的标准化与专业化水平。（六）合同全生命周期管理参与重大合同项目的前期调研与谈判支持，提供专业的合约建议。负责合同文本的审核工作，重点关注合同条款的合法性、严谨性、完整性及风险点，确保公司权益得到有效保障。对合同的签订、履行、变更、解除、结算、归档等全过程进行规范管理与跟踪，确保合同按约履行。（七）合同风险防范与纠纷处理建立合同风险识别、评估与应对机制，定期组织开展合同风险排查，对潜在风险及时提出预警与防控建议。参与合同纠纷的处理，协助收集证据、提供法律支持，维护公司合法权益，减少经济损失。（八）成本核算与数据分析支持配合财务部门进行成本核算工作，提供预算及合同相关的成本数据支持。通过对预算执行数据、合同成本数据的收集与分析，为公司经营决策提供数据支撑，揭示管理中存在的问题，提出改进建议。四、部门协作与沟通预算及合约部门在工作中需与公司内部多个部门保持密切协作与良好沟通。与各业务部门共同推进预算编制与执行，解答预算疑问，提供合约咨询；与财务部门在成本核算、资金安排等方面紧密配合；与法务部门在合同法律风险审核、纠纷处理等方面协同工作；同时，定期向公司管理层汇报预算执行情况、合约管理状况及重大风险事项，确保信息传递的及时与准确。五、人员能力与素质要求预算及合约部门从业人员应具备扎实的财务、经济、法律等相关专业知识，熟悉国家及行业相关法律法规与政策。具备较强的数据分析能力、逻辑思维能力、沟通协调能力及文字表达能力。工作中需秉持严谨细致、客观公正的态度，坚守职业道德，具备高度的责任心与风险防范意识