软装公司报销制度

软装公司报销制度一、软装公司报销制度

一、总则

软装公司报销制度旨在规范公司费用报销行为，确保费用使用的合规性、合理性和经济性，提高资金使用效率，防范财务风险，维护公司利益。本制度适用于公司全体员工，包括但不限于设计人员、项目经理、采购人员、行政人员等。

一、适用范围

本制度适用于公司所有与软装项目相关的费用报销，包括但不限于材料采购费、运输费、安装费、设计费、监理费、招待费、差旅费等。具体费用报销范围及标准详见本制度相关章节规定。

一、费用报销原则

1.合法合规原则。报销费用必须符合国家法律法规及相关政策规定，票据真实、合法，符合财务制度要求。

2.实用合理原则。报销费用必须与软装项目实际需求相符，符合经济实用原则，杜绝浪费和不必要的开支。

3.公平公正原则。报销费用分配应公平合理，不偏不倚，维护公司整体利益。

4.透明公开原则。报销过程及结果应公开透明，接受公司监督，确保财务工作的公正性。

一、费用报销流程

1.预算编制。各部门应根据项目需求编制年度、季度、月度费用预算，报公司管理层审批后执行。

2.费用发生。员工在执行工作任务过程中产生的费用，应按规定程序办理报销手续。

3.票据审核。报销人员应如实填写报销申请表，附上相关票据，经部门负责人审核签字后，提交财务部门复核。

4.财务审批。财务部门对报销申请进行复核，符合规定的予以审批，不符合规定的退回修改。

5.支付结算。财务部门根据审批后的报销申请，通过公司账户支付相关费用，并做好相关记录。

一、费用报销标准

1.材料采购费。材料采购应选择性价比高的供应商，价格不得高于市场平均水平。采购费用报销需提供采购合同、发票等相关票据。

2.运输费。材料运输费用应选择合理的运输方式，避免不必要的浪费。运输费用报销需提供运输合同、发票等相关票据。

3.安装费。安装费用应选择有资质的施工队伍，确保安装质量。安装费用报销需提供安装合同、发票等相关票据。

4.设计费。设计费用应选择有实力的设计公司，确保设计质量。设计费用报销需提供设计合同、发票等相关票据。

5.监理费。监理费用应选择有资质的监理公司，确保监理质量。监理费用报销需提供监理合同、发票等相关票据。

6.招待费。招待费用应严格控制，不得铺张浪费。招待费用报销需提供招待清单、发票等相关票据。

7.差旅费。差旅费用应按规定标准报销，包括交通费、住宿费、伙食补助费等。差旅费用报销需提供出差申请表、交通票据、住宿发票等相关票据。

一、费用报销监督

1.公司管理层对费用报销工作负有监督管理责任，应定期检查费用报销情况，发现问题及时纠正。

2.财务部门对费用报销工作负有审核把关责任，应严格执行报销制度，确保费用使用的合规性、合理性和经济性。

3.员工对费用报销工作负有如实申报责任，应如实填写报销申请，提供真实票据，不得弄虚作假。

4.公司设立费用报销举报机制，鼓励员工举报违规报销行为，对举报属实的予以奖励，对违规行为严肃处理。

二、报销申请与审批

二、报销申请

报销申请是员工因公产生费用后，向公司申请报销经济补偿的初步行为。公司对报销申请的提交设有具体要求，以确保流程的规范性和效率。

二、申请方式

1.纸质申请。员工应填写公司统一制作的《费用报销申请表》，详细列明费用发生的日期、事由、金额等信息，并按顺序粘贴相关票据。纸质申请表需经部门负责人签字确认，方可提交至财务部门。

2.电子申请。公司鼓励员工使用电子报销系统提交申请。员工需在系统中填写报销信息，上传相关票据图片，并按流程提交审批。电子申请可提高审批效率，减少纸质票据的流转。

二、申请材料

报销申请需附上真实有效的票据，包括但不限于发票、收据、合同等。票据应清晰可辨，内容完整，符合财务制度要求。对于特殊情况，如无法取得正式票据，需提供相关证明材料，经公司管理层批准后方可报销。

二、申请时限

员工应在费用发生后及时提交报销申请，一般不得超过一个月。特殊情况需经公司管理层批准，可适当延长报销时限。逾期未提交报销申请，公司将视为自动放弃报销权利。

二、报销审批

报销审批是公司对报销申请进行审核决策的过程，旨在确保费用的合规性、合理性和经济性。公司对报销审批设有明确的权限和流程，以保障审批的公正性和高效性。

二、审批权限

1.部门负责人。部门负责人对员工提交的报销申请进行初步审核，主要审查申请材料的完整性、合规性，以及费用发生的合理性。部门负责人签字确认后，方可提交至财务部门。

2.财务部门。财务部门对报销申请进行复核，主要审查票据的真实性、合法性，以及费用是否符合公司报销制度的规定。财务部门复核通过后，方可提交至公司管理层审批。

3.公司管理层。公司管理层对报销申请进行最终审批，主要审查费用的必要性和合理性，以及是否符合公司整体利益。公司管理层审批通过后，方可进行费用支付。

二、审批流程

1.员工提交报销申请，附上相关票据，经部门负责人审核签字。

2.报销申请提交至财务部门，财务部门进行复核。

3.财务部门复核通过后，将报销申请提交至公司管理层审批。

4.公司管理层审批通过后，财务部门进行费用支付。

二、审批时限

1.部门负责人应在收到报销申请后三个工作日内完成审核。

2.财务部门应在收到报销申请后五个工作日内完成复核。

3.公司管理层应在收到报销申请后七个工作日内完成审批。

超过审批时限，审批人员应及时通知相关人员，说明原因并催促处理。对于特殊情况，如费用金额较大、审批流程复杂等，可适当延长审批时限，但需经公司管理层批准。

二、审批拒绝

1.票据不合规。如票据不完整、内容不符、印章不清等，财务部门应拒绝报销，并通知员工补正相关材料。

2.费用不合理。如费用超标准、与工作无关等，公司管理层应拒绝报销，并通知员工说明情况。

3.重复报销。如员工已报销相同费用，财务部门应拒绝报销，并通知员工说明情况。

审批拒绝后，员工可补充材料或调整申请后重新提交报销申请。公司应提供合理的解释，帮助员工理解拒绝原因，并指导员工如何改进。

二、审批记录

公司应建立报销审批记录，详细记录每笔报销申请的提交时间、审批流程、审批结果等信息。审批记录应妥善保管，以备后续查阅和审计。

审批记录的保存期限一般为三年，期满后可按规定进行销毁。对于特殊情况，如涉及财务审计、法律诉讼等，审批记录应长期保存，直至相关事项处理完毕。

二、审批监督

公司管理层对报销审批工作负有监督管理责任，应定期检查审批流程的执行情况，发现问题及时纠正。财务部门对报销审批工作负有审核把关责任，应严格执行报销制度，确保审批的公正性和高效性。

员工对报销审批工作负有监督权利，可对审批过程中的违规行为进行举报。公司设立举报机制，鼓励员工举报违规审批行为，对举报属实的予以奖励，对违规行为严肃处理。

三、费用报销标准细则

三、材料采购费细则

材料采购费是软装项目成本的重要组成部分，公司对材料采购费的报销设有详细的标准，以控制成本、防止浪费。

三、采购价格标准

1.市场调研。在采购材料前，采购人员应进行市场调研，了解同类材料的市场价格，确保采购价格合理。

2.招标采购。对于金额较大的采购项目，应采用招标方式，选择性价比高的供应商。招标过程应公开透明，确保采购的公平性。

3.询价比较。对于金额较小的采购项目，可采用询价比较方式，选择价格合理的供应商。询价过程中应至少咨询三家供应商，确保价格的竞争力。

三、采购数量标准

1.需求计算。采购人员应根据设计图纸和项目需求，精确计算材料用量，避免过量采购造成浪费。

2.库存管理。公司应建立材料库存管理制度，定期盘点库存，避免重复采购。采购前应检查库存情况，确保所需材料已有库存。

3.预留合理损耗。在计算材料用量时，应预留合理的损耗量，如切割损耗、运输损耗等。但损耗量应控制在合理范围内，避免过度预留。

三、采购票据要求

1.发票。材料采购应取得正式发票，发票内容应与采购合同一致，包括材料名称、规格、数量、单价、金额等信息。

2.合同。材料采购应签订采购合同，合同中应明确材料规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。

3.验收单。材料到货后，应进行验收，并填写验收单。验收单中应记录材料名称、规格、数量、实际到货数量、验收结果等信息。

三、运输费细则

运输费是材料从供应商到项目现场过程中产生的费用，公司对运输费的报销设有具体标准，以控制成本、防止浪费。

三、运输方式选择

1.合理选择。采购人员应根据材料特点和项目现场情况，选择合理的运输方式，如陆运、海运、空运等。选择运输方式时应考虑成本、时间、安全性等因素。

2.预算控制。运输费用应控制在预算范围内，避免过度支出。采购人员应在采购前预估运输费用，并选择性价比高的运输方式。

3.节约运输。在保证运输质量的前提下，应尽量选择节约成本的运输方式，如联合运输、集装箱运输等。

三、运输票据要求

1.运输发票。运输费用应取得正式发票，发票内容应与运输合同一致，包括运输方式、运输距离、运输费用等信息。

2.运输合同。运输过程中应签订运输合同，合同中应明确运输方式、运输距离、运输费用、付款方式等条款。

3.装卸费票据。如涉及装卸费用，应取得装卸费票据，票据内容应与装卸合同一致，包括装卸地点、装卸费用等信息。

三、安装费细则

安装费是材料在项目现场安装过程中产生的费用，公司对安装费的报销设有具体标准，以控制成本、防止浪费。

三、安装队伍选择

1.资质审查。在选择安装队伍前，应进行资质审查，确保安装队伍具有相应的资质和经验。资质审查内容包括安装队伍的营业执照、资质证书、过往安装案例等。

2.报价比较。应至少邀请三家安装队伍进行报价，选择性价比高的安装队伍。报价比较时应考虑安装费用、安装质量、安装时间等因素。

3.合同签订。与安装队伍签订安装合同，合同中应明确安装内容、安装费用、安装时间、付款方式等条款。

三、安装过程监督

1.安装监督。项目管理人员应在安装过程中进行监督，确保安装质量符合设计要求。安装过程中发现问题应及时通知安装队伍进行整改。

2.隐蔽工程验收。安装过程中涉及隐蔽工程的部分，应进行验收，并填写验收单。验收单中应记录隐蔽工程内容、验收结果等信息。

3.安装费票据要求

1.安装发票。安装费用应取得正式发票，发票内容应与安装合同一致，包括安装内容、安装费用等信息。

2.验收单。安装完成后，应进行验收，并填写验收单。验收单中应记录安装内容、验收结果等信息。

3.合同。安装过程中应签订安装合同，合同中应明确安装内容、安装费用、安装时间、付款方式等条款。

四、差旅费报销管理

四、差旅费概述

差旅费是指员工因公外出工作所发生的交通、住宿、伙食等费用。公司制定差旅费报销制度，旨在规范差旅费支出，控制费用成本，提高费用使用效率。差旅费报销应遵循合理、必要、节俭的原则，确保费用的合规性。

四、差旅费标准制定

公司根据实际情况制定差旅费标准，标准内容包括交通费、住宿费、伙食补助费等。差旅费标准应考虑地区差异、工作性质、出差时间等因素，确保标准的合理性和公平性。

四、交通费报销

交通费是指员工因公外出所产生的往返交通费用。公司对交通费报销设有详细的规定，以控制成本、防止浪费。

四、交通工具选择

1.公务用车。公司应优先使用公务用车进行出差，公务用车应由公司统一安排，不得私自使用。公务用车使用应登记备案，并按规定缴纳燃油费、过路过桥费等。

2.公共交通。如公务用车无法满足出差需求，可选择公共交通工具，如火车、飞机、汽车等。选择公共交通工具时应考虑时间、成本等因素，选择性价比高的交通工具。

3.自驾出行。如出差地点偏远，可选择自驾出行。自驾出行前应向公司报备，并获得批准。自驾出行时应遵守交通规则，确保行车安全。

四、交通费票据要求

1.机票。乘坐飞机应取得正式机票，机票内容应与出差申请一致，包括出发地、目的地、航班号、日期、姓名、票价等信息。

2.火车票。乘坐火车应取得正式火车票，火车票内容应与出差申请一致，包括出发地、目的地、车次、日期、姓名、票价等信息。

3.汽车票。乘坐汽车应取得正式汽车票，汽车票内容应与出差申请一致，包括出发地、目的地、车次、日期、姓名、票价等信息。

4.油费。自驾出行应取得油费票据，油费票据内容应与加油记录一致，包括加油时间、加油量、加油站、金额等信息。

5.过路过桥费。自驾出行应取得过路过桥费票据，过路过桥费票据内容应与收费记录一致，包括收费时间、收费地点、金额等信息。

四、住宿费报销

住宿费是指员工因公外出所发生的住宿费用。公司对住宿费报销设有详细的规定，以控制成本、防止浪费。

四、住宿标准

1.住宿等级。公司根据出差地点和出差性质制定住宿等级标准，一般分为经济型、舒适型、豪华型等。住宿等级标准应考虑地区差异、工作性质、出差时间等因素，确保标准的合理性和公平性。

2.住宿选择。员工应选择公司指定的住宿地点，如无指定住宿地点，应选择性价比高的酒店。住宿选择时应考虑酒店位置、设施、价格等因素，选择性价比高的住宿地点。

3.住宿预订。出差前应提前预订住宿，预订时应提供出差时间、人数、住宿等级等信息。住宿预订应通过公司指定的预订平台进行，避免私自预订。

四、住宿费票据要求

1.酒店发票。入住酒店应取得正式酒店发票，发票内容应与住宿合同一致，包括酒店名称、地址、入住时间、退房时间、人数、房费等信息。

2.预订单。住宿预订时应取得预订单，预订单中应记录预订时间、预订人数、预订住宿等级等信息。

3.住宿登记表。入住酒店时应填写住宿登记表，住宿登记表中应记录入住时间、退房时间、房间号、床型等信息。

四、伙食补助费报销

伙食补助费是指员工因公外出所发生的伙食费用。公司对伙食补助费报销设有详细的规定，以控制成本、防止浪费。

四、伙食补助标准

1.标准制定。公司根据出差地点和生活水平制定伙食补助标准，一般按照每天50元、80元、100元等标准执行。伙食补助标准应考虑地区差异、生活水平、出差时间等因素，确保标准的合理性和公平性。

2.伙食补助发放。伙食补助应在出差结束后一次性发放，不得提前发放或分期发放。伙食补助应通过银行转账方式发放，不得现金发放。

3.伙食补助使用。伙食补助应用于员工个人伙食，不得用于其他用途。员工应合理使用伙食补助，不得浪费。

四、伙食补助票据要求

1.出差申请。申请伙食补助时应填写出差申请，出差申请中应记录出差时间、出差地点、出差事由、伙食补助标准等信息。

2.餐费发票。如需提供餐费发票，应取得正式餐费发票，发票内容应与餐费消费一致，包括餐厅名称、地址、消费时间、消费金额等信息。

3.餐费清单。如无法提供餐费发票，应提供餐费清单，餐费清单中应记录餐厅名称、地址、消费时间、消费金额等信息。

四、差旅费报销流程

1.出差申请。员工出差前应填写出差申请，出差申请中应记录出差时间、出差地点、出差事由、出差人员等信息。出差申请经部门负责人审核签字后，方可提交至公司管理层审批。

2.差旅费预算。公司应根据出差申请制定差旅费预算，差旅费预算应包括交通费、住宿费、伙食补助费等。差旅费预算经公司管理层审批后，方可执行。

3.差旅费报销。出差结束后，员工应填写差旅费报销申请，差旅费报销申请中应记录出差时间、出差地点、出差事由、出差人员、交通费、住宿费、伙食补助费等信息。差旅费报销申请经部门负责人审核签字后，方可提交至财务部门复核。

4.财务复核。财务部门对差旅费报销申请进行复核，符合规定的予以审批，不符合规定的退回修改。

5.费用支付。财务部门根据审批后的差旅费报销申请，通过公司账户支付相关费用，并做好相关记录。

四、差旅费报销监督

1.公司管理层对差旅费报销工作负有监督管理责任，应定期检查差旅费报销情况，发现问题及时纠正。

2.财务部门对差旅费报销工作负有审核把关责任，应严格执行报销制度，确保差旅费使用的合规性、合理性和经济性。

3.员工对差旅费报销工作负有如实申报责任，应如实填写出差申请和差旅费报销申请，提供真实票据，不得弄虚作假。

4.公司设立差旅费报销举报机制，鼓励员工举报违规差旅费报销行为，对举报属实的予以奖励，对违规行为严肃处理。

五、招待费报销管理

五、招待费概述

招待费是指公司在经营活动中，为业务洽谈、客户关系维护、团队建设等目的而发生的宴请、礼品馈赠等费用。公司制定招待费报销制度，旨在规范招待费支出，控制费用成本，提高费用使用效率，防范财务风险。招待费报销应遵循必要、适度、合规的原则，确保费用的合理性和必要性。

五、招待费标准制定

公司根据实际情况制定招待费标准，标准内容应包括招待对象、招待目的、招待标准等。招待费标准应考虑公司业务性质、行业惯例、地区差异等因素，确保标准的合理性和公平性。公司应定期评估和调整招待费标准，以适应市场变化和公司发展需要。

五、招待对象范围

公司招待的对象主要包括客户、合作伙伴、政府官员、媒体记者等。招待对象范围应明确界定，避免不必要的招待支出。公司应建立客户关系管理体系，对客户进行分类管理，根据客户等级和业务需求，制定不同的招待策略。

五、招待目的界定

公司招待的目的主要包括业务洽谈、客户关系维护、团队建设、节日慰问等。招待目的应明确界定，避免与业务无关的招待支出。公司应建立招待申请制度，要求员工在招待前提交招待申请，说明招待目的、招待对象、预计费用等信息，经部门负责人审核签字后，方可进行招待。

五、招待标准设定

1.宴请标准。公司应根据招待对象和招待目的，设定不同的宴请标准。一般而言，宴请标准应与招待对象的身份和地位相符，避免铺张浪费。公司可以设定不同的宴请档次，如普通宴请、高档宴请等，并根据实际情况进行调整。

2.礼品馈赠标准。公司应根据招待对象和招待目的，设定不同的礼品馈赠标准。礼品馈赠应遵循实用、适度、合规的原则，避免过于贵重或不必要的礼品馈赠。公司可以制定礼品目录，明确允许馈赠的礼品种类和价值范围。

3.招待频率控制。公司应控制招待频率，避免过于频繁的招待支出。公司可以根据业务需求和客户关系，制定合理的招待频率，如每月一次、每季度一次等。

五、招待费报销流程

1.招待申请。员工在招待前应填写招待申请，说明招待目的、招待对象、招待时间、招待地点、预计费用等信息。招待申请经部门负责人审核签字后，方可进行招待。

2.招待记录。招待过程中，应做好招待记录，包括招待对象、招待内容、招待费用等信息。招待记录应真实、完整，作为报销依据。

3.招待报销。招待结束后，员工应填写招待费报销申请，附上招待记录和相关票据，经部门负责人审核签字后，方可提交至财务部门复核。

4.财务复核。财务部门对招待费报销申请进行复核，符合规定的予以审批，不符合规定的退回修改。

5.费用支付。财务部门根据审批后的招待费报销申请，通过公司账户支付相关费用，并做好相关记录。

五、招待费报销标准细则

1.宴请费用。宴请费用应控制在公司设定的宴请标准范围内，一般包括餐费、酒水、烟草等费用。公司可以设定不同的宴请档次，如普通宴请、高档宴请等，并根据实际情况进行调整。

2.礼品馈赠费用。礼品馈赠费用应控制在公司设定的礼品馈赠标准范围内，一般包括礼品购买费、包装费、邮寄费等费用。公司可以制定礼品目录，明确允许馈赠的礼品种类和价值范围。

3.其他招待费用。其他招待费用应控制在公司设定的合理范围内，一般包括娱乐费、交通费等费用。公司应根据实际情况，制定合理的其他招待费用标准。

五、招待费票据要求

1.餐费发票。宴请费用应取得正式餐费发票，发票内容应与招待记录一致，包括餐厅名称、地址、消费时间、消费金额等信息。

2.礼品发票。礼品馈赠费用应取得正式礼品发票，发票内容应与礼品目录一致，包括礼品名称、规格、数量、单价、金额等信息。

3.支付凭证。其他招待费用应取得正式支付凭证，支付凭证内容应与招待记录一致，包括支付时间、支付金额、支付对象等信息。

五、招待费报销监督

1.公司管理层对招待费报销工作负有监督管理责任，应定期检查招待费报销情况，发现问题及时纠正。

2.财务部门对招待费报销工作负有审核把关责任，应严格执行报销制度，确保招待费使用的合规性、合理性和经济性。

3.员工对招待费报销工作负有如实申报责任，应如实填写招待申请和招待费报销申请，提供真实票据，不得弄虚作假。

4.公司设立招待费报销举报机制，鼓励员工举报违规招待费报销行为，对举报属实的予以奖励，对违规行为严肃处理。

六、报销争议处理与责任追究

六、争议处理机制

报销过程中可能因费用标准理解、票据合规性、审批流程等产生争议。公司设立争议处理机制，旨在公平、公正、高效地解决报销争议，保障员工和公司的合法权益。

六、争议提出

1.员工申诉。员工如对报销审批结果有异议，可在收到审批结果后五日内向部门负责人提出申诉，说明申诉理由，并提供相关证据。

2.部门复核。部门负责人接到员工申诉后，应在三日内组织相关人员对申诉进行复核，并将复核结果通知员工。

3.财务复核。如员工对部门复核结果仍有异议，可在收到复核结果后三日内向财务部门提出申诉，说明申诉理由，并提供相关证据。

4.财务复核。财务部门接到员工申诉后，应在五日内组织相关人员对申诉进行复核，并将复核结果通知员工。

5.管理层裁决。如员工对财务复核结果仍有异议，可在收到复核结果后五日内向公司管理层提出申诉，说明申诉理由，并提供相关证据。

6.管理层裁决。公司管理层接到员工申诉后，应在七日内组织相关人员对申诉进行裁决，并将裁决结果通知员工。

六、争议处理原则

1.公平公正。争议处理应公平公正，不受个人情感、利益等因素影响。处理人员应客观、公正地审查争议内容，确保处理结果的公