财务务领域整合操作导则

系统管理

1.建账

系统-----注册

系统首理员账号”admin”，初始密码为空

修改密码确定(Q)|取消|

以顾客名admin进入系统管

理

T3用友通标准版R系统管理H

系统⑤账套®年度账C权限(

建立©…玄

g§

恢复①…

备份凶…A：

~输出U6

启用⑤)

建账账套一一建立

创建惠套

账套信息

此页面可输入当前有关账套信息.

建已存账套:[999]工业企业演示账套ZI

账套号0）:001

舜账套名称国）:

账套路径比）:H:\UFSMAf.T\Admin

启用会计期夏）：2011P一月会计期间设置

帮助QD放弃|下•步②

账套号（系统默认），启用会计期（根据企业状况自行设置）下

步

单位信息

此页面输入贯单位的单位信息。

帮助量）|放弃|上一步《）||下一步G）

单位名称、

单位简称等单位信息根据需要录入一一下一步

核算类型

此页面输入您选择的核篁类型.

本币代码C）：

本币名称幽）:

企业类型（Y）：

行业性质也）:

账套主管但）:

7

放弃|上一步《）||下一步G）

企业类型，行业性质（自行选择）一一下一步

创建赅套

__基础信息

此页面设置您的001账套2011年度账基础信息.

建

“存货是否分类W）

“客户是否分类C）

P拱应商是否分类@i

r有无外市核算必）

说明：客户分类和供应商分类，可以对他们进行

分级的管理，对有较多客户和供应商时，建议选

择分类管理.

帮助国）放弃|上一步9下一步贬）

对于存货、客户、供应商与否分类，若分类打上J一一下一步

2.增长操作员及权限

；打3用友通卷淮版K系统笞理〉

系统⑤账套@权限9）视图⑨帮助世）

子系统操作员凶…运行状态

控制台权限0）…正常⑴

员一一增长一一编号、名字

选择操作员一一增长（从右侧选择有关的明细权限）（必须赋权后才

能做平常操作）

3.备份

帐套一一备份一一选择帐套一一确定一一选择备份目的一一选择对

应的文献夹一一数据备份成功

厂删除当前筠出味套T

希助⑥口

狱■1放弃©1

二用友T3操作

基础设置

1）机构设置

基础设置一一部门档案一一增长，录入部门编码，部门名称保留

基础设置一一职工档案一一增长，录入职工编码，职工名称，选中所

在部门一一退出

3）往来单位

存货►客户档案

取财务►供应商分类

-收付结算►供应商档案

轨购销存►地区分类

网上银行

立uu集成设置

■单据设计

单据编码设置

常用摘要

自定义项

批量生成助记码

基础档案初始化

A.基础设置一一往来单位一一客户分类一一增长，录入类别编码，类

别名称一一保留（假如客户有分类）

基础设置一一往来单位一一客户档案一一噌K,录入客户编码，客户

名称，客户简称，选择所属分类一一保留

B.基础设置一一往来单位一一供应商分类一一增长，录入类别编码,

类别名称一一保留（假如供应商有分类）

基础设置一一往来单位一一供应商档案一一增长，录入供应商编码,

供应商名称，供应商简称，选择所属分类一一保留

4）存货

A.基础设置一一存货一一存货分类一一增长，录入类别编码，类别名

称一一保留

B.基础设置一一存货一一存货档案一一增长，录入存货编码，存货名

称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）一一保

留

5）财务

基础设置总账往来现金项目固定资产票据通

基本信息

机构设置

往来单位

存货

财务

收付结算

购销存

网上银行

uu集成设置

■单据设计

单据编码设置

页富用摘要

自定义项

木批量生成助记码

基础档案初始化

I楂生il任;H

总账一会计科目

a.增长科目

会计科目一增长T输入编码、中文名称（如100201一中国银行,

550201一差旅费）点增长，确认。

b.设辅助核算

点击有关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在

辅助核算栏中，点击“客户往来”一确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”

—＞确认。

c.指定科目

会计科目一编辑一指定科目一现金总帐科目一双击1001现金一

确认。

银行总帐科目一双击1002银行存款一确认

凭证类别：总账一凭证类别一增长一根据状况使用设置

6）购销存

A.基础设置一一购销存一一仓库档案一一增长，录入仓库编码，仓库

名称，选择计价方式一一保留

B.基础设置一一购销存一一收发类别一一增长，录入类别编码，类别

名称，选择收发标志（入库为收，出库为发）保留

C.基础设置一一购销存一一采购类型一一常长，录入采购类型编码，

采购类型名称，选择入库类型一一保留

D.基础设置一一购销存一一销售类型一一漕长，录入销售类型编码，

销售类型名称，选择出库类型一一保留

总账系统

埴制凭证

填制凭证；T增长一选择凭证类别T选择日期一选择附

单据数一添加摘要一选择科目-填写金额—保留（最终一种科目可以

直接按三”自动找平）

▼

审核凭证：审核凭证一选择月份一确定一选择要审核的凭证一审核

（审核下拉菜单一成批审核一所有审核）

记帐：记账T全选一下一步一记帐T完毕

月末转账（期间损益结转）

月末转账

—>

身转账生生X

■

结转月份2011.07类型|全部二J.—选—七〉全消|

损益科目编码损益科目名称损益科目麻类利泗科目编码利润科目名称

r自定义转账0501营业收入321本年利涧

50201原材料321本年利润

漕水本年利润

c对应结转%50202321

503营业费用321本年利涧

504琶业税金及附321本年利润

r销售成本结转q511___________管理费用321本年利润

5.2财务费用321本年利润

「售价6十划价）Qi521投资收益321本年利润

销售成本结转X

531营业外收入321本年利润

532营业外支出321本年利润

r汇兑损益结转*550所得税321本年利润

5W以前年度损益321本年利润

6期间损益结转日

►

，侬触记账凭证;确定I取消

月末结帐

月末结账

结般

月份是否结麻

待结账月份：2011年07月

L开始结咪2011.01Y

2011.02Y

注：

2011.03Y

核对账簿2011.04Y

H2011.05Y（1）巳经结眯的月份不能再埴制库证。

2011.06Y

2011.07（2）还有未记账凭证的月份不能结账。

3.月度工作报告

2011.08

2011.09（3）每月对账正确后才能结味.

2011.10

4.完成结账2011.11（4）年底结账时先进行数据备份后再结账。

2011.12

［下二步"股消

提示：对于误愫作造成的结账，可以在本窗口中选择要取消结账的月份后，技Ctrl+Shift+F6,即可取消结账。

选择对应月份一结账一下一步一对账一显示对账成果一下一步一结

帐（注意：结帐必须持续，不能跳跃结帐，并且必须是上个月结帐后

下月才能结帐）

平常反操作

1）反结账（取消结账）

月末结帐一在最终一种结帐月选中后一Ctrl+Shift+F6-提醒输入口

令一确定

2）反记账（分两步来执行）

A.总帐一期末一对账一在空白处单击-Ctrl+H-提醒记账前状态已

激活一确定

B.总帐一凭证一恢复记账前状态一在弹出日勺对话框里选择某月月初

状态一确定一提醒恢复记账已完毕

3）取消审核

审核凭证一选择月份一确定一打开审核界面单击取消（也可单击审

核菜单下一成批取消，完毕所有凭证取消审核）

4）删除凭证

填制凭证一找到该凭证一【制单】一一作废、恢复一菜单栏制单下

整顿凭证一选择对应月份一全选一确定一毙醒与否整顿凭证断号？

（假如点“是”的话，将对当月该凭证类别下日勺所欲凭证进行整顿，选

择“否”日勺话，将保留该凭证号）

四报表使用

财务报表一生打开一找到对应的报表（文献是*.rep日勺后缀）一录入

关键字一计算完毕-保留报表

UF1DA明及

采购管理

供应商往来期初

£应付单

“付款结算

《应付冲应付

首先录入供廊鳖懈【供应商往来期初】，与总账【对账】

来购订单一增长——订单号，日期，供货单位（蓝字必录）存货编

码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单

价一一保留

采购入库单一增长（可通过［选单］参照订单生成）

期初采购，

业务类型」发票号」订隼号［

注：采购入库单只能在库存模块生成或填制，此外单据审核后确定为

现存量，否则只是体目前待发数量上，不过都会影响可用量

,国

I增加修改删除

通发票

专用发票

好运费发票

发普通发票但I字）

Y6专用发票俟I字）

采购发票::运费发票（红字）

采购发票:发票类型（专用、一般）•IIQ

增长一一表体处右键选择拷贝（入库单或订单）一一录入过滤条件,

发票号一一选择确定一一保留（可做运费日勺分摊）

也可以通过【流转】生成

采购退回：数量为负

现付：可以直接点击【现付】按钮，输入金额执行现付，单据

标志现付，对发票所有或部分先付结算。

复核：在发票中，登记应付款，以便付款核算转账及生成凭证

整

采购结算：采赃结算对于采购入库单而言，假如和采购发票之间执

行结算，逻辑上进行勾兑，该笔业务才不算暂估，反过来说，只要没

有作过结算的采购入库单都属于暂估。

采购模块一一采购结算一一手工结算一一过滤一一入库（选择

要结算日勺入库单）发票（选择要结算日勺发票）找到对应关系一一结算

付款结算付款核销:采购发票一一【复核】f应付款，在付款

结算中回款

在核算管理中对采购发票和回款核销进行制单

付款单；供应商一一增长一一核销（本次结算金额）一一保留

付款核销时，多出的款项自动生成预付款

预付款一一供应商一一增长（录入）一一预付

销售模块

应收单

收款结篁

应1•攵冲应收

预收冲应收

应收冲应付

首先录入红尊对冲【客户往来期初】，与总账【对账】

1.（先发货后开票的业务）销售订单一一增长（录入有关信息）保留

发货单一一增长（录入有关信息）保留——审核（审核后数量作为

带发数量且直接影响可用量）

在销售发票中【复核】形成应收款，客户往来明细列表查看应收款

状况

2.（开票直接发货）销售发票参照订单生成一一【现结】

销售出库单假如销售模块生成销售出库单的话，伴随发货单或销

售发票的保留审核，将会自动生成销售出库单，在I库存系保可针对该

单据进行审核・>影响现存量。

否则为库存模块生成销售出库单

库存一一销售出库单生成一一选择客户一一刷新一一保留一一审核

注：客户、供应商往来期初时存货只是记录当时应收与应付的明

细状况，与存货没有任何关系。

库存管理

期初数据口勺录入

库存一一期初数据期初余额选择仓库一一增长，

选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库H勺存货录入完毕后，点击

【记帐】按钮。本模块时期初和核算日勺期初是一致日勺，因此两者在软

件初始化的时候只需要录入一次就可以了

库存模块重要是针对采购入库单和销售出库单进行审核处理，只有

审核后才能最终确认为现存量。

库存一一销售出库单生成一一选择客户一一刷新一一保留一一审

核

产成品入库、其他入库单、材料出库单、其他出库单等单据也

要执行审核操作，最终从待发、待入转到现存量。

库存盘点

盘库输入盘点数

盘点单审核后来，后自动形成两张单据，盘盈形成其他入库单,

盘亏形成其他出库单，在核算模块这两张单据进行制单。

核算管理

期初余额和库存期初一致，两者录入一种就可以

核篁老极通票据通出纳通客户通学习

核算业务范围设置

期初数据“期初余额

最大最小单价-差异率

科目设置

采购入库单

核算产点旦入座的期初数据期初余

额选择仓库增长，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库

的存货录入完毕后，点击【记帐】按钮。

2.科目设置

1）存货科目

核算一一科目设置一一存货科目一一增长，选择仓库，存货

科目编码一一保留

2）存货对方科目

核算一一科目设置一一存货对方科目一一增长，选择收

发类别编码，对方科目编码一一保留

3）核算一一科目设置一一客户往来科目一一根据企业状况录入

——保留（应收/预收科目，销售收入/税金科目）

4）核算一一科目设置一一供应商往来科目一一根据企业状况录

入一一保留（（应付/预付科目，采购/税金科目））

1131,2121必须有辅助核算

例如I,存货科目设置

存货科目设置：仓库存货科目

原材料库1211（原材料）

成品库1243（库存商品）

存货对方科目设置：收发类别对方科目暂估科目

采购入库1201212102

成品入库410101

盘盈入库191101

原材料领用410101

销售出库5401

赠品出库5501

盘亏出库191101

客户往来：应收科目：1131销售收入科目：5101销售税金科目：21710105

预收科目：1131

结算科目设置：现金1001;转账支票、