出差管理制度3

出差管理制度

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出差管理制度

第一章总则

一、为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制

度。

二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定

一、出差定义及分类

出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动。根据出差目的

地不同，分为国内出差利国外出差，依据现阶段情况，本制度所指出差均为国内

出差。国内出差分为“本市出差”和“市外出差”。

二、出差各部门职责

（一）财务部负责出差费用报销。

（二）综合部负责出差火车票、轮船、机票的预定及文件审查备案。

（三）部门负责人负责督办本制度的执行。

第三章出差办理流程

一、出差前应填写《出差申请单》，出差期限由部门负责人视情况需要事前

予以核定，并依据程序核实，报送总经理签字。同时填写《移交清单》，出差人

员和工作交接人员做好工作交接事宜，交于部门经理审核，综合部备案。

二、出差人员如需预定火车、轮船或飞机票均需报送综合部进行统一预定。

（一）综合部根据《出差申请表》的信息及时进行车票预定工作，订票前与

出差人员员核对所提供的信息是否正确，若因出差人员员提供的错误信息而导致

订票错误时，所产生的一切费用全部由出差人员员承担。如因票务问题无法预

定，综合部需上报总经理进行协调。

（二）员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销。

三、出差人员凭核准的《借款单》说明用款计划，由总经理审批后，方可凭

《借款单》向公司财务部办理借款手续。

第四章出差费用标准

员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿，对出差人员的住宿

费用、交通费用执行标准上限制，标准以内据实报销，超标准部分自行承担。

一、目的地分类标准

序号分类说明

1A国内一线城市：北京、上海、广州、深圳

2B国内二线城市：天津、重庆、大连、青岛、厦门及省会城市

3C国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市

二、交通费用

（一）本市出差

1、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助。

2、如因特殊原因未派车的，出差交通费用凭乘车票据实数报销。

（二）市外出差

1、乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证

明，如因故未能取得购票证明者，由出差人出具车票存根。

2、乘坐轮船应出具轮船公司购票证明或船票存根。

3、搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

4、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实

销。

（三）其他交通工具费用报销标准

1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他公

共交通工具。

2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量

控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用。

3、员工出差期间的交通费用实报实销。

（四）特殊情况申请

1、当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，可

选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以综合部确

认的机票和火车票为准C

2、因公务需要，经总经理批准后，可乘坐飞机。

三、住宿费用

（一）标准

各类地区住宿费用标准

序号级别

ABC

1主任级以上（含主任）500元/间450元/间400元/间

2主任及以下400元/间350元/间300元/间

1、2人或多人同行出差，同性别的2人住一标准间，报销标准从高报销；出

现单人情况下，预订单间。

2、副总级以上级别出差可预订单间。

（二）住宿注意事项

1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒

店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致。

2、住宿费用不得累计均衡报销，单晚住宿费用超标部分由个人自行承担。

四、就餐费用

（一）员工出差期间，尽量选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐

费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销。

（二）员工出差餐费报销不分地区、员工级别，餐费报销标准上限为100元/

天/人；超出部分个人承担。

（三）单位提供就餐不予补贴。

第五章出差借款与报销

一、借款

（一）借款的首要原则是“前账不清，后款不借二

（二）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批。

（三）借款要及时清还，公务结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过

期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

二、报销程序及出差费用的报销

（-）严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“出差费用报销单”一综合部核

实签字一总经理审批一财务领款报销。

（二）出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行

次《出差费用报销单》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费

用支出的合理性进行审核。

第六章出差管理

一、出差申请与报告

（-）将出差申请表送至综合部留存、记录考勤。特殊原因不来公司的必

须有部门经理批准并报综合部备案。

（二）出差返回时间（以实际到达时间为准）在中午12点以前的要来公司

报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报综合部后可不来公

司报到。

（三）出差须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、计划等事项开展出

差工作。到达当地第一时间予以报点。

（四）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长出差时间的，应打电

话向公司请示；不得因私事或借故延长出差肘间，否则其出差费用不予报销。

（五）出差人员返回5日之内后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本

次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细

说明，出差报告交由部门经理确认后交于综合部备案。

二、员工出差活动的监管

各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，检查过程中发现

的违规行为应及时处理。

（一）出差人员每日上报工作日志。

（二）出差中如遇到特殊情况要及时上报。

第七章其他

一、员工出差除中途患病、不可抗力或工作原因外，不得任意改变行程日期

或延长出差时间。

二、报销时应据实填报，如有虚报，除将所领出差费用追回外，并视情节轻

重，予以惩罚。

第八章出差纪律

一、遵纪守法。

二、遵守公司制度。

三、注意安全，不从事危险活动。

四、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动。

五、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论。

六、未经部门主管批准，不得向客户借款。

七、不得接受客户的宴请和招待。

八、严禁挪用公司货款。

***公司

*年*月*日

九、附件

附件1出差流程图

责任人流程执行标准相关记录

1.填写清楚，字迹规范

Y填写相关记录［)-《借款单》

2.注明日期，同行人员

出差人员《移交清单》

NO《出差申请表》

1.出差事项的合理性

审核《移交清单》签名

部门经理2.出差期间工作是否安

排妥当《出差申请表》签名

审核《借款单》签名

总经理NO由总经理审批

1《出差申请表》签名

车票预定《出差申请表》签字

依据制度标准进行订票

综合部移交清单备案

《移交清单》备案

财务部登记发放款项依据财务部相关规定《借款单》签名

出差人员执行公务保存各种贽用票据费用票据

1

出差人员填写报销单填写清楚，字迹规范《出差费用报销单》

1NO

依据制度标准进行核实

综合部审核《出差费用报销单》

1

NO

总经理审核由总经理核批《出差费用报销单》签名

财务部登记发放款项依据财务部相关规定《出差贽用报销单》签名

1

出差人员(A_根据出差情况《出差报告》

提交出差报告，)r

LNO

部门经理审核由部门经理审核《出差报告》签字

।

总经理查阅由总经理查阅《出差报告》签字

1

综合部备案备案《出差报告》

附件2移交清单

移交清单

编号：年月日

部门移交人员

年月日-工作交接

移交时间段

年月日人

交接项目交接情况说明特殊注意事项

移交情况汇总说明

交接人签字部门经理签字综合部登记

注：职员移交后将此表交综合部备案；

附件3出差申请表

出差申请表

编号•年月日

部门出差人员

出差地点工作交接人

迄止时间：出差事由：

预借金额分项说明：

合计金额:

部门经理批准总经理批准综合部登记

注：职员出差前将此表交综合部备案；

附件4借款单

***公司借款单

编号：年月日

单位借款人

借款金额人名币（大写）____________________________________________¥____________________

借款事由

领导审批收款人签字

1、凡因公借支的差旅费、采购资金等都必须按计划定额预借,不和超4配

备注2、出差人员返回以后的五天内应当结算清楚.交回余款、不得拖欠，

3、跨省出差的.需经处领导批准,方可借支和报销.

附件5出差费用报销单

出差用报销单

编号：