企业资源计划(ERP)实训教案

学院

教案

开课学期：2012—2013学年第2学期

课程名称：ERP实训、专业实习

课程类别：

实践教学课

教研室：工商管理

任课教师:

实训项目：

ERP软件初始建账

实训目的、要求：

1o建账的工作流程

2。系统管理功能模块的使用方法

重点、难点：

ERP理论知识的灵活运用

企业资源计划（ERP）实训教案

实训内容：

项目一：建账

一、实际业务：

（一）建立账套

1o以系统管理员（admin）登录“系统管理”，增加下列操作员

编号姓名所属部门角色

001本人姓名财务部账套主管

002钱江财务部审核人员

003孙磊财务部出纳员

2.建立账套

⑴账套信息

账套号：班级号+两位数字号；账套名称：辰龙商贸股份有限公司；账套路径：由科任教

师指定；启用会计期：2011年1月1日。

⑵单位信息

单位名称：辰龙商贸股份有限公司；单位简称：辰龙商贸；单位地址：东海市龙王路888

号；法人代表：敖广；邮政编码：345678;联系电话及传真：5656161：电子邮件：CLSM@DHCLc

COM；税号：354323400533221o

一⑶核算类型

本币代码：RMB；本币名称：人民币：企业类型；商业：行业性质：2007年新会计制度科

目；账套主管：赵敏;按行业性质预置会计科目。

（4）基础信息

存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。

⑸分类编码方案

科目编码级次：4—2—2-2-2;客户权限组级次：2—2-3;客户分类编码级次；2-2-3;部门编

码级次：2—2；妆发类型编码级次：1-2；供应商权限组级次：2—2—3；供应商分类编码级

次:2-2—3;数据精度定义均按默认值。

3<>系统启用

2011年1月1日，系统管理员启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、

销售管理、库存管理、工资管理等系统。

4.操作员权限设置

编号姓名权限

002钱江审核凭证

003孙磊出纳签字和出纳的所有日常工作

二、软件具体操作

（一）系统管理增加操作人员

（二）建立帐套

按照所给信息，使用用友ERPU8系统进行建账。

（三）权限设置

1o建立用户

2.权限设置

详见用友ERP软件。

-3-

实训小结：

1.主要系统演示建账、权限设置、系统管理的基本功能和工作流程。

2.指导学生进行建账等相关业务操作，培养学生实际动手能力和理论联系实际的能力。

3.总结学生操作中的优势与不足，提升学生的分析问题与解决问题的能力。

实训项目：

初始化设置

实训目的、要求：

1.学会应用企业门户，完成基本信息、基础档案的填制，完成总账系统、人力资源系统、

固定资产系统、供应链系统的初始化设置

2o理解企业门户的功能与作用，掌握基本信息、基础档案的作用和操作方法，掌握各

项企业资源的初始化设置。

重点、难点：

各项企业资源的初始化设置

实训内容：

项目二：ERP模块参数设置

（一）实际业务

以会计主管的身份登录“企业门户”，设置各模块参数。

1。思账

制单权限控制到科目；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；数量、

单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。

2。应收款管理

应收款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据日期；坏账处理方式：应收余额百分

比法；应收账款核算模型：详细核算。

3o应付款管理

应付款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据日期：应付账款核算模型：详细核

算。

4O人力资源管理

工资类别个数：单个;从工资中代扣个人所得税；不扣零；人员编码长度：5位。

5.固定资产

本账套计提折旧，折旧汇总分配周期：1个月；当（月初已计提月份二可使用月份一1）

时将剩余折旧全部提足；资产类型编码规则：2—1—1—2;固定资产编码方式：自动编码，

部门编码+类别编码+序号；序号长度：3;与账务系统进行对瓶；固定资产对账科目：1601;

累计折旧对账科目；1602；对账不平情况下不允许固定资产月末结账。

6.采购管理系统

采购选项：普通业务必有订单；商业版费用不分摊到入库成本。

7.销售管理系统

销售选项：普通销售必有订单；新增发票默认参照发货单生成；取消“是否销售生成出

库单”；允许批次存货及非批次存货超可用量发货。

二、软件操作

（一）总账模块参数设置

（二）应收账款模块参数设置

（三）应付账款模块参数设置

（四）人力资源管理模块设置

（五）固定资产参数设置

（六）采购管理参数设置

（七）销售管理模块参数设置

实训小结：

1.进一步让学生对熟悉ERP各模块的参数设置流程与作用。

2.学生独立进行分析与操作，教师进行演示与辅导

3.明确各模块的参数设翟的含义与目的。

实训内容：

项目三：基础档案设置（一）

一、实际业务

以贝长套主管赵敏的身份登录“企业门户”，设置基础档案。

（一）部门档案

部门编码部门名称部门编码部门名称

01办公室0401销售一部

02财务部0402销售二部

03采购部0403销售三部

04销售部05仓管部

（二）职员档案

职员编码职员姓名部门名称职员属性

01001敖广办公室总经理

01002张立办公室副总经理

01003刘小璐办公室管理人员

02001本人姓名财务部财务经理

02002钱江财务部会计

02003孙磊财务部会计

02004李英财务部出纳

03001江上舟采购部部门经理

03002梁瑜采购部业务人员

03003周密采购部业务人员

04001余凡销售一部部门经理

04002朱明宇销售一部业务人员

04003陈文斌销售一部业务人员

04004王春销售二部业务人员

04005徐咏梅销售二部业务人员

04006胡晓慧销售三部业务人员

04007曾一平销售三部业务人员

04008吴建销售三部业务人员

05001何春红仓管部部门经理

05002郑伟仓管部业务人员

（三）客户分类

客户分类编码客户分类名称客户分类编码客户分类名称

01本地0202南方

02外地0203西北

0201北方0204西南

（四）客户档案

客户编客户名客户简所属开户

账号税号业务员部门

码称称分类银行

红光股

红光公工商12345678901111销售

01001份有限本地1234朱明宇

司银行1一部

公司

晨星股

展星公X商23456789012222销售

01002份有限本地2345余凡

司银行2"1部

公司

黄河股

黄河公工商34567890123333销售

02001份有限北方3456陈文彬

司银行3一部

公司

绿谷股

绿谷公工商45678901234444销售

02002份有限南方4567王春

司银行4二部

公司

青梅股

青梅公X商56789012345555销售

02003份有限南方5678徐咏梅

司银行5二部

公司

蓝带股

蓝带公工商67890123456666销售

02004份有限西北6789胡晓慧

司银行6三部

公司

紫薇股

紫薇公工商78901234567777销售

03001份有限西南7890曾一平

司银行7三部

公司

（五）供应商分类

类别编码类别名称

01生产商

02批发商

（六）供应商档案

供应

供应商供应商所属

商编开户银行账号税号业务员部门

名称简称分类

码

贝贝股

0100贝贝公生产采购

份有限工商银行9876999888777666555江上舟

1司商部

公司

晶晶股

0100晶晶公生产采购

份有限工商银行8765888777666555444梁瑜

2司商部

公司

欢欢股

0200欢欢公批发采购

份有限工商银行7654777666555444333梁瑜

1司商部

公司

迎迎股

0200迎迎公批发采购

份有限工商银行6543666555444333222周密

2司商部

公司

妮妮股

0200妮妮公批发采购

份有限工商银行5432555444333222111周密

3司商部

公司

（七）存货分类

存货分类编码存货分类名称存货分类编码存货分类名称

01甲类商品03丙类商品

02乙类商品04应税劳务

二、软件操作

（一）部门档案基础数据设置

（二）职员档案基础数据设置

（三）客户分类基础数据设置

（四）客户档案基础数据设置

（五）供应商分类基础数据设置

（六）供应商档案基础数据设置

（七）存货分类基础数据设置

实训小结：

1.学生掌握本实训业务的操作流程。

2.了解实训的实际情况，进行分析与系统讲解。

实训内容：

项目四：基础档案设置（二）

一、实际业务

（-）仓库档案

仓库编码仓库名称计价方式

011#库全月平均法

022#库全月平均法

033#库全月平均法

（二）计量单位

1.计量单位分组

计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别

1A组无换算

2B组固定换算

2.计量单位

名计量单位组名计量单位组类主计量单位标

编码换算率

称称别志

001台A组无换算否

002件A组无换算否

003元A组无换算否

004双B组固定换算是1

005相B组固定换算否10

（三）存货档案

存货编存货编存货名存货大

单位主要供货单位默认仓库存货属性

码码称类

外购、销

01001A1101商品01件贝贝公司1#库

售

外购、销

01002A2102商品01件贝贝公司1#库

售

外购、销

01003A3103商品01件贝贝公司1#库

售

外购、销

02001B1201商品02台晶晶公司2#库

售

外购、销

02002B2202商品02台晶晶公司2#库

售

外购、销

02003R3203商品02台欢欢公司2#库

售

外购、销

03001C1301商品03双迎迎公司3#库

售

外购、销

03002C2302商品03双妮妮公司3#库

售

外购、销

03003C3303商品03双妮妮公司3#库

售

04001YF运费04元应税劳务

（四）会计科目

1.修改会计科目

科目编码科目名称辅助核算受控系统

1121应收票据客户往来应收系统

1122应收账款客户往来应收系统

1221其他应收款个人往来

1123预付账款供应商往来应付系统

1601固定资产部门核算

2201应付票据供应商往来应付系统

2202应付账款供应商往来应付系统

2203预付账款客户往来应收系统

2.增加会计科目

科目编码科目名称科目类型核算账类

100201工行存款资产日记账、银行账

100202建行存款资产日记账、银行账

222101应交增值税负债

22210101进项税额负债

22210102已交税金负债

22210103转出未交增值税负债

22210105销项税额负债

22210109转出多交增值税负债

222102未交增值税负债

222106应交所得税负债

应交城市维护建

222108负债

设税

222112应交个人所得税负债

222113应交教育费附加负债

提取法定盈余公

410401权益

积金

410405应付利润负债

410415未分配利泗权益

660101运杂费损益

660102广告费损益

660103工资及福利费损益

660199其他费用损益

660201办公费损益

660202差旅费损益部门核算

660203折旧费损益部门核算

660204工资及福利费损益

660205业务招待费损益

660206税金损益

660207汽车费损益

660208计提的坏赈准备损益

660209工会经费损益

660210职工教育经费损益

660211养老保险损益

660299览他费用损益

3。指定科目

在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001库存现金指定为现金总账科目，将1002银行存

款指定为银行总账科目。

（五）凭证类别

类别字类别名称限制类型限制科目

收收款类型借方必有1001,1002

付付款类型贷方必有1001,100201,100202

转转账类型凭证必无1001,100201,100202

（六）结算方式

结算方式编码结算方式名称票据管理标志

1现金否

2支票是

201现金支票是

202畴账支票是

3电汇否

4级行汇票否

5其他否

（七）开户银行

编码开户银行名称账号暂封标志

001中国工商银行23242500789否

002中国建设银行37383965432否

二、软件操作

（一）仓库档案基础数据设置

（二）计量单位基础数据设置

1o计量单位分组设置

2.计量单位设置

（三）存货档案基础数据设置

（日）会计科目基础数据设置

1o修改会计科目

2。增加会计科目

30指定科目设置

（五）凭证类别基础数据设置

（六）结算方式基础数据设置

（七）开户银行基础数据设置

实训小结：

1.学生掌握本实训业务的操作流程。

2.了解实训的实际情况，教师进行分析与系统讲解，并进行总结。

实训内容：

项目五：基础档案设置（三）

一、实际业务

（一）收发类别

类别编码类别名称双发标志

1入库「攵

101采购入库攻

102受托代销入库攻

103盘盈入库设

104其他入库攻

2出库发

201销售出库发

202委托代销出库发

203盘亏出库发

204其他出库发

（二）采购类型

采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值

01商品采购采购入库是

（三）销售类型

销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值

01普通销售销售出库是

02零售销售出库否

（四）费用项目

费用项目编码费用项目名称

01运杂费

02代垫费用

（五）仓库存货对照表

仓库存货编码存货名称

1#库01001101商品

1#库01002102商品

1#库01003103商品

2#库02001201商品

2#库02002202商品

2#库02003203商品

3#库03001301商品

3#库03002302商品

3#库03003303商品

二、软件操作

（一）收发类别设置

（二）采购类型设置

（三）销售类型设置

（四）费用项目设置

（五）仓库存货对照表设置

实训小结：

1o学生掌握本实训业务的操作流程.

2.了解实训的实际情况，教师进行分析与系统讲解，并进行总结。

实训内容：

项目六：总减系统初始设置

一、实际业务

（一）期初余额

科目编码科目名称余额方向期初余额

1001库存现金借1573.00

1002银行存款借1426805o23

100201工行存款借1326805o23

100202建行存款借100000。00

1012其他货币资金借56000o00

1101交易性金融资产借285000.00

1121应收票据借120000o00

1122应收账款借77805.00

1123预付账款借50000o00

1221其他应收款借1500o00

1231坏账准备贷396.53

1405库存商品借265770.00

1511长期债权投资借305600o00

1601固定资产借6021000o00

1602累计折旧贷1089843o00

1701无形资产借165000o00

1702累计摊销贷15000.00

1801长期待摊费用借78000o00

2001短期借款贷500000.00

2202应付账款贷20124O00

2203预收账款吩60000.00

2211应付职工薪酬贷63250.00

2221应交税费贷74647.70

2221025未交增值就贷38250.00

222106应交所得税贷29700.00

222108应交城市维护建设税贷2677o50

222112应交个人所得税贷2490o20

222113应交教育费附加贷1530o00

2241其他应付款贷53848.00

2501长期借款贷400000o00

4001实收资本贷5000000o00

4002资本公积贷613600.00

4101盈余公积贷760544o00

4104利涧分配贷202800.00

410415未分配利泄贷202800o00

（二）辅助账期初余额

1.1121应收票据

日期凭证号客户摘要方向余额

2010-12-16-H-21紫薇公司销货款借120000

2.1122应收账款

日期凭证号客户摘要方向余额

2010-12-26转一52红光公司销货款借60021

2010-12-28转-56绿谷公司销货款借17784

预付账款

日期凭证号供应商摘要方向余额

2010-12-29付一29欢欢预付款借50000

4.1221其他应收款

日期凭证号部门个人摘要方向金额

2010-12-29付一28办公室张立出差借款借1500

5.1601固定资产

部门名称固定资产部门名称固定资产原值

办公室432509销售二部1006500

财务部453500销售三部1024000

采购部692509仓管部980000

销售一部1432000合计6021000

6,2202应付账款

日期凭证号供应商摘要方向余额

2010—

转-58妮妮公司购货款贷20124

12-29

7.2203预收账款

日期凭证号客户摘要方向余额

2010—

收-16青梅公司预收款贷60000

12-30

（三）数据权限

用户科目权限部门权限工资权限用户仓库

002钱江全选全选全选全选

003孙磊全选全选工资类别主管全选全选

004李英全选全选全选全选

所有科目查

005周密全选全选全选

询

所有科目查

006吴建全选全选全选

询

所有科目查

007郑伟全选全选全选

询

（四）对应结转设置

编号凭证类别摘要转出科目转入科目

22210109转出多交增

0001转瓶凭证进项税额结转22210101进项税额

值税

22210109转出多交增

0002转账凭证已交税金结转22210102已交税金

值税

22210103转出未交增

0003转账凭证销项税额结转22210105销项税额

值税

多交增值税结22210109转出多交增

0004转账凭证222102未交增值税

转值税

未交增值税结22210103转出未交增

0005转账凭证222102木史增值税

转值税

（五）期间损益结转设置

凭证类别：转账凭证;本年利涧：4103

二、软件操作

（一）期初余额设置

（二）辅助账期初余额设置

1.1121应收票据设置

201122应收账款

3.预付账款

401221其他应妆款

501601固定资产

6.2202应付账款

702203预收账款

（三）数据权限设置

（四）对应结转设置

（五）期间损益结转设置

实训小结：

1o学生掌握本实训业务的操作流程。

2.了解实训的实际情况，教师进行分析与系统讲解，并进行总结。

实训内容：

项目七：工资管理系统初始设置（一）

一、实际业务

（一）设置人员类别

经理人员，管理人员，业务人员。

（二）设置银行名称

银行名称：中国工商银行；账号长度：11位；录入时自动带出的账号长度：7位.

（三）人员附加信息设置

取消“手机号”是否必输项设置。

（四）人员档案

部门名称人员编码人员姓名人员类别银行账号

办公室01001敖广经理人员87654301001

办公室01002张立经理人员87654301002

办公室01003刘小璐管理人员87654301003

财务部02001本人姓名经理人员87654302001

财务部02002钱江管理人员87654302002

财务部02003孙磊管理人员87654302003

财务部02004李英管理人员87654302004

采购部03001江上舟经理人员87654303001

采购部03002梁瑜业务人员87654303002

采购部03003周密业务人员87654303003

销售一部04001余凡经理人员87654304001

销售一部04002朱明宇业务人员87654304002

销售一部04003陈文彬业务人员87654304003

销售二部04004王春管理人员87654304004

销售二部04005徐咏梅业务人员87654304005

销售三部04006胡晓慧管理人员87654304006

销售三部04007曾一平业务人员87654304007

销售三部04008吴建业务人员87654304008

仓管部05001何春红经理人员87654305001

仓管部05002郑伟业务人员87654305002

全部为中方人员、计税、工资不停发。

二、软件操作

（一）人员类别设置

（二）银行名称设置

（三）人员附加信息设置

（四）人员档案设置

实训小结：

1.学生掌握本实训业务的操作流程。

2.了解实训的实际情况.教师进行分析与系统讲解.并进行总结

实训内容：