SAP-财务年结操作手册

一:系统增长配置部分

LFBN1增长凭证号码范围，0BH2维护会计凭证号码到新的会计年度

2,KS13检查成本中心的有效期

3,KA23检查成本要素的有效期

4,KL03检查作业类型的有效期

5,0KEQN增长成本控制范围下版本为0的新年度

6,GB02增长新年度H勺利润中心的凭证范围,0KE5增长利涧中心会计年度

7,KANK/K0NK检查对应CO凭证号码范围及分派

8,KP97且制定义新年度的作业类型计划价格

二：打开新年度帐期

1,AJRW开新资产年度

2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期

3,MMPV/MMRV打开物料期间

4QKP1管理会计期间

三：确认本年度业务完结

1,ME2L确认所有的入库存单.已入账，发票及对应预制凭证编号已送交财务部和核。

2,MIR7/MIRO完毕所有的发票校验

3,VFX3/VF01完毕所有销售发票校验

4,F-02完毕所有手I：调整凭证

5,F-32客户往来清帐

6,F-44供应商往来清帐

7,AFAB运行折旧，AFBP查看折日运行日志

8,F.13应付暂估自动清账

9,F.19/SM35应付暂估科目重分类

1O,FAGLF1O1应收应付科目乖分类

11,OB08/s_bce_68000174维护月末评估汇率

12,FAGL_FC_VAUSM35进行外币评估

13,SM37检查后台作业完毕

14zAW01N检ft目前年度资产

15,FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都对的录入成木中心

16,KO88/KO8G内部订单结算

17,KB31N录入成本中心记录指标

18,KSV5/KSU5执行分派/分摊

19,KSS2运行成本中心分割

20,KSII爬际作业价格计算

21,KSBT查看作业类型价格报表

22,MFN1/CON2对生产订单进行重估

23,S_ALR_87013611成本中心报表分析

24ZKGI2/CO43,间接费用计算

25,KKA0更改在制品计算期间

26ZKKAX/KKAO计算工单在制品

27,KKS2/KKS1计算工单差异

28,KO88/CO88结算生产订单

四：数据结转

1,资产ABST2/F.16（数据查对:ABST2）

2,总账F.16/FAGLGVTR（数据式对:FS10N）

3,应收，应付F.07（数据查对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异或FS10N总账

对应客户（应收）FD10N、供应商FK10N（应付）FAGLB03应收应付结转余额检查）

4,特殊目的分类账GVTR（数据查对:查对GLFUNCT表）

5,内部订单预算KOCO（数据查对•:通过报表S_ALR_87013019查看结转状况）

6,利润中心结转2KES（数据查对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度I内年末余额一致。）

五:关闭旧年度帐期

1,AJAB年末结算资产会计

2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期

3ZMMPV/MMRV关闭上•物料期间

4QKP1管理会计期间

6.1检查复制凭证号码范围

新财年到来之前，要检查确认新财年已经存在会计凭证号码范围，如果不存在，需要创建或复制

系统菜单路径二具一定制-IMS-EditProject(SPRO)-®SAP参考IMG一财

务会计一财务会计的全局设置一凭证一凭证号范围一复制到会计年

度

事务代码SPRO

6.1.1.1输入字段及其含义

字段名称字段说明备注

公司代码需要复制号段的公司代码。例如：2000必选项。

漉会计年度细节已经存在号码范围的原会计年度。直接从必选项。

到会计年度9999年复制

目拓钿年度幽节目标会计年度（新财年）的号码范围。例

到会计年度如：2006

6.1.2点击令出现确认西ri,点击确认后，出或以下屏幕，

固定资产财政年度更改

系统菜单路径会计一财务会计一固定资产一期间处理一财政年度更改

事务代码AJRW

6.5.1回车确认出现货产会计年度专动屏幕

6.5.1.1需输入字段及其含义

字段名称字段说明备注

公司代吗需要变更会计年度的公司代码。例如：2000必输项

新会计年度需要变更的新会计年度。例如।2005必输项

1|可测试运行用来决定，本次运行为正式运行还是模拟运正式运行前建

行议正式先测

试运行

限务器组后台未定义

6.5.2点击心测试运行会计年度变更。

SAP

选择“是”,继续

麦产会计年度受动

tfcX«

好产会计年度亨勃

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时.

会计隼及更改版计浏道名本

公司代码2200

..................................2EM2S...........0

6.6固定资产年终结帐

系统菜单路径佥计一财务会计一固定资产一期间处理一年终结帐一执行

事务代码AJAB

661回车确认，出现军求结算黄产会计解幕

年未站白费产含计

6.5.1.1需输入字段及其含义

字段名称字段说明备注

公司代吗需要年终结算的公司代码。例如：2000必输项

资产分类再建资产默认为空表示所有资产不需要输入

会计年度将结束格被结束的会计年度。例如：2004

叵测试运行本次运行为正式运行还是测试运行0正式运行前先

测试运行

6.7撤销固定资产年终结帐

注意：该步骤不是年结必须步骤。

系统菜单路径叁计一财务会计一固定贯产