存货领用管理制度材料出库单样板材料出库的工作流程

材料出库管理制度与流程

仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数最有任何差异，必须及时通知主

管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

各类货品的发出，采用先进先出，先差后好（同样合格的产品，包装外观差一点的先

发）。

在配货过程中，要根据发货单对货物进行核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或

者拿错的产品，需放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，

禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，由木人承

担给公司带来的损失。

一、存货领用管理制度

第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。

第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。

第4条生产部等材料使用部门领用材料，须填写领料申请单并办理相应的审批手续，

并凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。超出存货领料限额及补领料，应填写补料单，

并经过特别授权审批方可领料。

第5条领料申请单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料

用途，并经生产负责人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限

额供料制度，属于必须审批的材料应有审批人签字。

第6条仓库工作人员对领料申请单进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、

数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后，才能发料。

第7条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接手续，当面点交清楚，

并在领料申请单上签字。

第8条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。发料应坚持核对单

据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、

大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓库工作人员除承担相应经济损失。

第9条材料仓库工作人员根据材料领用情况，编制材料出库单，并在出库单上加盖

“材料发讫”印章，同时需由仓库库管员、统计员签章.

第10条仓库工作人员根据领料单记录仓库存货发出明细账，当日发货当日记录完

毕，每周须按时间先后顺序将所有领料单分类整理装订成及时交到财务

二、材料出库单使用流程

（一）材料出库单样板（一式四联）

材料出库单单据编号：000001

领用部门：领用日期:

成本对象：

序规格/

材料编码物料名称单位数量备注

号型号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

仓库主管：仓管员：生产主管：领用人：

1、存根联（黑色）

2、仓库联（红色）

3、财务联（蓝色）

4、生产联（绿色）

（二）材料出库单的交接和传递

1、根据各部门所需填写的材料申请单，在完成规定的审批程序后，仓库先据以材料申请单

发货；发完货后由仓管员开写材料出库单（即领料单），领用人、发货人必须当面核对所

申请的材料名称及数量，并且由双方签名确认。

2、材料出库单的“会计联”由仓库主管交接财务部记账

3、材料出库单的“存根联”由仓库管理员保存登记手工台账和存卡备查。

4、材料出库单的“仓库联”由仓库管理员上交仓库主管保存，并做库存表出库手续。

5、材料出库单的“生产联”在生产领料时交领料人员。

三、材料出库流程图：（退仓则以负数或红字表示填写）

-------------if~_

使月部门③生产联

A

--------------、财务联

/使用部门\|-*----------------

<C申领①y>--------仓管填单发货②-----------今财务记账④----->

\-----------------/----•

存根联

r^i

仓库联

‘仓库记

账⑤

X_____/

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公司车辆管理制度

为认真落实车辆管理四项禁令（无证驾驶、酒后驾驶、违章驾驶、

公车私用）要求，全面加强公司（以下简称公司）交通车辆管理，合理

科学使用资源，提高服务质量，控制费用支出，确保车辆管理制度化、

规范化、科学化，结合公司实际，特制定本办法。

全文目录：

第一章车辆使用管理

第二章车辆维修、保养、油料管理

第三章车辆交通安全管理

第四章驾驶员管理

第五章其他

第一章车辆使用管理

第1条禁止公车私用。公司机动车辆，应用于生产经营和公务活

动；未经领导同意，不得私自外出、外借车辆和用于与工作无关的其他

事情。

第2条车辆使用管理

2.1公司所有车辆实行统一管理，归口部门为总经理办公室，分别

按车号设册登记管理，建立车辆台帐明细（包括车辆保管、使用、检

验、维修、保险等档案）。

2.2公司车辆一律由总经理办公室根据各部门用车去向和车型统一

调度（各部门使用车辆时，应事先填妥“派车单”，经部门负责人核

准、总经理办公室确认、相关领导批准后，交总经理办公室统一调

派）。机动车辆法定节日及恶劣天气出车，须由总经理办公室得到主管

领导批准。

2.3驾驶员和用车人在用车过程中不准有违纪现象（如：运输违禁

物品，参加婚礼等），如发现有违纪现象者，除按有关法律、法规及公

司相关规定处理外，对相关人员给予一定的行政和经济处罚。

第3条车辆资料

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3.1公司各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携

带外，其余均由总经理办公室专人保管，不得遗失，如该车移转时应办

理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。

3.2所有车辆的备用钥匙由总经理办公室统一保管。

第4条总经理办公室车辆管理员根据工作分工每月对公司车辆耗油

量、行驶旅程记录、违章、车辆修护、保险等情况进行统计、汇总，交

车辆使用人核实，必要时签报单位主管领导查核。如车辆耗油超标准（指

不正常），应及时到指定车辆维修站调整修理。

第二章车辆维修、保养、油料管理

第5条车辆维修

5.1车辆维修需司机书面或口头提出，填写“车辆维修申请单”，

经车辆管理员复核签字后交总经理办公室负责人审批，方可到指定维修

站或4s店修车，维修站提出具体维修意见（包括维修项目和大致需要的

经费），由车辆管理员实地验证方可进行维修。维修后车辆管理员检验被

更换的配件是否属实，否则不予报销。

5.2维修站需提供一式两份的维修单，上面注明维修项目、费用、

配件说明、行车公里、保险期限、故障原因等详细情况，修车人、驾驶

员、车辆管理员、总经理办公室负责人在维修单上共同签字有效，否则

费用由驾驶员或维修站担负。

5.3车辆在外地发生故障确需修理时，司机电话请示车辆管理员和

总经理办公室负责人同意后方可修理，并将所换旧件带回公司核验，确

认无误后方可报销，否则一切费用自理。发现弄虚作假一次性罚款500

元，并写出书面检查在公司全体大会上通报。

5.4按照动态管埋模式对公用车辆维修进行监管。

第6条车辆保养和清洁

6.1车辆保养由公司总经理办公室驾驶员负责，日常车辆保养由本

车驾驶员负责。每6000公里到指定修理厂或4s店更换机油、三芯，并

做好动态管理台帐记录，确保车辆的正常维修保养。

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6.2公司驾驶员按照车辆管理分工，定期对公司车辆进行检修和保

养，确保车辆状况良好（每月不少于一次）o每天检查公司（包括领

导）车辆清洁度，如不干净应及时擦洗或到指定洗车店进行清洁。

第7条公司车辆所需座垫、工具、拖把、灭火器等其他附属用品的

配备由总经理办公室统一负责，由总经理办公室统计、申请，经公司领

导同意后，按照规定档次进行配备。

第8条车辆管理员和保险专责应动态掌握公司车辆的年检、保险、

行驶公里数、车船税、油料、洗车卡使用等情况，提前做好每辆车的年

检工作，做好车船税、保险等各种手续的办理和费用缴纳工作，及时充

值油料，按规定发放洗车卡，确保车辆正常运转。确因车辆破旧无法正

常通过年检的，车辆管理员应提出书面申请，经核实和批准后，通过其

他途径解决处理。

第三章车辆交通安全管理

第9条公司总经理办公室为车辆交通安全管理的归口部门，负责监

督交通安全管理工作；设立兼职车辆交通安全员，协助公司开展交通安

全管理工作，协助公安交通管理部门调查、分析、处理本单位交通事

故，并负责监督本单位驾驶员、车辆的保险、索赔等工作。

第10条定期开展车辆交通安全活动与培训。总经理办公室结合公

司和季节特点，组织开展多种形式车辆安全教育活动。

第11条做好驾驶人员的岗位培训，认真学习《中华人民共和国道

路交通安全法》和《中华人民共和国交通事故处理办法》等有关规定，

加强对驾驶员的思想教育和业务技术培训，不断提高驾驶人员的素质和

交通安全意识，原则上每季度进行一次集中学习和讨论。

第12条交通事故等级划分及处理

—道路交通事故，是指车辆驾驶人员、行人、乘车人以及其它在

道路上进行与交通有关活动的人员，因违章行为，过失造成人身伤亡或

者经济损失的事故。

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——交通事故等级的划分，依据公安部及上级有关规定进行，共分

轻微、一般、重大、特大四个等级。

——轻微事故：指一次造成轻伤1至2人，或者经济损失不足2千

元者。

--般事故：指一次造成重伤1至2人，或者轻伤3人以上者，

或者经济损失不足3万元的事故。

——重大事故：指一次造成死亡1至2人，或者重伤3人以上10人

以下，或者经济损失3万元以上不足6万元的事故。

——特大事故：指一次造成死亡3人及以上，或者重伤11人及以

上，或者死亡1人，同时重伤8人以上，或者死亡2人，同时重伤5人

以上，或者经济损失6万元及以上的事故。

第13条事故调查，统计报告

——交通事故统计归口总经理办公室。

——车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报

案外，并须即刻与公司总经理办公室联络，总经理办公室负责人和车辆

管理员即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续，抢救伤者，

并注意保护现场。

——根据公司《生产事故调查规程》等有关规定，发生重大交通事

故，肇事部门领导应立即向总经理办公室报告，由总经理办公室立即向

公司领导及集团公司报告。

——发生一般交通事故，肇事部门负责人不得隐瞒事故情况，应立

即把事故情况向总经理办公室报告，并由总经理办公室立即向公司领导

及集团公司报告。对隐瞒事故者公司将给予严肃处理。

第14条奖惩办法

——凡涉及公司交通事故处罚表条文（见附件1）者，当事人必须

在出事后3个月内将罚款交清，否则由总经理办公室通知财务执行。对事

故索赔及修车等票据，经手人必须存留复印件，连同事故科责任判定书

与上报文字材料一起交到总经理办公室报送及存档。

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第四章驾驶员管理

第15条公司员工驾驶机动车辆持有中华人民共和国机动车辆驾驶

证，严格按照驾驶证所列准驾车型开车。

第16条驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及

有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，文明开车，不准危险驾车（包

括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等），并应遵守公司其他相关的规章制

度。第17条严禁酒后驾驶机动车辆，切实做到“驾车不饮酒、饮

酒不驾车”，公司员工上班时间和出车期间严禁饮酒。晚间驾驶要注意

休息，不准开疲劳车，驾车时禁止吸烟、饮食、闲谈和打电话，出车途

中不准向乘车人索要钱物、礼品。驾驶员患病、情绪不正常、睡眠不足

严禁开车。

第18条驾驶员应严格按照道路交通标志规定行驶，雨、雾、冰雪

等恶劣天气行车，应控制车速，确保行驶安全。驾驶员应保持车辆状况

良好，保持良好形象和作风，按照操作规范行驶。

第19条驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检

查车辆的主要机件。

第20条出车前，驾驶员要例行检查车辆的水、电、油及其他性能

是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油

量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

第21条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点

和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，

要锁好保险锁，防止车辆被盗。

第22条驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，

出车时一定保证证件齐全。

第23条接送领导、员工上下班、出差的驾驶员，要准时出车，做

好行车前准备，不得误点。

第24条专职驾驶员对总经理办公室的工作安排，应无条件服从，

不准借故拖延或拒不出车。上班时间内未被派出车的，应随时在总经理

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办公室等候，不准随便串岗，并服从其他工作安排。有要事确需离开总

经理办公室时，要告知总经理办公室负责人去向和所需时间，经批准后

方可离开。出车外出回来，应立即到总经理办公室报到，遇特殊情况不

能按时返回的，应及时设法通知总经理办公室负责人，并说明原因。

第25条驾驶员手机应保持24小时开机，确保信息畅通，便于及时

安排工作。情况特殊确实不能及时接通电话的，事后一定要说明原因。

第26条下班后，驾驶员应将车辆停放在指定地点，不准私自用

车。

第27条驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他

人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公

司车辆学开车。

第28条总经理办公室每月负责对本部专职驾驶员进行考核，将考

核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现

突出的，可视具体情况调整浮动工资系数。对工作怠慢、违反制度、发

生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级、处罚直至除名处理。

第五章其他

第29条公司机动车违反交通规则罚款由使用人负担；因公行驶而

违反交通规则，如属人为过失其罚款由当事人负担，如经交警部门判定

责任后，其原因归属于公司的，其罚款由公司负担。由于车辆保险、年

检逾期等被罚款由车辆管理员和保险专责负担。

第30条本规定与法律、法规、上级的规定不一致时以法律、法

规、上级的规定为准。

第31条本规定涉及的车辆发生费用系指公司本部所使用和管理的

车辆

第32条本规定的解释权归公司总经理办公室。

附件：L公司交通事故处罚表

2.公司机动车辆档案

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3.公司驾驶人员档案

4.公司车辆管理责任书

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附件1

公司交通事故处罚表

因公出车处罚与，事司机

事故类型经济损失因私出车对肇事司机的处罚对部门负责人

主要责任次要责任

较轻事故<2000元100元0损失自负，扣2个月奖金。0

0.2-1万元200元50元损失自负，扣3个月奖金。0

1-2万元自付居自付1%损失自负，扣半年奖金。0

一般事故

2-3万元自付5%自付2%损失总负，扣半年奖金。0

损失自负3万，扣半年奖金，待岗

重大事故3-6万元2000元800元400元

2个月。

损失自负5万，扣半年奖金，待岗

特大事故>6万元3000元1000元500元

2个月。

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附件2公司机动车辆档案

车牌号车辆颜色车辆类型

厂牌型号发动机号车驾号

车主使用人

车主地址

发证机关河南省郑州市公安局车辆管理所

登记日期发证日期

车辆状况使用人

车辆行驶证复印件粘贴处

车辆的相关手续记录

机动车辆行车口证环城快速路收费证口车船使用税证口车辆购置附加税证口车辆排污证口

车辆年审情况

20XX年20XX年20XX年20XX年

日期/险费用日期/险费用日期/险费用日期/.险费用

种种种种

车辆年审

保险

20XX年20XX年

日期/险费用日期/险费用日期/险费用日期/险费用

种种种种

车辆年审

保险

车辆三保记录

维护日期维护内容费用备注

车辆大修记录

大修日期大修内容费用备注

车辆事故情况

事故日期事故情况简述车损情况

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