山东融鑫投资股份有限公司焦化技术咨询服务分公司制度样本

山东融鑫投资股份有限公司焦化技术征询

服务分公司管理制度

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-4To发布-4-10实行

山东融鑫投资股份有限公司焦化技术征询服务分公司发布

修改履历

版次/批物实

钙条款修改理由/修改内容批秋

修改号施日期

1/0所有新建祝仰勇潘刚尹桂岭.04.10

目录

—、机构设立

二、公司总则

三、员工守则

四、部门职责.........................

六、财务管理制度......................

七、合同管理制度......................

八、保密制度..........................

九、公章管理制度......................

十、档案管理制度......................

十一、差旅费和劳务费用管理办法.......

十二、招标采购管理办法................

十三、行政管理制度.....................

—V机构设立

山东融鑫投资股份有限公司焦化技术征询服务分公司

设立经营部、技术部、自动化部、装备部、财务部和综合管理部

六个部门。分公司设有总经理1名、总工程师1名、副总经理1名、

部长6名、商务经理6名。依照项目需要任命项目经理，发放《项

目经理授权书》，项目完毕辞退项目经理。

总经理：甄玉科

总工程师：祝仰勇

副总经理：解宝山

经营部部长：徐同勋

技术部部长：张顺贤

自动化部部长：党勇

装备部部长：陈庆

财务部部长：王农

综合管理部长：房克朋

商务经理：陈基源刘倩刘娟王啥富丽雁王文

二、公司总则

L为了加强公司规范化管理，完善各项工作制度，增进公司发

展壮大，提高效益，依照国家关于法律、法规及公司章程规定,

特制定本管理细则。

2.公司全体员工必要遵守公司各项规章制度和决定，对任何违

背公司规章制度行为，都要予以追究。

3.公司倡导树立“塑造济钢化工品牌”思想观念，禁止任何部门、

个人做有损公司利益、形象、名誉或破坏公司发展事情。

4.公司不断完善经营管理体系、绩效管理机制、团队建设模式，

激发员工积极性、创造性，勉励员工才智发挥，不断壮大公司实

力和提高经济效益。

5.公司实行“零基工资制”分派制度，实行“多劳、多创、多得”

绩效机制。

6、公司倡导求真务实工作作风，提高工作效率；倡导厉行节约，

反对铺张挥霍；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团结合伙和

集体创造精神，增强团队凝聚力和向心力。

7、公司为员工提供平等竞争环境和晋升机会，勉励员工积极向

上。随着经济效益提高而提高员工待遇。

三、员工守则

1.遵纪守法，忠诚尽职，守正出奇。

2.维护公司名誉，保护公司利益。

3,牢固树立“低碳技术、绿色发展”核心价值观。

4.服从领导，关怀下属，团结互助。

5.爱护公物，勤俭节约，杜绝挥霍。

6、终身学习，提高水平，精通业务。

7、积极进取，敢于开拓，求实创新。

四、部门职责

(-)经营部职责

1.按照分公司年度市场开发目的，制定年度技术贸易市场开发

筹划、月度市场执行筹划。

2.全面组织技术贸易市场开发工作，涉及各技术贸易市场信息

收集、项目开发。

3.负责项目合同管理、风险评估，保证技术贸易各项合同精确制

定，协同技术部做好项目先后风险评估工作。

4•按照技术贸易合同商定，做好项目结算管理，按合同贯彻项

目款回收和支付工作。

5、负责技术贸易项目过程评价，实行过程管理，协调商务经理、

项目经理、技术部解决项目执行过程中浮现各类问题，保证项目

按筹划执行。

6、负责项目成本费用管理工作，监督商务经理、项目经理贯彻

好项目执行过程中各项费用管理。

7、负责分公司商务接待、电子商务、形象维护、品牌推广、售

后服务及客户关系维护工作。

（二）技术部职责

1、配合经营部开展市场营销工作，提供项目开展前、中、后期

全程、全方位技术支持。

2、按照分公司中长期市场规划发展需求，为经营部维护及巩固

既有客户，开拓市场提供全程、全方位技术与人才队伍支持。

3、依照经营部详细客户需求拟定解决方案，配合建立客户专案

文献。（一种客户一份专项文献，其中明确单位、主管、项目评

价、预期收益、风险评价、项目过程评价、验收评价等内容）

4、与商务人员一同前去故意向项目进行技术交流，现场勘察,

编制工艺技术方案，供业主选取。

5、组织技术贸易项目技术合同起草、修改完善，为项目投标提

供技术支持，配合商务经理完毕市场营销筹划。

6、参加项目论证、项目可行性分析等技术交流，编写可行性方

案，为商务经理提供选取，对开展项目进行技术风险分析，提

供参照。

7、与商务经理一起负责组织人员对开展中项目进行工程设计会

审工作。项目开展过程中负责设计变更、评审及修改工作，及时

满足客户和生产需要。

8、项目实行中负责组织制定项目工艺操作规程、技术原则，并

组织人员在施工过程中对关于人员进行技术培训、技术指引和检

查。

9、项目实行过程中组织人员对工程质量和施工安全监督检查和

验证工作。

10、对项目进行中遇到重大生产技术问题进行工艺分析和工艺

技术攻关，保证项目正常进行。

11、对项目开展后期进行内部竣工验收工作。建立项目管理技

术资料库，负责收集归档解决方案、客户专案、调研报告、信息

情报资料、客户应用成功案例等文献资料。

12.组织配合开展项目评价，对完毕项目进行项目完毕技术评

价。

13.贯彻执行国家及行业主管部门关于法律、法规，参加分公司

质量体系文献评审及合同评审工作。

14.建立部门组织机构，设立有关工作岗位，配备工作职责。建

立工作体系、管理制度及工作流程，相应其她部门寻常工作协

调。

15、建立和执行技术培训体系、培训管理和考核制度、培训工

作流程，涉及公司内部技术力量人员专业提高培训，对其她部

门进行技术培训。

16.依照不同发展阶段和其她部门工作实际需要，分阶段做好技

术开发职能实行规划与执行筹划。

17、配合经营部拜访客户，与客户方面技术人员建立有关联系，

解决客户技术问题、建立客户技术档案。

18、配合经营部市场开拓需要，合伙设计、制定针对各行业、

各地区、各系列产品等方面阐明书宣传彩页。

19、依照经营部市场拓展实际需求，结合公司中长期战略，进

行收集、整顿市场技术信息情报资料工作。

20、在技术角度给经营部提供市场开拓方向建议。在公司战略

规划下，依照市场实际需求开发针对性新产品、新工艺，拓展技

术贸易服务范畴。

（三）自动化部职责

L负责自动化控制、编程、仪表技术服务项目市场信息收集和市

场开发工作。

2.负责自动化控制、编程、仪表技术服务项目的书制定、投标工

作和技术合同制定工作。

3.负责自动化控制、编程、仪表技术方案制定工作。

4.负责自动化控制、编程、仪表技术方案图纸设计和现场技术服务工作。

5.负责自动化控制、编程、仪表技术贸易项目组织实行工作。

6.制定本部门年度技术贸易市场开发筹划和月度执行筹划，并

组织实行。

7、配合经营部拜访客户，与客户方面技术人员建立有关联系，

解决客户技术问题、建立客户技术档案。

8、制定年度自动化仪表专业新技术开发筹划和执行筹划，并组

织贯彻。

9、负责开展技术贸易项目实行先后风险评估工作。

10、负责本部开展技术贸易项目实行过程质量监督和施工安全监

督检查工作。

1L按照“干一种项目、树一座丰碑，铸济钢化工品牌”规定，做

到文明施工、文明服务，用一流成绩让客户满意。

（四）装备部职责

1.负责技术征询服务项目所需要设备招标采购、质量验收等工

作。

2、负责技术征询服务项目设备价格征询，设备、土建、自动化

控制等施工费用预算和决算工作。

3,负责组织技术征询服务项目土建施工、钢构造施工、设备安装

等工程建设工作。

4.负责组织技术征询服务项目钢构造、土建、电气和非标设备等

图纸设计和审核工作。

5.负责技术征询服务项目施工质量把关和验收工作。

6、负责设备管理输出、设备维保、设备检修技术服务贸易市场

开发工作，组织此类服务项目开展。

7、负责技术服务项目设备规程、检修规程等技术资料编制。

（五）财务部职责

1.协助总经理解决公司经济核算和财务管理工作，指引和监督

内部各部门财务管理与核算。

2,负责为公司领导层提供真实、精确、可靠财务资料，并参加公

司重大经营决策。如经营目的制定、资金筹措和运用等。

3.严格执行《会计法》及国家财政、财税政策以及公司各项财务

开支范畴和原则规定；贯彻核算成本费用及利润，如实反映公司

财务状况和经营成果；对的计算缴纳各种税金、应上交款项，并

接受关于主管机关检查监督。

4.建立健全成本管理基本工作，制定和完善目的成本管理制度,

以先进合理目的成本指标控制和减少成本费用。

5.负责资金管理，合理、有效、科学地运用资金，组织公司清产

核资、资产评估等工作，保证资产保值增值。

6.及时、完整地编制公司财务决算，如实反映公司财务收支预算、控制、分析和考核等工作。

7、加强财务管理基本工作。在经营活动中发生一切经济业务都必要依照财务管理规定，按

公司统一规范各种原始记录格式、内容和填制办法，订立、传递、汇集、反馈规定及时做好

原始记录，保证各项原始记录真实、完整、精确、清晰，及时健全财务核算资料。

8、建立和逐渐完善财务预测和分析制度，定期举办经济活动分析例会，对公司经营、财务

状况进行全面分析。

（六）综合管理部职责

L负责分公司管理制度建立及修订，保障各类制度有效。

2、负责分公司绩效管理工作，贯彻绩效管理制度。

3.负责分公司人员培训与能力提高工作，不断提高经营能力。

4.负责分公司基本管埋、5s管埋、人力资源管埋工作。

5、负责对外技术贸易网站管理，广告企划、品牌推广、对外宣

传工作。

6、负责分公司各类会议组织，协助经营部做好客户接待工作。

7、负责分公司用车管理、礼物管理、档案管理等工作。

五、岗位职责

(一)总经理职责

1.领导实行和执行董事长各项决策，组织制定、实行分公司年度

经营筹划，完毕公司下达分公司年度经营目的。

2、领导制定分公司发展战略并组织实行，增进分公司健康发展。

3.负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长报告经营战略和

筹划执行状况、资金运用状况和盈亏状况、机构和人员调配状况

及其她重大事宜。

4,领导建立分公司与客户、供应商、合伙伙伴、上级主管部门等

部门间顺畅沟通渠道。

5.对重大事项进行决策、代表分公司参加重大业务、外事或其她

重要活动；负责订立寻常行政、业务文献，负责解决分公司重大

突发事件，并及时向董事长报告，负责办理由董事长授权其他

重要事项。

6,领导建立健全分公司财务管理制度，组织制定财务政策，审

批各项财务支出；领导建立健全分公司人力资源管理制度，组织

制定人力资源政策，审批重大人事决策。

7、主持建立核心管理流程和规章制度，及时进行组织和流程优

化调节、领导营造公司文化氛围、完善公司辨认系统，塑造和强

化公司价值观。

(-)总工程师职责

1.领导实行和执行总经理各项决策，负责分公司发展战略贯彻,

组织制定和实行年度经营筹划并监督贯彻，及时解决年度经营

筹划贯彻中浮现恒题。

2.定期向总经理报告市场开发状况、项目进展状况和经营筹划执

行状况。

3.贯彻分公司与客户、供应商、合伙伙伴、上级主管部门等部门

间沟通，维护公司顺畅沟通渠道。

4、负责分公司各项规章制度建立和监督执行，审核各类技术贸

易合同和分公司有关文献。

5、负责技术贸易项目技术方案审核，组织技术贸易项目实行。

6,负责办理由分公司总经理授权其他重要事项。

（三）副总经理职责

1.对分公司经营管理、市场开发、项目管理等工作负全面责任。

2.负责分公司运营管理工作，建立内部管理机制和流程。不断完

善公司管理制度，遵守国家有关法律法规，保障公司良好健康

运营。

3、依照焦化行业信息和市场状况，对市场进行科学预测和分析,

制定公司年度经营筹划并组织实行。

4.负责制定市场开发筹划，掌握市场信息、研究客户需求，组织

市场开发工作。

5•负责组织商务合同、技术合同制定、上报和管理工作。

6、负责技术贸易项目管理工作，全面协调各种资源，保障项目

按照合同规定完毕。

7、完毕上级领导交办各项工作任务。

（四）经营部部长职责

L负责公司技术贸易项目开发与实行、商务交流工作。

2.负责制定完善本部门工作流程和管理体系。

3.负责商务经理工作考核、业绩评估工作。

4.负责项目执行管理，监督项目款项收支状况，及时催收应收

合同款。

5,负责项目合同预审和风险预估，督促合同对的履行和归档管

理。

6,理解客户有关信息，建立完整信息档案；理解行业新技术信息

及发展趋势并及时通报到技术部，加强公司技术开发与储备。

7、依照行业发展状况结合公司发展目的，制定合理品牌推广及

对外宣传方案与方式，经总经理审批后组织实行。

8、准时提交项目进度周报和月报，提交部门月工作筹划及月总

结报告。

9、完毕上级领导交待各项工作任务。

（五）技术部部长职责

1.负责组织制定技术服务项目技术方案。

2.负责组织与开发技术项目单位开展技术交流。

3.负责组织技术贸易项目技术合同制定。

4.负责组织技术服务项目工艺技术设计工作。

5、负责组织技术贸易项目实行过程技犬服务工作，协调解决项

目实行过程设计、技术问题。

6.负责组织技术贸易新产品和新技术研发工作。

7、完毕上级领导交办各项工作任务。

（六）自动化部部长职责

1.负责自动化技术贸易项目市场开发工作。

2.负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目方案制定、标

书、技术合同编制工作。

3,负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目投标工作。

4.负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目实行工作。

5、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目风险评估，项

目实行过程质量、安全管理工作。

6.负责组织技术贸易新产品和新技术研发工作。

7、完毕上级领导交办各项工作任务。

（七）装备部部长职责

L负责组织技术服务项目设备招标采购工作，保障设备质量和

成本达到规定。

2.负责组织技术服务项目设备、土建等有关设计工作，对设备安

装、土建施工过程和质量组织管理.

3.配合经营部做好设备管理输出、设备维保、设备检修技术服务

贸易项目市场开发并组织项目实行。

4、负责组织技术征询服务项目设备价格征询，设备、土建、自

动化控制等施工赛用预算和决算工作。

5.负责组织对外技术贸易项目设备规程、检修规程等技术资料编

制工作。

6.完毕上级领导交办各项工作任务。

(A)财务部部长职责

1.负责分公司财务会计工作，严格遵守关于财经纪律和经济法

规，协助总经理做好分公司财务工作。

2.组织制定完善财会制度和相应实行细则，经批准后严格执行，

对其中浮现问题及时制止、纠正，严重应及时向总经理报告。

3,负责拟定分公司年度财务收支、资金需求、成本费用、钞票流

量等筹划，参加制定分公司经营筹划。

4.负责监督、检查分公司各项财务筹划执行状况，提出财务分析

报告，并提出加强经营管理和财务管理建议，供领导参照。

5,掌握税收政策，负责与税收机关协调工作。

6、负责技术贸易合同关于财务条款审核工作，保障合同规范和

公司利益不受损失。

7、监督指引会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完

整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司钞

票存款与出纳管理；监督公司发票、支票和印章管理工作。

8、完毕上级领导交办各项工作任务。

(九)综合管理部部长职责

1.组织制定和修订分公司管理制度，监督各类制度有效贯彻。

2、负责分公司绩效管理评价工作，保障绩效管理制度贯彻。

3.组织制定分公司员工培训与能力提高筹划，并组织实行。

4,负责分公司基本管理、5s管理、办公用品管理工作。

5.保障对外技术贸易网站有效运营，按照分公司发展经营需求，做好广告企划、品牌推广、

对外宣传工作。

6、有效组织分公司各类会议.协助做好客户接待工作。

7、合理安排部门用车，做好服务，规范礼物管理、档案管理等

工作。

（十）商务经理职责

1.负责技术贸易信息收集工作。要及时地掌握市场信息及行业动

态，市场信息要精确、及时、全面、经济。通过对信息收集、整

顿和运用来把握商机，寻找市场机会。

2.负责技术贸易信息登记整顿工作。商务经理建立技术贸易客户

信息登记表，将采集到信息登记，并重点记录联系过程和沟通

进度。

3,负责联系并实行与有关单位商务交流工作。通过彼此间互访、

考察、交流，互相理解，达到初步共识，以进行下一步合同起草

和商务谈判。

4.负责合同起草审核有关是事宜。在前期交流达到初步共识基本

上，协调会同合伙方起草合同草稿，涉及技术内容主持组织技

术部会商谈判，对重大事宜要报告分公司副总经理并报上级领

导和关于部门会商决定，合同定稿后经审核流程通过后按权限

提交关于领导签字盖章形成正式合同。

5.负责对往来电传、会议纪要、合同合同以及各种书面文献予以

分类归档并转交档案管理员，交接重要资料要签字确认。

6、负责协助项目经理执行项目合同。商务经理是项目合同履行

第一负责人，要积极对接项目经理，配合项目经理实行合同、资

料整顿保存工作，以及合同进度款支付与催要工作。

7、负责项目里程碑筹划。与项目经理协同，依照对项目总体评

估制定项目里程碑筹划，里程碑筹划作为项目执行状况重要评

价及跟踪测算根据，是项目经理把握项目总体进度重要参照根

据。

8、负责自己负责区域售后服务及客户关系管理。

9、对自己负责工作负有保密责任和义务。

10、负责完毕领导交办其他工作。

（十）项目经理职责

1.是现场技术服务质量、进度、安全、成本、人员管理与后期服

务第一负责人。

2.按照项目内容规定和项目管理目的，编制详细工作筹划书，

报请公司审核后认真执行。

3.精确把握合同商定内容规定，并严格组织项目实行，保证不

因我方因素导致合同违约。

4.形成工作周报，每周公司领导报告项目开展状况，及时与商

务经理进行沟通，保障合同条款及时履行。

5,组织技术服务人员严格按合同开展技术服务工作，保证项目

质量满足客户规定。

6.严格控制项目成本，做好现场技术服务人员后勤保障工作。在

外从事技术贸易项目时，项目经理每月发生业务费用总额不得

超过1000元。费用超支，需向总经理请示，批准后执行。

7、作为项目安全管理第一负责人，严格按照合伙方有关规定和

我方安全管理规定做好我方服务人员安全管理工作。

8、协调好与甲方关系，在做好项目服务同步，积极考察开发客

户潜在技术合伙项目，并及时反馈，为下一步合伙打下基本。

9、项目执行过程中所理解或知悉关于我方或合伙方商业秘密，

不得向任何第三方披露。工程项目施工楷案资料要严格保密，不

得外泄。

10、对项目执行过程中浮现法律诉讼、纠纷等要及时向公司反馈,

并配合有关补偿责任贯彻与解决。

11、在项目过程中产生各类文档，涉及双方邮件、传真、会议纪

要、现场签字文献、工程验收文献等，都要及时整顿移送公司进

行统一归档管理。

12、项目经理要本着“干一种项目，树一座丰碑，铸济钢化工品

牌”规定，组织好项目详细实行，做到文明施工、文明服务，用

一流成绩让客户满意，树立和维护济钢化工品牌良好形象与商

业信誉。

13.负责完毕领导交办其他工作。

六、财务管理制度

(一)总则

1.为加强财务管理，规范财务工作，增进公司经营业务发展,

提高公司经济效益，依照国家关于财务管理法规制度和公司章

程关于规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

2.公司会计核算遵循权责发生制原则。

3.财务管理基本任务和办法：

(1)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运营，维护资

金安全，努力提高公司经济效益。

(2)做好财务管理基本工作，建立健全财务管理制度，认真

做好财务收支筹划、控制、核算、分析和考核工作。

(3)加强财务核算管理，以提高会计资讯及时性和精确性。

(4)监督公司财产购建、保管和使用，配合综合管理部定期

进行财产清查。

(5)按期编制各类会计报表和财务阐明书，做好分析、考核

工作。

4、财务管理是公司经营管理一种重要方面，公司财务部对财务

管理工作负有组织、实行、检查责任，财会人员要认真执行《会

计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

（二）财务管理基本工作

1.加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发

生每项经营活动不可缺少书面证明，是会计记录重要根据。

2.公司应依照审核无误原始凭证编制记账凭证。记账凭证内容必

要具备：填制凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、

金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管

人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或

盖章。

3.健全会计核算，按照国家统一会计制度规定和会计业务需要

设立会计账簿。会计核算应以实际发生经济业务为根据，按照规

定会计解决办法进行，保证会计指标口径一致，互相可比和会

计解决办法先后相一致。

4.做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务合法

性、真实性、手续完整性和资料精确性,编制会计凭证、报表时

应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

5.会计人员依照不同账务内容采用定期对会计账簿记录关于数

位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行互

相核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

6.建立会计档案，涉及对会计凭证、会计账簿、会计报表和其她

会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》规

定进行保管和销毁。

7、会计人员因工作变动或离职，必要将本人所经管会计工作所

有移送给接替人员。会计人员办理交接手续，必要有监交人负责

监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移送

人员方可调离或离职。

（三）财务寻常业务管理规定

L支出审批制度

财务支付实行一支笔签字制度，各部门费用支付，按筹划进行

平衡后报总经理批准执行。各部门资金支出要在预算资金平衡后

筹划内填制相应付款申请表，由总经理签字后，依照当月资金

状况财务负责人签字付款。

2.票据管理制度

（1）财务科要按照税务部门规定，凭各种证件向主管税务机关

领购发票，设立发票登记簿，开具发票要随时办理登记手续。

（2）开具发票时，应出具经办人、部门负责人、总经理签字“开

具发票申请单”或有效凭证，交财务科开具发票口

（3）发票开出应及时交对方挂帐，最长不能超过次月

（4）收到普通发票，应注意发票与否有财务章，通过12366判

断定额发票真伪，发票内容与否符合规定等。

（5）各种盖有财务专用章收据，要严格管理，与发票管理同样

重要，视同发票管理，建立严格收据领发制度。

(6)加强票据管理，杜绝单据遗失现象，财务有权回绝持非正

式票据报销。

3.项目成本核算

(1)每月精确核算每个技术征询服务项目劳务费、差旅费等

项目成本，原则上项目成本费用不超过项目付款进度。

(2)每月5日前向总经理、总工程师提报项目利润结算、付

款及成本综合报表。

七、合同管理制度

1.合同起草：商务经理汇总前期项目交流状况，起草合同文本。

由合伙方起草合同，涉及技术内容要由技术人员参加，对于核

心问题要及时向上级领导请示报告。

2.合同草案审核：商务经理对合同制定和评估后交由副总经理

修改审核，副总经理审核后交由总工程师审核。

3.合同技术谈判：合同技术主谈由技术人员进行，商务人员作

为辅助。最后与客户技术人员订立技术合同。

4.合同商务谈判：合同商务谈判由商务经理和副总经理进行，

遇重要事项无法定夺，应请示总工程师、总经理或征询有关法

律、财务部门。

5.合同正式文稿审核：合同文稿基本完毕后，交由副总经理审

核，然后交总工程师审核，最后提交公司内0A审批流程，日总

经理审批。

6.合同审批签字权限：合同金额在100万元以内合同，分公司

总经理具备合同订立权限。合同金额在100万元以上合同，须交

山东融鑫投资股份有限公司审批后才干由分公司总经理正式订

立。

7、合同盖章：分公司总经理订立合同后，按规定加盖分公司合

同章或公章，盖章时必要加盖骑缝章。

8、合同保存：合同纸质正本普通一式八份，双方各保存四份。我方一份原件两份复印件交

由财务留存，另别的三份原件由焦化技术征询服务分公司留存并登记建立台账。

9、合同责任：合同订立人为合同订立第一负责人，总工程师及副总经理承担管理责任，商

务经理和项目经理分别承担有关职能责任。

10、合同对各方当事人权利、义务规定必要明确、详细，文字表达要清晰、精确。

11.任何人对外订立合同，都必要以维护我司合法权益和提高经

济效益为宗旨，决不容许在订立合同步假公济私、损公肥私、谋

取私利，违者依法严惩。

12.变更、解除合同，一律必须采用书面形式（涉及当事人双方

信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

13.变更、解除合同合同在未达到或未批准之前，原合同仍有效,

仍应履行

14.合同订立时必要按照《中。华人民共和国技术合同法》

制定防范对方违约条款，并明确仲裁机构。

15、合同订立前，必要进行风险评估，评估对方资信、资金

及生产经营状况，将合同风险降到最低。

16、合同订立时，必要在有关法规框架内设定详细条款，坚

决不批准对方霸王条款。

八、保密制度

L为保守公司商业机密，维护分公司安全和利益，制定本制度,

全体职工必要严格遵守。

2、分公司依法对一切商业秘密享有所有权和使用权，是一切商

业机密权利人。内部职工均有保守商业秘密义务，不向分公司以

外任何经营实体（涉及业内竞争对手以及其她非业务合伙企事业

单位）、个人发布与披露。

3.本规定所称商业机密，是指不为公众所知悉，能为公司带来

经济利益，具备实用性并经公司采用俣密办法技术信息和经营

信息。

4、本规定所称技术信息和经营信息，即本规定所称“保密信息”,

涉及项目开发所涉及各个环节及设计、报价及审批程序、客户名

单、营销方略、招投标中标底及标书内容等信息，详细为：

（1）分公司关于开发项目所进行市场调查、可行性报告、合同

书等寻常工作所涉及通用技术文献及信息；

(2)分公司对外订立合同书关于内容；

(3)分公司对外召投标标书所有内容；

(4)分公司开发项目价格体系及销控状况；

(5)分公司各类型客户资源信息；

(6)分公司在经营过程中所详细涉及财务数据、经营方针、经

营方略信息等；

(7)关于项目开展会议纪要性文献。

5.严格遵守文献(涉及传真、计算机)登记和保密制度。秘密文献存储在有保密设施文献柜

里，计算机内秘密文献须设立密码。不准带机密文献到与工作无关场合，不得在公共场合谈

论秘密事项和交接秘密文献。

6.秘密文献、资料不准擅自翻印、复印、摘录和外传。

7、涉及保密项目会议，会议工作人员不得随意传播会议内容,

特别是涉及人事、机构等有争议问题°会议记录(或录音)须集

中管理，未经批准不得转借。

8、未经授权，分公司员工向公司以外人披露公司商业机密或协

助其她经营者获取、使用分公司商业机密，视为侵犯商业机密。

9、发现失密、泄密现象，要及时报告、认真解决。对失密、泄

密者视情节轻重，予以惩罚。违背本规定，给分公司导致经济损

失，分公司将规定其承担补偿责任；触犯刑律，由国家司法部门

追究法律责任。

九、公章管理制度

1.对外技术贸易订立合同步加盖合同章。印章管理人员必要在公

司领导签字批准后，方可加盖合同章，管理人员要认真审核审

批信息，严格把关。因使用合同公章不当导致损失，应追究其相

应责任。

2.合同章必要在授权合同章使用范畴、权限内使用。

3、合同章必要由专人保管，加锁保存。管理人员因事离岗不能

履责时，须由主管领导指定人员暂时代管，不可擅自委托她人

代管。合同章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新拟

定管理人员另行办理接受公章手续，不得擅自转交她人。

4、建立合同章登无管理制度。建立“合同章登记台帐”，台账

分类建立，注明合同内容、合同编号、加盖时间、经办单位与负

责人、加盖次数，认真履行签字手续。

5.合同章禁止带出公司使用。

6.印章应及时维护、保证合同公章清晰、端

正。.

7、合同章如有不慎丢失，保管人员及时向

主管领导报告，并及时向公章备案单位报

失。

十、档案管理制度

1.公司档案管理实行专人负责，每月将规定档案资料统一归档

管理。

2.商务经理对往来电传、会议纪要、合同合同以及各种书面文献

予以分类归档。对由分公司经手传递图纸、资料等文献，需日接

纳方登记签字后方可交付。

3、项目经理按规定做好项目实行过程有关档案管理。在项目过

程中产生各类文档，涉及双方邮件、传真、会议纪要、现场签证、

工程验收文献等，项目经理都要及时交付分公司进行统一归档

管理。

4、项目结束后，所有归档各门类文献材料必要完整、精确、系

统、齐全。文献书写和载体材料应能耐久保存，符合组卷质量规

定，要有助于长期保存。归档永久、长期保存电子文献，应有相

应纸质文献材料一并归档保存。

5,各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、

简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工

作筹划和工作总结以及添置设备、财产产权资料都要归档。

5、归档资料必要符合下列规定：

(1)文献材料齐全完整；

(2)依照档案内容合并整顿、立卷；

(3)依照档案内容历史关系，区别保存价值、分类、整顿、立

卷，案卷标题简要确切，便于保管和运用。

(4)档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先

请示分管领导。

(5)加强档案保管工作，做好防盗、防火、

防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查

档案保管工作。

十一、差旅费和劳务费用管理办法

L工作人员出差审批

因普通工作业务、市场开发、学习培训、会议研讨等状况公出，经

分公司总经理批准，出差前借款及报销差旅费经分公司总经理

签字后到财务部办理报销手续。

2.工作人员出差费用原则

(1)住宿费原则及住宿补贴

①参照集团公司《差旅费开支管理办法》，普通人员出差住

宿费原则：直辖市（北京、上海、天津、重庆）及深圳、广州、

珠海、厦门、汕头、海口、三亚为260元/人天；省会都市及青

岛、大连、宁波筹划单列市出差200元/人天；地级都市出差

160元/天；县级及如下地区出差120元/人天；实际住宿费

超过原则某些，由公出人员自理；实际住宿费低于原则，按低于

某些30%予以出差人员住宿补贴。因开会、培训、研讨公出，会

议告知中明确住宿统一安排据实报销（住宿原则超过本地合理水

平，需经总经理批准后报销），食宿未统一安排按正常出差原则

执行。发生会议费、培训费及资料费等，按“告知”原则据实报

销，告知上未明确不予报销。

②离开出差所在地区前，确因发车时间与退房时间发七矛

盾，导致不可避免宿费发生时，车次或航班在14点后来出发可

按半天计算住宿费；车次或航班在20点后来出发可按一天计算

住宿费。

③为节约住宿费提前退房，不分级别，发生行李寄存费可据实报销；21点后来发车而

白天12点此前退房，增发住宿补贴40元，18点此前退房增发住宿补贴20元。

④分公司总经理、总工程师住宿据实报销。

（2）都市间交通费原则及交通补贴

①总经理、总工程师出差可乘空调软座可躺式客车、普通火

车（除动车、高铁之外）硬席、软席、动车一等座、高铁二等座、

轮船二等舱、飞机普通舱；从晚八时到次日七时之间乘火车，在

车上六小时以上，或持续乘车超过12小时，可购同车硬卧或软

卧铺票。

②普通人员出差可乘空调软座可躺式客车、普通火车（除动

车、高铁之外）硬席、动车二等座，高铁二等座，轮船三等舱。

从晚八时到次日晨七时之间乘火车，在车上六小时以上，或持

续乘车超过12小时，可购同车硬卧铺票或可乘动车组一等座

位。

③符合购卧铺条件而没有购买到卧铺，购买餐车茶座费用予以报销（不得超过卧铺

价）。

④火车订票费无论节假日均按不超30元/张据实报销，非

铁路专用票据必要加盖公章；其她交通工具不报销订票费。

⑤乘坐飞机，无论级别，可购航空旅客人身意外伤害保险

费（限每人每次一份），凭据报销。分公司副总经理及如下工作人

员通火车地方原则上不能乘坐飞机，因特殊状况确需坐飞机,

需报总经理签字批准方可报销。

⑥从晚八时到次日晨七时之间乘火车，在车上六小时以上，或

持续乘车超过12小时，可购同车硬卧铺票或动车组一等座位。

而没有购买，予以一定交通补贴：乘坐慢车和直快列车，分别

按慢车或直快列车硬座票价60%发给；乘坐特快列车，按特快

列车硬座票价50%发给；乘坐新型空调特快列车、新型空调直

达特快列车、动车组二等座票，分别按新型空调特快列车、新型

空调直达特快列车硬席座位票、动车组二等座票票价30%计发;

⑦从晚八时到次日晨七时之间乘火车，在车上六小时以上，或

持续乘车超过12小时，符合乘坐火车软卧铺条件，如果改乘硬

座，应按上述规定硬座票价比例发给；但改乘硬卧铺，不执行补

贴。

（3）出差地伙食费补贴

①工作人员到本辖区外公出（不涉及开会、研讨、培训），伙

食补贴实行包干制，不分途中和住勤，每人每天补贴原则为：

到直辖市（北京、上海、天津、重庆）及深圳、广州、珠海、厦

门、汕头、海口、三亚等都市出差伙食补贴原则每人每天30元;

到其她地区出差伙食补贴原则为每人每天20元；济南市辖区（涉

及县市）无伙食补贴。

②为勉励出差人员乘火车，持续乘车超过12小时（含12小时），

可凭车票每满12小时，加发40元/人天伙食补贴。

③晚八时至次日晨七时之间，乘长途汽车、轮船最低一级舱位

（流舱）满六小时以上，每人每夜按地区伙食补贴原则加发补

贴。汽车司机因工作需要必要晚上行车，比照本款规定办理。

（4）出差地市内交通费补贴

①普通人员因公出差（不涉及培训）到出差地市内交通费

实行包干制。直辖市（北京、上海、天津、重庆）深圳、广州、

珠海、厦门、汕头市、海南省为30元/人天。到普通地区（不

含济南地区）出差，市内交通费包干原则为20元/人天；实际支

出，无论高于或低于开支原则，均按开支原则包干。因开会、研

讨公出发生市内交通比照普通出差执行。若遇公共交通不便，需

向分公司总经理请示批准后可以报销出租车票。

②总经理、总工程师因公出差（不涉及培训）市内交通费凭

票据实报销，其享有同等待遇随从人员不执行市内交通包干原

则。

③带公车出差不执行交通费原则和交通补贴。原则上不容许

带车出差，因工作需要须带车公出，驾驶员要提供行车路线（分

管领导签字承认），按行车路线，汽油费按12升/100公里最高

限额凭票报销，过桥过路费等凭票报销。济南市内自带车公出。

要提供行车路线，汽油费按12升/百公里最高限额凭票报销,

过桥过路费凭票报销。

④晚五点半后来工作人员公出，从工作所在地或驻地出发，不

享有当天市内交通费补贴，但可以据实报销到火车站、汽车站等

地一次车票。

⑤济南市内公出，凭市内交通票据据实报销，带公车公出不报

销市内交通费。

（5）出差地通讯费补贴

①工作人员公出不分级别、不分地区每人每天包干10元，最高

每月不超过100元。暂时出国人员从离境之日起到入境止，按

每人每天最高不超过100元据实报销。

②因公出国人员，在离、抵中华人民共和国境内期间差旅费，按

国内出差关于规定办理。在国外期间差旅费原则，均按国家关

于规定办理境外，‘火食费、住宿费、公杂费等预算原则执行。以

上费用以及出国人员置装费、卫生防疫费、机票费到财务部办

理报销。

(6)其他特殊状况规定

①乘车票据及住宿票据丢失者，写明状况，经同步出差人

证明，总经理批准方可报销。

②异地购票、高价车票、定额发票等超过正常费用某些不予

报销。

③由于特殊因素发生退票费，需写明因素经总经理批准据实报

销

④由于带公车出差，关系单位接待等因素导致无交通发票、住宿

发票及虽有住宿发票但无日期从而不能确认出差在外期间，须

经总经理审批签字承认，方能享有规定各种补贴。否则，不享

有补贴。

3.普通项目劳务费用管理办法

鉴于融鑫公司没有长期固定工程技术人员，对于承办合同，可

以雇用、委托有能力技术人员组织实行，由融鑫公司比照社会

同类技术征询劳务费原则，与有关专业技术人员协商拟定劳务

费用额度，并向其支付劳务费用。

对于融鑫公司长期雇用管理、技术、商务人员，比照济钢集团公

司同级别人员工资水平，设定劳务费，按月发放。

4,在外技术贸易项目服务人员劳务费管理规定

（1）在对外技术贸易以项目实行期间，在外技术贸易服务人员，实行住宿费、伙食补贴、

市内交通费、通讯费补贴等劳务费包干制度。即：甲方包食宿，每天每人100元；甲方不包

食宿，每人每天200元。在对外技术贸易项目实行期间，参加有关技术工作工程技术人员，

在外服务三天（含三天）内，按照出差制度规定贯彻补贴，三天以上按照包干制度贯彻劳务

费。对商务人员、司机不执行劳务费包干制度。

（2）由项目经理提供项目服务人员名单及包干费用（格式见附

件，费用额度控制在项目差旅费预算范畴之内），报总经理批准,

到财务报销包干赛用，包干费用计入项目成本。

差旅包干费用申报审批表

项目名称:

序号姓名职务项目实施地出差起止时间出差天数包干费用（元）

合计

批准：项目负责人:

（3）焦化技术征询服务公司每月10日前精确向总经理、总二程

师提报项目劳务费筹划。

（4）项目经理每月5日前办理项目费用报销和项目补贴申请、

发放手续。商务经理和项目经理办理完项目费用报销和补贴手续

后，准时发放项目补贴，不能有任何钞票存留。

（5）每月10日前技术征询服务公司上报总经理、总工程师电子

版项目补贴发放明细表及对外服务人员考勤表。项目补贴发放签

字表交技术征询服务公司存档

（6）技术征询服务公司严格项目成费用管理，做好过程监控和

审核工作，保障项目成本受控和按规定发放补贴。

（7）违背劳务费管理制度考核

①项目经理未准时办理项目费用报销和项目补贴申请、发放手续,

每次考核300元，商务经理监控不到位，上报不及时每次考核

200元。

②项目经理未准时上报技术征询服务公司电子版项目补贴发

放明细表及对外服务人员考勤表，每次考核300元。商务经理监

控不到位，上报不及时每次考核200元。

十二、招标采购管理办法

1目

为了规范设备、备件及材料等采购活动，保证采购质量和物

料供应，减少采购成本，特制定本办法。

2合用范畴

本办法合用于山东融鑫投资股份有限公司焦化技术征询服务

分公司范畴内设备、备件、材料采购和设备、设施检修招标管理。

3引用文献

QSP7-6设备备件采购管理程序

4定义

公开招标：是指招标人以招标公示方式邀请不特定法人或

者其她组织投标。

5邀请招标：是指招标人事先通过考察和筛选，将投标邀请书

发给某些特定法人或组织，邀请其参加招标。

6直接谈判：是指招标人直接与特定合格供方或承揽方进行谈

判。

7职责

5.1装备部职责

5.1.1负责制定采购和检修招标筹划。

5.1.2负责招标公示编制、发布和招标文献编制、审定、发放、

投标文献接受，组织资质预审及开评标工作。

5.1.3报名单位局限性时，负责寻找新报名单位以及组织考察

投标单位。

5.1.4负责联系纪委、财务部、总法律顾问室、使用单位或技术

部门参加资格预审、开标评标。

5.1.5负责按审批中标成果发放中标告知及履约保证金催交；

5.1.6负责起草、报批定标报告并以及中标方订立合同。

5.1.7负责招标公示、招标文献、投标文献和资质预审、开评标

记录等招标过程中有关资料管理及存档。

5.1.8负责合格供方和承揽方资料管理和年度评价。

5.1.9负责招标管理办法制定、实行与检查。

5.1.10负责招标效益记录与分析。

5.2技术部职责

5.2.1提报采购或检修筹划要精确、要符合招标规定；

5.2.2负责制定质量技术原则或规定；

5.2.3参加资格预审，对业绩与标符合性进行鉴定；

5.2.4参加开、评标；

5.2.5负责根据质量技术原则或规定对采购品或检修进行验收；

5.2.6参加供方和承揽方年度评价；

5.2.7监督并反馈有关方质量及售后服务状况。

5.3纪委职责

5.3.1负责公开招标活动资格预审，开标、评标、定标过程监督。

5.3.2对招标过程公开、公正、公平性及中标成果执行状况进行

监督。

5.4总法律顾问室职责

5.4.1负责资质文献审查，

5.4.2负责招标活动法律支持。

5.4.3负责合同违约或质量问题等因素引起法律纠纷解决。

5.5财务部职责

5.5.1负责投标人财务状况审查，

5.5.2负责招标过程中费用及有关财务管理。

5.5.3负责结算方式合理性审核，在结算中监督中标合同数量

和价格执行状况。

5.5.4负责履约保证金收缴。

5.5.5负责检修招标价格审定。

6管理内容及规定

6.1.16.1采购和检修可以依照需要采用如下招标方式：

6.L2公开招标，是指以招标公示方式邀请不特定法人或者其

她组织投标。

1）邀请招标，是指招标人事先通过考察和筛选，将投标

邀请书发给某些特定法人或组织，邀请其参加招标。

2）直接谈判，是指有下列状况之一，与特定合格供方、

承揽方直接进行谈判，但应严格控制。

3）交货（工）期紧急，无法履行招标程序。

4）项目技术复杂，特殊性，是专利产品或专有技术。

5）己经进行招标公示，经进一步核算，报名单位依然少

于3家无法形成有效竞争。

6）双方达到战略合伙意向。

6.2招标时间拟定

6.2.1公开招标按月集中招标。

6.2.2履行战略采购和检修°战略采购方式：总量承包、长寿化

攻关、零库存采购、联合储备、三锁定采购（品牌、价格、

型号）。战略检修方式：合力服务、维修总包。

6.2.3公开招标操作时间普通为20天左右；

6.3招标方案

装备部根据筹划组织招标方案专项会。会议由装备部部长主持，

必要时邀请使用单位人员参加，按照“化零为整、集中招标''原

则编制招标方案。

招标方案内容普通应涉及：招标标、质量技术规定，历史价格、

预算金额，交货（工）期、招标方式、保供家数（中标家数）等。

公开招标还应涉及投标单位应具备条件。

6・4招标公示及招标文献

6.4.1按照“信息所有公开、公开信息所有”原则，装备部负责

编制、审定、发布招标公示，公示涉及标、质量技术规定、

交货（工）期、报名资格规定及相应违约责任追究条款。公

示原则上不少于7天。

6.4.2招标文献涉及招标标、质量技术规定、施工方案规定、安

全办法规定，交货（工）期、行业资质规定、核心工序进度和

联检日程表、验收原则、违约责任追究条款、迟交货违约金

（以1-30天为一种迟交单位，每个迟交单位扣罚责任方合同

总额5-10%）o

6.4.3采购招标文献涉及设备备件名称、规格型号、技术参数、

计量单位、数量、规定交货期、投标截止时间、开标地点、

投标报价规定、评标原则、法人承诺书等所有实质性规定和

条件以及拟订立合同重要条款。

6.4.4检修招标文献涉及检修内容、图纸、质量技术规定、验收

原则、工期、投标报价规定、取费级别、套用定额、投标截

止时间、开标地点、评标原则、法人承诺书等所有实质性规

定和条件以及拟订立合同重要条款。

6.4.5标额在30万元及以上，原则上预留质保金不低于20册标

金额在100万元及以上，原则上收取中标服务费0.5%-

1.5%o

6.4.6招标文献不得具有倾向性或者排斥潜在投标人内容。

6.4.7国家规定裁减(涉及安全、环保、高耗能)设备、备件、小

型机电和材料不得采购。

6.5资格预审

6.5.1公示结束后，装备部联系有关单位对报名单位进行资格

审查。报名局限性三家，若确属独家，装备部和有关单位资

格预审人员在预审表上详细阐明因素。若非独家，装备部负

责寻找并告知潜在投标单位报名，也可以从合格供方或承揽

方中择优选用。

6.5.2报名单位须提供如下资料

A)营业执照副本、税务登记副本、体系认证和生产允许证

书原件及复印件。

B)与标相似或类似业绩“合同原件或复印件及相相应顾客

质量证明材料原件或复印件等。

C)会计事务所出具上年度审计报告。

6.5.3资格审查

A)资质资信由总法律顾问室负责审查。报名时提供资质资

信材料涉及：营业执照副本、税务登记副本、体系认证

和生产允许证书原件及复印件等。

B)能力、业绩、业绩与标符合性由装备部、使用单位或技

术部门审查。

C)财务状况由财务部负责审查。报名单位须提供上年度会

计事务所出具审计报告原件及复印件。

D)资格审查在报名结束后两天内完毕。

6.5.4经预审合格投标人报公司领导审批。

装备部负责建立和完善投标单位资质审核信息库，对中标单位

实行年度评价。

6.6招标文献发售

6.6.1装备部负责在规定期间内向批准投标单位发售招标文献，

不得向不报名或资质预审不合格单位发售招标文献。

6.6.2招标文献采用有偿方式发出，无论投标或中标与否，标

书费一概不退回。

6.6.3标书费由财务科统一收取，用于对供方或承揽方考察、评

价、招标文献制作与发放、评标有关费用支出。

6.6.4发出招标文献需要澄清或者修改，应在同一时间内以书

面形式告知所有投标方，并保证其有合理时间编制投标文献,

原则上不低于5天。

6.6.5任何人不得向她人透露已获取招标文献潜在投标人名称、

及也许影响公平竞争关于招标、投标其他状况。

6.7装备部负责组织答疑和现场技术交底，使用单位或技术部门

配合在规定期间内现场技术交底，交底后拟定内容经装备部部

长签字承认后，以纸质方式（加盖公章）统一发给所有投标单位,

同步留装备部一份以备开标时使用。

6.8.16.8选取评委，构成评标小组

6.8.2评委由装备部、技术单位有关人员构成，数量为3-7人单