建筑公司项目现场材料管理办法

建筑公司项目现场材料管理办法

编制:

审核:

审批:

一、现场材料管理条例

1、进场料具按阶段平面布置图码放，场地平整无杂物、积水。

2、钢材、木材按品种、规格码放整齐，垫木齐全，标识清晰新旧分

开，水泥库不漏水，门窗牢固，水泥分品种、标号码放，标识齐全，露

天存放要上盖下垫。

3、成成行，沙石成堆，清底使用，色石按品种规格分档存放，白灰

膏入池，标识清楚。

4、钢木门窗、制品、面砖及碎构件等其它制品，码放整齐，垫木符

合垫放标准，做好标识。

5、大模板、小钢模、架料等材料应及时清理保养，按品种规格码放

整齐。零配件及时回收存放指定地点并标识，严禁用钢模垫道盖沟。

6、怕潮、雨淋和日晒的物品，上盖下垫，易丢失和贵重物品入库保

管。

7、易燃、易爆和有毒的化工产品入库俣管符合消防安全要求。标识

显著，定额发放。

8、建立健全各种规章制度及考核办法，建立工程材料耗用台帐，节

超有分析，奖罚兑现c

9、材料管理制度齐全，建立料具收发台帐，帐物相符，材质档案健

全，各项内业基础资料准确齐全。

1()、做好材料使用跟踪检查记录，及时清理和利用废旧物资，做到

工完场清。现场安全、文明施工料具管理制度

二、现场仓库与存放材料制度

目的为保证在施工过程中，保持良好场容、场貌，达到北京市安全文

明样板工地的要求，特制定此细则。

（一）现场仓库

1、入库材料在验收之前必须核实是否有材料计划。品种、规格、数

量是否与到货材料相一致，材料质量必须达到《现行材料规范大全》的

要求，方可验收入库C

2、验收入库的材料，必须按材料的品利规格、产地分别放置，并

标识。

3、所有材料必须上架，标识准确，通道畅通。按材料的保管要求及

性质、特殊材料分别保管。

4、仓库内必须设立“合格品区”“不合格品区”和“材料待验

区”。

5、库房内必须保持干净、整洁、明亮，材料码放整齐，标识齐全准

确，通道畅通，防雨、防潮、消防器材到位。

6、库房内严禁使用明火、长明灯'、电热器设备。

（二）现场存放材料

1、所有进场材料必须有材料进场需要计划。

2、材料进场必须按施工总平面图分别码放。

3、架料存放

3.1现场存放的各种架设材料，必须按材料的品种、规格，分别存

放、标识。

3.2钢管、跳板、小钢模等架设材料必须下垫15cm,高度不得超过

1.5M,端头对齐。

3.3架料零配件入箱、入库集中存放，不得乱丢，施工拆除后及时

保养、清点、回收。

3.4使用后的架设材料、小钢模，应及时清理、保养，并码放整齐

或及时退场。

4、砂、石成堆成跺，标识准确，周围必须干净，不得有垃圾杂物，

应有足够的人行道和车道，防止行人和汽车将污泥杂物崩溅到砂石堆

上。

5、成成行码放，便于现场整洁和数量盘点，红砖码放每丁为200

块，每跺高度小于L5M。

6、砖、砌块码放之前，必须将地面铲平，夯实，防止倒塌和地基下

陷。

7、现场存放的钢筋原材、成型钢筋，必须按品种规格、使用部位，

分别码放整齐并标识，存放场地应路基坚实，码放钢筋一头偏高，以便

流水，下垫20cm。钢筋废料及时回收，存放于指定地点。

8、木材，、竹木模板，存放时应下垫上盖、码放整齐，防止爆晒，受

潮后，起拱变型。码放高度小于L5M,并标识。废旧料集中存放整齐。

9、水泥存放

9.1进场水泥必须入库保管。水泥库内下垫15cm,距墙30cm,防雨

防潮每垛不得超过10袋，并标识产地、标号、进场时间，设专人负

责。

9.2水泥库房设前后门，利用水泥周转使用。普通水泥时间不得超

过三个月，特种水泥不得超过一个月，应掌握先进先出的原则。

9.3水泥库房内外落地灰，应及时清理，保持现场的环境卫生。

10、钢木门窗，磨石制品、陶瓷，各种诠构件码放整齐。

10.1钢木门窗必须入室入棚存放，下垫上盖上下对齐，防止受潮生

锈变型。规格的门窗框、扇分别码放，门窗的零配件入库保管，防止丢

失，做好产品标识。

10.2各种陶瓷物件、碎构件码放时，防止互相碰撞，下垫上盖。

10.3贵重陶瓷制品、玻璃等物资要和责任人签定责任制，以表示此

项工作的严肃性。

11、油料及易燃物品

11.1油料入库存放，不得放在露天暴晒。

11.2易燃品，如乙焕气、氧气存放时隔离应符合规定。

12、现场存放材料，必须按1S09000标准标识清楚，注明：名称、规

格、型号、产地、标识人。并设立不合格品区、材料待验区。

13、垃圾管理

13.1垃圾分类集中堆放

13.2料具及废钢筋、废木材、半截传不得进入垃圾堆。

13.3堆放垃圾时必须注意环境卫生，加强环保意识。

13.4生活垃圾不得倒入建筑垃圾内。

13.5垃圾存放处应加盖封闭，防止扬尘。

13.6垃圾堆里禁止有易燃垃圾，如干涸的油漆，带油的棉纱等。

13.7有异味的垃圾，如内外墙涂料（非燃），倒入垃圾时，必须用包

装桶密封，以保护环境。

13.8外运垃圾之前必须经过分拣。

精品文档精心整理

目录

一、仓储管理.............................................................................2

（-）进货入库......................................................................2

1、从供应商采购入库............................................................2

2、内部调拨....................................................................3

（二）商品储存......................................................................4

1、划分区域，分类别、种类储存.................................................4

2、加工出售前检验..............................................................5

3、防虫防鼠....................................................................5

4、防火、防盗、防潮............................................................5

5、包装物、宣传促销品等商品管理...............................................5

（三）商品盘点......................................................................6

二、出库销售.............................................................................7

（-）事业部销售....................................................................7

1、事业部直运外销（流程图8）..................................................................................................7

2、事业部仓库销售（流程图9）..................................................................................................7

（二）分公司销售.......................................................................7

1、分公司直运销售（流程图10）.......................................................................................................7

2、分公司仓库销售（流程图11）.................................................................................................7

3、分公司配送收款销售（流程图12）........................................................................................8

4、分公司借出还回配送销售（流程图13）................................................................................8

三、退货管理.............................................................................9

1、连锁店向分公司退货（流程图14）..................................................................................................9

2、分公司向事业部退货（流程图15）..................................................................................................9

3、事业部向供应商退货（流程图16）................................................................................................10

4、分公司向供应商退货（流程图17）................................................................................................10

四、保险索赔............................................................................II

（-）报案..........................................................................11

（二）积极施救.....................................................................11

（三）取证..........................................................................11

（四）索赔..........................................................................11

五、相关规定............................................................................12

六、奖惩措施............................................................................13

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

安徽徽商农家福有限公司

仓储、配送管理办法（修订）

为加强经营管理，规范业务行为，明确经济责任，提高工作

效率，规避风险，特制定本办法。本办法规定销售、收款、发

货、监督分开。主管负责销售，内勤负责收款，库管员负责收发

货，会计负责对业务过程监督，各经营单位经理主持工作，对公

司负责。

一、仓储管理

（-）进货入库

1、从供应商采购入库

⑴事业部内勤汇总《公司间调拨订单》后，由事业部采购的

商品由事业部内勤系统填写、打印《采购订单》（2联），事业

部主管、经理手工签字，业务管理部合同管理员依采购计划签

章，业务管理部合同管理员和事业部内勤各存1联，编号存档。

《采购订单》上须注明合同号、货物名称、到货地点、到货

时间、生产日期、有效期、规格、包装、供应商、产地、数量、

损耗要求等（农药类还应有含量、剂型，种子类还应有发芽率、

水分、净度、种色等，肥料类还应有有效成份、含水量、色泽、

粒径等）。

⑵事业部内勤将业务管理部签章的《采购订单》传真供应商,

事业部主管落实发货。事业部主管18小时内通知收货单位到货

时间（分公司要货通知《采购订单》号）。

⑶验收入库

收货单位或分公司主管、库管员依据《采购订单》要求验

收。验收结果与《采购订单》要求相符的，办理收货手续；如有

任何不相符的，要保管好商品并立即有声通知业务管理部和事业

部，寻求解决方案。

种子类验收后如需取样检验，须按相关规定规范取样，及时

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

送农技服务中心检验，检验内容根据《中华人民共和国种子

法》、公司相关规定和采购订单上注明的要求。验收有异议，需

要送省级以上检验部门进行复检的，由农技服务中心和事业部负

责办理。

①供应商货运事业部仓库（流程图1）

事业部库库管员根据《采购订单》系统填写、打印《库存采

购入库单》，库管员手工签字，事业部内勤系统审核。

②供应商货运分公司仓库

a.事业部货存分公司（流程图2）

事业部经理或主管与分公司经理沟通同意后，事业部内勤依

《采购订单》系统填写《库存采购入库单》，分公司库管员在总

部帐套下系统审核确认。

b.分公司要货事业部采购（流程图3）

事业部内勤依《采购订单》系统录入《库存采购入店单》，

并自动生成分公司《库存仓库入库单》。分公司库管员系统审核

确认。

;主：事业部收到供应商供货发票后，事业部内勤依据供应商

发票系统填写《采购发票》，系统签字，完善采购程序。

2、内部调拨

⑴肥料部货存分公司（流程图4）

事业部内勤系统填写《公司间调拨订单》，调入库为代储

库，调出库为配肥厂成品库。配方肥厂库管员系统审核，分公司

库管员在总部帐套下系统审核《库存调拨入库单》确认。

⑵事业部货存分公司（流程图5）

事业部内勤系统填写《转库单》（转入库为代储库），直接

转出后自动生成《其它出库单》，配送中心库管员签字后再在总

帐套分公司代储库中自动生成《其它入库单》，分公司废管员在

总部帐套下系统旬核确认，货物自动转入总部帐套下的分公司代

储库。

⑶分公司向事业部要货（流程图6）

①分公司库管员系统填写、打印《公司间调拨订单》，经

理、主管、库管员手工签字。

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

②事业部内勤系统审核《公司间调拨订单》。

③事业部库管员打印3联《公司间调拨订单》（事业部库管

员、承运人、收货单位各执1联，承运人凭收货单位签宅的承运

人联结算相关费用）。

④事业部库管员依据《公司间调拨订单》发货，并手工填写

实发数，手工签字。

⑤事业部库管员依据《公司间调拨订单》实发数系统填制

《库存调拨出库单》，系统签字，自动生成分公司《库存调拨入

库单》。

⑥分公司库管员系统审核《库存调拨入库单》确认。

⑷分公司间调剂（流程图7）

①调入方分公司库管员填写、打印2联《公司间调拨订

单》，经理、库管员手工签字（2联一同带调出方调货）。

②调出方分公司经理、库管员在调出方打印的2联《公司间

调拨订单》上手工签字后，双方各执一联，调出方库管员系统审

核。

③调出方库管员依据《公司间调拨订单》应发数发货，并填

写实发数。

、④调百方分公司库管员根据《公司间调拨订单》实发数填制

《库存调拨出库单》，系统签字，自动生成调入方分公司《库存

调拨入库单》。

⑤调入方库管员收货并系统审核确认《库存调拨入库单》。

商品入库后，入库等相关手续须在24小时内办理另毕，库

管员要及时建好台账和警示库存卡。台账和警示库存卡要标明商

品名称、规格、数量、生产批号、有效期、供应商名称、入出库

时间、存货编码。

不同有效期的货物分别用红、黄、绿警示库存卡标记（红色

卡表明失效期在6个月内，黄色卡表明失效期在6-12个月，绿

色卡表明失效期在12个月以上）。同时每月核查，及时更换警

示库存卡。

（二）商品储存

1、划分区域，分类别、种类储存

主管要协助库管员建立清晰的货位系统和顺畅的物流通道,

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

按照存货商品的属性、特点、用途、来源划分种类。农药类划分

除草剂、杀虫剂、杀菌剂、其它等，种子类划分小麦、水稻、油

菜、棉花、蔬菜等，各种类按一年内占用资金总额比例的大小排

序，划分区域单存单放。种子堆垛下面要有垫板，堆垛之间、垛

墙之间应留有0.5米通道，码放科学整齐。

2、加工出售前检验

散装种子加工前和包装出售前，种子事业部须取样检验，发

现问题及时采取补救措施。散装种子加工时一定要逐件检查，核

对与库存卡上标注内容是否一致，确认无误后再进行充分混和加

工包装，避免人为机械混杂。加工包装业务由事业部提出要求，

并派专人现场指导，负责加工包装质量。

3、防虫防鼠

日平均气温低于2(rc时，种子主管须每月检查一次种子的害

虫发生情况，在2(rc以上时每周检查一次。发现有虫害时及时对

仓库内种子、包装物等进行熏蒸处理。熏仓时，须根据药剂的种

类、仓库体积大小掌握合适剂量和熏蒸时间，做到既能毒杀害

虫，又不影响种子发芽，防止人畜口毒。每批良种只能熏蒸一

次，一般在每年的六月份熏仓。技术服务部提出熏仓方案，农药

主管现场指导，种子主管现场协助。库管员还要经常检查鼠害，

发现鼠害时可利用鼠夹、鼠药等有效方法进行灭鼠。

4、防火、防盗、防潮

仓库要配备必要的消防用具(灭火器及配套材料、自来水、砂

等)和防火禁烟标志，不准在库内堆放其它易燃、易爆品等。库

管员须每天严格检查电气设备，做到人走灯关、电断，锁好门

窗。库内机电设施，非专业技术人员，严禁操作使用。要做好防

火、防盗、防潮等安全生产工作。

5、包装物、宣传促销品等商品管理

包装物、宣传促销品等是公司信誉的载体，视作库存商品管

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

理。这类商品出库时，财务收款手续凭事业部经理或分管副总经

理签字同意的《工作请示签》。入库时库管员要认真检查数量和

质量，建立库存卡和台账，出库时要严格执行公司规定办理手

续。不再使用的废旧包装物、回收物品由所属单位按公司要求统

一处理，其收入记入营业外收入。

（三）商品盘点

1、库管员系统打印空白《盘点单》，相关人员共同盘点实

物，库管员在《盘点单》上手工填写盘点实物数。

2、会计核对无误后，库管员及有关人员手工签字，会计手

工签字并系统录入盘点实物数系统审核。

月盘点是由主管、会计及库管员对当月仓库全部商品进、

销、存的盘点。盘点内容是商品数量、规格、有效期、帐卡物是

否一致、工作流程是否符合要求等，并对库管员台账、废存卡、

库容库貌、商品库存管理质量进行认定。

季度、年度盘点内容与月盘点相同，盘点时，督导审计部、

财务部派员参与。

抽查盘点是督导审计部牵头对有关部门库存的商品进、销、

存情况进行不定期检查、核对。抽查商品品种不少于总商品品种

的30%o

盘点形成的《盘点表》、《盘亏表》和《盘盈表》三份报表

一式三份，盘点人员、财务人员和单位负责人要签字确认，加盖

单位公章，会计、库管员和督导审计部各执一份。月盘点每月5

日进行，月盘点三个报表电子版、打印件8日前上报督导审计

部，督导审计部核查、整理后送董事长、总经理、财务部、事业

部，并与财务部、事业部核对。

3、盘点结果处理

月度、季度、年度盘点结果如与账面不符，要及时查明原

因。属人为因素造成的短货由责任人承担损失。属非人为因素造

成的损失经事业部确认、总经理审批后，及时、妥善做好账务处

理：

⑴盘盈的部分冲减当期的管理费；

⑵盘亏的部分（含管理单位抽查的部分）属于自然损耗产生

的定额内损耗，计入管理费；

⑶属于计量收发差错和管理不善等原因造成的，在减去过失

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

人或者保险公司等赔款和残料价值之后，将净损失计入当期管理

费.

人’（4）属于自然灾害或意外事故等非常原因造成的损失，在减去

过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，将净损失计入营业

外支出。

二、出库销售

（-）事业部销售

1、事业部直运外销（流程图8）

⑴事业部内勤系统填写、打印《收款单》、《销售订单》，

经理、主管手工签字，财务销售会计系统审核后手工签字。

⑵事业部内勤系统填写《库存采购入库单》，系统签字。

⑶事业部内勤系统填写《库存销售出库单》。

2、事业部仓库销售（流程图9）

⑴事业部内勤系统填写、打印《收款单》、《销售订单》，

经理、主管手工签字，财务销售会计系统审核后手工签字。

⑵事业部库管员系统填写《库存销售出库单》，系统签字。

（二）分公司销售

1、分公司直运销售（流程图10）

⑴事业部内勤或库管员系统填写《库存调拨出库单》并系统

签字，自动生成分公司《库存调拨入库单》。

⑵分公司管库员系统审核确认《库存调拨入库单》。

⑶分公司主管同时系统填写并打印《销售订单》、《收款

单》，内勤系统自核《收款单》、《销售订单》，分公司经理、

内勤、库管员、客户在《销售订单》上手工签字，内勤、客户在

《收款单》上手工签字。

⑷分公司库管信系会填写《销售出库单》并系统签字。

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

2、分公司仓库销售（流程图11）

⑴分公司主管或经理系统填写、打印3联《收款单》，内勤

系统审核，内勤、交款人手工签字（内勤、经手人、交款人各执

一联）。

（2）主管或经理系统填写、内勤审核、打印4联《销售订

单》，经理、内勤手工签字（库管员、会计、配送人、客户各执

一联）。

⑶库管员依据签字审核后的《销售订单》发货，并手工填写

实发数，手工签宅，库管员依据《销售订单》上实发数，系统填

写《销售出库单》，系统审核。

⑷需要配送的，配送人在《销售订单》上手工签字。

⑸连锁店收货后在《销售订单》配送联、客户联上签字，客

户联交连锁店，配送朕交内勤，收款结算后交会计记帐作为凭证

附件。

3、分公司配送收款销售（流程图12）

⑴主管或经理系统填写、打印4联《销售订单》。

⑵分公司经理手工签字后，内勤系统审核、手工签字。

⑶库管员依据《销售订单》应发数发货，填写实发数。库管

员、配送人手工签字。

⑷货运连锁店收款、交货。

⑸配送人收款、交货后，店主在《销售订单》配送联和客户

联上签字，客户联交连锁店，配送联交内勤缴款，结算后交会计

记账。

4、分公司借出还回配送销售（流程图13）

本流程适合新推广的商品、需要处理的商品、紧急销售商

品，经督导审计部同意后方可执行。

⑴主管或经理在自己户名下填写3联《库存借出单》，内勤

系统审核、打印、手工签字，经理手工签字（库管员、内勤、配

送人各执一联）。

⑵库管员发货后，手工签字、配送人手工签字。

⑶主管依客户需求量填写3联手工《配送单》，连锁店主在

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

《配送单》上手工签字、配送人收款发货。

⑷主管或经理退货后，在系统中查询当笔《借出单》，并在

“辅助功能”中填写还回数字，生成《借出还回单》、打印3联

《借出还回单》，主管或经理、库管员、内勤手工签字，库管员

系统签字。手工《配送单》客户联交连锁店，手工单配送联和会

计联分别作为《借出还回单》配送联和会计联的附件。

⑸主管或经理依据《收款单》、《借出还回单》、《借出

单》和手工《配送单》按实在系统《销售订单》中参照《借出

单》，生成分户《销售订单》，并打印1联分户《销售订单》，

主管或经理、库管员手工签字，分户《销售订单》交库管员。

（6）《借出单》、《借出还回单》、分户《销售订单》和手工

《配送单》四单合订记帐。

三、退货管理

需退货的商品是指不合格货物或经事业部同意报废的货物、

临近报废货物、滞销货物和其它原因需要退回供应商或与供应商

调换新品的货物。在征求事业部意见的前提下，退货前明确退货

理由、商品名称、数量、规格、包装、生产商名称、费用承担、

新品到货时间和方式等内容。所有退货须符合公司有关规定。退

货不退款，在下次进货时冲抵。散装、散件等商品一律不许退

货。退货时的价格按当时行情确定。涨价按原价、跌价按现价执

行。

1、连锁店向分公司退货（流程图14）

（1）主管或经理系统填写、打印负数4联《销售订单》，主

管、内勤、库管员、客户手工签字。

⑵分公司经理手工签字，交内勤系统审核。

⑶库管员依据已签章审核后的《销售订单》收货，手工填写

实发数（负数），系统审核（主管、内勤、库管员、客户各执一

联）O

'；4）客户往来帐上增加连锁店预存款或减少欠款，不退现款。

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

2、分公司向事业部退货（流程图15）

⑴分公司库管员依据分公司主管与事业部主管沟通结果填

写、打印负数《公司间调拨订单》（1联），分公司经理手工签

字。

⑵事业部内勤打印负数《公司间调拨订单》（1联），事业

部主管、经理签字，内勤系统审核。

⑶事业部库管员打印3联负数《公司间调拨订单》（发货、

客户配送）

⑷事业部:管员依据负数《公司间调拨订单》收货，并手工

填写实发数（负）。

、⑸事业部建管》填写负数《库存调拨出库单》，系统签字自

动生成分公司负数《库存调拨入库单》。

⑹分公司库管员系统审核确认。

3、事业部向供应商退货（流程图16）

⑴事业部内勤系统填写、打印负数《采购订单》，主管、经

理手工签字，内勤系统签字。

⑵业务管理部根据合同等相关退货条款，在负数《采购订

单》上手工签字。

⑶事业部库管员凭负数《采购订单》退货，并填写实收数

（负数），并打印3联负数《采购订单》（配送中心库管员、配

送人、收货单位各执一联）。

⑷事业部库管员凭负数《采购订单》实收数（负数）填写负

数《库存采购入库单》，系统签字。

⑸财务上冲减供应商货款，或增加预付款。

4、分公司向供应商退货（流程图17）

⑴分公司库管员依据分公司主管与事业部主管沟通结果填

写、打印负数《公司间调拨订单》（1联），分公司经理手工签

字后。

；2）事业部内勤打印负数《公司间调拨订单》（1联），事业

部主管、经理签字后系统审核。

⑶事业部内勤依据《公司间调拨订单》和供应商收货单系统

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

录入负数《库存调拨出库单》并系统签字，自动生成已签字的分

公司《库存调拨入库单》，分公司库管员系统审核确认。

01）事业部内勤负数填写、打印《采购订单》，主管、经理手

工签字，内勤系统审核。

⑸业务管理部根据合同等相关退货条款，在负数《采购订

单》上签章，事业部向供应商传真负数《采购订单》（注明退

货）

；6）事业部内勤根据负数《采购订单》系统填写负数《库存采

购入库单》，系统签字。

⑺财务上冲减供应商货款，或增加预付款。

需打印的《调拨订单》一式3联（入库、记账、客户），需

打印的《销售订单》一式4联（出库、记账、客户、配送）。

U!保险索赔

保险标的发生保险责任损失的，保险公司将按照保险金额与

保险价值的比例承担赔偿责任。目前公司投保的险种有中国人民

财产保险股份有限公司财产保险综合险和国内货物运输预约保险

两类。

（-）报案

当公司财产和货物在仓储、运输中受到任何形式的损失都必

须在第一时间向中国人民财产保险股份有限公司在当地的分支机

构报案（中国人民财产保险股份有限公司全国统一服务电话为

95518,如是被盗还必需向当地公安部门报案），并及时通知审

计督导部，同时保护好现场。

（二）积极施救

保险标的遭受损失时要立即拍照留存、保护现场，事发单位

当事人经保险代理单位同意后，可先积极施救，使损失减少至最

低程度。

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

（三）取证

保险公司工作人员接案后会及时赶到现场勘查取证。事发单

位和当事人要积极主动配合。

（四）索赔

事发单位向保险公司申请索赔时，需将保险公司工作人员签

章的现场记录等索赔材料（包括财产损失清单、技术鉴定证明、

照片、查勘记录、出险通知书、商品采购发票、救护费用发票以

及必要的账簿、凭证和有关部门的证明等），准备充分后递交审

计督导部。公司收到索赔材料后将迅速组织核对、审定索赔、登

记备案。

通过火车运榆的，收货时发现短货、破损、受潮变质等问

题，须及时将火车站商务记录、保险索赔手续报审计督导部办理

索赔。如无火车站商务记录的，收货单位承担损失，并追究直接

相关人员经济责任。

五、相关规定

（一）到货入库、销售货款入账、商品出库、余货退库等系

统财务手续要在24小时内办理完毕。库管员收货时发现货物与

系统入库不一致时，第一时间电话通知供货单位，供货单位库管

员、主管协同查明原因后，由供货单位库管员或主管有声通知进

货单位及时作相应调整（流程图18）。

（二）仓库内保持清洁，拆除的包装物要集中堆放，不得随

意乱扔。货物堆放要合理，防止货物倒塌、挤压等造成经济损失

或伤人事故。仓库外无杂草、垃圾、污水。

（三）通过物流公司发货，须签订配送协议，配送单须有物

流公司经手人签字、物流公司签章。使用社会车辆配送的，须有

驾驶员身份证、驾驶证、行驶证、车辆数码照片，并在配送单上

冬字。

一°（四）分公司上的《公司间调拨订单》事业部内勤要及时通

知事业部主管或经理，并在18小时内答复分公司。配送中心发

货，到货时间省内不得超过48小时，省外不得超过72小时，特

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

殊情况下应及时与事业部和收货单位沟通说明原因。

（五）仓库每月5日盘点，《盘点表》、《盘亏表》和《盘

盈表》上经理、主管、库管员、会计手工签字，并在每月8日前

上报督导审计部。

（六）库管员调动或离职时，仓库货物必须盘点。分公司经

理调动或离职时，必须对仓库货物、财产、往来、账、款进行盘

点清理，办理凭证、货物交接手续。交接时，督导审计部、财务

部均要派员参加。对未尽事宜要列出清单，明确责任，提出处理

措施，清单一式三份。交接双方和单位负责人签字，有关人员各

执一份。

（七）库房保持通风，晴天开窗，雨天关窗，防止商品霉

变。库管员要经常检查仓库隐患，发现问题及时汇报。仓库漏雨

要及时修理，暴雨积水要及时疏通排水，防止货物受潮受损。商

品受潮时，要及时晾晒。

（A）对有标记的商品出库时，库管员按要求登记并上报标

记符。

（九）未经准许，任何单位和个人不得擅自退货。退货所发

生的费用由相关分公司、事业部或供应商承担。

（十）分户《销售订单》或手工《配送单》须有客户手工签

字。

（十一）在高温季节出晒种子时，要注意晒场地面温度，以

防烫伤种子。

（十二）《采购合同》上须注明供应商应凭“农家福业务管

理部签章的《采购订单》传真件发货”条款。

（十三）选择仓库须符合仓储要求，租赁仓库要报督导审计

部同意并系统建库。

（十四）退货、发货时，对品种、产地、生产期、批号、数

量、规格等逐一核对，杜绝错、舌L、混现象。

（十五）破损、过期和失效等商品须报批后统一处理。处

理、运输中严防造成环境污染、社会公害、企业受损等事件发

生。

（十六）严禁口头通知、手工单或白纸条发货。不得任意降

价销售。如需降价，必须经总经理批准。

（十七）临时欠款管理除按《应收账款管理》限额（加盟金

70%）、限时（72小时内）、限户（没有欠款信誉度好）要求办

理外，还应有分公司经理签字同意、配送责任人签字和欠款人签

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

字的欠款凭据。

（7片）土货要推陈储新，生产日期在先的先出库。

（十九）配送车速度要适中，不得高速行车造成商品破损。

（二十）严禁以职务行为违反公司规定为他人或自己谋取利

益。

（二十一）分公司只能在公司规定区域内进行销售，不得跨

区域销售，所有《销售订单》上要有具体的客户名称，客户通信

联络方式必须上报督导审计部备案。

六、奖惩措施

（一）对在仓储、配送管理工作中成绩突出的单位和个人及

时给予通报表彰。每年年终评比一次，对前三名的单位和个人分

别奖励1500元、1000元和500元，对后三名的单位和个人进行

通报批评，并酌情给予经济处罚。

（二）违反（一）-（十）条中任何一条款，每次扣罚单位

主要负责人100元、责任人200元。

违反（十一）-（十八）条中任何一条款，扣罚单位负责人

每次1000元，责任人每次500元。

违反（十九）条损失驾驶员承担；确系运输中造成破损，证

据确凿时，驾驶员承担50%的损失。

违反第（二十）条，非法所得全部上缴公司，并处2倍罚

款，责令辞退。

违反（二十一）条，按全部差价2倍处罚，由财务部全额记

入市场区域所属分公司（低于5000元按5000元结算）。

（三）违反本业务流程经查实，由督导审计部根据相关条款

开出处罚单，人力资源部从工资或年终绩效工资中扣除，并通报

批评。连续二次处罚者责令辞退。

（四）因人为因素给公司造成经济损失，均要按实际损失价

值赔偿，直至追究相关法律责任。

本办法由督导审计部负责解释，自发布之日起施行。

二OO八年六月一日

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

附流程图

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

流程图1:供应商货运事业部仓库入库

__.Or

W

事业部主管、库管库管员依《采购订

员依W采购订单》单》系统填写打印

验收（种子须取样k降存采购入库_______i.

送检）单》

▲

事业部主管、库

管员手工签字

▼

内勤系统汇总分公司

▼

公司间调拨订单》.

e―.内勤向供应商传真主管、经理与供

填写、打印《采购订经理手工签字

（存1联）应商沟通解决事业部内勤系统

济单》（2联》

审核

业务管理韶合同管

理员签章（存1业务管理部确认

联）

供应商依传真发货

册品文楮可效伴的M品史林

精品文档精心整理

流程图2：事业部货存分公司入库

位百粒晶侏库管员在供应商

玄主库管员在总部帐

th-----致一►配送单上手工签

^《采购n•单》验收学套下系统审核

事业部主管与分公tk

司经理沟通同意

不一致1

▼▼

^内勤依£采购订单？系

.经理手工签字内勤鬻鬻传真主管、经理与供统埴写打印6库存采购

应商沟通解决

s内勤系统填写、打入库单3，主管,理签

印《采购订单》字

▲

《2联）▲

_______I_______▼_

合同哲理员签堂业务管理部确认

〈存1联）

▼

供应商依传出发货

册品文楮可效伴的M品史林

精品文档精心整理

流程图3：分公司要货事业部采购入库

自动生成分公司

主管、库管员《相存仓际入库

依《采股订

单》,库管员系统签

单》哈收（种

字询认

于须送检）

内勤汇总《公M间内勤向供应

库管员或内勤系统

希调拨订单》后填商传真《采内勤系统审核£公

¥A经理手工签字填写《库存采购入

耳、打印《采购订»购订单》（2司间调拨订单》

涛库单》

单》（2联）联）

合同管理员

签*

凭牙采购订单》

-U，发货

0

楣吕攵桃可姐伴的林品攵N

精品文档精心整理

喝M工格可花熔的精品又珏

精品文档精心整理

流程图5：事业部货存分公司

库管员在总部帐

《套下签字审核确

认

5

主管或经理与分内勤系统填写内勤系统直接转

»公司主管或经理A《转库单》（转》出自动生成（其

沟通双方同意入库为代储库）它出库单》

库管员签字白动生成

总怅套下分公司代储

而《其它入库单》

册品文楮可效伴的M品史林

精品文档精心整理

流程图6:分公司向事业部要货

F库管员系统填自动生成《库库管员系统审

女写、打印《公司存调拨入库核6库存调拨

金—k经理手工签字—•

间调拨订单》单》入阵单》确认

内勤系统审核

《公司间调拨

订单＞

库管仍依6公司间调拨

库管处打印3联

订单》实发数发货后，库管员依实发数系统