投资发展建设公司业务流程对应业务规则及表单

XX市XX投资发展建设有限企业

各企业业务流程、相应业务规则及表单

1.业务招待申请审批流程....................................................2

2.差旅费用报销审批流程....................................................4

3.汽车费用报销审批流程....................................................6

4.质量问题处理申请审批流程................................................9

5.费用报销审批流程.......................................................11

6.材料采购申请审批流程...................................................13

7、包装材料采购制度流程....................................

8、公章使用申请审批流程....................................

9、借款申请审批流程........................................

10、用款申请审批流程.......................................

11.付款申请审批流程......................................................24

12.请假申请审批流程......................................................26

13.食堂采购付款申请审批流程..............................................28

14.财务档案销毁审批流程..................................................30

15.毛鸡运费付款申请审批流程................................................32

16.产品退款退款申请........................................................34

17、工资付款申请审批流程...................................

18、车间工资发放表单审批流程...............................

19、毛鸭付款申请及协议退款申请.............................

20、毛鸭价格审批流程.......................................

21.汽车费用申请审批流程..................................................44

22.生产车间招聘流程......................................................46

23.班组长培训流程........................................................48

23.福利领取审批流程......................................................50

24.办公用具申领流程......................................................52

25.材料采购申请审批流程..................................................54

26.文件呈报审批流程........................................................56

27、外来学习申请审批流程..................................

28、代扣检疫费申请........................................

29、油价调整告知流程：.....................................................62

30、胴体出成调整告知流程...................................

31.保价鸡协议政策调整告知流程.............................................66

32.会议室使用申请流程......................................................68

32.住宿申请审批流程......................................................69

33.离职申请审批流程......................................................70

34.人事变动审批流程......................................................71

35.档案借阅申请流程......................................................72

36.收文审批流程...........................................................73

37、奖惩申请审批流程.......................................

1,业务招待申请审批流程

A.应用规则

流程名称业务招待费审批流程流程编号YWZD

流程阐明对企业的招待事务的审批流程

流程表单业务招待申请单流程管理部门企业财务部

流程文件备案部门企业财务部流程运营范围企业

流程应用规则

序号环节名称阐明处理人

1提交申请各部门申请人企业各部门

2部门领导审核部门责任人申请人上级（部门内）

3企业财务审批分企业财务经理财务经理

4企业领导审批分企业总经理总经理

5集团财务集团财务责任人财务总监

备注：

B.流程图

V业务招待费审批〉

〈申请部门,〈财务审批,〈公司领导审批,〈集团领导审批,

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C.流程表单

业务招待申请单

单号:YWZD-2023-09-001

单号：YA'ZD-2023-09-001

单号：YWZD-2023-09-001

申请部门申请人

招待时间招待类别外出

招待事由

客人人数陪餐人数

招待定额招待地点

部门意见

审批意见

部门确认

D.流程阐明

招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业

务相符。

2.差旅费用报销审批流程

A.应用规则

流程名称差旅费报销审批流程流程编号CLFY

流程阐明对企业的员工已差费用审批流程

流程表单差旅费用报箱单流程管理部门企业财务部

流程文件备案部门企业财务部流程运营范围企业

流程应用规则

序号环节名称阐明处理人

1提交申请企业各部门出差人员出差人员

2部门领导审核部门责任人申请人上级（部门内）

3企业财务审批分企业财务经理财务经理

4企业领导审批分企业总经理总经理

备注:

B.流程图

C.流程表单

差旅费用报销单

单号：-023-09-001

申请部门申请人

出差日期出差地点

出差事由

车船费金额

住宿费金额

伙食补贴费金额

费金额

部门意见

审批意见

申请部门确认

D.流程阐明

差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关

键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况,

单据都将被退回。

3.汽车费用报销审批流程

A.应用规则

流程名称汽车费用报销审批流程流程编号QCFY

流程阐明对部门经理用车费用审批流程

流程表单汽车费用报销单流程管理部门企业财务部

流程文件备案部门企业财务部流程运营范围企业

流程应用规则

序号环节名称阐明处理人

1提交申请企业各部门

2部门领导审核企业财务经理

3企业领导审批企业总经理

5部门确认企业各部门

备注:

B.流程图

V汽车费用报销审批流程〉

V申请部门,V公司财务〉V公司领导》

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C.流程表单

汽车费用报销单

报销部门：日期年月日

随车人：

年号司机

费用项目单据张数金额费用阐明

油票起止日期：月日至月日

过路过桥费起止地点：至

行驶里程：km至km

维修费

合计金额（大写）：小写¥

总经理：财务审核：申请人：

D.流程阐明

汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。

4.质量问题处理申请审批流程

A.应用规则

流程名称质量问题处理申请审批流程流程编号ZLWTCL

流程阐明销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程

流程表单产品质量问题处理申请单流程管理部门企业销售部

流程文件备案部门企业销售部流程运营范围企业

流程应用规则

序号环节名称阐明处理人

1提交申请企业销售部

2部门领导意见填写处理意见申请人上级（企业销售部）

3品管部经理意见确认问题品管部经理

4企业领导审批总经理

5申请人确认告知客户企业销售部

备注:

B.流程图

〈质量问题处理申请审批流程〉

V申请部门》V品管经理》V公司领导〉V销售部〉

(开始

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融领导审批

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层确认并结束

C.流程表单

产品质量问题处理申请单

单号：CPZLCL-2023-09-001

申请人申请日期

客户名称

产品质量问题

问题产品情况

数量、品名

规格、R期

处理意见

品管部意见

企业领导意见

客户签字盖章

（签章）

5.费用报销审批流程

A.应用规则

流程名称费用报销审批流程流程编号FYBX

流程阐明对企业有关费用审批流程

流程表单费用报销单流程管理部门企业财务部

流程文件备案部门企业财务部流程运营范围企业

流程应用规则

序号环节名称阐明处理人

1提交申请企业各部门

2部门领导审核企业财务经理

3企业领导审批企业总经理或厂长

5部门确认企业各部门

备注:

B.流程图

V费用报销审批流程〉

V申i育部门》V公司财务》V公司领寻〉

开始

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次提交申请

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部门审批1JXSA—期务申批

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C.流程表单

费用报销单

报销部门i~~iH

费用项目附件张数金额费用阐明

合计金额（大写）小写¥

总经理财务审核申请人

6.材料采购申请审批流程

A.应用规则

流程名称材料采购申请审批流程流程编号CLCG

流程阐明对没有库存R勺办公物品、原材料等H勺采购申请

流程表单签呈单流程管理部门采购部

流程文件备案部门财务部流程运营范围企业

流程应用规则

序号环节名称阐明处理人

1提交申请企业各部门

2部门领导审核申请人上级（部门内部）

确认没有物品或极少须及时购

3仓库确认库管

进

4企业领导审批任何一人经过即可总经理或厂长

5供给部采购供给部接受签呈审批成果采购部

备注：

B.流程图

〈材料采购申请审批流程〉

〈申请部门〉〈仓库〉〈公司领导〉〈采购部〉

开始

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C.流程表单

签呈表

单号：QCD-2023-09-001

申报部门申报人日期

采购物料（名称、数最、规格）

部门领导审核

仓库确认

企业领导审批

采购部确认

7、包装材料采购制度流程

A.应用规则

流程名称包装材料采购制度流程流程编号

流程阐明对包装材料采购制度流程审批

流程表单签呈，入库单，出库单，流程管理部门财务部

流程文件备案部门财务部流程运营范围分企业

流程应用规则

序号环节名称阐明处理人

1提交申请仓库保管员

2签呈上报仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情仓库管理员

况，签呈报生产部经理

3部门审批生产经理

4领导审批厂长审批后，报总部采购部审批备案企业领导

5仓库下订单仓库保管员

6财务审核审核价格财务责任人

7品管验收按照企业检验原则验收，各项指标合格后方品管经理

可入库

8仓库出入库仓库管理员

9质量反馈对使用情况进行反馈车间有关人员

备注：

B.流程图

＜包装材料采购制度流程,

〈仓库〉〈生产部〉〈公司领导〉〈供应商〉〈军旬〉

开始

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成车控制08

财务审核质量反怎

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车间领用\__

06品管验收＜合同采购

07

出入库

09

结束

C.流程表单

XX签呈表

单号:

单号：

受文者：部门：

呈送者：

日期

主旨：

阐明：

呈送者：

呈送者：

高一级主管：

高二级主管：

高三级主管：

入库单

供货单

年月日

位

编码类别名称数量单价金额备注

保管联合计金额

品管:客户:保管:

出库单

供货单

年月日

位

编码类别名称数量单价金额备注

保管联合计金额

品管：客户：保管：

D流程阐明

8、公章使用申请审批流程

A.应用规则

流程名称公章使用申请审批流程流程编号

流程阐明对企业公章的使用和外带打勺审批流程

流程表单公章使用申请单流程管理部门企业办公室

流程文件备案部门企业办公室流程运营范围企业内部

流程应用规则

序号环节名称阐明处理人

1提交申请有关使用人企业各部室

2部门领导审核部门责任人申请人上级（部门）

3企业领导审批企业总经理总经理

4办公室确认确认使用情况办公室主任

备注:

B.流程图

V公章使用申请审批流程〉

V申请部门＞V总经理〉V办公室,

[开始)

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部门审批

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结束

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C.流程表单

公章使用申请单

单号:

单号:

申请科室申请人

申请时间公章

使用方式用印/外带

使用事由

部门意见

企业领导意见

办公室确认

办公室确实使用情况

D.流程阐明

9、借款申请审批流程

A.应用规则

流程名称借款申请审批流程流程编号

流程阐明对企业出差人借款审批流程，低于2023元的不予借款

流程表单借款单流程管理部门企业财务部

流程文件备案部门企业财务部流程运营范围企业内部

流程应用规则

序号环节名称阐明处理人

1提交申请企业借款人员

2部门领导审核部门责任人申请人上级（部

门）

3企业财务审批审核报销单据口勺真实性，有效性，正当性财务经理

4企业领导审批企业10000元以内借款，由总经理签批总经理

备注：

B.流程图

V借款申请审批流程〉

V申请部门〉V公司财务》V公司领导〉

（开始）

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C.流程表单

借款单

日期：年月日

借款用途

金额大写小写¥

1、借款额不得超出企业要求

限额

2、借款须经财务审核后报总经

理签批

3、出差回来三日内必须结账

4、此前借款未清，不准再借款

2.借款须经财务审核后报总经

理签批

3、出差回来三日内必须结账

4、此前借款未清，不准再借款

2、借款须经财务审核后报总经

财务审批_____________总经理签批__________

理签批

上次借款金额_________借款人______________

3.出差回来三日内必须结账

4、此前借款未清，不准再借款

2、借款须经财务审核后报总经

理签批

3、出差回来三日内必须结账

4.此前借款未清，不准再借款

2、借款须经财务审核后报总经

理签批

3、出差回来三日内必须结账

4、此前借款未清，不准再借款

D.流程阐明：

10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。

10.用款申请审批流程

A.应用规则

流程名称用款申请审批流程流程编号014563

流程阐明用款人用途的审批流程

流程表单用款问题处理申请单流程管理部门部门

流程文件备案部门财务部门流程运营范围财务部

流程应用规则

序号环节名称阐明处理人

1提交申请用款人

2部门领导意见填写处理意见申请人上级（集团销售部）

5集团领导审批任何一人经过即可总经理或董事长

6告