旅游公路项目推介书

AAA长花灰韶旅游公路

项目推介书

第一章项目慨况

一、项目企业概况

AAA长花灰韶旅游公路建设投资有限企业（如下简称“企业”）成立于

2023年11月，注册资金5000万元。企业位于AAA宁乡县株洲镇省职工疗养

院8号门面，享有怀化一一花明楼一一株洲一一韶山段高等级公路总体投资

开发权和30年（不含建设期）特许经营权（见〈投资协议书〉、〈特许投

资建设、经营管理协议〉）。企业由4名自然人投资设置，董事长罗思维先

生,具有十数年日勺房地产开发经验和广泛的人脉资源。

1、人员、机构状况

企业下设财务部、总工室、办公室、工程部和项目拓展部5个部门。人员

编制暂定52人，已到位36人。企业领导班子共6人，其中董事长、总经理各

1人,副总经理3人，总工程师1人。

2、股东及出资比例

股东姓名出资额（万元）比例

罗思维300060%

赵飞100020%

王者兴70014%

贺仕余30()

财务状况

截止2023年6月止，企业总资产35609.38万元,净资产35532万元，无长短期

借款。由于企.业开发的项F1尚处在前期准备阶段，因而企业资产重要以现金

形式存在，其中国债投资28000万元,货币资金23.7万元。

二、项目简介

1.项目地址

长花灰韶项目起于怀化市绕城高速西南部U勺学士互通，经怀化市宁乡县

花明楼、株洲镇，终点设在韶山冲毛泽东铜像广场，是怀化西南部东西走向均

重要交通干道。根据《怀化市三十年公路网规划》，怀化市将建成三横八纵

II勺交通主骨架网络，本项目是规划中第三横中的一段，向西经省道311与国道

2()7时拟建的二广高速相接。同步是三湘红色旅游第一路。

花明楼

2.建设规模

项目全长72.6公里，为非全封闭性公路，总造价投资测算为95620万元。

怀化一一株洲段为一级公路，沥青路面，全长58.6公里，设计车速80km/h,株洲

一一韶山为二级公路，全长14公里，采用佐路面。设收费站2个，位置分别在

路线控制点怀化、株洲。

3.建设工期

项目建设期3年。估计2023年9月正式动工，2023年9月进入全面路

面、桥梁的施工并完毕全线附属设施施工,2023年9月竣工通车。

4.经营期限

根据《特许投资建设、经营管理协议》及湘政办函[2023]183号文批复,

项目竣工后，设置经营性收费站的收费期限为30年（不含建设期）。

三、项目所在区域经济与社会状况简介

长花灰韶项目位于AAA省偏中部，路过怀化市H勺望城县、宁乡县和湘

潭市日勺韶山、湘乡市，路线大部分在宁乡县内，项目影响区域重要是怀化和湘

潭市。

怀化和湘潭是AAA省重要的J工业、文化都市，人口集中，经济活跃，是

AAA省的关键区域。2023年怀化市GDP突破1000亿元，按可比价计算，同

比增长14.8%,增幅比全国快5.3个百分点，比全省快2.82个百分点。人均

GDP17638元，同比增长14.6%。湘潭市2023年GDP332.78亿元，比上年同期

增长8.9%0

拟建的长花灰韶项目路线大部分在宁乡境内。宁乡地处湘中东北部、

AAA“五区一廊”金三角地带，是怀化通往湘中、湘北之要冲，总面积2906

平方公里，被誉为“AAA农业第一县”。2023年末宁乡县总人口130.7万

人。改革开放以来，宁乡形成了以建材、机电、化工、矿产、食品、服装六

大支柱为主体的工业体系，拥有全国最大日勺柠檬酸生产企业一一AAA银海石

油化工集团。2023年全县GDP为102.21亿元，比上年同期增长12.4%,人均

GDP7820元。全县城镇化率为23%,比上年同期增长1.7%,是AAA竞争力最

强、发展态势最佳、发展环境最优的县域之一。伴随AAA省加强金融安全

区日勺建设深入，投资环境口勺改善，作为中西部日勺连接地，又是泛珠江经济圈组

员省会，AAA怀化及周围四县吸引外资能力进入了一种高峰期，仅怀化宁乡

2023年招商H勺台、港商投资3亿元人民币以上的就有宏山实业食品加工项目，

香港佳佳酱油项目。2023年5月的AAA投资港交会，除怀化市外，签约投资

在宁乡、望城的项目就有11个，签约金额15.2亿元。

从项目交通运送影响区域总体考察，2023年区域内GDP为1441.63亿元,

占全省丛J25.69%,远高于全省平均水平。交通影响区域日勺总土地面积

17816km2,占全省总面积H勺8.41%,总人口893.18万人，占全省总人口的

13.34%。交通运送区域人口密度501KIkm2,较全省平均人口密度316人/

km2高诸多，是AAA省人口最为密集的区域之一。

四、项目投资估算

项目总投资95620万元，其中静态投资91260万元，动态投资4361万元，平

均每公里造价1317万元。

金额比例项目资金来金额比例备注

单位:万元源

项目资金运

用

一、静态投9126095.44%资本金3562037.25%已到位

资

1工程费用7579879.27%

2其他费用1111611.55%

3基本预备43464.54%施工企业垫

费用资

二、动态投43614.56%银行贷款6000062.75%已承诺

资

1建设期利4361

息

三、流动资

金

总计95620100%95620100%

建设工程费用包括路基、路面、桥涵等重要建设项目和沿线设施、临时工

程等辅助建设项目，其他费用包括土地青苗赔偿和安顿补助费用、建设单位

管理费、勘察设计费等。

从银行贷款承诺函内容看，银行贷款主体为项目企业，贷款期限23年，获取贷

款方式是收费权抵押。

第二章项目建设背景

一、符合产业政策方向

长株潭（怀化、株洲、湘潭）经济一体化是我国第一种内陆省区域经济H勺一体

化，三市总人口1263万，相距很近（怀化到株洲湘潭两地40多公里，株洲湘潭

两地则10多公里），呈“品”字形分布，就都市群口勺组合形态而言是全国独

一无二H勺，具有不可分割的经济和社会联络，同步又是AAA省最发达的关犍

地带。AAA省提出，“十一五”期间，长株潭力争工业增长值年均增长18%

左右，三市GDP年增幅高出全省2-3个百分点，GDP占全省比重到达40%

（2023年三市GDP占全省日勺34%）。本项目作为怀化市“三横八纵”交通

主干架中U勺一段，是连接怀化市中西部和怀化周围县市的黄金走廊，开辟了怀

化市、湘潭市交接部区域口勺运送通道，符合地方经济发展需要，并于2023年2

月19日被AAA省建设厅和AAA省发展计划委员会确定为AAA省重点建设

工程（湘建[2023]44号文）。

AAA省红色旅游资源丰富，2023年AAA省红色旅游景区共接待游客1622万

人，收入92.9亿。本项目连通韶山、花明楼、株洲温泉，将红色胜地与自然体

闲资源有机结合。韶山、花明楼是我国伟人故居，是中共中央办公厅、国务

院办公厅确定的30条“红色旅游精品线路”之一,AAA省”四大黄金旅游线

路”之一。株洲温泉是全国三大高温温泉之一，1998年被国家旅游局列为全

国100家旅游业发展优先项目（旅计统发[1998]095号文），2023年，被中华

全国总工会列为全国12家劳动模范疗养基地之一，但由于交通限制，影响了

其发展速度。目前，株洲国际旅游开发度假区开发工作已经启动，由当地政府

委托AAA株洲旅游度假投资建设企业按照“五统一”原则组织开发建设，项

目规划范围8.6平方公里，总投资超过20亿元，已委托法国PA完毕了规划设

计，项目前期准备工作正在进行。长花灰韶项目变化了过去各景点间连接不

以便，互相间要转经多条县、乡道路的状况，节省交通时间1/3。

二、提高区域内经济与社会发展

本项目沿线12个乡镇日勺公路处在比较落后的状态，既有公路网技术等级

低，公路等级平均仅相称于四级公路。除国道为二级以上公路外，大量的县乡

道路等级低、路况差，抵御自然灾害能力弱，严重制约了当地资源开发，影响

交通量H勺增长。由于本项目是非全封闭性公路，对沿线区域经济促动性强，项

目建成后，能有效处理沿线影响区域的对外联络，缩短怀化、韶山、花明楼、

株洲及湘潭的时空距离，改善当地投资环境。

三、完善区域既有路网

从既有交通网络布局看，项目影响区东有京珠高速、怀化绕城高速、G107,

北有国道G319、长常高速，南有上瑞高速，西有国道207和拟建的二广高

速。项目东边南北方向最短40公里，西边南北方向18()公里，东西宽12()公里

闭合梯形区域内，无东西走向的高级别公路将众多的南北向公路连接起来，项

目区域内的客货流要往怀化必须绕行。本项目建成后，将缩短项目区域至怀

化日勺距离20——40公里。

目前，怀化至花明楼重要由319国道经县道黄莲线、莲善线、宗准线、东烧

线抵达，全长50公里，经收费站2个，平均日断面交通量4500辆(折成中货)，

平均拥护度达1.5倍。从怀化至株洲重要由长益高速经宁横公路抵达，全长

90公里，经收费站3个，该线路平均日断面交通量达4000辆(折成中货)，平

均拥挤度达1.5倍以上。本项目对应H勺既有公路路况差，技术等级低，交通拥

挤，项目建成后，将缓和既有公路交通压力。

第三章项目建设进度

一、项目施工进度

项目已完毕立项工作，路线建设规划方案已通过评审审批，同步获得了AAA

交通厅同意项目完毕后设置收费站的J批复，项目资本金已全额到位。2023年

4月与宁乡县政府签订拆迁委托协议，目前已完毕征地拆迁听证会、沿线三杆

（电线、电讯、农村广播及有线）调查。2023年12月开始对项目施工及材

料供应单位进行招标，怀化一一株洲段公路日勺工程施工招投标与监理招投标

己完毕并签订协议。动工前审计工作正在进行中，动工令将于近期下发。从

报表看,项目企业实际已投入资金3000万元,重要是支付U勺拆迁款。

二、资金投入计划

根据施工安排及银行贷款规定，资金投入计划为：

2023年投入2亿

2023年投入3.1亿

2023年投入2亿

2023年投入2.5亿

第四章项目盈利前景

一、交通流量预测

2023年5月,项目企业委托AAA省农林勘察院对拟建公路进行车流量预

测。车流量预测按照交通部颁布的《公路建设项目交通量预测试行措施》的

规定，以观测的既有公路网车流量调查数（包括车型比例记录）为基础进行预

测。得到车流量预测数据如下：

202320232023202320252026

单位：辆/

日

怀化一株513562828609111821401814585

洲

按贷款银行日勺审核原则，计算收费车流量时.，按上述预测数据为根据取70%

进行项目收入测算，在项目经营23年后设定到达稳定车流量，后来经营年度

不计算增长。同步，根据2023年11月1日正式实行H勺《收费公路管理条例》，

株洲一一韶山段一级公路不收费。

二、项目收费预测

根据贷款银行对收费原收费原则（单位:元/车次）

则日勺估算,本项目未来也

许的收费原则为：

特性年

怀化一株洲

2023—202325/45

2023—202330/55

2023—203835/65

注：表中分子为小客车收费原则，分母为中型货车收费原则。计算收入时从审

慎原则出发，自2023年开始收费，收费原则2023年后不作调整。

经计算，项目在经营期30年内，共能实现收入667466万元，年平均收费22248

万兀。

三、项目重要财务指标

在考虑所得税后偿还贷款的状况下，经测算该项目正常经营年份财务评价

指标为：

税后投资利润率15.47%;

折现率取6.12%时,经营期（30年）内财务净现值84815万元；

项目贷款偿还期11.96年（含3年建设期）；

所得税后投资回收期14.52年（含3年建设期）;

盈亏平衡点:BEP=28.36