教学材料《会计电算化》-模块4

项目1利用报表模板功能生成财务报表（3）选择菜单“格式”→“报表模板”，出现“报表模板”窗口。将所在行业设置为“一般企业（2007年新会计准则）”，将财务报表设置为“资产负债表”，然后单击“确认”按钮。

(4)因为默认的“未分配利润”项目公式未包含“本年利润”科目，因此需做如下修改：双击“未分配利润”期末余额栏，出现公式编辑框，请将公式修改为：QM（“4104”，月，，，年，，）+QM（“4103”，月，，，年，，），如图4-2所示。上一页下一页返回项目1利用报表模板功能生成财务报表(5)单击屏幕左下角红字按钮“格式”，切换至数据状态。出现“是否全表重算”提示，单击“否”（待录入关键字后再重算）。（6）选择菜单“数据”→“关键字”→“录入”，出现录入关键字窗口，如图4-3所示。（7）单击“保存”按钮或菜单“文件”→“保存”，将资产负债表命名保存。上一页下一页返回项目1利用报表模板功能生成财务报表任务2模板生成利润表1.工作资料利用模板生成天津海河有限公司2014年1月的利润表。2.工作指导(1)按任务1中（1）（2）进行操作，出现报表模板窗口时，将财务报表设置为“利润表”即可。(2)切换至数据状态，进行关键字录入，确认年、月分别设置为2014、1，然后单击“确认”按钮。系统询问是否重算表页时，单击“是”按钮，即可生成2014年1月份的利润表，如图4-5所示。（3）将利润表命名保存后关闭。上一页返回项目2利用报表自定义功能编制财务报表任务1自定义编制“货币资金表”1.工作资料自定义编制天津海河有限公司2014年1月的“货币资金表”，如表4-1所示。2.工作指导(1)单击“新建”按钮或菜单“文件”→“新建”，新建一个空白的报表文件。(2)选择菜单“格式”→“表尺寸”，按表4-1的格式，将报表设置为8行5列，如图4-6所示。下一页返回项目2利用报表自定义功能编制财务报表（3）选中A1：D1区域，选择菜单“格式”→“组合单元”进行“整体组合”或“按行组合”。(4)按表4-1的内容（除第2行）进行文字录入。(5)将第2行“整体组合”后，选择菜单“数据”→“关键字”→“设置”，分别设置“年”关键字和“月”关键字；然后选择“数据”→“关键字”→“偏移”，输入年月关键字的偏移量（向左侧偏移需设置负数），直至显示位置合适为止（年：-180，月：-150）。(6)选中A3：E8区域，选择菜单“格式”→“区域画线”选“网线”确认。上一页下一页返回项目2利用报表自定义功能编制财务报表（7）单元公式可在公式编辑框中直接录入或根据函数向导进行设置。以B4单元格为例：选“fx”或按“=”，出现“定义公式”窗口；单击“函数向导”，选择“账务函数”后在“函数名”里选择“期初（QC）”；单击“下一步”，再单击“参照”，出现“账务函数”窗口，如图4-7所示。确认科目栏为“1001库存现金”，单击“确定”，再“确定”“确认”后返回。B4单元格会出现“公式单元”字样，如图4-8所示。双击“公式单元”栏可显示完成的公式设置，如图4-9所示。上一页下一页返回项目2利用报表自定义功能编制财务报表(8)单击屏幕左下角红字按钮“格式”，切换至数据状态。选择菜单“数据”→“关键字”→“录入”，出现录入关键字窗口，依次将年、月分别设置为2014、1，然后单击“确认”按钮。系统询问是否重算表页时，单击“是”按钮，即可生成报表，如图4-10所示。(9)该表公式设置是否无误、数据是否准确，可以利用总账账簿资料进行核对。上一页下一页返回项目2利用报表自定义功能编制财务报表选择“总账”→“账簿查询”→“余额表”，在“查询条件”的科目里输入“1001—1002”，选中“末级科目”，单击“确认”，出现指定条件的“发生额及余额表”，如图4-11所示。（10）核对后保存报表，关闭报表文件。上一页下一页返回项目2利用报表自定义功能编制财务报表任务2自定义编制“应收账款变动表”1.工作资料自定义编制天津海河有限公司2014年1月的“应收账款变动表”，如表4-2所示。2.工作指导报表创建方法同表4-1的创建，区别点为：（1）第2行可以不组合将关键字设置在C2单元格里，偏移量年：-40，月：-10。上一页下一页返回项目2利用报表自定义功能编制财务报表（2）“账务函数”窗口里的科目栏设置科目“1122应收账款”，在出现的“辅助核算”栏选择“客户编码001”。（3）复制第4行粘贴到第5行后“001”改“002”，依此类推。（4）B8单元格（合计）可以选中B4:B8区域后，点击工具栏的“向下求和”按钮，在B8单元格会出现“PTOTAL（B4:B8）”公式，在列标号B前加“？”，复制粘贴至其他单元格即可。（5）生成的报表如图4-12所示。上一页下一页返回项目2利用报表自定义功能编制财务报表(6)选择“总账”→“账簿查询”→“余额表”，在“查询条件”的科目里输入“1122—1122”，单击“确认”，出现指定条件的“发生额余额表”，双击应收账款行出现客户明细，如图4-13所示。任务3自定义编制“原材料—生产用原材料”变动表1.工作资料自定义编制天津海河有限公司2014年1月的“原材料—生产用原材料”变动表，如表4-3所示。上一页下一页返回项目2利用报表自定义功能编制财务报表2.工作指导方法同表任务1，区别点为：（1）“表尺寸”为5行9列。（2）可以将关键字设置在E2单元格里，偏移量：年：-40，月：-10。（3）选中A3：A4区域，在“格式”菜单下点击“组合单元”进行“整体组合”后再单击“单元属性”，在“对齐”页签里将水平和垂直都“居中”。上一页下一页返回项目2利用报表自定义功能编制财务报表（4）数量栏在“函数名”里选择“数量期初（SQC）”；“账务函数”窗口里的科目栏设置科目“140301原材料-生产用原材料”。（5）数量栏“SQC”“SFS”复制到金额栏后去掉“S”改“QC”“FS”，期初栏复制到期末栏后“C”改“M”，购进栏复制到发出栏后“借”改“贷”。“数据”状态下“数据”→“关键字”→“录入”后，生成的报表如图4-14所示。（6）选择“总账”→“账簿查询”→“余额表”，在起始和结束科目里都输入“140301”，如图4-15所示。然后单击“确认”，在“发生额及余额表”里打开“金额式”下拉列表选择“数量金额式”，如图4-16所示。核对后保存报表，关闭报表文件。上一页返回谢谢观赏图4-1新建空白的报表返回图4-2修改公式返回图4-3录入关键字返回图4-4资产负债表返回图4-5利润表返回表4-1货币资金表返回图4-6表尺寸返回图4-7账务函数返回图4-8公式设置返回图4-9库存现金期初余额公式返回图4-10货币资金表