物资管理制度 (二)

QB

中铁隧道集团二处有限企业黄山轨枕场

ZSECHS03-2023

物资管理制度

编制:

审核:

批准:

版本号:2023

2011-05-20公布2011-05-20实行

中铁隧道集团二处有限企业黄山轨枕场公布

目录

1引用原则...............................................................

2编制目的...............................................................

3合用范围...............................................................

4总则...................................................................

5设备物资部（物资）及岗位工作职责.....................................

5.1设备物资部（物资）................................................

5.2物资主管..........................................................

5.3采购员.............................................................

5.4仓库管理员........................................................

6重要物资供方评价的规定................................................

7物资计划、采购管理.....................................................

7.1物资计划管理......................................................

7.2物资采购管理......................................................

8物资过程控制管理.......................................................

8.1材料进场验收......................................................

8.2材料入库保管......................................................

8.3材料出库管理......................................................

8.4材料库存管理

9材料标识管理……

10不合格品管理.…

11附则..........

物资管理制度

1引用原则

根据《客运专线铁路双块式无昨轨道用双块式混凝土轨枕暂行技术条

件》(科技基[2023]74号)编制。

2编制目的

为健全和完善轨枕场的物资管理工作，规范物资管理行为，提高物资

管理的工作效率，保证施工生产的顺利进行，有效控制采购物资及外协加

工件的质量、减少生产成本，现结合轨枕场实际，特制定本制度。

3合用范围

本制度合用于合福铁路中铁隧道集团二处有限企业黄山轨枕场物资管

理过程。

4总则

(1)物资管理工作的目日勺是：在保障物资供应以及物资质量日勺前提下,

通过一切经济、行政、技术手段减少施工生产成本，增进轨枕场整体效益

日勺提高。

(2)物资管理工作的基本任务是：按照供应好、周转快、消耗低、费用省

的原则，适时、适质、适量、适价地组织物资供应，满足施工生产的需要。

(3)在物资管理工作中要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规

章制度，遵守财经和物资纪律，不停加强从业人员的思想素质、职业道德

水平和业务素质。

5设备物资部(物资)及岗位工作职责

5.1设备物资部(物资)

(1)遵守国家有关法律、法规，贯彻执行上级和轨枕场的各项有关管

理制度。

(2)细化轨枕场各项物资管理实行细则。

(3)负责对轨枕场所用物资日勺物资供方进行评价、选择，报上级物资

部门审批，并建立轨枕场《物资合格供方名册》。

(4)负责物资信息资源的搜集、市场行情的调查、采购资料的复核、

招标文献的编制、大宗材料(钢材、水泥、掺合料、外加剂、砂石料等)

或批量零星材料的招标采购，负责材料的验吹、保管保养、发放、现场管

理，负责剩余材料以及废旧材料的招标处理等工作的详细实行。

(5)定期进行清仓查库并及时对重要材料消耗量进行核算。

(6)在轨枕场场长授权下，签订物资购销协议。

(7)负责质量、环境、职业安全健康管理体系在本部门日勺贯彻实行。

（8）加强与集团企业其他项目日勺联络，充足运用局内部物资资源，并

加大轨枕场既有资源的利旧利废力度。

（9）负责轨枕场物资记录及报表上报工作。

（10）协助集团企业对周围工程项目投标的资源调查工作。

（11）竣工后，负责将所有原始物资资料及凭证归档成册，移交上级物

资部门。

（12）完毕领导临时交办日勺工作。

5.2物资主管

（1）在轨枕场场长或副场长领导下，全面负责管理体系在本部门贯彻

实行。

（2）全面负责轨枕场的物资计划、采购、收发、现场管理、回收运用、

消耗量核算及成本控制工作。

（3）严格执行集团企业、轨枕场各项管理规定，并结合轨枕场特点细

化本部门日勺各项物资管理细则。

（4）参与大宗材料招标采购工作。

（5）在进行协议采购时，负责协议条款日勺约定。

（6）建立材料采购资金台账，把好资金使用关。

（7）负责与集团企业所属各轨枕场的联络，加紧施工材料、周转材料、

机具的流通，实现资源的合理调配。

（8）对轨枕场各项的物资管理工作进行指导、检查、整改和跟踪，并

参与对本部门员工的考核。

(9)完毕领导临时交办的工作。

5.3采购员

(1)负责市场行情调查和资源信息日勺搜集，及时反馈到轨枕场，为材

料采购提供原始资料。

(2)采购材料要做到勤跑腿、勤动嘴，货比三家，努力减少采购成本。

(3)严格按计划采购，不采购无计划的材料。

(4)严格按照管理体系规定，不采购质量、环境、安全不符合规定日勺

材料。

(5)及时索取所采购产品日勺材质证明书(含合格证)，产品检查汇报

或产品性能阐明书等资料。

(6)采购日勺材料必须先入库，不得直接交现场使用。特殊状况时，应

及时告知仓库管理员到现场一起办理各项手续，并提前告知作好卸车和验

收准备。

(7)负责按进场材料检查试验计划日勺规定，对所购工程材料日勺报验工

作。

(8)认真填好采购验收记录，及时与供应商对账、索要发票到财务报

销，不能及时报销时应估计进账，做到日清月结。

(9)完毕领导临时交办的工作。

5.4仓库管理员

(1)严把材料验收入库关。质量验收不合格日勺材料不得入库，并做好

标识、隔离寄存，交采购员作退货处理。

(2)负责入库材衿标识的制作、维护、移交等记录工作。

(3)负责合理控制材料储备，搞好库容库貌，规范仓储管理。合理布

置多种材料寄存位置，堆场材料堆放整洁，标识鲜明，上盖下垫，库内材

料实行五五摆放，严格遵守物资保管规程对店内物资进行管理。

(4)负责库内以及现场寄存材料的维护保养，做到不腐蚀、不受潮、

不过期、不变质、防火防盗，督促对周转材料及机具进行维修保养。

(5)负责对轨枕成品点收入库(存轨枕区)，做好轨枕成品标识日勺工

作，并建立轨枕成品收发台账。

(6)对保管的材料实行日清月结、永续盘点，保证账、卡、物、资金

四相符。

(7)严格把好材衿出库关，严格按有效凭证发料。

(8)每月准时清账，完善台账并及时报记录员。

(9)完毕领导临时交办的工作。

6重要物资供方评价的规定

(1)设备物资部1物资)负责对供方的评价、选择。选择供方时，由

设备物资部、安质部、工程部、经财部、轨枕场总工和场长对物资供方进

行调查，确定多种可提供的供方名单，填写《供方评价调查表》，对其能

否提供符合规定规定日勺物资的能力进行评价，以便选择合格供方。

（2）供方评价内容包括供方资质、技术性能、产品质量、价格、供货

能力、企业信誉以及服务能力等。合格鉴定原则见合格供方评价表。

所有的供方都必须有营业执照及税务登无证，对于砂和石子要有采矿

许可证，钢筋、水泥的生产商要有全国生产许可证。供方为生产商时应有

不少于两项下列资料（必须有营业执照）：

1）营业执照；

2）供方已通过质量管理体系或产品质量认证；

3）国家行业部门同意的生产许可证；

4）供方提供的产品技术质量检查资料；

5）供方货源处的产品抽样检查、试验成果；

6）供方为供销商时还需评价其经营范围（如营业执照或代理委托书）

及产品质量（证明）和产品生产商。

（3）设备物资部1物资）根据《供方评价调查表》评价成果，将合格

者填入《合格供方名目》报场长同意后，由轨枕场公布。

（4）设备物资部组织物资管理人员、安质部、工程部根据进场程序记

录评价分析，每季度友合格供方重新评价一次，填写《供方再评价调查表》,

对其提供的物资质量、价格、服务、履约状况及持续保证能力等方面状况

进行评价。合格者保留，不合格者注销，同步补充新的合格供方。

（5）《合格供方名目》有变动时应公布变更告知或重新编发。

（6）因名册中的供方不能满足需要另行选定供方时，应按本程序“（2）”

中的内容对其进行评价合格后，经设备物资部领导同意后实行采购C

（7）甲方指定的供方同样执行上述评价原则，如供方达不到规定时应向甲

方阐明并记录成果。

7物资计划、采购管理

7.1物资计划管理

（1）物资计划管浬遵照“归口编制，分类上报”的原则，实行规定如

下：

1）重要工程材料需用总计划应由轨枕场工程部门编制，总工审核，场

长同意后上报经理部工程管理部、协议管理部及物资部，以便为上级组织

有关部门进行集中采购或招标采购提供根据，以获得规模订货的经济效

益。

2）重要周转材料需用总计划应在施工方案确定后由轨枕场工程部门编

制，总工审核，场长同意后报送经理部物资部，以便经理部物资部门能及

时进行内部资源的清理、调配或按照周转材料管理措施的规定进行购置。

3）重要工程材料和周转材料需用总计划，应按照分部、分项或单位工

程进行记录和划分，井结合工程进度计划，明确各类材料的使用时间和各

时间段的需用数量。

4）因设计变更或施工方案调整，而需要变化原重要工程材料和周转材

料需用总计划的，应在变更方案确定后的七日内，将变更后的调整量，按

上述程序报送企业有关部门。

5）年度、季度材料需用由轨枕场工程部门负责编制，总工审核，场长

或副场长同意。

6）月度材料需用计划、零星材料需用计划由技术主管负责编制，总工

审核，场长或副场长同意。

7）机械配件、燃涧油料需用计划由设备部门负责编制，设备物资部部

长审核，副场长同意。

8）劳保及防护用品需用计划由安质部门负责编制，安质部长审核，副

场长同意。

（2）材料需用计划规定规范填制，材料名称、规格必须采用原则称谓,

明确计划订货数、交货时间、批量规定及材料使用部位，重要材料必须提

供图纸，提出交货根据、检查原则和验收条件，波及到职业安全健康、环

境保护的产品还应提出安全、环境保护规定。

（3）编制材料需用计划必须严格按图纸工程量计算材料需求量，精打

细算，控制材料用量，严禁虚报冒估材料用量。倡导和鼓励在编制材料计

划时选用和推行新材衿、新工艺，减少材料耗用。

（4）为了物资部门合理安排采购，有效减少采购成本，各类材料需用

计划应超前编制，大宗材料计划至少提前一种月报出，零星材料计划至少

提前三天报出。

（5）物资部门对需用计划不详之处可以提出质询；对市场资源保证程度不

高的材料，可与工程部、安质部、材料使用单位协商，推荐代用材料。

（6）物资部门应对各类材料的需用计划、采购执行计划进行整顿，并准时

间次序和类别装订保留备查，轨枕场竣工后转入档案管理。

7.2物资采购管理

（1）设备物资部必须按计划采购，不得采购无计划的物资。

1）在采购前应复核需用计划各栏内容，如材料名称、规格型号、计

量单位、数量、材质规定、技术参数、执行原则、需用时间等，计划不清

时不得盲目采购。

2）在采购前应核算仓库库存数量，有库存的，根据库存数量调整采

购数量；有替用物资的，应向部门主管和使用部门领导协商，争取对原计

划进行变更，到达充足运用既有资源、减少走存和减少资金占用的目日勺。

3）对需用时间不急的材料计划，经使用部门同意后，可先贯彻资源和

价格，充足对市场行情进行调查，尽量形成批量采购，到达量大从优、减

少运杂费用，最终实现减少采购成本的目的。

4）加工订制的物资采购，需用部门必须提供通过复核和审批的图纸。

（2）动工之初，设备物资部应调查、分析轨枕场所在地日勺资源构造，根

据工程需求，对潜在的物资供方进行选择与评价，并建立本轨枕场《物资

合格供方名册》。

（3）若业主对材料准入有所规定时，应满足业主对材料准入日勺有关规

定。

（4）施工材料、周转材料、机具等材料在采购前，轨枕场设备物资部

应加强同集团企业系统内各轨枕场设备物资部的联络，充足运用局内既有

资源，以调拨的方式获取，到达减少物资成本、减轻轨枕场资金占用压力、

盘活内部资产等目日勺。

（5）具有招标采购条件日勺重要材料以及大宗材料日勺采购，业主有有关

规定或规定日勺，按照其规定或规定办理；业主未予以规定或规定的，按照

上级单位有关规定，采用招（议）标的方式选定材料供应商和确定供应价。

（6）不具有招标采购条件的材料采购应按照如下方式进行市场采购:

1）重要材料和大宗材料的采购，上级部门已公布采购指导价的，应

在指导价的范围内进行询价比价采购，当价格高于该指导价时，设备物资

部须及时向上级物资部门提出书面汇报，并阐明原因，获得上级物资部门

书面同意意见后方能采购；采购指导价中未波及的物资，可采用询价比价

的方式进行采购。

2）零星材料采购，应货比三家，比质、比价（部分材料要结合掺量）、

比运距、比售后服务、比信誉，择优选定供应商。

3）安全防护用品以及波及环境保护的材料采购，必须到国家同意定点

经销单位购置，使用有生产许可证厂家生产的合格产品。

（7）进行协议采购时，由物资部门负责物资采购协议时起草，订货协

议起草完毕后还应报轨枕场场长审核，物资采购协议须由场长签章。物资

订货协议中应设置质量条款，明确规定质量原则、验收措施、质量争议处

理等内容。波及到环境保护、职业健康安全面的产品，还应按政府有关管

理规定予以明确。与流通企业签订订货协议步尤其要指定材料生产厂家、

产品品牌商标。在签订的协议中要有反索赔理念，应随时作好市场调查，

根据市场价格变化及时变更协议单价，到达减少采购成本日勺目的。

(8)在施工生产与物资供应成本发生冲突时，除按规范程序进行采购

外，要以保障供应为工作重点，以防止轨枕场停工待料而导致更大日勺直

接、间接经济损失。在对市场资源预测比较充足状况下，应及时将信息反

馈给轨枕场工程部，规定增补材料计划，进行合理储备。

(9)购进日勺物资必须先入库，后发放，严禁不通过仓库管理员验收，

直接将采购回的物资交给现场使用人员。特殊或紧急状况时要有有关负责

人签字同意，否则不予办理核销手续。

(10)采购员应及时向供方索取材质书、产品化验单或产品性能阐明书

等文献资料，按《原材料检查制度》的规定填写《试验委托单》，及时报

检。

(11)物资采购应遵照“谁经办谁负责"日勺原则，由经办人负责不合格

物资的退货、索赔工作。

(12)物资采购后采购员应及时填写验收记录，连同实物、采购计划、

技术资料等一并送交仓库验收入账，并及时到财务部门办理报销手续。对

于不能及时获得发票的入库材料，必须办理估计进账手续，待获得发票后,

先冲销原估价单，再以实际价格填写收料单办理报销入账。

(13)大宗材料订货应优先选择工地现场交货，尽量的将运送损耗与风

险转移给物资供方。物资部门必须根据质量、环境以及职业安全健康的规

定，对供方的运送、装卸等做出必要的提醒或规定，以控制和防止材料在

运送、装卸过程中日勺环境污染和安全危害。

（14）所有原材料、外协件的采购必须在合格供方名册内日勺供方单位中

选择。

8物资过程控制管理

8.1材料进场验收

进场物资的验收应严格执行《原材料检查制度》，保管员根据有关凭

证负责对进库物资（采购的原材料及外协加工件）进行检查、验证和抽样

试验，把好收料质量关。

要结合采购资料检查外观质量，查对品名、型号、规格、尺寸、材质、

出厂合格证、阐明书、图纸等技术证件；技术证件资料应编号保留，并予

以登记，若技术证件不齐只暂作点收处理；特殊物资请有关职能部门共同

验收。

开包、计件（支）、检尺、量方、过磅计数。对计重物资，按实重计算,

带包装计重物资应注明毛重、皮重、净重；以理论换算交货的，检尺（或

量方）后按理论换算重量验收；计件物资应所有清点件数，带有附件或成

套交货的机电设备，须查清主件部件、零件加工具等；凡原包装完整，定

量计重或计件的物资，可按原出厂数量抽查验收；对大量的小件散装物资、

型体规格相似，可采用“检斤点数”的措施计数。

严格按照《原材料检查制度》所规定的检查项目、频次，对进场物资

（采购的原材料及外协加工件）进行抽样检查和试验。物资部门负责提供

待检产品，试验部门负责取样，物资验收人员填写试验委托单，物资主管签

字后报检。试验人员按有关试验规程和规定，对所取样本进行检查和试验。

到库物资应随到随验收，当日未验收完时，次日继续验收，最迟不超

过三个工作日，并及时办理物资入库进账手续。

详细验收程序如下：

（1）砂石料进场后由物资部门验收，表观质量合格后方可卸货进入待

检仓。磅房人员负责控制数量，登记过磅记录并打印磅单。对于含水率较

高的河砂要告知试验室做出精确含水率后再根据协议规定5%含水率扣除多

出水分所占磅重。卸货后及时委托试验人员取样做深入检查。

（2）水泥、掺合料、减水剂进场后由物资部门验收，待确认厂家材质

证明书及合格证齐全、委托试验人员取样后方可打入罐体。由磅房人员负

责控制数量，登记过磅记录并打印磅单。

（3）钢材进场后由物资部门验收，待确认厂家材质书与实际货品相符，并

且表观无锈蚀、公称直径在容许误差范围内时方可卸货。卸货时按照规格

型号、进场日期、炉（批）号分类寄存，并及时委托试验人员取样以作深

入检查。

（4）构配件（重要指预埋套管、螺旋筋、箍筋固定件）进场后由物资部门

验收，构配件必须有出厂合格证书方可卸货。卸货后及时告知安质部抽检

其外观尺寸与否合格，并委托试验人员取样做深入检查。

8.2材料入库保管

（1）保管、保养好库内外物资，做到不腐蚀、不受潮、不变质，有对

应日勺防盗、防火措施，经检查和验证合格的方料即可投入使用；经检查和

验证不合格日勺材料应单独寄存，做好标识和记录。对进场材料进行标识和

可追溯性记录，材料标识内容有：材料名称、规格型号、进场日期、检查日

期、生产厂家、质量证明文献（批号）、进场数量、检查状态、库存数量。

（2）机加工后的冷轧钢筋、桁架、箍筋由物资部门点收后统一管理，并做

好半成品的标识与保管工作。

（3）易燃、易爆危险源物品保管：易燃、易爆危险源物品必须由专人、专

库管理，必须分开储存，分地管理，不准变动位置，并有危险源标识牌。

易燃、易爆危险源物品只限轨枕场施工使用，任何人不得转借或发售。

8.3材料出库管理

（1）严格根据领料审批程序发料，即先办理领料单、保管账等的审批

和签认手续，后发料。领料凭证各栏须填写清晰，审批、签认齐全。

（2）材料使用部门应指定专人领料手续。遵照“先进先发、先旧后新“

的发料原则。未经检查合格的材料严禁投入工程使用。确因工程急需，在

轨枕场总工签发紧急放行汇报后，可按紧急放行控制程序处理。

（3）发料时领发双方当面点交，确认材料日勺品种、规格和数量。属于

以旧换新日勺材料（例如：机具、特殊劳保用品及低值易耗品），必须回收

和发放同步进行。如对该材料使用年限有规定的，应结合使用时间，先办

理报损/报失/赔偿手续后再发放。因施工需要，反复领用保管账上已经有

日勺材料，必须经设备物资部部长或分管领导审批后才能发放，仓库管理员

要敦促及时偿还。

（4）混凝土材料发放：搅拌站生产要有记录，每班次生产任务结束后

及时向物资记录员递交当班次混凝土物料消耗记录报表，物资部门根据搅

拌站物料消耗记录报表开出发料单，由预制作业队队长、物资主管确认无

误后签字。

(5)钢材发放：钢筋原材和冷轧钢筋应按照加工能力发放并开出发料单,

发放人员要记录发放钢材的炉批号与重量，以便于材料追溯。桁架和箍筋

按照当班次需求量定额发放并及时开出发料单，多退少补。

(6)构配件发放：构配件应根据当班次需求量定额发放并开出发料单，

多退少补。

(7)危险源物品发放：危险源物品如氧气、乙族要根据需求量发放并及时

办理