金蝶KIS标准版操作流程

A、金蝶标准版操作流程

一、启动金蝶软件

1.在Windows环境下鼠标单击左下脚开始程序金蝶财务软件

金蝶财务软件kis

2.第一次登录软件时，在登录窗口用▼选择Manager登录

注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。

二、新建帐套及建帐向导

1）会计之家界吗-7具条上耐按钮一>输入帐套文献名（以*.AIS

为扩展名）保存

2）进入“建帐向导”一定义帐套名称（单位全称5―定义记帐本位币

>>

定义有亚编性定义科目级数（最大6级15位）定义会计启用

期间完毕

注：1.完整的裱套名称为：XXX.AIS例如:ABC.AIS

2.建帐向导中除帐套名称在平常操作中可修改外,其余项目均不可修改.

3、科目级别最大为：6级15位，一级科目长度不可修改，随行业而定

三、初始设立

1、币别设立

A.新增

会计之家界面一币别右边|新增|按钮驾入输入币另y弋码

输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入

完毕单击迪按钮即可

B.修改

金色之家界面一币别.选择需要修改的币另L单击右边遢按钮

修改后单击遴I按钮即可

有业务发生后即不可删除

2.核算项目

A.新增

会计之家界面一核算项§一选择需增长的大冢右边丽按钮进7

输入核算项目代码输入核算项目名称录入完毕单击两按钮

即可

B.修改

会计之家卷面一核算项广、选择需要修改的核算标f单击右边

修改按钮修改后单击避按钮即MJ

注意:

有业务发生后即不可删除

核算项目如要实现分级设立，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”

核算项目的代码、名称是必录项目

部门是设立职工的前提

职工卡片中部门、取工类别也是必录项目

职工卡片中的职工类别是直接影响到工资模块中的工资费用分派

职工卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的4艮行代发工资文献

3.会计科目设立

A.新增

会计之家界面一会计科弹出会计科目列表~右边朝按钮

-►--►

贬・输入科目代码（以总帐科目为基礴行设立）输入科目名称

科目类别及余额方向以总帐科目为准录入完毕单击幽按钮即

可

B.修改

会计之家界皿一会计科目—粤出会计科目列式f选择需要修改

的会计科目单击右边修画按钮修改后单击逗按钮即可

往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，

则必须在科目属性“往来业务核算”处打“

外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性

“期末调汇”处打“J"

需在账簿中查看日记瓶：需在“日记赈”处打“J”则查看明细账时会计

科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账

注意：一般科目的设立

会计科目与币别间的关联

会计科目与核算项目间的关联

特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除

有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改

有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”

有业务发生的科目还可增长明细科目

4、初始数据录入

会计之家界面一单击初始数据录入一进入初始数据窗口—录入

各科目数据左上脚人民币▼选择“试算平衡表”检查数据是否平衡

一试算表平衡后即可

注意：

白色：直接录入数据

黄色：不可直接录入，通过下级明细科目汇总所得

往来业务：（绿色）双击录入，通过增长具体的往来业务资料汇总

注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表达

固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得

注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目

数量：人民币▼选择录入

外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入

损益科目数据录入：

累计借方累计贷方期初余额损益实际

帐结1000100001000

表结10001000

试算平衡表：检查数据录入的对的性

5、启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整

性、准确性

6、启用帐套

会计之家界面一单击启用帐套—>备份初始数据~完毕即可

注意：1,考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”

2.备份规定做硬盘及软盘双备份

3.备份规定初始化备份内容与平常解决的备份内容分开存放（即备份途

径的选择）

4、备份的后缀名称：*AIB

1)6.问题：转换到平蜜解决后，发现初始数据错读，如何

解决2

2）调用初始化的备份

备份文献不可直接打开使用

必须将备份文献（AIB）转换成减套文献（AIS）

3）用“恢复”功能来打开备份：平常解决界面文献一》恢复

4）引入初始数据的功能

新建空白鞋套一》引入“源”账套初始数据：空白账套中文献一》引入

一》初始数据

注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套

7、用户管理

1）新建用户组

会计之家界面一“工具”菜单“用户授权”一弹出用户管理窗口

一选择“系统管理员组”—用户组设立中逊按面—输入用户组

拟定即可

2）新建用户

会计之家界面—“工具”菜单“用户授权”—＞弹出用户管理窗口

-A选择“奉统管理员组”一用户设立中蓬按点~输入用户姓

名及安全码拟定即可

3）用户授权

会计之家界面—“工具”菜单“用户授权”—用户管理窗口―

选择需授权的用户一单击丽按丽一弹出用户授权窗于f操

►►►►

作权限权限合用范围“所有用户”报表权限科目权限

右上角丽按钮即可

4）更换操作员（两种方法）

A.会计之家界面“文献”菜单“更换操作员”弹出用户登录

窗口在登录窗口用▼选择相关操作人员登录

B.会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户暨录

窗口在登录窗口用▼选择相关操作人员登录

注意：系统管理员“Manager”不可删除

manager不可设立其他用户的口令

安全码与密码的区别

只有系统管理员才可设立用户及为其他用户划分权限

若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组

用户口令的设立必须是自己给自己设立

系统管理员可撤消一般用户的口令

四、凭证模块

1.凭证录入

凭证模块—凭证输入一录入凭证内容~保存凭证

注：结算方式只用于银行存款科目

数量、单价：只用于设立过“数量金额辅助核算”的科目

本月可以录入以后各月的凭证

注：快捷键运用

1.F7查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）

2、复制上一条摘要小键盘上的.点两下

复制第一条摘要小键盘上的/点两下

3.Space（空格键）切换金额借贷方向

4.Ctrl+F7借贷金额自动平衡

5.F11金蝶计算器

6.F12计算器数据回填功能

7、F8保存凭证

8、红字凭证制作：先输数羌后打负号

2.模式凭证

1）保存为模式凭证

凭证模块~＞凭证瑜入录入凭证内容（不保存）~“编辑”菜单中“保

存为模式凭证”

2）调入模式凭证

凭证模块~凭证输2^“编辑”菜单中“调入模式凭证”—选择

►

需要调入的摸板拟定（调入时可将模式凭证设立为新增凭证的初始状态）

注意：凭证数据是平常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。

3.凭证查询

凭证模块—凭证查询~过滤条甲f会计分录序时簿

1）F9:会计分录序时簿中的刷新快捷键

2）修改凭证

凭证模块—与证查询~过滤条件二会计分录序时日—选择

需修改的凭证工具条上碉按钮修改后保存凭证即可

3）删除凭证

凭证模块-»库证查询—过滤条件―会计分录序时4—►选择

需修改的凭证工具条上酶按钮即可

注：若需删除的凭证不是最后一号凭证，则先作废，需作第二次删除解决.

删除凭证必须处在未审核、未过帐状态

3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）

单张审核

凭证模^凭证查询一＞过滤条^会计分录序时簿一选择

►►►

需审核的凭证工具条上嗣阂按钮弹出凭证凭证界面|审核

按钮（开关按钮）即可

单张销章

凭证模或►凭证查询—过滤条会计分录序时簿一选择

—►—►—►

需销章的凭证工具条上匣阂按钮弹出凭证凭证界面函理

按钮（开关按钮）即可

成批审核

凭证模^凭证查询一＞过滤条〕会计分录序时簿一“文

件”菜单下“成批审核”

注：审核后发现错误应如何解决？

将错误凭证反审核一》修改凭证

注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核

4）凭证冲销（凭证处在已过帐状态）

凭证模或凭证查而一过滤条件―^会计分录序时簿一、文

►►

件”菜单下“冲销”弹出红字凭证保存

4,凭证过帐（记帐）及反过帐

1）凭证过帐

凭证模块—＞凭证过帐~提醒性窗口~下一步至完毕

4）凭证反过帐

会计之家界而~系统管理员身份~快捷键"Ctrl+FU”

注：若凭证在过帐后发现凭证错误应如何解决？

红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做对的凭证

反过帐：Ctrl+Fll,由系统管理员做一》反审核一》修改凭证

五、固定资产模块

涉及固定资产、累计折旧、减值准备科目的凭证不可直接在凭证录入中输入，必须通过固

定资产卡片生成凭证

变动资料录入

1.增长：（所有手工录入）基本信息一》折旧减值信息1一》折

旧减值信息2一》是否生成凭证？

{一张卡片生成一张凭证}

多张卡片生成一张凭证（循环前期流程）~》新增

一》记帐凭证一》补全凭证一》确认卡片

2.减少

对以前期间的卡片而言

B、3.其他变动

C>对以前期间的卡片而言

D、一个固定资产在同一期内只能变动

次

E、只有涉及到金额的变动才干生成凭证

思考：固定资产科目的凭证金额错误，可否修改？

金额是由卡片决定的，如发钞票额错误应

修改卡片一》重新生成凭证

月末解决

1、工作量输入：针对折旧方法为“工作量法”的卡片

2、计提折旧：机制凭证（自动生成）

3、报表输出

固定资产卡片的打卬：固定资产清单一》文献一》打印固定资产卡片

六、出纳模块（独立使用）

前提：维护一》账套选项一》高级一》出纳一》可以从凭证引入钞票、银行日记帐

1.初始设立

钞票：录入期初数据

银行：录入帐上期初数据

录入未达帐

A、2.平常解决

B、钞票日记帐（引入）文献菜单下

C、钞票盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）

D、银行日记帐（引入）文献菜单下

E、银行对帐单（录入）

F、银行存款对帐1）手工对帐

2）自动对帐

对帐的基本条件：金额相等，方向相反

F、余额调节表（自动生成）

3.期末轧帐

轧帐

反轧帐：系统管理员会计之家界面一》CTRL+F9

G、4.支票管理

H、购置

I、领用

J、报销

K、退票

七、工资模块（独立使用）

前提：职工资料中的职工类别不可认为“不参与工资核算”

职工类别是影响到“工资费用分派”

职工资料中银行帐号影响到“银行代发工资文献”

A、1.基本设立（核算方法）

R、工资项目

1）系统预设项目：通过下拉键选择的都是

自定义项目：手工输入

C、类型是影响到工资公式设立，文字型是不参与工资数据计算的

D、计算方法（公式设立）

1）数字是手工输入的，其他都是选择所得

2）在运用条件语句时注意语句间的空格

如有“语法错误”，光标定位处即错误处

例如：对的的公式

假如应税工资U1000则扣个调税二0假如完

2.数据录入

计算器：统一扣款或统一发放相同金额

黄颜色：自动计算所得

固定项目数据的复制：用于不变动的项目数据

3.费用分派（机制凭证）

如生成的凭证数据有误，如何修改？

因素分析：1.职工卡片中的职工类别、部门设立不完整

2.计算公式设立错误

3.待分派的二资项目数据为0

4.工资数据录入有错误

5.工资费用分派方案设立错误

删除原费用分派凭证一》修改工资数据一》重新生成凭证

4.报表输出

工资条

工资发放表

银行代发工资文献

A、定义引出内容

执行引出：文献一》导出代发工资文本文献

八、帐簿（帐证一体化）

总分类帐（只能查看已过帐凭证数据）

明细分类帐（对方科目明细帐的查询）

多栏帐（第•次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目）

数量金额总帐（只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的

科目）

核算项13分类总帐（以核算项目为主，科目为辅的反向查询报表）

九、往来（对往来科目而言）

1、核销往来业务（业务编号、金额）

手工核销

自动核销

2、往来对帐单

3、帐龄分析表（初始时往来科目设立是影响到帐龄的）

十、维护

1、初始化延伸的内容

当账套报自己明显无法解决的错误时，用以下方法解决，例如：

报3343号错误

2、修复账套：灰色界面一》文献菜单下

3、整理账套碎片：灰色界面一》文献菜单下

4、关于金蝶（自己使用的版本及版本号）

帮助一》关于

热线电话：63350008*1000,8360,8361,8362,8365,8366,8367

十一、报表

1、查询报表（过滤条件运用）

2、自定义报表

常用函数：

*帐上取数：

*运算函数：SUM,AVG,MAX…

表间取数：［损益表］!D8

解释：同一赈套内取不同报表间的数据

A、系统预设报表（上报财政）

自定义报表一》选择需制作的报表一》打开

1）检查公式：查看一》显示公式、显示数据

2）报表数据重算：F9

3）页眉页脚的检查

4）报表输出

13、自定义报表

1)格式制作

a.行列总数的设立：属性一》报表属性

b、单元融合(合并单元格)

c、斜线定义

如何把预览中显示的横线去掉？

属性一》报表属性一》打印选项一》标题行数

2)页眉页脚制作(5页眉2页脚)

属性一》报表属性一》页眉页脚一》选择具体页眉或页脚

--》编辑页眉页脚

a、空行的制作：打空格键

b、分段符

3)报表期间的制作：&［会计年度］年缸报表期间］月&［最大日期］日

4)公式制作

a>公式定义

向导一》制作具体公式内容一》填入公式一》拟定一》打钩

b、假如做公式时提醒“#科目或#科目无核算项目”，代表公式

错误

5)公式复制：必须在公式状态下

6）其他

a、“零”不显示：千分位

*b、查看不同期间的报表数据：查看一》会计期间

c、钩稽关系的定义：说明表间取数

d、报表引出：文献一》引出

e、独立报表文献：只可以在金蝶软件中打开x.KDS

十二、财务分析

1、财务状况

2、分析方式：结构分析，比较分析，趋势分析

3、损益分析

4、财务指标

5、简易报表（自定义科目分析）

新建一》选择分析的科目一》取数类型的选择一》进行分析

十三、套打应用

1、套打纸张类型

A、凭证

*上海TRIO：记帐凭证

上海TRI02收款凭证纸张大小：自定义大小

上海TR103付款凭证宽度:2800

上海TR104转帐凭证长度：1400单位：0.1mm

上海TW1O1外币记帐凭证

帐簿：

*上海TR201总分类帐（三栏）

上海TR202试算平衡表（汇总）纸张大小：USstandardfanfold14.7...

上海TR211钞票日记帐（美国复写纸）

上海TR211银行日记帐

上海TR211明细帐

上海TR231多栏帐主页（7栏）

上海TR232多栏帐副页（12栏）

2、套打具体应用流程

A、凭证套打

1）维护一》帐套选项一》凭证一》凭证字的定义（相应套打类型）

2）工具一》套打设立

a）登记：将匹配的套打格式登记到帐套中

b）列表：调整纸张类型

*设立：单据类型的选择

相应套打纸张的选择

“使用套打”要打钩

偏移量：右、下，数据递减

3）左、上，数据递增

4）凭证查询一》过滤条件的选择一》凭证按钮一》打印或预览

注：过滤条件设立a）本位币要与外币分开套打

b）注意凭证字的选择

c）凭证数量控制在15张以下

B、帐簿

1）工具一》套打设立

a）登记：将匹配的套打格式登记到帐套中

b）列表：调整纸张类型

*设立：单据类型的选择

相应套打纸张的选择

“使用套打”要打钩

偏移量：右、下，数据递减

2)左、上，数据递增

3）帐簿一》选择具体的帐簿一》过滤条件的选择一》文献菜单下

J使用套打一》预览或打印

注：钞票、银行日记帐在明细分类帐中打印

十四、备份与恢复

1、备份

会计之家界面一“文献”菜单下“备份”一选择备份途径

―^拟定即可

2、为了保证备份数据的完整性，建议初始备份和平常备份数据分开存

放在不同的途径下，否则会有影响。

3、恢复

会计之家号面~“文献”菜单下“恢复”—7灰复窗口选择需恢复

的帐套恢复为窗口输入新的帐套名（不反复的文献名）即可

十五、结帐与反结帐

1、前提：将所有凭证过帐

2、期末调汇

结帐模块一＞期末调汇~输入调整汇率一指定汇兑损益科目

一＞下一步至完毕~即生成一张凭证

3、自动转帐

A、转入方科目必须指定到最明细，转出方可以是非明细科目

B、H动转帐可以包含未过帐凭证

C、自动转帐可以制作多借次贷凭证

调取一个会计年度内的帐务数据，不能跨年度取数

4、结转损益

结账模块—结转损益一根据系统提醒窗口~下一步至完毕~

即生成一张凭证

5、结账

结账模成一期末结账一＞弹出提醒性窗口—备份平常帐务数据

―下一步至完毕

注：注意右下脚的会计期间

年结后不可进行反结账

假如是网络版则不允许多台机器同时进行结账

6、反结帐

会计之家界面系统管理员身份~快捷键"Ctrl+F12”

注：结帐后发现凭证错误应如何解决？

若此时报表已上报，则用红字冲销

若未上报，则先反结帐（Ctrl+F12）系统管理员做一》反过帐（Ctrl+Fll）系统管

理员做一》反审核（审核人员做）--》修改凭证

注意：年结问题

年结后不可进行反结帐

年结生成的年结文献

十六、钞票流量表系统

1.定义方案

2.准备工作

1）定义钞票流量表的取数时间段

*2）定义钞票类科目及钞票等价物

3）提取总帐系统中相关凭证

4）查看所提取的凭证

5）增长或修改钞票流量项目

a、主表、副表项目的增长、修改

b、特殊项目（一个科目多个流向）

3.指定科目的钞票流向（重点及难点）

注意：由于指定过程都是人为主观判断，所以必须有编制手工钞票流量表的基础

*1）T型帐户（直接法）

a、指定各科目数据的钞票流向（按科目、凭证等进行指定）

提问：若指定后发现该科目的钞票流向指定错误该如何解决？

A.取消所指定的钞票项目

B.重:新指定

2）副表的编辑（间接法）

a、在编辑副表前主表数据必须编制完整

b、副表二中直接根据科目指定副表项目

c、假如指定后有差异可在项目中修改副表项目的馈定值（即人为调整）

4.报表输出

注：数据完全对的后可进行报表引出

应用背景：长沙某软件有限公司刚开始使用KIS标准版，需要在资产负债表打印

时显示本单位的单位名称及报表当前月份的最大日期。

解决方法：

1、打开报表与分析中的资产负债表，选择菜单中的属性-报表属性;

2.打开“报表属性”-“页眉页脚”-选择需要编辑的栏目-点击“编辑页眉页

脚”，如下图；

「报表层性

1

报表行列I外现页眉页脚打印选项|计算选项

确定|取消|应用人|

3.在“单位名称：”后输入“长沙某软件有限公司”，在分段符“I”后输入取数

公式：公［会计年度］年&［报表期间］月&［最大日期］日”,完毕后点击“拟定”

即可保存。如下图所示：

日期取数公式：

年：&［会计年度］

月：&［报表期间］

日：&［最大日期］

在相应的公式后加入相应的单位即可。

完整的公式为：“&［会计年度］年&［报表期间］月就最大日期］日。

“I”为分段符，可以将一行提成N段。

4.最后，退出报表时记得点击保存。

合用版本:

KIS迷你版、标准版、行政事业版V7.5至V8.1所有版本。

K工S标准版正式注册提醒成功，没有显示为正式版本口口口口口口口口口口＜上一篇|下一篇〉

昨天下午去客户那注册K工S标准版8.1三站点，下载了License,提醒注

册成功，但是加密服务器里还是显示没有检测到加密，晕了，把软件删了重装，重新引入

License,问题依I口。

把软件重装了，重新引入License也没有用，最后打了注册中心的电话，那边问

了计算机名有没有中文呀，有没有和别的产品装一块呀，有没有装过K工S8.1以前的版本

呀，好几个问题，告诉他都没有，最后注册中心的告诉了我一个解决方法，试了一下，问

题成功解决。

解决方法，在WINDOWS下的system32,找一个文献KDLOCK.di1的文献，删除，

重新安装软件。照此方法，在重装软件后，引入License,成功看到站点数是三了，问题

解决了。

解决方法，在W工NDOWS下的system32,找一个文献KDLOCK.dl1的文献，删除，

重新安装软件。照此方法，在重装软件后，引入License,成功看到站点数是三了，问题

解决了。

尝试打开的数据库己经被机＜WWW-58B5EB33DA2,上的拥护'morningstar'以排它的方式打

开，当数据可使用后请再试一次！〈上一篇I下一篇》

一、问题描述：KIS标准版网络版结账时提醒：尝试打开的数据库己经被机器

'WWW-58B5EB33DA2'上的拥护Morningstar以排它的方式打开，当数据可使用后请再试

一次！

解决方法：需要结账的账套被客户端用户打开，关闭KIS标准版客户端即可

二、问题描述：金蝶KIS迷你版、标准版资产负债表中的未分派利润数据与利润表不符。

解决方法：1,资产负债表是反映公司在特定日期的财务状况的会计报表；而利润表是反映

公司一定会计期间的经营成果的会计报表；因此就报表自身而言，并不具有对比性；

2.在资产负债中的【未分派利润】项目的期末余额，是根据科目未分派利润和本年利润余

额相加计算得出的；而利润表中【净利润】项目的本年累计数仅指本年度本年利润科目的

累计发生额，是根据收入减成本和费用计算得出的，且并未加入年初未分派利润科目余额;

因此,从两个项目取数规则而言，也不具有对比性。

三、问题描述：金蝶KIS迷你版、标准版结转损益后利润表本月数所有显示为零。金蝶

KIS迷你版、标准版本月录入完毕所有凭证，且已结转损益并过账，但利润表中的本月数

所有显示为零。

解决方法：假如结转损益凭证是手工编制录入的，则会导致利润表取数不走的，删除手工

录入的结转损益凭证，使用软件自带的结转损益功能生成结转损益凭证并过账。

四、问题描述：在金蝶KIS标准版利润表中能否设立取上年同期数据。

解决方法：1、假如账套是连续使用的，例如，2023年账套是由2023年账套年结后直接

生成的账套，则可以设立公式自动取上年同期累计发生额2、假如账套是本年新建的账

套，则无法实现此功能。3、请按下列环节操作：1）、打开利润表2）、单击选中相

应的单元格，单击工具栏中的【向导】按钮3）、假如已有公式存在，请先单击【清

除公式】4）、单击【账上取数】页签，根据实际需要键入相应的科目代码等信息，在此

需要注意的是【会计年度】需要在下拉列表中选择为【去年】，【会计期间】需要在下拉

列表选择为【本期】，在【取数类型】处单击选中【损益类科目本年累计发生额】5）、

设立完毕，单击【填入公式】，再单击【拟定】6）、返回利润表窗口，单击工具显示

栏前的“保存设立。注意：非连续使用的金蝶KIS标准版账套，利润表上期金额列

数据需要手工录入。

五、问题描述：金蝶KIS标准版资产负债表不平因素分析

解决方法：资产负债表不平一般存在以下几方面因素：1.尚有凭证尚未过账2.相关成

本类科目没有结转，例如制造费用科目余额未结转至生产成本3,没有结转损益4.

公式