金蝶采购管理操作规金蝶采购管理操作规程

Kingdee

金蝶，企业管理专家

K/3标准操作规程

供应链采购管理

XXX股份有限公司

金蝶软件（中国）有限公司

2024年12月27日

位中引曾修扬式在左林崛级

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刘鹏东VI.0

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目录

第1章采购系统平常业务解决.............................................

1.1采购业务解决.....................................................

1.1.1采购资料设立..................................................

1.1.2采购业务解决..................................................

第1章采购系统平常业务解决

1.1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业

务系统就可以进行平常业务的解决。

1-2采购业务解决

采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购

货发票解决等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应

付账款解决，进行有效的控制和跟踪，完善公司物资供应信息管理。

1.2.1采购资料设立

1.2.2采购业务解决

12.2.1常用采购流程

口流程：采购申请单一-＞采购协议一-＞采购订单一-＞收料告知单一-＞外购入库单

—^采购发票—*费用发票

（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3主界面后，点击【供应链】一【采购管理】

【采购申请】一【采购申请单-新增】，依此途径进入采购申请单录入界面:

（2）采购协议：点击【供应链】一【采购管理】一【采购协议】一【采购协议-

新增】，依此途径进入采购协议录入界面，录入怖议日期、协议名称、产品代码、数

量及单价等信息，

然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据,

£合同（应付乂修改］3凶

文件（E）房辕（D数据（Q）格式（此选项9）帮助（由

口口s后2电219受承为ISM◄>►!星|曲嘉S

新增保存'•复打印预先复制市核反市核B二王行公式关闭打开首龛前张后张末张剧芳计苴器消息短信邮件退出

合同（应付）

录入严星男细旷

备同日期X2008-08-02行号应付日期应付金领

合同种类采购合同币别”;民币

12008-08-0284,825.00

|合同名痂*:委州电子厂（、内反「二事：讣原匚

CFU001汇率*:1.00000000002

3

核宜项目类别♦供应商核邕项目*:苏州电子厂,・・4

S

合计84,825.00

折扣方式摘要■]]±J

业务员：吴梏u中修日期:

制单人：吴伟

（3）采购订单：点击【供应链】一【采购管理】一【采购协议】一【采购协议-维护】，

依此途径进入采购协议序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”

3家府督*（供座■）家要-1合X座"）用IHBJ

因策也力文旭D•健⑥查。［下撤口1格定8*ay叫出」例网

□□XQ%3怵友雅.值）

♦增HMSlWi颇M9（过境用件itIBMl短信•件退出

晒订单

合同（应村）丽遢”Mit21et（»HR：094»）

相啦网友累

畲同状付款,

畲N“二3a空名标^9业务员审&人B1期价物&合计

我付遁工，

58.

师.

004内用，1500000ITS500026.32500

合计x处应付单*略002S0000084.»$00

付款中vl・

（4）调出采购订单编辑界面，协议上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，

但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成

功后点击【审核】

采购订单

采购范围：购销结篁方式:

|采购方式：现购”这些地方需要手工录

结篁日期.号：PJORDOOOOOl

回应商：蔓州电子厂I别：人民而

源单类型：合同®付)选单号：CGHT000002日期：2008-08-02汇率：1.000000000000

审核:审核日期:主管：I部门：呆购部业务员：吴伟制单：吴伟

(5)收料告知单：点击【供应链】一【采购管理】一【收料告知】一【收料告知单一

新增】，进入收料告知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选

单号”处按F7调出订单界面，将相应的订单POORDOOOOOl选中双击，此时订旭信息便回

填收料告知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据

收料通知单

采购方式：现购

采购范国：购销交货地点:收料仓库号：DD000001

|供应商：苏州电宇H.摘要：ffi别：人民节

源单类坦：采购订里选单号POORDOOOOOl日期2008-08-03汇1000000000000

审核:审核日期:主莒:部门：采购郃业务员：吴伟制单:吴伟

采购订单上没有仓库信息，收料告知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默

认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料告知单上的

“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。并且表

头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示：

(6)外购入库单：点击【供应链】一【采购管理】一【外购入库】一【外购入库单一

新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“收料告知单“，再在

“选单号”处按F7调出收料告知单序时警界面，将相应的收料告知单DD000001选中【双

击】，此时收料告知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其

他信息后，保存、审核单据：

(7)采购发票：点击【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-新增】，

进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”

处按［F71调出外购入库单序时簿界面，将相应的外购入库单WIN000002选中【双击】，

此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保

存、审核单据：

150.OOOC

刘第辑单嘉

文件⑹编辑（已查看（《选项Q）钳助（出

乡口0感匠|N|国I购货发票（专用）

次复I打印预览审核红字监字|删蓼添加|查看消息短信邮件

购货发票（专用）

合同号_

备注:

贷方科目采内方式：现购付款日期2008-08-06

供应商苏州电子厂年利率（知0.00发票号码:ZPOFPOOOOO!

业冬盎型外购入底登记导•井户银行币观人民币

源单类型外购入库选WIH000002日期：238-08-06汇率.I.000000000000

金酸体位税锁体住

行W物料代叫物料名楸单位单价含税单价金颜税率⑺税翱价税合计

而)ffi)

01.001CPU100.000。500.000000585.00000050,000.00so,000.0017.008,500.008,500.0058,500.00

201004内存500.0022,5000017.003,825.003,825.0028,325.00

30.000.000.00

4

5

根据实际收到的采购发

这些内容由关联的收料通知单回填过来。票价款录入。

8

250.000072500.0072500.0012325.0012325.0084825.00▼

±1►T

主管:部门采购部记账业务■员：呈伟制单人:要全

审核:审核日期初稽人.钩稽期间.开票人.

请按F7直找相关信息

在采购发票编辑界面的【查看】菜单下，选择“采购费用发票”，如下图所示，系统会

调出费用发票录入界面

费用发票

呆购方式现购付款日期2008-08-06应计成本费用计入成本

供货单位苏州电子厂纳税登记号采购发禀虫号.ZP0FPO00Q01会计科目

开尸银行发票号码EXPEHSEQ00001委外加工人席单号:币别人民而

地址目即：20B-00-06汇1.000000000000

行号费用代吗费用名称费用类型计量单位单价金额金颜守位可抵扣税颜可抵扣税联-

由)税率⑻体修而)

01运费200.000.000.00

3

4

g

0.0000D.00▼

；L

<|

审核日期:钩稽人的稽期间.

部门采购部业务员•吴伟制单人:贾全

就靖/

将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】一【采购管理】一【采

购发票】一【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩

稽】，

拉采购首套(供应惬)系圾［采购发票序时悖］

固I系统(5)文件日翡救目憧看出格式(Q)下推(由窗口⑨)招助出)

口第X白Ctri+N0e⑥中□)昌圆国号日中回串.

新增修改删除查录凭证上查下查附件费用打印预览刷新过浦消息短信邮件退出

X»B(D)Del

(3查春。

购货发票共i

13审核心H

皮审核(y)Shrft+F4

日期付款日期审核标志部门业务员死别物料名称规格型号单位数量

拆分单据

2008-08-02008-08-采购部吴伟CPU片100.0000

合并单据AEffi

内存条个150.0000

合计作废⑵2500000

皮作废(E)

事核微D

反核t削D

密复甯惭选单据(由

复制全部单据

钩假6)Ctri+H

皮钩稽

陷补充钩稽

0友补充钩措

系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示:

在“费用发票”页签下是关联的费用发票，如下图所示，点击【钩稽】的按钮，将外购

入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提醒钩稽成功。

进行外购入库核算：点击【供应链】一【存货核算】一【入库核算】一【外购入库核算】,

系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“分派”按钮，如下图所示

胞存货犊复(供度匐系统-［外购入库较复］

费用分派的作用：将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分派到物料上，计入相

应的原材料成本中。

在【外购入库核算】界面，【核算】菜单下，参数【费用分派方式】，有两个选择'‘按

数量分派”和“按金额分派”，本案例选择“按数量分派”。

本案例中采购CPU和内存条的业务中，有200元的运费，通过费用分派后，分别更新了

采购发票上“应计成本费用”字段。

分派原理如下：CPU:80=100X2004-(100+150)；

内存条：120=150X200+(100+150)。费用发票分派完毕后，进行入库成本核算。仍

然在此界面，点击【核算】按钮，如下图所示，核算完毕后系统会提醒核算成功。

』因系线⑸文件⑹¥T看（S）核菖©窗口（助F助ft!)

当国昌EAQ3瞥％

过滤刷新打EP预览字体页面的楷分配•核篁

采购发票

初鬻嚓名单位数量郑嗑税单税率防税嵌皆磊!I价说合计嘴畀

日期发票号码市核标志部门业务员

A

||2008-08-06(；IPOFPUMJU|T|采购部|吴伟民币|01.001|CPV|片I100.0000|58s.0aa0|1718z500.00|80.00|58,500.00158,500.001

0:004内存条T1500000175500000173,825001200026,3250026,32500

正在核苴入库单单价

核算的作用在于将该笔采购抄务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成

本，涉及两部分：原材料的实际价款和价外费用（两者都不含税），分别更新了外购入

库单上“金额”字段。在该外购入库核算界面上【查看】菜单下“相应入库单”中可以

查看的到该笔采购业务中物料的入库成本

账务解决：一方面要进行凭证模板的设立。点击【供应链】一【存货核算】一【凭证管

理】一【凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“实际成本法一一外购入库”事务

类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板

⑹线证及便设it-尸x

-二际空本法都个修号I模板名称I创建时间I制单人I欢U［系统

m入手J”外购入摩后睢模域2000-04-14000000Vs«rs££

；_।外蚂人内元价入账

口外购入库对等被销

口弟购发票（直运枭购）

口产艮入住

o交盘入序

a委外mi入摩

口苴他入库

□精看出摩一现辆

口销售出摩-国百

O销售出年一分期收我

口晌售出崖一委毛代洞

D销售出摩一零售

口铺看出博一受为代情

口生产^用

O委外加工发出

口苴也出屋

口免亏/日揭

L□仓雷侬

LJ出库成本调整单

O入摩成本因整隼

O销售•收入一包销

口销售依入，自

口帽唐收入一分期收雌出

口销售收入一委先代精

C□精■收入一直运

口销告《入一受先代洞

CJ销若饮入一零售

口劣用发烹外充管稽

口销售费用发票（5［收费用

_j销匕费用改票（改付费用

口存能价准击首理

因CJ计划成本法部分

OBOS业务对欧

J2J

松凭证篌板凶

文件写编节E）查看⑦

DIQI多主144>N|国啊

新增|保存|删除添加首张前张后张末张||彳着|退出

记账凭证模板

扁极名称外购入库一现购|

模板编号外购入库ooi凭证字0）：反三|

科目来源|科目愎曾|金额来源摘要|核菖项目

单据上物料的存货科目外购入库单实院成本

凭证模板应交税费

凭证模板应交税费费用发票可抵扣税金金额

凫证模板工商银行-人民币采购发票价税合计

比证模板工商银行-人民币费用发票金额

以上红框内的信息需要一一维护，再进行保存!

讨价方法实际成本事务类型外购入库制单人Administmtor

新增的凭证模板完毕后，需要设立为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不

进行设立，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。

凭证模板设立完毕后，点击【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】一【凭证生成】，

进入凭证生成界面，选择“实际成本法一一外购入库”事务类型，点击【重设】按钮，将

需要生成凭证的采购发票过滤出来，如下图所示。勾上【选择标志】点击【生成凭证】

的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证。

在证制作只有点击.，设"后,对应的采购发票才会在下面显示出来！|合计金裁（舫）：84,825

13外购入库

匚i外姆人隆下忻人蚱'

口外购入库对等核梢

口案购发票（直运宗购）

口产品入库

口身基入库

n委外加工入庠比发3E）

口委外加工A库甫发票）

口H也入库

口我售出库一现植

口销售出库一解fi

□梢官出库-f朋收交若制华凭证模板时为设盍所需

口晌售出武一委托代明模板为默认模板,则可以在此

口S解出库一车售

口捎法出年一受托代植处指定。

口生产领用

1.2.2.2暂估入库流程

原材料暂估入账后，如何进行后续解决？系统提供两种暂估凭证冲回解决方式：

月初一次冲回和单到冲回，它们分别的基本流程如下：月初一次冲回：材料入库时

直接做外购入库单，期末发票未到达，做暂估入账，然后期末结账，系统在期末结账

后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，相应生成暂估冲回的红字凭证。若在当期发

票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存

货发票长期未收届时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证。直到收到发票时才确认应付

账款和材料的实际入库成本。具体做法为：在系统中录入采购发票，将此发票与相应

的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，之后重新按照采购发票金额生成外购入库凭

证。具体流程如下所示

单到冲回：材料入库时与前操作相同，做暂估入库，期末结账后系统不予自动冲

回，直到收到供应商的采购发票时，才对暂估的外购入库单进行操作，具体做法为：

在系统中录入采购发票，与之前暂估的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，生成暂

估冲回凭证，然后再做外购入库凭证。具体流程如下所示

外购入库

例子：2023年8月5日、采购部的崔小燕向石家庄电子厂订购键盘1()0个，电源100个,

不含税单价分别为12元、15元；

8月8日货到，经仓管部何佳检查入原材料仓库，次日财务部支付了键盘的价款

并收到

对方开出的键盘的增值税专用发票价税合计L404.00元，经手人为满军。9月8

日，财务部支付上期购买电源的剩余货款，不含税单价为14元；并收到石家庄电子厂

开具电源的增值税专用发票价税合计1,638.00元：经手人为满军

(1)采购订单：点击【供应链】一【采购管理】一【采购订单】一【采购订单-新增】，依此

途径进入采购订单录入界面，录入日期、供应商、物料代码、数量等信息，然后将单据保存并审核。

星)录入单据X

文件任)编辑(&)查看选项(Q)帮助出)

口电口G昌E|采购订单3

新增复制保存恢复打印预览E.酷添加替代消息短信邮件退出

采购订单

采购范围：购销结算方式:

采购方式：赊购结算日期：______号：HXIRDCI00002

供应商：石家庄电子厂摘要：匚别：人民而

源单类型:选单号:|BM^：2008-08-05汇率：1.000000000000

实际含税.

行号物料代码物料名称单位数量单价含税单价金殿税率⑻税额价税合计;—

单价

01.005诞盘个100.000012.0014.041,200.0014.0417.00204.001,404.002C

01.007电源个100.000015.0017.551,5000017.5517.00255.001,755.002i：

200.0000ZT00.00

<1____r

审核审核日期主管邰门：采购部业务员：崔小莪制单崔小燕

(2)外购入库单：点击【供应链】-【采购管理】一【采购订单】一【采购订单-

维护】，依此途径进入采购订单序时簿界面，选择POORD000002号订单，点击【下推】

下的“外购入库单”，进入外购入库单编辑界面，录入日期、保管等信息后保存单据

并进行审核

昌口学尹国国|日金囱|外购入库

保存恢复打印预览审核批录红字蓝宇删除添加查看5N号消息短信邮件退出

外购入库单对方单据号:

采购方式：赊购付款日期：2008-08-08往来科目：

供应商：石家庄电子厂摘要：________________编号:WIK000003

源单类型：采购订单选单号:POQRD000002日第2008-08-08收料仓库:

合同单上

行号物料编码物料名称批号单位应收数量实收数量单价金颜收料仓库源单单号

101.005硬盘个100.0000100.00000.000.00原料仓

201.007电源个100.0000100.00000.000.00原料仓

3

4

5

6

7

8

9

200.0000200.00000.00

£11T

保管.何佳负责人:部门：采购部蛉收：何佳业务员：崔小燕

审核.审核日期:记账.制单.何佳

(3)外购入库单拆分：点击【供应链】一【采购管理】一【外购入库】一【外购

入库单-维护】，依此途径进入外购入库单序时簿界面，选择【编辑】菜单下【拆分单

据】

心家购售建(供应值)系续-［外购入库序时痔］・1口1X

因系统(5)文件/)|编宏追看(V)格式(O),下描M)®n(W)转助(H)

口新增⑻

□解X口Ctrl+N。中团当国3日

留脚(由8*3g0

由增修改州除21;查下查噌品附件打EIJ预笈刷翎过滤消息短信邮件退出

X册解必Del

日查看(。

外购入库一i典•,4