OA系统业务流程蓝图设计

OA系统业务流程蓝图设计

一、“业务方案审批“业务流程

1、此流程合用的范围

总部各中心、门店各部门在开展'业务之前对业务方案审批时合用，系统对应表单为

“业务方案审批表:目前使用的表单为“文献会签表”。

2、此业务流程的业务类型

业务方案审批；

重要是波及到金额的业务；（如物业管理中心波及到的物业工程项目计划及工程预

算费用审批，内采管理中心波及到的红酒采购业务、商超自采业务审批等）。

3、业务流程环节描述

3.1门店人员

I）申请人填写“业务方案审批表”，同步需提供与此业务有关的阐明文献。例

如，工程材料明细、商品订货单、入库单等。阐明文献需作为“业务方案审批

表”的附件一并提交；

2）申请人所属部门负责人审核；

3）协办部门负责人填写意见（如无协办部门则此环节可跳过）；

4）财务部负责人审核；

5）门店总经理审批；

6）如此方案波及到的金额不不不大于5000元（含5000）,则此流程结束。

7）如此方案波及到的金额不不大于5000元则需总部对口部门、分管领导、财

务总监、总经理逐层审批。

备注：系统会根据申请人所属部门及方案波及金额自动选择与否需总部审批。

3.2总部人员

I）申请人填写“业务方案审批表”，同步需提供与此业务有关的阐明文献。例

如，工程材料明细、商品订货单、入库单等。阐明文献需作为“业务方案审批

表”的附件一并提交：

2）申请人所属中心负责人审核：

3）协办中心负责人填写意见（如无协办部门则此环节可跳过）：

4）申请中心分管副总经理审批；

5）财务总监审核；

6）总经理审批：

4、蓝图设计

4.1表单

业务方案审批表

总部/门店

请示部门请示时间

波及金额XXXXX元会签时间

请示事项

门部门负责人

店协办部门负责人

财务部负责人

门店总经理

总中心负责人

部

协办中心负责人

分管副总

财务总监

总经理

备注根据文献内容确定会签部门及人员，波及金额不不大于5000元需总部

审批。

二、“内部请款”业务流程

1、此流程合用的范围

总部各中心、门店各部门因开展业务所需申请资金时合用。系统对应表单为“内部

请款申请单”。

此流程原则上是与“业务方案审批”流程一起使用，将已通过审批的“业务方案审

批表”作为附件随“内部请款申请单”一并提交审批。

2、此业务流程的业务类型

2.1预付货款；预付货款又分为：

I）预付供应商货款；

2）预付客户款（如预付物业工程款、预付设备购置协议款、预付软件协议款、

预先垫支专柜装修款等）；

3）其他；包括：超市自采商品预借款；红酒采购预借款等;

2.2员工借款时；

包括预借交水电暖气费款、交费款、宴请款、员工出差预借款等；

3、业务流程环节描述

3.1门店人员

I）申请人填写“内部请款申请单”，同步需提供与请款事由有关日勺阐明文献,

例如，审批通过日勺业务方案审批表、供应商预付款申请、与客户签订的协议、

商品采购单等；

2）部门负责人审核，并仔细查对有关附件阐明文献：

3）财务会计审核，并仔细查对右关附件阐明文献：

4）门店总经理审批，并仔细查对有关附件阐明文献：

5）系统将根据业务分类及请款金额大小选择卜.一步处理节点，

假如业务类型为预付货款，当请款金额不不不大于10万元时，流程结束,

当请款金额不不大于10万时，则需总部对口部门、财管中心会计、分管

领导、财务总监、总经理逐层审批。

假如业务类型为员工借款，当请款金额不不不大于5000元时，流程结束,

当请款金额不不大于5000元时，则需总部对口部门、财管中心会计、分

管领导、财务总监、总经理逐层审批。

6）财务经理办理执行，财务经理将审批通过的文献传阅给出纳，由出纳详细

执行；（商超自采的供应商由总部支付预借款）；

3.2总部人员

1）申请人填写“内部请款申请单”，同步需提供与请款事由有关口勺阐明文献,

例如，审批通过日勺业务方案审批表、供应商预付款申请、与客户签订的协议、

商品采购单等；

2）申请中心负贡人审核，并仔细查对有关附件阐明文献；

3）财管中心会计审核，并仔细查对有关附件阐明文献；

4）申请中心分管副总审批；

5）财务总监审核；

6）总经理审批：

7）财管中心经理办理执行，财务经理将审批通过的文献传阅给出纳，由出纳

详细执行；

4、蓝图设计

4.1表单

内部请款申请单

总部/门店

请款部门请款人

付款类型。支票O现金O汇票业务类型预付货款/员工借款

支票号码汇票号码

请款金额（小写）请款金领（大写）

请款用途

门部门负责人会计

店

门店总经理财务经理

总中心负责人会计

部分管副总财务总监

总经理财务经理

三、“内部报销”业务流程

1、此流程合用的范围

总部各中心、门店各部门因工作需要产生费用，需通过财务审核报销时合用。系统

对应表单为“内部报销凭证”。

此流程可以与“内部请款”流程、“异地工作联络”流程i起使用，将已通过审批

的“内部请款申请单”、“异地工作联络单”作为附件随“内部报销凭证”一并提交审批。

2、此业务流程的业务类型

2.1预付款报销

1）预付客户款报销

如预付物业工程款、预付设备购置协议款、预付软件协议款、预先垫支专

柜装修款等；

2）其他

如超市自采商品预借款、红酒采购预借款等；

2.2个人费用报销

如预借交水电暖气费款、交费款、宴请款、员工出差预借款等；

3、业务流程环节描述

3.1门店人员

1）申请人填写“内部报销凭证”，同步需提供与报销事由有关的阐明文献，例

如，审批通过的业务方案审批表、内部请款申请单、与报销事由有关的单据、

发票等；

2）部门负贲人审核，并仔细查对有关附件阐明文献：

3）财务会计审核，并仔细查对有关附件阐明文献：

4）门店总经理审批，并仔细查对有关附件阐明文献：

5）系统将根据报销审批权限选择F-■步处理节点（审批权限待定，可以与内

部请款流程统一审批权限）

未超过金额限制时，流程结束；

超过金额限制时，则需总部对口部门、财管中心会计、分管领导、财务总

监、总经理逐层审批。

6）财务经理办理执行，财务经理将审批通过日勺文献传阅给出纳，由出纳详细

执行；

3.2总部人员

1）申请人填写“内部报销凭证”，同步需提供与报销事由有关的阐明文献，例

如，审批通过的业务方案审批表、内部请款申请单、与报销事由有关的单据、

发票等；

2）申请中心负责人审核，并仔细查对有关附件阐明文献；

3）财管中心会计审核，并仔细查对有关附件阐明文献：

4）申请中心分管副总审批；

5）财务总监审核；

6）总经理审批;

7）财管中心经理办理执行，财务经理将审批通过的文献传阅给出纳，由出纳

详细执行;

4、蓝图设计

4.1表单

内部报销凭证

总部/门店

部门请款人

日期业务类型预付货款/员工借款

金额（小写）金额（大写）

事由

票发张元备

据票注

收张元

据

收张元

条

其张元

他

门部门负责人会计

店

门店总经理财务经理

总中心负责人会计

部

分管副总财务总监

总经理财务经理

四、“协议审批”业务流程

1、此流程合用的范围

应用于汇嘉股份企业各部门签订协议前对协议内容做企业内部审批时合用。系统对

应表单为“协议审批表”。

2、业务流程描述

2.1项目协议

I）由需要签订协议欧J部门填写协议签约审批表；

2）由签订协议口勺部门负责人签字确认；

3）由协办舒门负责人针对表单内容填写意见并签字确认；

3）由证券舒律师针对表单内容填写意见并签字确认：

4）由拟稿舒门口勺分管副总经理针对表单内容填写意见并签字确认;

5）由财务息监针对表单内容填写怠见并签字确认：

6）由总经理针对表单内容填写意见并签字确认。

2.2业务协议

I）需要签订协议的部门填写协议签约审批表；

2）拟稿部门U勺分管副总经理针对表单内容填写意见并签字确认；

3）总经理管对表单内容填写意见并签字确认；

4）由协议有关厂商针对表单内容填写意见并签字确认：

5）由信息管理中心签字确认，并录入系统。

3、蓝图设计

3.1项目协议

表单

签订口

协议名称

变更口

续签口

解除口

名称：

协议相对方

联络人：：

1.

协议内容2.

（解除原因）3.

4.

经办部门

负责人意见

协办部门

负责人意见

律师氤见

副总经理

审批意见

财务总监

审查意见

总经理

审批意见

3.2业务协议

表单

供应商名称供应商编码/专柜编码

联系人经营品牌（商标）

联络身份证号

供应商地址

名品部（）鞋皮具部（）有关供应商资质和产品质量证明资料

经营业种女装部（）男装部（）

营业执照（）税务登记证（）

针织部（）运动部（）

海关证明（）商标注册证（）

经营卖区卖区代码_____卖区名称______

经销证书（）代理授权证书（）

中山店（）昌吉店（）

产品质检证明（）组织机构代码证（）

经营门店库尔勒店（）克拉玛依店（）

喀什店（）

结算条款

1.□按月销售倒扣，结算扣率：%。

口提增，开票税率（）

联营：口2.口年销售保底金额：¥元。开票方式：

□不提增，代扣税费（）

考核原则：口按季口按年

自营：口经营面积：

租赁：口3.租金：元/月。

费用收取明细（指一种门店收取的1原则）

质保金装修保证金

储值卡企划广告费

店庆费会员卡积分

电费

其1.员工的工装、培训费用、工资及提成由乙方自行承担，乙方须准时发放：不得以任何理由拖欠，

如有违反则当月货款不予结算。

它2.乙方所提供的商品必须符合国家的质曷原则，如有不合格商品上柜，给甲方导致信誉的损失，

甲方有权对乙方进行壹万元违约金的惩罚。

3.乙方所提供商品必须保证在甲方价格不得高于其他商场，如有差异，按壹仟元/单品予以惩罚；

约

如遇甲方调整经营风格，乙方必须无条件服从。

4.在经营过程中，乙方因货品不到位或其他原因在同类商品中销售业绩持续三个月排名末三位，

定甲方有权规定乙方撤柜，乙方必须无条件服从。

5.信用卡隗使用手续假由方承担.

事

6.乙方在销售过程中接受甲方WP会员卡。其中甲方承担外,乙方承担：%,

项7.协议有效期限为：年月日至年月日

8.备注：

部门负责人意见集团总经理意见

集团副总经理意见厂商代表签字确认

信息中心签字确认

五、“工作联络”业务流程

1、此流程合用的范围

应用于股份企业同部门，各门店间协调工作使用。例如：打印机的协调，门店的工号中

谓'，系统权限的申请:，各类办公用品的协调等等和相对部门有关的业务工作。系统对应表单

为“工作联络单”。

2、业务流程描述

1）申请人填写工作联络单，注明需协调处理的事项；

2）申请人所在部门负责人签字确认；

3）协办部门负责人签字确认；并标注完毕时限；

4）发送至申请人所在部门。

3、蓝图设计

3.1表单

致：由：

事由：时间：

事项接受部门答复

完毕时限

□4小时内

□8小时内

□24小时内

□48小时内

口无法完毕

口其他

申请部门负责人协办部门负责人

六、“异地工作联络”业务流程

1、此流程合用的范围

应用于汇嘉股份企业各部门员工在异地工作时，在异地工作其间记录考勤时使用。

系统对应表单为“异地工作联络单”。

2、业务流程描述

1）申请人在出发去异地工作之前填写表单有关内容。

2）由申请人所在部门负责人签字确认。

3）后由当地人力资源负责人审核。

4）假如申请人为部门负责人，则由分管领导签字确认，后由当地人力资源管理中

心负责人审核。

5）在申请人抵达目的地后，由异地人力资源部填写申请人抵达异地的时间，及具

间日勺考勤状况。

6）待异地工作完毕后来，由异地总负责人签字确认，后由异地人力资源部填写返

回FI期。

7）在申请人回到当地后，由当地人力资源管理中心的人事主管根据表单有关内容

核准上班日期、出差天数等信息。

3、蓝图设计

3.1表单

姓名部门岗位

异地工作性质口短期出差口派驻口借调

异地工作时间

异地工作任务

交通原则口火车口汽车口飞机口其他

部门领导人力资源中心总经理

如下部分由异地有关部门填写

人力资源部异地工作部门异地总负责人

抵达时间工作完毕

返回时间工作整体

考勤状况体现

人力资源中心核准

上班时间出差天数人力资源中

心

备1、本单用于多种异地往来工作的根据

注2、本单作为出差补助发放根据

3、无本单者，各门店不予接待

4、异地工作人持本单交至异地人力资源部，返回时交至人力资源中心

七、“加班申请”业务流程

1、此流程合用的范围

应用于汇嘉股份企业各部门员工加班后确认时使用。此表单名为加班申请单，实际

是加班后确实认单。系统对应表单为“加班申请单”。

2、业务流程描述

1）由申请人本人填写加班申请单。

2）由申请人所在部门负责人签字确认。

3）后由人力资源中心负责人签字。

4）假如申请人为部门负责人则由分管领导签字确认，后由人力资源管理中心负责

人签字。

3、蓝图设计

3.1表单

申请部门估计加班时起讫合计

间

()

小时

加班地点加班人数

加班人员名

单

加班原因

八、“请假申请”业务流程

1、此流程合用的范围

应用于汇嘉股份企业各部门员工请假申请时合用。系统对应表单为“请假申请单”。

2、业务流程描述

1）由申请人本人填写请假申请单；

2）一般员工申请的I请假时间不不不大于3天，由部门负货人签字确认，后交由人

事主管立案；

3）一般员工申请请假时间不不大于3天（含3天），由部门负责人和分管领导逐层

签字确认，后由人力资源管理中心负责人签字，最终交由人事主管立案：

4）主管级及主管级级别以上员工申请请假天数不不不大于3天由部门负责人签字

确认，后交由人事主管立案；

5）主管级员工申请请假天数不不大于3天由部门负责人及分管领导签字确认，人

力资源中心负责人签字，最终交由人事主管立案：

6）经理级员工请假天数不不不大于3天由分管副总经理签字确认，人力资源中心

负责人签字，最终交由人事主管立案；

7）经理级员工请假天数不不大于3天由分管副总经理签字确认，总经理审批，人

力资源中心负责人签字，最终交由人事主管立案;

3、蓝图设计

3.1表单

姓名所属部门

职务入职时间

请假类型。年假。婚假。病假O产假。事假。丧假。其他

请假时间日期至口期1合计1（）天

返回日期

计薪O有薪假O无薪假

及通讯措施

休假状况应有假（）天，已调休（）天，余假（）天

部门负责人人力资源部经理

分管领导总经理

备注

九、“调休申请”业务流程

1、此流程合用的范围

应用于汇嘉股份企业各部门员工申请调休时使用。系统对应表单为“调休申请单二

2、业务流程描述

1）由申请人本人填写调休申请单；

2）一般员工申请H勺调休时间不不不大于3天，由部门负责人签字确认，后交由人

事主管立案；

3）般员工中请调休时间不不大丁3天（含3天），由部门负责人和分管领导逐层

签字确认，后由人力资源管理中心负责人签字，最终交由人事主管立案；

4）主管级及主管级级别以上员工申请调休时间不不不大于3天由部门负责人签字

确认，后交由人事主管立案；

5）主管级员工申请调休时间不不大于3天（含3天）由部门负责人及分管领导签

字确认，人力资源中心负责人签字，最终交由人事主管立案；

6）经理级员工调休时间不不不大于3天由分管副总经理签字确认，人力资源中心

负责人签字，最终交由人事主管立案；

7）经理级员工调休时间不不大于3天（含3天）由分管副总经理签字确认，总经

理审批，人力资源中心负责人签字，最终交由人事主管立案；

3、蓝图设计

3.1表单

姓名所属部门

职务入职时间

申请调休时间日期至日期合计()天

以往加班状况阐明

返回日期

及通讯措施

调休状况应有假（）天，已调休（）天，余假（）天

部门负责人人力资源部经理

分管领导总经理

备注

十、“报备单”业务流程

1、此流程合用的范围

应用于汇嘉股份企业各部门员工因故不能打考勤R勺状况下使用，以此表单为考勤根

据。系统对应表单为“报备单”。

2、业务流程描述

1）由申请人本人填写报备单，注明报备原因。

2）由申请人所在部门的部门负责人签字确认。

3）假如中请人为部门负责人，则由其分管领导笠字确认。

4）在部门负责人或者分管领导签字确认后，交由人力资源中心人事主管签字确认。

3、蓝图设计

3.1表单

部门姓名报备时间

报备原因

部门负责人人力资源中

审批心审核

十一、“公章使用申请”业务流程

1、此流程合用欧J范围

应用「汇嘉股份企业各部门使用印章审批时合用。系统对应表单为“公章使用申请

单”。

2、业务流程描述

1）由需要使用公章日勺申请人填写公章使用申请单

2）由申请人所在部门的部门负责人审核并签字确认

3）由申请人所在部门的分管领导审核并签字确认

4）由印章保管员签字确认并办理执行。

3、蓝图设计

3.1表单

申请部门申请人

申请时间年月日申请何种公章

事由：

部门意见部门负责人签名初审时间年月曰

企业领导意见企业领导签名时间年月曰

执行状况印章管理人签名用印时间年月曰

十二、“发文审批”业务流程

1、此流程合用的范围

总部各中心发文审批时合用。系统对应表单为“发文审批表”。

2、此业务流程不同样的业务类型描述

1）对内发文

2）对外发文

3）对内一般发文

4）各体系部门内部发文

体系部门内部发文类型没有统一的发文审批表,在现实业务中是由部门内部自制表

单，也存在不同样体系部门间协同工作的业务，随意性比较大。

3、业务流程描述

3.1对内发文流程

1）各中心填写发文审批表；

2）行政管理中心对发文内容执行套红头，修改措辞，修改错别字等操作；

3）起草发文审批表的中心负责人审核表单内容，并确认签字；

4）行政管理中心审核表单内容，并确认签字；

5）起草发文审批表的中心分管领导审核表单自容，并确认签字；

6）总经理审批，并签字确认；

3.2对外发文

1）各中心填写发文审批表।

2）行政管理中心对发文内容执行套红头，修改措辞，修改错别字等操作；

3）起草发文审批表日勺中心负责人审核表单内容，并确认签字：

4）行政管理中心审核表单内容，并确认签字；

5）起草发文审批表欧J中心分管领导审核表单内容，并确认签字；

6）总经理审批，并签字确认；

3.3对内一般发文

1）各中心填写发文审批表；

2）行政管理中心对发文内容执行套红头，修改措辞，修改错别字等操作；

3）起草发文审枇表的1中心负责人审核表单内容，并确认签字；

4）行政管理中心审核表单内容，并确认签字；

5）起草发文审批表的中心分管领导审核表单人容，并确认签字；

3.4各体系部门内部发文

1）发文部门填写表单：

2）发文部门负责人签字确认；

3）协办部门负责人签字确认；

4）行政管理中心立案；

4、蓝图设计

4.1意见及提议

对于各体系部门内部发文提议能统一表单格式，或者是运用0A系统的协同工

作模块实现部门内部发文流程。

4.2表单

文件名签发人

发文号汇嘉（）字[2023]号密级

拟稿部门拟稿

会稿部门会稿

核稿部门核稿

分管领导

抄报董事长兼总经理潘锦海、副董事长兼副总经理潘春梅、党委书记罗仁全、曲总经理

樊文瑞、副总经理杜青、副总经理王立峰、财务总监胡建忠

抄送

抄发

主题词

共印（）份存档（）份

发文日期年月日

十三、“文献处理”业务流程

1、此流程合用的范围

重要使用在汇嘉股份企业行政管理中心在收到外单位文献后，根据文献内容决定发

送到详细的I执行部门，假如文献内容波及到金额则需通过财务管理中心审核。系统

对应表单为“文献处理单”,

2、业务流程描述

1）行政管理中心填写文献处理单

2）根据文献内容发送到有关承接部门负责人处，由承接部门负责人填写处理意见

并签字确认。

3）假如文献内容波及金额则需发送至财务总监处审核并签字确认。

4）由承接部门分管领导审批并签字确认。

5）假如审计金额不不大于5000元，则必须由总经理审批并签字确认。

3、蓝图设计

3.1表单

收文日期文号或文种

来文单位

标题

拟办意见

承接部门意见

分管领导意见

财务总监意见

总经理意见

十四、“派车单”业务流程

1、此流程合用的范围

汇嘉股份企业目前有三辆公车，两位司机，重要针对企业高管使用。

总部高管有优先使用公车日勺权利，企业其他员工因业务需要使用公车时，将填写派

车单，假如在员工需要使用车辆日勺时间段内高管对车辆无需求时方可使用企业公车。系