供应商付款申请表

供应商付款申请表单据基础信息申请单号：________________申请日期：______年______月______日付款方式：□对公转账□支票□现金□其他申请部门：________________申请人：________________联系电话：________________付款类型：□月结货款□预付款□进度款□尾款□服务费□材料款□设备款□其他付款周期：□一次性付款□分期支付紧急程度：□常规□紧急（需标注加急原因）一、供应商基本信息供应商全称：____________________________________（与合同、发票保持一致）统一社会信用代码：________________________________开户行：________________________________银行账号：________________________________开户支行：________________________________供应商联系人：________________联系电话：________________开票信息：□已提供□待提供二、付款明细及依据（一）款项明细序号合同/订单编号款项内容/品名单位数量单价（元）合同总金额（元）已付金额（元）本次申请付款金额（元）未付尾款（元）备注123（二）金额汇总合同/订单总金额（大写）：______万______仟______佰______拾______元______角______分（小写）：¥__________已累计支付金额（小写）：¥__________本次申请付款金额（大写）：______万______仟______佰______拾______元______角______分（小写）：¥__________剩余未付金额（小写）：¥__________发票是否齐全：□是□否（未齐全原因：________________）三、付款依据及附件清单本次付款附件（附后，勾选并标注份数）：□采购合同/服务协议（______份）□增值税专用/普通发票（______张，合计金额¥__________）□送货单/入库单/验收单（______份）□订单回执/对账单（______份）□服务确认单/完工证明（______份）□其他附件：________________（______份）付款申请说明：（简述付款事由、履约情况、加急原因等，无特殊说明填“无”）________________________________________________________________________________四、审核审批流程审批环节审核意见签字日期审批结果部门负责人审核□同意□不同意□退回修改财务人员审核□发票合规□金额核对无误□附件齐全□符合付款约定□同意□不同意□退回修改财务负责人审批□同意□不同意□退回修改单位负责人审批□同意□不同意□退回修改五、付款执行确认出纳付款日期：______年______月______日实际付款金额（小写）：¥__________付款状态：□已付款□待付款□付款驳回出纳签字：________________备注：（付款退回、延迟、特殊处理等情况说明）________________________________________六、填写及审批注意事项本表为供应商付款唯一申请凭证，必须据实填写，字迹清晰工整，不得随意涂改、撕毁，确需修改的，需在修改处由申请人签字确认并注明日期，严禁编造信息、虚报金额。供应商全称、银行账户、开票信息必须与合同、对公发票完全一致，严禁简写、错填，避免因信息错误导致付款失败、资金退回等问题。付款金额需同时填写大写和小写，两者必须完全一致，表格内金额无数据时填写“0”，不得空白留项，合同编号、订单编号需准确完整，便于后续核对追溯。所有付款申请必须附带完整合规的附件，包括合同、发票、验收单据等，无有效附件或附件不全的，财务部门有权驳回申请，待补齐材料后重新提交。申请人需如实核对供货、服务履约情况，确保款项支付符合合同约定，进度款、尾款需确认对应节点完成，预付款需符合公司采购管理规定，严禁违规提前付款。各级审批人员需严格审核，部门负责人核实业务真实性，财务人员核对票据、金额及附件合规性，负责人把控整体付款审批，不同意或退回修改的需注明具体原因。紧急付款需标注清晰原因，经相关负责人特批后优先处理，常规付款遵循公司财务付款周期，严禁无故加急、违规插队审批。本表一式多联，分别由申请部门、财务部门、出纳留存，审批完成后交由出纳执行付款