中小企业现金流预测表

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中小企业现金流预测表,,,,,,,,,,,,

预测期间：2026年度|单位：万元,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

一、核心指标概览,,,,,,,,,,,,

指标名称,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

期初现金余额,100.00,,,,,,,,,,,

现金流入合计,120.00,115.00,130.00,125.00,140.00,155.00,150.00,145.00,160.00,170.00,165.00,180.00

现金流出合计,95.00,98.00,102.00,100.00,108.00,115.00,110.00,105.00,112.00,118.00,115.00,122.00

当月净现金流,25.00,17.00,28.00,25.00,32.00,40.00,40.00,40.00,48.00,52.00,50.00,58.00

期末现金余额,125.00,,,,,,,,,,,

二、年度汇总,,,,,,,,,,,,

汇总指标,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

年度流入合计,"1,755.00",115.00,130.00,125.00,140.00,155.00,150.00,145.00,160.00,170.00,165.00,180.00

年度流出合计,"1,300.00",98.00,102.00,100.00,108.00,115.00,110.00,105.00,112.00,118.00,115.00,122.00

年度净现金流,455.00,17.00,28.00,25.00,32.00,40.00,40.00,40.00,48.00,52.00,50.00,58.00

年末现金余额,

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