2026年财务部年度成果汇报课件

FINANCEANNUALREPORT2026年财务部年度成果汇报预算·成本·资金·风控汇报部门：财务部2026年10月汇报导览01年度总览核心指标达成，整体成效概览02预算与成本预算执行精准，成本管控见效03资金与风控资金运营高效，内控体系筑牢04分析与赋能数据驱动决策，业财深度融合05团队与展望专业能力提升，战略规划前瞻SECTION年度总览数据驱动决策，管理创造价值全年财务核心指标达成情况概览01财务工作实现管理型转型全年财务工作锚定高质量发展战略，推动财务管理从

核算型

向管理型、战略型跨越围绕公司战略目标，以精细管理、数据驱动、价值创造为核心抓手精细管理围绕公司战略目标，以精细管理、数据驱动、价值创造为核心抓手资金保障保障资金安全高效运转，提升财务核算效率与准确性成本管控强化成本控制与预算管理，推动非必要支出有效压降角色升级财务角色从被动核算转向主动管控，深度嵌入经营决策六大板块协同发力工作板块核心目标年度成效预算管理资源精准配置执行全程可控，非必要支出有效压降成本控制降本增效重点项目成本持续优化资金管理保障资金链安全融资结构优化，周转效率提升财务分析支撑经营决策分析深度与前瞻性明显增强内部控制防范财务风险关键流程在线管控，缺陷有效整改团队建设专业能力提升培养体系完善，骨干梯队成型核心财务指标稳步向好整体经营状况稳健，财务健康度与抗风险能力同步提升经营成果收入稳健增长利润稳健增长主要指标基本达成年度预算目标成本费用主要成本费用项目控制在预算范围内费用率较上年有所改善现金流经营活动现金流保持正向资金链条安全稳定合规风控各类审计检查顺利完成财务信息质量持续提升SECTION预算与成本精准预算导航，精细成本管控预算执行与成本控制双轮驱动02预算管控从被动转向主动预算管控从财务后台走向业务前端，实现从

事后对账

到全程管控的转变让预算成为提质增效的导航仪全流程嵌入将全面预算管控理念嵌入编制、执行、调整、考核全流程主动介入主动对接业务提报人，及时介入标准不清、凭证不全等问题刚性约束强化预算刚性约束，聚焦重点环节明确费用压降目标业财融合通过指标分解与业财融合，让预算成为提质增效的导航仪预算执行监控闭环成型建立覆盖全程的预算监控体系，让执行进度可跟踪、差异可预警预算执行监控闭环01监控周跟踪、月分析、季考核，全程覆盖02反馈定期向管理层及责任部门同步进度、差异与风险03调整弹性预算机制，对新兴业务灵活投入支持04考核预算绩效联动，核心财务指标纳入考核体系成本管控贯穿项目全周期打造预算、核算、分析、改进的全链条成本管理闭环成本管控

四步闭环›››1动态核算设立专职成本会计岗，派驻项目一线开展动态核算2专项核查联合业务部门开展重点项目专项核查，梳理典型问题并推动整改3全员行动将成本控制贯穿生产经营全过程，让节约成为全员自觉行动4效益分析通过成本效益分析评估投入产出，助力资源合理配置成本结构优化成效显现成本类别管控举措优化成效原材料成本核心供应商锁价协议采购成本有效降低制造费用生产流程数字化改造单位能耗下降，设备利用率提升期间费用共享服务集中处理管理成本得到压降财务费用高息贷款置换融资成本明显下降研发投入保障技术攻关刚性增长，符合战略导向成本结构持续改善，五大类别协同发力SECTION资金与风控资金安全高效，风控护航发展资金运营与内部控制协同发力03资金运营效率持续提升以

量入为出、保证业务

为原则，实现资金筹、用、管全链条优化资金运营效率持续提升，筹、用、管全链条优化驱动价值释放资金池动态监控构建资金池建立资金池与动态监控机制账户集中管理实现账户集中管理管理滚动资金预测滚动预测模型推行滚动资金预测模型降低日均存量有效降低资金日均存量使用融资策略优化优化融资策略置换高成本债务降低融资成本降低综合融资成本筹资闲置资金运作创新运作方式创新闲置资金运作方式提升综合收益提升资金综合收益水平管理应收账款管理成效显著建立责任到人、跟踪到项的应收账款管控机制平均账期有效缩短年末应收账款余额较年初显著下降管控机制账龄分级与责任人挂钩建立账龄分级与责任人挂钩的管理机制月度季度核对每月进行应收账款明细核对，每季度开展对账工作专项催收对超过约定账期未回款的项目启动专项催收平均账期有效缩短、年末应收账款余额较年初显著下降内控制度体系不断筑牢以制度加平台双轮驱动，让内部控制从纸面走向执行制度+平台

双轮驱动，内控从纸面走向执行第1环制度修订制度修订完善财务内控制度，配套专题培训，强化全员内控意识。第2环平台上线平台上线内控管理平台落地，关键流程实现在线审批与自动预警。第3环缺陷下降缺陷下降内控缺陷数量明显下降，整改周期有效缩短。第4环闭环管理闭环管理配合各类审计检查，形成整改、复盘、优化的闭环机制。三级风险预警机制建立建立健全事前防范、事中监督、事后追责的全链条风控体系01预警识别建立两金、债务等风险三级预警机制，识别潜在风险点。02清收管理加强应收账款清收与存货管理，提升资金周转效率。03责任追责完善谁经办、谁负责的责任机制，保障资金回收效率。04内控执行严格资金内控管理，按照资金计划执行，防范资金风险。SECTION分析与赋能从核算到赋能，从数据到决策财务分析驱动业务价值提升04财务分析向管理赋能升级财务分析由

基础支撑

向管理赋能升级，从被动核算转向主动管控报告体系升级推进财务报告体系升级，新增投资项目效益分析等场景化模块决策数据支撑定期提交经营分析报告，为管理层决策提供数据支持成本动因拆解运用作业成本法拆解成本动因，推动节能降耗措施落地经营建议转化将财务数据转化为可执行、可落地的经营建议业财融合实现深度协同打通业务与财务之间的数据与人员通道，让财务走到业务前端业财融合的核心，是让财务以实时联动的数据与深度协同的人员机制，真正走到业务前端搭建业财数据中台实时联动实现成本与收入实时联动数据贯通打通业务数据与财务核算数据中台建立财务骨干业务轮岗机制深入一线推动财务人员深入一线部门前端协同让财务走到业务前端轮岗机制输出经营诊断报告助力子公司改善经营实现减亏增效经营诊断打破业财数据孤岛提升预算分析实时性提升经营分析实时性数据打通财务数字化转型提速以系统和数据为支撑，推动财务工作向自动化、智能化演进一体化推进标准化账套建设，实现全板块财务数据一体化上线标准化账套数据一体化智能化财务共享中心投用，新增智能报销、自动对账等功能财务共享中心智能报销自动对账高效化引入数据分析工具，报表编制与出具效率明显提升数据分析工具报表提效安全化构建制度、技术、人员三级数据安全防护体系，保障信息安全制度技术人员SECTION团队与展望专业团队筑基，战略规划领航团队能力提升与下一年度工作规划05分层培养与梯队建设以

分层培养

与导师制为抓手，打造专业化的财务人才梯队以分层培养与导师制为抓手，打造专业化的财务人才梯队梯队建设分层培养•围绕财务分析、税务管理、预算编制组织培训•按岗位层级定制学习路径导师制•推行导师制培养新人•加速年轻员工成长与独当一面数字化引进•引进数字化专业人才•充实复合型能力结构骨干晋升•晋升业务骨干•业务部门对财务服务的满意度稳步提升团队协作与合规意识增强团队凝聚力与风险意识同步提升，形成良好的工作氛围协作与合规并进，共筑稳健团队氛围协作机制3项团队会议定期召开，分享工作进展与难点，鼓励经验分享沟通平台搭建内部交流平台，成员实时交流，协作效率增强专题研讨组织专题研讨会与案例分析，提升风险识别与应对能力合规建设制度完善完善财务合规制度，确保各项财务活动合法合规合规建设正视短板与挑战客观审视现存不足，为下一年度改进明确方向预算前瞻性不足新兴业务预算对市场动态响应不够敏捷业财融合待深化数据共享机制不畅，对业务前端实时支撑不足数字化应用层次较浅以事后分析为主，预测预警能力尚未充分释放高端人才储备不足复合型人才占比偏低，难以完全支撑发展需要下一年度重点规划围绕价值创造，推动财务管理向战略型持续跃迁预算升级融合滚动预算与零