某项目商务策划范本1

XX项目商务策划书

（示范文本）

编制单位：_________________________

编制人：_________________________

审核人：_________________________

审批人：_________________________

编制时间：_________________________

中建三局建设工程股份制

2010年9月

目录

编制说明.........................................................................

一、投标阶段商务策划..........................................................

（一）工程概况..................................................................

（二）编制原则..................................................................

（三）编制内容..................................................................

（四）投标阶段策划表格........................................................

1.清单工程量差异表..........................................................

2.投标成本测算表.............................................................

3.项目盈亏分析表.............................................................

4.项目风险分析表.............................................................

二、签约阶段商务策划..........................................................

（一）编制原则.................................................................

（二）编制内容.................................................................

（三）合同洽谈内容及反馈表..................................................

二、施工阶段商务策划（重总）.............................................

（一）编制原则..................................................................

（二）编制内容..................................................................

（三）投标阶段策划表格........................................................

1.责任成本分解与“节流”策划表...........................................

2.项目“开源”策划表........................................................

3.分包管理策划表.............................................................

4.风险二次识别和防范表.....................................................

5.项目资金策划表.............................................................

6.关系协调策划表.............................................................

7.商务策划动态管理表........................................................

四、结算阶段商务策划.........................................................

（一）编制原则.................................................................

（二）编制内容..................................................................

（三）确定项目最终成本........................................................

（四）签订结算贲任状..........................................................

（五）竣工结算商务策划表格....................................................

1.主要工程量和单价策划汇总表..............................................

2.针对结算中可能存在争议问题的策划......................................

附件：1.商务策划（风卷化解）责任书

2.工程竣工结算责任书（参考）

编制说明

1.根据《中建三局项目管理实施手册》、《中建三局商务策划管理办法》的规定，为保证

全面履行工程施工总承包合同，更好的实现“企业利润最大化、项目风险最小化，达到利益

相关者（业主、分包分供、员工、其他）利益最大化”的目的，特编制本项目商务策划书。

2.本项目商务策划书是项目投标、签约、施工、结算全过程商务管理的纲领性文件，也

是公司为项目进行资源调配和提供服务、支持的依据。

3.本项目商务策划书根据工程总承包合同、招投标文件、公司管理流程规定、各分供方

合同、市场信息和有关法律法规要求编制。

4.本项目商务策划书投标、签约阶段由公司市场营销部组织，施工、结算阶段由商务管

理部组织，技术部、财务部、工程部、物资部、法务部、审计室、人力资源部、安全部、项

目部等相关部门协助编制和评审，报公司主管领导审批后实施。

5.在实施过程中项目部将组织相关人员针对该商务策划书编制细则，结合项目的实际履

约情况的变化进一步补充和调整，使得本策划书变得更有实际指导意义。

6.本商务策划书（范本）主要体现以下思想：

＞策划思路一一开源芍流。

＞策划目的一一实现企业利润最大化、项目风险最小化，达到利益相关者（业主、分

包分供、员工、其他）利益最大化。

＞策划原则一一整体策划、动态管理、阶段调整、重在落实。

＞策划内容一一盈利点、亏损点、风险点。

＞策划核心一一化解风险、降本增效。

一、投标阶段商务策划

（一）工程概况

项目名称项目地点

建设单位设计单位

监理单位结构类型

建筑面积（m?）殿（WO

总包合同范围

指定分包工程

工期目标及奖罚条款

质量标准及奖罚条款

安全（文明）施工目标及

奖罚条款

工程款支付方式及结算

业主资信

其他

（-）编制原则

投标阶段商务策划侧重“开源”，重点分析、研究招标文件和合同条款，识别风险，制定

报价策略，化解或减少投标风险，为后期工作做好铺垫。

（三）编制内容

1、组织投标小组仔细研究招标文件和投标图纸，核对工程量清单，编制投标方案。

2、依据投标方案合理测算标前成本。

3、分析工程量清单中重大盈亏项，制订投标策略及后期应对措施。

4、分析项目履约中可能出现的各类风险，制定项目风险化解的解决措施。

（四）投标阶段策划表格

1.清单工程量差异表

工程量清单名称招标文件提供清单量自行核算工程量差异量报价策略

时间:

2.投标成本测算表

序号费用项目测算成本备注

履约担保手续费

工程保险费

环境保护费

施工企业现场管理、临建、安全、文明施工措

施费

模板、木杨费

脚手架费

大型垂直运输机械费

—开办费大型垂直机械设备基础、进出场及安拆费

施工排水、降水费

已完工程保护费

垃圾外运费

对地下管线、其它相邻建（构）物等的保护费

资料费

联合调试费

临时用水、电设施及费用

其它措施费

人工费（含小型机具）

实体工自行施工部分

二程量清材料费

单费用

专业分包部分

暂定金暂定金额

三额及指

定金额指定金额

73规费

五税金

六资金成本

成本价

时间:

3.项目盈亏分析表

序号清单项合同收入测算成本盈亏额投标策略应对措施备注

亏损点

1

2

...

小计

二繇惊

1

2

...

小计

合计

时间：

4.项目风险分析表

序号风险因素风险等级最不利影响拟应对措施

—合同风险

1工期简述。具体见工期策划

2质量简述。具体见钊优策划

3工程款回收

4履约保函

•••♦•♦

二清单风险

1量差

2价差

3漏项

•••♦・•

三其他风险

时间:

二、签约阶段商务策划

（一）编制原则

签约阶段侧重项目风险识别和防范，重点分析合同风险和清单风险，在合同洽谈时制

定对策予以防范。

（二）编制内容

认真分析承包范围、计价及承包方式、价款调整方式及范围、价款支付方式、工程结算

审核程序及审核时限、工期与质量违约等条款，制订合同谈判策略。

（三）合同洽谈内容及反馈表

工程中标后，公司（分公司）应按照局、公司合同评审管理办法对合同初稿进行评审，

分析合同初稿中的风险及相应条款，拟定合同条款谈判措施，并及时与业主沟通，争取有利

条款。

合同洽谈内容及反馈表

合同条建议修改的合同未修改拟采取应对

序号原合同条款洽谈结果

款号条款措施

时间：

三、施工阶段商务策划（重点）

（一）编制原则

施工阶段商务策划侧重“节流与开源”相结合，既要“内部挖潜”，又要“外部使劲二

“内部挖潜”重点加强内部成本管理工作，严格按照企业项目管理制度加强人工费、材料

费、机械费、其它直接费、间接费等费用控制；“外部使劲”重点加强签证、变更、索赔、

收款等工作，强化技术与商务联动，提升商务策划实效。

（-）编制内容

1、在规定的时间内完成项目成本测算，确定项目目标责任成本及上缴比例。对合同明

示或暗示风险条款、投标不平衡报价、投标策略及成本测算中重大盈亏项对项目班子进行

全面商务交底，并进行责任分解，将内部成本控制指标下沉到各岗位，明确责任人，签订

项目成本目标横向管理责任状，强化内部成本管理，确保项目成本过程受控。

2、分析项目潜在盈利点、亏损点、索赔点等，结合经济与技术紧密结合等方面展开，

通过合同价款的调整与确认、认质认价材料的报批、签证方式、总包服务费、甲指分包内

容承接等策划，增加项目盈利来源。

3、根据施工合同条件，结合企业自身实际，选择合适管理模式，将投标价与分包价对

比分析，制定相应措施。

4、在投标阶段已识别项目风险的基础上，项目部应对风险进行二次识别，根据风险因

素影响度的大小顺序逐一确定风险对策（包括风险回避、风险转移、风险消除、风险自留

等），明确责任人，过程中积极实施，落实实施效果，有效规避各类风险。

5、根据施工总体进度计划安排，测算现金收入和文出，做好资金统筹安排。

6、根据各岗位工作性质和需要，进行分工协作，建立全方位、多层次的关系协调网络。

7、商务策划实行全过程动态管理，建立动态管理台帐，监督策划落实情况，并制定后

期相应措施。

（三）施工阶段策划表格

1.责任成本分解与“节流”策划表

公司下达成本

项目目标责任成本_______万元，上策比例：_____%（不含税）。

目标

控制

责任目标计划控制

施

费用项目措责任人备注

成本成本

人工交严格执行公司劳务招标程序，合理定价。

钢筋控制在图示净用量的：.5%以内；混凝土控制

材料费

在图示净用贵的1%以内。

机械变严格执行公司大型设备招标程序，合理定价.

专业分包费按专业分包管理办法执行。

钢管年损耗率不超过1%,扪件年损耗率不超过

周转材料费

2%.

项目成本目标

及责任分解明细表安全费

大型以上项目控制在自行盍工合同价战以内,其

临建费

他类型的项目控制在自行初工合同价1.5%以内。

CI及文明施

工粮

现场管理费

...

规支及税金

合计

时间:

2.项目“开源”策划表

序号黄划内容单位投标情况转划目标拟采取措施责任人拟实施时间

一工程量清单部分

1工程量

2综合单价

3清单漏夜

二认质认价都分

三现场签证雷分

四索赔部分

五科技创效的分

六总包服务费部分

七甲指分包承接

时间：

3.分包管理策划表

投标报价收入分包签约价格盈亏分析

原因应对完成备

工注

类别序号单合工程单合量价总责任人

程分析措施时间

价计量价计差差计

量

1

2

劳务

分包*

*•

合计

1

2

专业

分包*

*■

合计

总计

时间:

4.风险二次识别和防范表

序号风险描述化解目标责任人实施时间实施效果

时间:

5.项目资金策划表

形象进收入计划支出计划资金流量

计划完

序号收支时间度节点应对措施备注

成产值专业其他

情况土建安装其他总计劳务材料工资当期累计

分包费用

1

2

3

•••

总计

时间：

6.关系协调策划表

序号对接对象我方对接责任人配合荏门及责任人协调目标

时间：

7.商务策划动杰管理表

序号策划内容策划属性策划状态策划预期目标责任人实施时间实施效果奖罚兑现情况后期应对措施

时间:

注：(1)策划属性为节流策划、开源策划、分包策划、风险化解策划、资金策划、关系协调策划。

(2)策划状态为准备实施、正在实施、已完成。

四、结算阶段商务策划

（一）编制原则

结算阶段侧重工程量、价的策划，倡导把工程结算当成营销操作的经营理念，争创二、

三次经营的效益最大化。

（-）编制内容

1、资料的收集和整理，侧重设力变更、量、价变化的策划工作。

2、结算书报出前，必须与所有分包锁定结算值。完工后1个月内必须全面完成内部结

算工作，全面核实项目发生的实际成本，所有工程成本核实清楚后由相关责任人签字确认报

公司主管部门备案，所有确认后的工程成本不得随意增加。

3、召开结算分析会，落实结算目标成本、确保值、结算报出时间、结算一审完成时间、

结算二审完成时间、结算责任人，制订结算策划措施。在结算审核过程中出现问题时，要加

强各层面对接工作。

（三）确定项目最终成本

在工程完工结算报出前，公司（分公司）应组织相关部门对项目成本进行清理，锁定工

程最终成本。

工程完工实际成本核定表

工程名称

完工时间预计竣工时间

合同额

成本金额（万元）

评审部门费用名称评审意见

已结算待结算小计

劳务费

商务部专业分供方

后期结算

材料费

工程部机械费

后期维修

管理费

财务部

...

合计成本

项目经理

公司（分公司）总会计师

公司（分公司）分管领导

公司（分公司）经理

项目商务人员：项目财务人员:

注：

1、商务部：项目劳务费、专业分供方费用、预计后期对外结算需开支费用是否已经完全

进成本；

2、工程部：项目材料费、机械费、后期维修费用等是否已经完全进成本；

3、财务部：项目的管理费用及其他成本是否已经计算完整；

4、在项目结算完毕后，发现还有部分成本没有进帐，将由项目经理和相关责任人承担相

关责任；

5、完工28天内由项目填报完工成本预估表，80天内由公司各相关部门完成成本核定。

（四）签订结算责任状

工程名称

合同造价（万

包括工作内容

元）

合同开竣工时

实际开竣工时间

间

其中：

工程产值报量

（万元）

工程实际成本项目目标管理责任书

（万元）上缴比例

其中：合同内造价

报出结算金额

设计变更签证

（万元）

索赔及其他

确保结算金额

确保利涧率

（万元）

目标结算金额

目标利泗率

（万元）

力争结算金额

力争利润率

（万元）

结算书报送时

结算责任人

间

结算流程及时间安排：

时间:

（五）竣工结算商务策划表格

1.主要工程量和单价策划汇总表

一

序成本策划量价责任部

号主要内容预测效益责任人

工程量单价合价工程量单价合价门