嘉诺信托联接基金募集书.ppt

1、嘉诺信托联接基金（FOT）,募集书,重要提示,基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。 本基金投资于中国信托公司发行的集合信托产品，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会、经营等因素对信托项目产生影响而形成的风险，基金持有人中途退出的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金投资方向为较低风险的固定收益品种。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，双方权利义务以基金合同为准。,有限合伙,嘉诺信

2、托联接基金（FOT）要素,组织形式,投资范围,目标规模,中国知名信托公司发行的集合信托产品，待投资金投资于上海证券交易所债券回购。,3000万元人民币,投资期限,26个月,管理费率,1%（年费率，分两年于每一业务年度开始3个工作日内提取。）,收益分成,年化收益6%以上时，按照超额部分的20分成。,预计收益,年化9%（年化收益率，扣除管理费及收益分成）,分配时间,投资满14个月分配第一次投资收益， 期满返还本金及第二次投资收益。,最低认购额,40万元人民币，以1万元为基数递增。,基金管理人,北京嘉富诚股权投资基金管理有限公司,基金管理方 北京嘉富诚股权投资管理有限公司,普通合伙人 （GP）,嘉诺

3、信托联接基金 （有限合伙）,出资,管理,债券回购,中国信托公司集合信托产品,基金组织结构,托管银行,基金投资范围,中国知名信托投资公司管理的集合信托产品,信托产品举例,嘉富诚战略合作信托公司（部分）,基金流动性安排,基金持有人可中途退出份额。退出需在基金管理人的主导下完成，基金管理人寻找受让人，协助双方签署转让协议，并办理相关的工商变更手续。,基金优势,降低门槛 参与便捷 信托公司集合资金信托计划管理办法规定，投资一个信托计划的最低金额不少于100万元，实际操作中，受50人人数的限制，300万以下资金很难进入，让一般投资人资产配置陷入困局。 FOT产品大幅降低了信托投资门槛，通过合法的组织形式

4、，汇集中小资金投入信托，为投资人灵活有效配置资产提供方便。,严控风险 高额收益 信托产品风险低，受银监会严格监管，至今未出现一起兑付违约。收益高，收益区间高达年化收益 8%至13%，属固定收益产品首选。,基金优势,灵活退出 流动性好 与投资信托产品后较长的封闭期不同，本基金设计了退出机制，退出费率低，加强了投资的流动性，投资人可以灵活掌握投资期限。,信托产品频现“秒杀”，投资者经常赶不上产品的发行速度。本基金能在第一时间迅速打款，对优质产品的投资速度明显加快。,大额投资 条件优惠 大部分信托产品分级设定投资收益率，大额资金比小额资金高1-2%，并对小额资金的投资期限严格限定。本基金能投入最高级

5、的收益率中，大幅提高了投资人的回报；并能根据资金的性质，灵活选择投资期限。,发掘机会 迅速把握,基金优势,专家筛选 稳健创富 投资决策委员会由多位股权投资、信托投资、证券投资的专家构成，对市场上庞杂的信托产品有独立客观的评价体系。基金管理人与多家知名信托公司建立了战略合作关系，能从信托产品的设计阶段即进行风险评估和把控。,多元配置 分散风险 投资决策委员会由多位股权投资、信托投资、证券投资的专家构成，对市场上庞杂的信托产品有独立客观的评价体系。基金管理人与多家知名信托公司建立了战略合作关系，能从信托产品的设计阶段即进行风险评估和把控。,基金管理人,北京嘉富诚股权投资基金管理有限公司成立于200

6、4年5月，专注于为高增长企业和高净值群体提供全方位私募股权基金管理、基金顾问、基金销售、投资银行服务等业务，目前管理渤海金石、海风联、中建成鼎、嘉恒等多支投资基金。嘉富诚积淀多年，拥有优秀成熟的管理团队和丰富的投资资源和经验。,基金管理团队,团队汇聚了众多在私募股权投资、证券、保险、信托、企业及个人资产配置等领域从业多年的精英人士。团队与国内多家信托公司保持着密切的联系，熟悉精通信托产品发布流程和风控要点，并结合自身强大的研发实力，在信托资产配置中体现了前瞻性、实用性和专业性，全力为投资者提供优质的投资组合方案。,基金管理人的职责,1,办理基金工商备案手续；,2,对所管理的基金进行投资管理并记

7、账；,3,按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；,4,依法募集基金，办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜；,进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；,5,6,编制季度、半年度和年度基金报告；,7,计算并公告基金资产净值；,办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；,8,9,保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。,基金管理人的承诺,3、 基金管理人承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）

8、不泄露有关基金的商业秘密、基金投资计划等信息；,2、 基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资； （2）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （3）泄露基金份额持有人的任何信息。,1、基金管理人将建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。,基金管理人的承诺,基金管理人的风险管理体系,本基金在运作过程中面临的风险主要包括法律风险、信用风险、流动性风险、管理风险以及 其他风险。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： 一、建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构

9、，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。 二、识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在和发生的原因。 三、分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。 四、度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一定的风险指标，测量其数值的大小。 五、处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对级别较低的风险加以监控，对较为严重的风险实施一定的管理计划，对于后果极其严重的风险，则及时准备相应的应急

10、处理措施。 六、监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时加以改变。 七、报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及时了解公司风险管理状况，并向其寻求咨询意见。,基金募集人,中金诺财富管理中心是一家专注于高端人群资产配置的财富管理平台，公司依托强大的金融行业资源及丰富的管理运作经验，重视客户需求，强化风险控制，优选产品供应商，为客户提供多样化、个性化的服务。 公司在重庆、河北、山东、江苏、四川设有5家分公司。公司旗下拥有运作成熟的中华房地产金融网，以此作为金融产品网上推介平台。公司拥有一流的专家知识库、优秀的管理团队、出色的项目源、深厚的社会资源以及卓越的品牌效应。,基金募集流程,签署法律文件,基金推介,汇划投资款,基金成立,接受推介，获得基金资料