四、物资材料现场管理-工程部04.pptx

1、企业综合项目管理信息系统,2015年9月,公司工程技术管理部业务模块 物资材料现场管理,公司工程技术管理部业务模块,一 技术管理,二 生产及工期管理,三 产值统计报量,四 物资材料现场管理,五 机械设备管理,物资材料现场管理 目 录,一、管理基本要求 二、物资管理总流程 三、本部门管理模块 四、物资管理各子模块要求 五、软件的基本操作要点,一、管理基本要求,1.项目综合管理系统中，物质管理的每一个子模块业务应设置岗位责任人（发起人），由该发起人负责组织该项业务工作，并在系统中填写相应信息。 2.为了真实反映实际业务情况，每项业务必须当日在系统中录入数据，确保实际业务和系统信息一致性。 3.项目

2、管理中，各管理环节对上、下节点业务有催办和监督的义务，项目经理承担监督和管理的责任，分公司相关部门承担相应的监督、检查、管理的责任，分（子）公司主管领导承担相应的管理责任，公司相关部门承担业务监督和检查的责任。,材料总量计划,材料进度需用计划,材料采购计划,材料采购合同,材料进场 验收,材料入库单,材料出库单,材料退货单,材料收发综合查询,材料收发明细查询,材料调拨单,材料调拨 结算单,材料退库单,材料采购结算单,财务报销或挂帐,选择 材料用途,物资成本账,物资供应商,二、物质管理总流程-工程技术管理部主控业务模块,库房,检查成本科目 挂接,工程技术管理部 主控业务,现场报损单,现场材料盘点,

3、现场材料盘点,库房材料盘点,三、公司工程技术管理部主控业务内容与模块对应,物质计划管理 材料总需用计划 材料进度需用计划 物质采购管理 材料进场验收 材料库房管理 全部子模块,物质管理主模块名称,子模块名称,以上模块由项目部现场操作，分（子）公司成本部和材料设备部管理，公司工程技术管理部对以上模块业务监督管理。,四、物资计划管理1/2材料总需用计划,1.项目开工一个月内，由项目各专业工长依据施工图预算及图纸，在系统中编制主要物资总量计划，用于对这些材料的耗用进行全局的总量控制。（禁止直接使用工料机汇总表） 2.甲供材料。 3.要求： 规格、型号、参数要详细，由项目各专业工长系统内发起项目审批流

4、（项目经理审批）。 在系统中生成提交后，各专业计划在系统中汇总。,1.材料总需用计划,四、物资计划管理2/2材料进度需用计划,1.根据现场进度安排，由项目各专业工长在系统中编制工程物资进度需用计划（参考总量计划）； 2.在计划编制完成后，由项目工长将工程物资进度需用计划在系统内发起项目审批流，审批通过后作为物资购买和计划对比分析的依据。,2.材料进度需用计划,四、物资采购管理1/1材料到货验收,内部共同验收是四方签字。重点是工长和质量员应到场,1.材料到场后由材料员组织，专业工长、质量员、库管进行进场验收工作（数量、质量、规格、外观、标识及合格证检查）； 2.项目上多方验收好材料后，在供应商的

5、送货小票上签字并留存一联，将该联小票上传至系统中，由材料员在系统中进行录入，打印单据，参加验收人员签字。 3.验收不合格物质材料应直接退货，不再办理后续业务。,四、库房管理1/9材料直入直出单,材料直入直出单,根据现场的真实施工情况，由项目 材料员如实填写材料直入直出单，否则会造成进度结算成本数据不真实, 主要是针对零星材料和少量商混材料。,四、库房管理2/9材料入库单,材料入库单,1.材料到货验收后，由材料员在系统中依据物资验收单，在系统录入物资入库单，有材料合同的按合同单价录入。所有物资入库时都必须录入内外双方单位确认的材料单价。 2.项目材料员在系统中打印入库单，在现场由项目材料员、库管

6、员和材料供应商签字确认，作为对外与材料供应单位进行结算的原始依据，同时也是内部材料做帐的依据。（做为物资结算的依据） 3.入库手续办完后，交由库管员进行实物管理。,四、库房管理3/9材料出库单,材料出库单,1.各专业工长根据现场材料使用情况，做到实领实发，在系统中录入物资出库单，在系统中打印单据，由工长、库管、分包班组共同签字确认。作为当月材料消耗成本的依据； 2.如果项目无法做到实领实发，则必须在每月25日前，在系统中登记物资退库单进行粗略盘点退库，以保证项目当月材料成本接近准确。 3.出库单要根据实际材料使用情况，选择核算对象和用途。 4.出库单由项目成本岗人员挂接材料字典用途科目。（成本

7、部主控）,四、库房管理4/9材料退货单,材料退货单,材料不合格： 1. 现场验收不合格直接退货，不再办理后续业务。 2.入库后，发现质量、规格型号、实际没使用等多种情况，需向原供应单位退货。 （1）现场确认后3日内，由项目材料员在系统中录入数据形成退货单； （2）由材料员打印后相关人员（质量员、工长、材料员）签字； （3）签字后的纸质单据留存归档（其中财务、供应商、物资各保存一联）,作为对账结算的依据。 （4）由库管员与供货单位进行实物交接。 3.退库前应在现场进行实物盘点。 4.出库单由项目成本岗人员挂接材料字典用途科目。（成本部主控）,四、库房管理5/9材料退库单,材料退库单,1.材料领用

8、出库后在工程上使用，时会出现领错、没用完等情况，此时需要办理材料退库手续。另外，材料调拨后出现退回的情况时，也要办理退库手续。每月25日前将现场没有用完的材料进行退库处理。 2.现场清点当日，由项目专业工长在系统中录入退库单，直接在系统中打印单据相关人员（班组退库人员、专业工长）签字。 3.签字后的纸质单据留存归档（其中库管、财务各存一联）,作为成本核算的依据。 4.退库单也要由项目成本岗人员挂接材料字典用途科目。（成本部主控）,四、库房管理6/9材料库房报损单,材料库房报损单,1.当库房中的材料出现过期、损坏等情况而不能再使用时，库管需要在系统对该材料做报损处理。 2.由项目材料员在系统中进

9、行录入形成记录。 3.单据在线上经材料员、库管员和项目经理的签字确认。,四、库房管理7/9材料库房调拨单,材料库房调拨单,其它项目或单位需要材料时，本项目有资源时，两家单位沟通达成一致后，需要办理材料调拨手续，调拨给其他单位的材料，应按调拨材料的数量、调拨价格回收材料款。 1.现场清点后1日内，由项目材料员在系统中编制调拨单。 2.在公司内部流转的审批流在线上完成，调入调出单位的材料员、专业工长、库管员和项目经理签字确认。 3.完成审批和签字的单据作为结算的依据。 4.按照调拨单的物资材料明细，由双方单位的库管员进行实物移交。,四、库房管理8/9材料库房盘点单,材料库房盘点单,在材料库房管理中

10、，会定期或不定期的进行材料盘点，将实盘数与帐面数的差异进行盘盈盘亏处理。现场清点后1日内，由项目库管员在系统中登记盘点结果，保存提交给项目经理及材料员在系统中进行签字确认。,四、库房管理9/9材料调拨结算单,材料调拨结算单,调拨到其他单位或其他项目的材料，需要定期与其办理结算业务。材料员在系统录入形成结算单，在线上由调入调出单位的材料员、项目经理签字认可。 由项目成本岗人员挂接材料字典用途科目。（成本部主控）,四、周转材料租赁管理,周转材料租赁管理可参照机械设备租凭管理办法。,五、软件基本操作注意事项1/3,1.正确选择身份,2.点击相应模块业务的“新建”按钮,五、软件基本操作注意事项2/3,每一个新建业务通常有3个以上的表单,“*”号是表单中