NC空白票据管理操作手册

1、汇丰集团财务管理NC空白票据操作手册第一章 基础设置第一节 空白票据管理功能简介空白票据管理是票据管理的一部分重要功能，是实现重要空白票据的台账管理，支持购置、领用、报销、作废的处理，空白票据报销处理还和总账系统、应付管理系统、现金管理、网上报销系统建立有接口。 1.1、 功能描述空白票据具有票据购置、票据领用、票据管理等功能。空白票据购置是对进行空白票据进行购置处理；空白票据领用是对进行已购置的空白票据作领用处理，只有已领用的空白票据才能进行报销处理；空白票据管理可以对可以进行空白票据的查询、领用、报销、作废等多功能处理。 1.2、 应用流程1.3、 应用流程说明空白票据业务处理是先将票据类

2、型进行属设置，其次对已经设置好属性的票据类型进行购置、领用、报销、作废等处理。1.4、 接口图1.5、 接口说明空白票据报销处理，可以在总账系统会计凭证保存时自动报销，或者在应付管理系统、现金管理、网上报销系统的付款类单据审核时自动报销。 第二节 空白票据设置2.1、 基础设置2.1.1、 基本概述：票据类型基础设置是设置需要进行空白票据管理(如支票)和需要管理的往来票据(如应收票据、应付票据等），对于空白票据，还需要进行空白票据领用、报销等处理时的相关初始设置。2.1.2 具体操作步骤：步骤一：以“集团”单位进行登录，客户化基本档案结算信息票据类型；步骤二：双击“票据类型”进入票据类型编辑界

3、面，单机“增加”增加新的票据；步骤三：单机“增加”之后，依次输入票据类型编码、名称、付款期限、时间单位、选择票据大类、票据属性、结算方式等；步骤四：“修改”票据类型，选中一个票据类型，单机“修改”按钮，对相关票据属性进行修改；步骤五：“删除”票据类型，选中一张票据单机“删除”按钮方可进行删除处理；如下图所示：第三节 银行账户设置3.1. 基本概述银行账户功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户公司为本公司的账户和集团授权使用的账户。 在集团范围内通过授权在公司之间共享使用。集团可以编辑系统内所有数据（不包括账户管理信息子表），开户公司能够编辑本公司数据和查看已获得集团授权使用的数据，

4、同时公司可编辑本公司所有可见账户的管理信息子表。3.2. 具体操作步骤步骤一：以“集团”单位进行登录，【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】；步骤二：双击【银行账户】，点击【增加银行账户】按钮，进入卡片编辑状态，卡片信息录入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回增加前状态；如图所示：步骤三：修改银行账户，点击【修改】按钮，进入修改界面，对所要进行修改的选项进行修改，如图所示：步骤四：授权银行账户，单击【授权】按钮，弹出授权/取消授权银行账户界面，默认是对界面上选中的银行账户进行授权/取消授权操作，可以通过账户参照选择其他账户进行

5、操作，选取目标公司后，界面上将列示目标公司的授权情况， 进行授权/取消授权后，单击【保存】按钮，将本次授权/取消授权内容保存。单击【取消】按钮，系统将不保存返回之前状态。如图所示：步骤五：冻结账户，单击【冻结】按钮， 在下拉菜单中【冻结】、【解冻】两个子按钮：单击【冻结】按钮，弹出窗口进行操作，选择全额或部分冻结后，输入冻结金额，单击【确定】按钮，完成本次冻结操作，在冻结过程中，单击【取消】按钮，则取消本次操作；单击【解冻】按钮，弹出窗口，可对已冻结的账户进行解冻操作，选择全额或部分解冻后，输入解冻金额，单击【确定】按钮，完成本次解冻操作，在解冻过程中，单击【取消】按钮，则取消本次操作。如图所

6、示：步骤六：销户设置，单击【销户】按钮，系统弹出窗口询问“是否确定要销户？”，单击【确定】按钮，完成销户操作，单击【取消】按钮，则取消本次操作。如图所示：步骤七：修改账号，单击【修改账户】按钮，系统弹出窗口询问“是否确定要修改账户？”，单击【确定】按钮，完成修改操作，单击【取消】按钮，则取消本次操作；如图所示：注意事项：1、 当账户类型为活期或者协定时，收复属性、集团账户、总分属性不能为空，如图所示：2、 当银行账户被引用时，账号、币种、开户日期字段不允许编辑。3、 集团可以定义银行账户，开户公司可在集团范围内的所有公司中指定。在集团，可以查看、编辑所有数据；在公司，可以查看集团 授权的+本公

7、司所有数据，可以编辑本公司所有数据。4、 在全局范围内，银行类别+银行账号唯一。同时，银行账户与现金账户在公司范围一起校验编码唯一性。5、 在公司的银行账户节点可见公司的内部账户，管理信息可以编辑。6、 在公司，可以对所有有“使用权”的银行账户增加管理账户，满足公司范围内对同一银行账户为多个部门、产品线、或责任中心共用时又需要区分的应用。管理账户必须为一条已经存在的银行账户增加，除编码、名称外，基本信息和网银信息默认与选中的银行账户相同，管理账户支持单独管理最低/最高余额控制。7、 销户时会进行相关的业务校验，不符合条件的账户将不允许销户，销户后的账户不能再发生任何业务和对档案作任何操作。第二

8、章 登陆准备第四节 初始登陆状态4.1、 登录地址在地址选项栏输入4:80064.2、 登录界面重要业务规则：1、在【帐套】输入框中选择软件进入环境； 2、在【公司】输入框中选择弹出窗口中公司目录“本部”或“金融投资事业部”； 3、在【用户】、【密码】框中输入用户名和密码，点击“登陆”正式进入软件系统中；第三章 空白票据管理第五节 属性、权限设置在系统使用前，需要先进行登陆准备，即在使用NC-空白票据管理之前，首先要在【集团】单位【票据类型】中设置好票据的分类，以便后期顺利引用。空白票据的购置、领用、报销权限全部授权给融投事业部全员，除融投事业部人员在使用该

9、模块时需在OA中提报汇丰集团信息系统权限申请表进行申请审批后方可使用。5.1、 空白票据类型属性设置5.1.1、 空白票据基础属性设置主要是对票据类型进行领用报销管理的设置。此处可设置票据类型的票据大类为支票或其他，以公司登陆才可编辑。具体操作步骤：步骤1：单击“财务会计现金管理票据管理空白票据设置”步骤2：双击【设置】，打开节点后，选中左边显示的票据类型档案，单击【编辑】按钮，可以对该票据类型设置领用和报销的管理方式进行编辑。通过选择控制方式、输入相应控制来设置对票据的管理。设置完毕后，单击【保存】按钮保存；如不想保存建立的项目信息，则单击【取消】，回到初始状态。如图所示：5.1.2、 空白

10、票据设置属性说明：空白票据领用领用方式：包括手动领用和自动领用两个复选框，默认不选。领用控制：设置空白票据领用的控制对象和控制方式。控制对象：包括“按领用部门”和“按领用人”两个复选框，同时只能选择一个。选择是/否控制方式：包括“未报销票据张数超过_张不能再领用”、“最长未报销期限超过_天不能再领用”、“未报销票据总金额超过_元不能再领用”三个复选框，同时只能选择一个。选择是/否空白票据报销驱动方式：包括手动报销和自动报销两个复选框，默认为手动报销。手动报销是指在空白票据管理功能中由用户人为干预进行报销操作。自动报销是指由系统自动进行报销操作，选择自动报销复选框，则需要定义驱动来源，否则驱动来

11、源不能处理。选择是/否驱动方式：包括手动报销和自动报销两个复选框，默认为手动报销。手动报销是指在空白票据管理功能中由用户人为干预进行报销操作。自动报销是指由系统自动进行报销操作，选择自动报销复选框，则需要定义驱动来源，否则驱动来源不能处理。选择是/否超额限度：用户录入具体的限度值，那么在票据报销时则允许在领用限额的基础上超过此额度，如领用一张限额为1000元的支票，当此支票类型的超额限度设置为10元，则报销此支持票时允许报销1010元。注意事项：1、只有票据大类为支票或其他的票据类型才可以选择空白票据管理设置。2、已使用的票据类型不能删除，且不能修改票据类型编码。3、自动领用对结算单据的报销起

12、作用，总账报销不能自动领用。4、首先设置需要进行空白票据管理才能起作用。5.2、 空白票据购置步骤1：双击【购置】进入购置浏览界面，点击【购置】进入编辑界面，增加购置批次，单击【保存】。步骤2：对已经保存的购置单据进行修改，单击【修改】，对购置属性进行编辑修改，修改完毕后，单机【保存】 。步骤3：如需删除购置，选中要删除的购置项，单击【取消购置】，点击是/否。 支票录入时可按号段购置，也可单号分别购置，领用也是一样。但在收据进行购置时，必须按照一本的号段进行录入，领用也是按照整本号段进行领用。其中，收据的购置在录入银行账户时选择想对于的公司基本户进行录入。因在进行购置无法确定公司名称，所以收据

13、在采购后，由记账主管保管，在需要领用时进行购置信息录入，领用多少购置多少。5.3、 空白票据领用空白票据领用是进行空白票据的领用处理，只有已购置的空白票据才能进行领用处理，也只有已领用的空白票据才能进行后续的报销处理。 空白票据领用有两个增加界面，一个是在【领用】设置中直接增加；一个是在【管理】设置中进行领用处理。方法一：步骤一: 双击【领用】进入领用浏览界面，点击【领用】进入编辑界面，增加领用批次，单击【保存】，保存后点击【详细】可查看该单据具体信息。如图所示：步骤二：单机【取消领用】，选中要取消的领用项，单击【取消领用】，点击是/否。如图所示：方法二：步骤一：双击【管理】进入管理浏览界面，点击【管理】进入编辑界面，选中没有进行领用的票据，单机【领用】。如图所示： 收据在领用时需在OA中提交收据领用审批表进行审批后，在空白票据管理模块中进行领用操作后方可到会计主管处进行收据领用。5.4、 空白票据的管理空白票据管理是进行空白票据的查询、领用、报销、作废等处理，空白票据除购置外的日常业务均可在此处理步骤一：双击【管理】进入管理浏览界面，点击【管理】进入编辑界面，可以点击【查询】按钮，将已购置、已购置未领用、已领用、已领用未报销、已报销、已作废的空白票据在列表中过滤显示