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文档简介

1、中铁物资财务规划框架一、 中铁物资35年的财务职能战略及财务规划1. 35年的财务战略1) 第一阶段：20042006年，调整型的财务战略2) 第二阶段：20072009年，扩张型的财务战略2. 35年的财务规划1) 第一阶段：20042006年 经营计划 投资计划 筹资计划2) 第二阶段：20072009年 经营计划 投资计划 筹资计划3. 其他：二、 财务战略及规划实施的举措1. 未来中铁物资集团公司组织结构和管控模式（简要复述前面的内容）2. 基于未来财务战略职能及财务规划的财务管理体系构架财务管理体系构架的三个纬度： 横向纬度：财务管理目标、财务管理的组织体系（机构设置、职能划分、人员

2、配备）、财务管理的决策体系（财务权限划分、决策机制）、财务管理的功能体系（核算、监督、控制、决策支持等）以及框架间的逻辑结构 纵向纬度：集团财务管理的两个层面：集团母公司的财务管理、板块公司的财务管理（战略型管理、投资型管理） 时间纬度：两个阶段的不同的阶段性目标3. 财务管理体系的目标1) 集团公司的目标2) 板块公司的目标4. 财务管理的组织体系1) 组织体系设置的原则2) 机构设置3) 职能界定4) 人员配备5) 内部协调沟通原则6) 在两个不同阶段实现的阶段性目标及需要注意的关键环节5. 财务管理的决策体系1) 财务管理权限划分的原则2) 主要财务权限3) 财务权限的划分4) 在两个阶段实现的阶段性目标及需要注意的关键环节6. 财务管理的功能体系1) 会计核算2) 税务筹划3) 信息系统的建设4) 全面预算管理5) 融资与资金管理6) 投资与资产管理7) 内控与风险管理8) 财务分析、报告及评价体系以上各部分按照以下几个方面描述，其中全面预算、内控与风险管理以及财务分析、报告及评价体系作为重点描述： 该管理体系要达到的总体目标，以及根据中铁物资未来发展设计的管理体系总体框架介绍 根据两个不同阶段

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