epbcs overview v1-oracle hyperion预算云解决方案介绍

Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 计划预算云企业版计划预算云企业版 Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 计划预算云企业版（ EPBCS） 计划预算云企业版 是市场上唯一的解决方案既实现最终用户使用的灵活便利又可 以集中管理所有内容 计 划 预 算云（ PBCS） 价值所在 内置计划预算最佳实践 可以轻松部署，并不断添加所需内容 可配置可升级 同时拥有最终用户自定义内容，并可由 Oracle进行系统升级 最终用户配置系统 可以通过 via configuration wizards 财务 人力资源 资本支出 项目 Oracle Confidential Internal Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 创造性的计划预算最佳实践 集成一体的，基于驱动因 素的损益表、资产负债表 和现金流量表计划 在财务计划预算流程和项 目计划系统间架起一座桥 梁 链接人头数与薪资福利计 划与财务计划 计划 资本资产对财务计划 的长期影响 3 财务 项目 资本支出人力资源 Oracle Confidential Internal Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 最终用户可以方便的完成系统管理员的任务 4 给最终用户使用的配 置向导 业务用户在业务功能 使用中即可完成系统 管理任务 系统逻辑可由 Oracle 实施合作伙伴和传统 的 Hyperion系统管理 员轻松配置和增强 Oracle Confidential Internal Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 计划预算云企业版的优势 速 赢 方案 业务 用 户 主 导 定制化内容与自 动 化 维护 升 级 1 2 3 内置最佳实践方案，允许最终用户刚开始通过配置向导 轻松部署最小化但成熟完整的预算方案，并在使用中逐 步完善自己的方案 业务用户可以轻松配置维护应用 其他 IT相关任务交由 Oracle完成 最终用户自定义内容与 Oracle自动的升级维护并存，这样 使得这个系统整体拥有成本最低。并及时得到最新的系 统升级与补丁 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 财务 计划预算云企业版 Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 6 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | “ 财务 ” 计划流程包含哪些内容 7 可配置的收入 /毛利计划预算 框架 灵活可配置的维度 比如产品、市场、客户等 可配置基于动因的计划预算以及基于趋势的计划预算 预置最佳实践成本费用动因 与人力资源和资本支出流程有预置的集成 与损益表和现金流量表完整集成 可配置行业特定需求 完整集成现金流 -专注于运营现金流 支持直接法和间接法 收入 成本费用 资产负债 现金流 Oracle Confidential Internal Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 计划预算最佳实践框架 基于动因的科目 可配置的动因用于计算试算平衡表 的科目 : 动因的模式趋势 % 增加 /减少 手工调整 基于趋势的科目 不能使用基于动因来计算的科目设 置为 “ 基于趋势 ” 的科目 费用的模式趋势 % 增加 /减少 手工调整 手工科目 一些试算平衡表的科目 ,比如 “ 所得 税费用 ” 只能手工输入或者导入 8 $ Oracle Confidential Internal Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 内置计划预算内容 收入 费用 Product Revenue Volume Avg Selling Price Discount % Return % Services Revenue Services % Services Hours Services Rate Cost of Sales Material Unit Cost COGS % Overhead % Freight % Commission % Bad Debt % Compensation Headcount Attrition Rate Avg Salary Direct Labor % Overtime % Bonus % Other Benefits % Pension Rate Car Allowance Rate Payroll Tax % Marketing Expense Events Avg Cost per Event Campaigns Cost per Campaign Other Marketing % Selling Expense Sales calls Calls Travel & Entertainment Trips Nights per Trip Avg Airfare per Trip Hotel per night Meal Expense % Other Travel Exp % Car Rental Rate Facilities Expense Square Footage Cost per Square Foot Utilities % Repair & maintenance % Oracle Confidential Internal Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 内置计划预算内容 资产负债现金流 DSO Write-off % Days in Inventory Prepaid Expense % of OpEx Accrued Comp % of Total Comp Accrued Expense % of OpEx 关键绩效指标 Sources of Cash Cash from Sales Cash from Sales of Assets Uses of Cash Payables Tax Payments Payment of Compensation Capital Purchases Cost of Materials Op Expenses Non-Operating Cash Activities Cash from Investing Activities Cash from Financing Activities Revenue Revenue Per Employee Return on Sales Margin % Expense OpExp / HC OpExp / FTE FTE Balance Sheet Return on Equity Return on Assets Return on Net Assets Return on Invested Capital Long-term Debt to Equity Cashflow NPV Discount Rate 趋势分摊 Current Year Actual Average Current Month Actual Hold Forecast to CY Plan Prior Year Actual Average Prior Year Actual w/ Seasonality Forecast Average Forecast w/ Seasonality YoY Increase / Decrease Oracle Confidential Internal Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 人力资源 计划预算云企业版 Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 6 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | “ 人力资源 ” 计划流程包含哪些内容 ? 12 可配置的薪资福利框架 按照每个员工、按照岗位、或者每个员工和岗位进行计划预算 基于向导配置福利和税费 为相关的费用配置基于动因的计划预算 出差和招待费 培训费 通讯费 根据技能规划中长期人头数 链接战略与执行 、 成本费用 关键驱动因素的预测性分析，比如离职率 % 、退休率 % 可配置的员工级别统计报告 预置仪表盘和报告 薪资福利计划 其他费用 战略人力资源规划 统计 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 内置计划预算内容 薪资福利计划 Level of detail By job code By employee By employee & job code Planned actions New hiring requisitions Transfers Change jobs Planned departures Wizard-based Maintenance Country-specific expenses - Benefits - Taxes - Additional earnings Salary grades Union defaults Employee properties Employee demographics Non-compensation expenses Performance metrics Merit rates Three flex dimensions 战略规划 Supply Drivers Attrition % Retirement % Transfer % Demand Thresholds Processing units Costs Revenue Configurable Job codes Business segments Departments Predictive analytics Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 可配置内容 三种颗粒度可选 每个员工级别 每个岗位级别 每个员工和岗位级别 三个额外维度 额外维度同样有预定义内容 可以选择已有应用的维度或者新建维度 可以使用智能列表当做虚拟维度 14 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 费用和人头数 /技能规划 传统薪资福利费用计划 通常是一年到两年的计划预算周期 由公司财务驱动 管理损益表上的最大的费用项目 在正确的时间，在正确 的地点规划员工正确的 技能 既有短期计划也有长期规划 由人力资源部门驱动 将 公司长期战略和费用规划与人力资源的雇用 培训衔接起来 15 薪资福利计划 战略人力资源规划 (SWP) $ ? ? Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Copyright 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 16 薪资福利 计划 强大的预置功能 功能 计算 架构 薪资计划预算 添加、删除新员工 员工流动率计划 管理现有员工状态 在部门间员工换岗 不同国家区域和不同时间的员工 所得税费 计时员工的薪资和加班费计划预 算 年薪 加班工资 奖金 绩效 正式员工 特殊状态员工 (例如怀孕员工 ) 变更员工状态 计划离职 换岗 数据表单 账户 成员公式 Smart Lists Smart List Entries 菜单 业务规则 示例数据 管理现有员工 & 相关费用 新员工 & 相关费用 人员数 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 资本支出 计划预算云企业版 Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 6 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 资本支出计划 内置最佳实践 :行业领先的 计划预算框架用于整个 企业范围内的项目计划 效率及一致性 Efficiency & Consistency: 完整的资本 支出计划流程贯穿整个企业 衡量财务绩效 : 持续衡量现金流及损益的影响 优先级和审批 : 正确的优先级贯穿不同的资本性支 出提案 全面 : 管理新投资的同时也对现有资产相关的用例 和资产租用进行计划 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | “ 资本支出 ” 计划流程包含哪些 内容 ? Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 19 新 购置资产计划 基于项目采购以及单独采购资产，包含审批流 使用不同方法计算折旧摊销 现金 流计划和资产投资的资金计划 资产租用计划，包括与资产采购方案的对比 基于动因的资产相关费用计划，以得到对损益的影响 资产相关的费用计划，例如维修、保险 资产报废、转移和改良计划 管理已有租赁资产的计划 新购置和已有的无形资产计划 摊销和现金流计划 无形资产减值 整体资本支出及详细分析 资产汇总报告与分析 资本支出计划和实际差异对比 资产负债，损益和现金流影响覆盖所有资产类别和业务单元 新购资产 已有资产 无形资产 分析 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 灵活可配置的功能点满足不同行业和客户的需求 Oracle Confidential Internal 20 基于特定资产需求选择合 适自己的功能 业务用户管理 维度与表单基于选择结果 呈现 计算公式可以由 Oracle实 施合作伙伴和传统的系统 管理员轻松配置和增强 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 内置计划预算 内容 Depreciation Methods Straight Line Diminishing Balance Sum of Years Digits Investment Planning New Assets Requests In Service/Purchase Dates Basic cost Taxes, Freight, Additional charges Cash flows & Funding Asset Related Expenses Insurance, Tax, Maintenance Retirements Sale or Writeoff Transfers Improvements Intangibles New Intangibles Impairments Lease Assets Planning Operating Lease Capital Lease Lease type based on lease payment, ownership, lease term Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 内置计划预算内容 Asset Class (Tangibles) Intangibles Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 资本支出计划 强大的预置功能 使用年限 折旧方法 SLN (直线法 ) SYD (年数总和法 ) 加速折旧法 (按年 ) 加速折旧法 (按期间 ) 折旧惯例 现金流影响范围 功能 计算 假设 预置表单 预置复合表单 预置科目 预置资产类别 预置线性项 预置成员公式 预置 smartlist 预置菜单 预置业务规则 添加资产 计算摊销 计算折旧 计算资产减值 固定资产改良 转移资产 报废资产 资产累计 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 项目 计划预算云企业版 Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 6 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 项目财务计划 内置最佳实践 :行业领先的计划预算框架用于整个 企业范围内的项目计划 效率 及一致性 : 使用个性化的运营驱动因素计算一 致的项目财务计划 Utilizes 衡量财务绩效 :持续 衡量投资回报及收益 优先级 和审批 :正确的优先级贯穿不同 的项目和审 批 全面 : 在一个解决方案中 覆盖 不同的项目财务 计划 使用场景 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | “ 项目 ” 计划流程包含哪些内容 ? Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 26 包括内部项目和外部项目以及审批流 内部项目：间接项目和资本项目 | 外部项目：合同项目 以简要方式管理项目细节并持续更新计划 额外扩展管理供应商、举措、阶段 最佳实践基于驱动因素的模型，包括人工、材料、设备计划 直接输入费用 基于成本驱动因素计算费用 为资本投资项目资本化费用，同时集成到资本支出计划 针对合同项目的全面的收入模型 时间进度、材料、成本或者直接收入 可针对不同行业进行配置 内部项目的项目收益 : 财务和非财务指标 直接输入收入 针对项目绩效的分析报告 项目收入、费用和现金流分析 实时指标 : 净现值 , 投资回收率 ,内部收益率 , 投资回报等项目绩效分析 挣值 管理指标跟踪项目变化和绩效 项目摘要 费用 收入 分析 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 灵活可配置的功能点满足不同行业和客户的需求 Oracle Confidential Internal 27 基于特定资产需求选择合 适自己的功能 业务用户管理 维度与表单基于选择结果 呈现 计算公式可以由 Oracle实 施合作伙伴和传统的系统 管理员轻松配置和增强 Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 内置计划预算内容 项目 Contract Projects Time and Material Cost Plus Fixed Price Internal Projects Indirect Projects Capital Projects Capitalizable (Linked to Multiple Assets) Non-Capitalizable 收入 Time and Material Revenue Labor Equipment Material Other Cost plus Revenue Based on Total or detailed expenses Direct Input Benefits Financial Benefit Non-financial Benefit Qualitative Benefits Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 内置计划预算内容 费用 Labor Expense Rates based on Job Assigned vs Un-assigned Employee Billable vs Non-Billable Onsite vs Offsite Utilization Equipment Expense Rates based on Asset Class Assigned vs Un-assigned Asset Billable vs Non-Billable Material Expense Rates based on standard materials Billable vs Non-Billable Other Expenses Free flowing Direct Input Input values against Expenses Expenses for Labor, Material, Overheads, Equipments & others Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 内置计划预算内容 项目盈利性现金流 Revenue Expense 关键绩效指标 Sources of Cash Cash from Customers Cash from Financial Benefits Cash from Financing Activities Uses of Cash Labor Expenses Equipment Expenses Material Purchases Indirect Expenses Etc Revenue ROI Benefit Cost Ratio Margin % Expense Total Investment FTE Cash flow NPV Discount Rate Payback Period 挣值管理 (EVM) Budget At Completion Cost Variance Schedule Variance Cost Performance Index