铁路前期策划书

铁路 前期策划书 一、项目概况 1、线路概况 沪昆客专是为了缓解东西铁路运输紧张状况，实现客货分线运输，形成大能力、快速度的客运通道而修建的。沪昆客专长昆段是沪昆客专的西段，东起湖南省长沙市，向西经湘潭、韶山、娄底、新化、怀化、新晃后进入贵州。 本分部工程范围起讫里程为 90 线长度 主要工程数量 ： 特大桥 3座 ； 大桥 6座 ； 涵洞 30米 /8座 ； 隧道 5253 米 /4座 ； 混凝土集中拌合站 2处 ； 级配碎石拌合站 1处 ； 新建车站 1处 ； 无柞轨道双线铺设 同总价 中 ： 路基 占正线长度的 桥梁 正线长度的 隧道 5253m， 占正线长度的 36%； 桥隧比例为 2、工期目标 为确保满足铁道部批复的初步设计工期目标，开 工日期 2010年 9月 1日，竣工日期 2013年 12月 31日，总工期 40个月， 2013年 10月 1日开始铺轨 , 2013年 10月 15 日铺轨结束，2013 年 12月 31日精调结束。 3、主要工程项目及数量 主要工程项目为 ： 钻孔灌注桩，桩径 1m、 挖井基础 ， 明挖基础 ， 承台 ，圆端型实体桥墩 ， 圆端型空心墩， 24m、 32（ 40+64+40） m，（ 48+80+48） m， (32+48+32)体工程数量见下表 : 桥名 钻孔桩 扩大基础 承台 空心墩 实心墩 连续梁 简支梁（片） 桩径（ m） 根数 桩径（ m） 根数 24m 32m 菊花大桥 1 70 0 3 12 13 1 13 岩家大桥 1 38 3 4 5 1 5 汝溪河大桥 0 0 11 9 （ 40+64+40） m 1 7 永家坪大桥 1 28 0 5 10 8 9 红霞大桥 1 44 0 5 3 2 2 红阳特大桥 1 388 45 43 2 42 龙潭湾大桥 1 100 11 9 1 9 洋溪河特大桥 1 136 02 1 71 4 65 （ 40+64+40） m （ 48+80+48） m 14 51 朝阳河特大桥 1 148 4 7 18 24 (32+48+32)m 9 14 4、项目工程特点 隧道工程 ： 我分部隧道总 长 5281米，均为不良地质 、 软弱围岩，砾岩裂隙发育、节理裂隙发育、岩溶发育强度为中等，伴随有岩爆、断层、突水、突泥等现象。 桥梁工程 ： 桥梁结构形式多样，桥梁下部为 ： 岩溶发育区钻孔灌注桩，大于 5米以上挖井基础、大体积承台、实心矮墩、空心薄壁墩，桥梁上部为 :24m， 32处悬浇箱梁，跨径分别为 :2*（ 40+64+40)m、 1*(48+80+48)m、 l*(32+48+32)m。 路基工程 :路基段处于高填、深挖施工最大垂直开挖高度为 大填筑高 度 为路基过渡段，基地处理复杂，沉降控制难度大。 轨道采用 二、自然特征 1、地形、地貌 本 桥所处低山丘陵区，地处新化，以碳酸 盐 岩组成的溶蚀丘陵为主，海拔一般在 150体地势较平缓，地形起伙不大，切割较浅，河溪较发育，资水中游流经本区。 2、工程地质条件 沿线地层从新生界至元古界均有出露，仅缺失 水泥上 志留统。雪峰山以东相对地形略缓，地层主要为古生界孕碎屑岩及碳酸盐岩，基岩风化层及第四系覆盖层较厚，完整基岩出露较少 ； 雪峰山区地形陡峭，地层主要为元古界浅变质岩，基岩出露较好 ： 雪峰山以西地形较陡，地层主要为元古界浅变质岩及白至系泥岩、砂岩等陆相碎屑岩地层，在河流阶地及丘间谷地分布了新生界第四系松散堆积层。 3、水文地质 沿线地下水主要为岩溶水、基岩裂隙水及第四系孔隙水三大基木类型。岩溶水大面积分布于下三叠统上部、下二叠统、石炭系及上泥盆统、中上寒武统等碳酸盐岩出露区，是沿线最主要的地下水类型，分布席广、水量大 ，主要赋存于溶蚀管道及溶蚀裂隙中，地下水的赋存受地质构造及岩溶发育程度控制，地下水系发育，大流量水点较多，但富水性极不均一，水质主要为重碳酸钙镁型淡水，地下水一般不具侵蚀性。 基岩裂隙水主要分布于红层陆相碎屑沉积岩、碎屑岩、板溪群浅变质岩、岩浆岩中，大面积分布于新化、怀化至镇远一带。总体来说基岩裂隙水水量相对贫乏，但在断裂带、断裂交汇部位、岩体与围岩接触带等，水量富集。 第四系孔隙水分布于新生代坳陷或断陷盆地中及河床沟谷中，沿线第四系分布较为零星且类型繁多，厚度一般小于 10m，在河漫滩处地下水含量比较丰富， 一、一级阶地的地下水的补给及赋存条件较差，高阶地 上 侧很少有泉水，地下水 一般不具侵蚀性。 4、不良地质 沿 线 不 良地质土要有岩 溶 较发育、人为坑洞、滑坡、错落、有害气体、危 岩 落石 崩 塌、放 射 性、顺层、泥石流、 岩 堆、高地应力、岩爆、花岗 岩蚀 变风化带等 。 5、地震震动参数 本桥位 于 地震基 本 烈度 度，地震动峰值加速度为 应 谱特 征周期 6、气象特征 湖南省属中亚热带湿润气候区，只有气候温和、热量丰富、雨里集中、雨热同季，四季分明的特点，多年平均气温 16 18，一 般东 南 部高于两北部 2， 1月气温最低， 7月气温 最 高、 4 6月为雨季， 7 8月高温 多暴 雨， 9 月 至 次年 3月为旱季。 7、交通运输情况 （ 1） 公路 线路 所 经 区 域公路 （ 省道 由 县乡 道 及村级道路构成的公 路 网较发达，但某些县乡道及村级道路等级较低，为 4道等级较 低， 宽度 大 部份在 2砼路面厚度在 10车通过对路画的损坏很 大。一些 等级较低的县乡道及村级道路在施工 时可在改扩建之后加以利用 。 （ 2）水路 线路所经 区域 的 主 要河流有汝溪河、 洋溪河 等均可用。 8、沿线水源、电源等可利用资源 (1)水源 本桥跨越洋没河，地 下水资源较丰富 ，可直接利用其作为施 工用 水水源 。 (2)电源 本段施工范 围 内电力网 属于华中电网局 。供电充足，沿线分布有 1 工 时可 以直接“ T”接地方 电源，个别困难地段可采用贯通电力线或自发电方 式 供电。 (3)燃料 本段线路 沿 线燃料供应比较充足，施 工 机 械使用 的燃料可就近购买 。 (4)当地建筑材料分布情况 施工用砂 本桥施工用砂 可采用资江砂、 湘江砂 ： 其日产量为 1800产 量 为 54万 石料 施 工 用碎石可采用风凰山砰石，其日产望为 ： 2000年产 量 为 60万 、参与前期策划的人员 本次策划 由 公司总 工 程师吴 文 明、公司 施工管理科长王强、公司物质设备科长刘力、项目经理刘少敏、项目 总 工 吴文迪、项 目 副经理曲 云 龙、项目 书 记曹绍 明 及项 目各部门负责人参加了本 次策划。 四、目标要求 1、施工总体目标 以 科 学发展观为 指导， 全面推行项目标准化 管理，落 实“ 六 位 一体 ”管理要求，坚持 “高标准、讲科学、不懈怠”，落实质量方针，主体工程质量零缺陷。 按照建设优质铁路，平安铁路、绿色铁路、和谐铁路的要求， 加 强组织领导和协 调 配合，加强质量管理，强化施工 安 全，注重技术创新，把 长昆客专建设成为质量上 的精品 工 程、安全上的样板工程、 管理上的示范工程。 2、质量目标 工 程实体质 量满足国家和铁道部有关标准、规范、规定及设计 文 件 要求，其施工过 程 或实休工程质量满足如下要求 : （ 1） 各检验批、分项、分部 工程质量 检验合格率达到 100%； 单位工程 一 次验收合格率100%。 （ 2） 实车最高检测速度达到实现设计速度的 110%，开通速度达到设计速度目标值。 （ 3） 在合理使用和 正 常维护条 件 下，路基、桥梁、 隧道 等工程结构的施工质量， 满 足设计使用寿命期内 正常运营要求。 （ 4） 杜绝工程质 量等级事故 3、 安全生产 目 标 (1)杜绝较 大 及以 上工安全事故； (2)杜绝较 大 及以 上火灾爆炸事故； (3)杜绝 因 建设引起的较 大 及以上铁路交通事故 ； (4)遏制一般生产安全事故； (5)遏制因 建设引起的 一般 铁路 安全 事故 。 4、 工期 目 标 (1)确保满 足 铁道部批复的初步设计工期 目 标 。 开 工日 期 2010年 9月 1日 ，竣 工 日期 2013年 12月 31日 ，总 工期 40个月， 2013年 10月 1日 开始铺轨， 2013年 10月 15 日铺轨结束，2013 年 12月 31日精调结束。 (2)确保控 制 性 工 程、架梁线 路 、无 砟 轨 道 、 长轨 铺设、联调联试及试运行 等主要阶段工期目标实现。 5、投资控制目 标 在确保工程安全、质量、工期、环保、科技创新 目 前提下，严格把总投资 控 制在铁道部、湖南省批准的 初 步 设计 总概算内，实现最佳社会效益和投资效益 。 6、经营目标 及经营思路 完 成切块包 干 指标以外，争取更大的经济效益 。 1、 根据现场实际 情况 ，项 目 清单中亏损细目，找出变更理由，确定变更 项目， 积极与 上级部 门沟通做好变更的提 前准备工作。 我部 孔桩为盈利项目，新化南站 力变更为直径 的钻孔桩。 2、 做好施 工过程中材料 、机械的 控 制工作。 项目成立询价小组，定期或不定期询价， 按月进行大宗材料盘点，对材料节超情况进行分析。 外租设备台帐完整、 及时录入 租赁价格进行市场调查、货比三家、择优选租； 对项目部承担燃油的机械进行单机核算 ，防止有偷油、卖油的情况发生，控制燃油成本。 3、做好专人对周边的材料、机械和劳动力进行调查了解，做出单价分析，初步确定分包单价， 与 周边 工 程分包单价进行对比 并结合合 同单价确定本项 目 的经营 目 标并 论 证 ， 编制初步的施 工 预算。 并按项目的实际情况及时调整施工预算 ，单项工程编制 经营成本计划书 ，并逐月落实该计划，对工程成本进行预控。 加强现场的施工成本控制，规范现场的成本控制行为。各类施工配合比进行优化，以精细化管理确保各分项工程的施工成本均处于受控状态。项目技术变更对成本影响大，适应铁路设计院的游戏规则，主 动沟通很重要。 产家冲、黑山隧道 洞门 可与设计院积极勾通，争取模板变更。如 变更 成功可 节约模板费用 200 万元。 4、 坚持按局模板每月召开经济活动分析会。分析会要将实际发生的工程成本与市场综合计价的施工预算的情况进行对比，总结经验找出原因，提出改进措施。 5、 通过对清单 工程量 分解，确定分包队伍 ； 通过对图纸设计意 图 的理解和 以往 的施 工 经验寻找有利的变 更 点 。 为节约成本，项目部 可 自己建立 A、 工费 比 外面购买 肯定要便宜很多 。 严格控制砼超方，因地制宜、机动灵活，设置小型拌合站主供喷射砼，提高隧道工效，节约成本。路基、桥梁、隧道岩溶为开口清单，为本项目有利的变更点，今后要全力做好此项工作，取得良好的经营效果。 6、 所签合同中必须规定中间计量与结算程序、时间要求及相关负责人；必须约定关键控制性工程的分包单价实施阶梯化管理 （ 如隧道 工程） 。 7、 严格经营内控，规避经营风险 项目部下发文件要求工区做好施工日志，施工队伍合同外计量当月上报，过期不予计量，是否计量领导班子集体决策。所有结算问题每个月都要及时清理，矛盾及时解决，做到欠钱不欠帐。 安质部对监理下发的整改通知单或指令必须以项目部的文件下发队伍、工区，各种质量、安全风险可能造成的损失书面告知，留下管理痕迹，避免由于质量、安全问题出现纠纷。 计合部对隧道队伍每周进行 2 次人员、设备的清点，留下记录，财务部每月对队伍民工工资发放情况进行摸底、监控。对其他有可能出现亏损的队伍也是如此。 对潜在亏损风险较大的队伍进行施工记录 ，其中包括队伍人员数量、其他投入、误工损失等等，确实是由于客观原因引起的亏损我们合理协商解决。 8、进行 “模块 +专业化管理”的探索工作 ， 由于专业化问题，隧道施工通常采用大包管理模式，隧道主要材料由项目提供，其他所需机械辅助材料由队伍提供，而随着社会的发展，出现了很多不利因素，国家也出台了很多相关的抵制性文件，我分部隧道 今后 除了采用大包模式外，还 可偿试 采用大清包及纯架子队管理模式。 9、 做好保险索赔工作，加强与保险公司的沟通 。 7、环境保护目标 环境污染有效控制， 土 地利用节约资源，节能、水保措施落头到位 成资 源节约 型、环境友好性铁路。 无集 体 投诉事件，环境监控达标，环境保护，水土保持设施与主体 工程 “同时设计、同时施工、同时投入使用 ”。 8、技术创新目 标 按照 国 家中长期科学和技 术 发展 规 划纲要和“铁路科 技 发展 十 一五 规划 ” 目 标，从我国铁路实际出发， 结合工程 特点 ， 大力推进原始创新、收集创新和引进消化吸收再创新 。 (1)完善丘陵地段时速 250铁路路基安全防护、防排水设计、施 工 技术标准 ； (2)编制丘陵地段时速 250 (3)更 新旧 设备 ，采用新设备，全而实现机械化施 工。 9、文明施工目标 施工现场布局合 理，环境整洁，物流有序，标识醒目；工地、道 路无飞尘、 无 泥泞、 无坑 洼；材料堆码整齐 、机械设备摆放整齐，生产生 活 区整齐清洁、伙房餐厅清洁、厕所排污区清洁 ； 水管不漏水、电线不漏电、房屋不漏雨、车辆不漏油 ； 尊重当地的 宗 教信 仰 和民族习 惯 ，实行 工 程项目全 面标准 化管理，创建文明 工 地 。 10、 职业健康 目 标 注 重职工的职业健康，保证文明施 工， 保障劳动保护，杜绝职业病发 生；加强卫生 监控，确保无人的疫情，无传染病流行 。 11、信用评价目标及在本标段排名目标 加强项 目管 理，依据铁道部信用 评 价要求逐项开展工作， 不 定期开展检查活动， 做 到满足业主要求。在施 工 企业信用评价等级达到 争 中交一公局沪昆项 目经理 部评比排名为保二争 一。 12、分阶段亮点工程打造计划 序号 工点名称 亮点内容 计划时间 标准 备注 1 红阳特大桥 桥梁下部施工 足沪昆公司标准管理体系要求 2 禁山寨隧道进口 隧道施工 足沪昆公司标准管理体系要求 3 红岭隧道出口 隧道施工 足沪昆公司标准管理体系要求 五、组织及资源配置 1、施工组织机构 项目经理部 设 项目经理、项 目 书 记、 总 工 程师、总经济师 、项 目副经理等职，项目经理部设五部一室 一 队，即综合 管理部、工程管理部、 计划财务部 、 安全质 量部 、物资设 备 部、试验 室， 精 密测量队共 七个职能 部 门，行使与其职责相 适应的管理职能，承担施工管理责任、同时 现场设 3个 工 区。 2、 施工部署及大临建设 （ 1） 便 道 的修建 本管段 主要 利用省道 县 道 道作为 本 管段的引进交通 主便道。00 右侧、 00 右侧、 30右侧、 50左侧、 可以利用原村道，通过对其加宽、加固、设置排水沟 及靠近险沟侧设 置 防 护 墩来作为辅道，其 余沿主线需新建施 工 便道，已满足整 个工程 的物资运输 需 求及大临建设的需要 。 本分部新建便道 扩建便通 利 用 乡道 14 新建施 工 便道施工 时间 为 ： 开 工时间 2010年 9月 工 时间 2010年 10月 25日。利用施工便道施 工 时间为 开工 时间 2010年 9月 20日，完 工时间 2010年 0日，特别 是拌合站、 预 制厂 和 钢筋加 工场 的便道必须 修 好， 一 次 性 按照 方 案到位 。 （ 2） 临 时 用 电 通 过对线 路 附近电网、电源点的 调查 情况，我 三 分部计划采用就近分段架设临 时 变 压 器，从磨峰大 桥 至朝阳河 特 大桥 里 程 4566总共长约 仁里溪梁场，项目经理 项目书记 总工程师 1 人 安全总监 1 人 项目副经理 4人 工程管理部5人 安全质量部6人 计划财务部5人 物资设备部5人 综合部4人 试验室15人 精测队20人 一工区20人 二工区25人 三工区20人 通 过此线路能满足我施 工 作业区的用电要求 。 具体用电情况 第三项目分部临时用电变压器计划 序号 位置范围 里程 所在乡道、村 容量（ 1 仁里溪梁场 00 维山乡、芦家桥村 630、 630 2 黑山隧道出口 40 维山乡、菊花村 630 3 产家冲隧道进口 00 科头乡、农林村 630 4 汝溪河大桥 80 科头乡、桃林村 500 5 红阳特大桥及钢筋场 00 科头乡、红阳村 630 6 1#拌合站 00 科头乡、山下村 500 7 禁山寨隧道进口 10 科头乡、山下村 630 红霞大桥 00 一处两台变压器 科头乡、红霞村 630、 630 红岭隧道出口 90 洋溪镇、新群村 800 洋溪河特大桥 1# 00 洋溪镇、常丰村 500 洋溪河特大桥 2#及钢筋场 80 洋溪镇、洞冲村 800 洋溪河特大桥 3# 00 洋溪镇、寨边村 500 2#新化南站拌合站 00 洋溪镇、朝阳村 400 朝阳河特大桥及钢筋场 00 洋溪镇、政辉村 500 合计 14 处 16 台变压器 9710 （ 3）拌合 站建没 9#红 霞大桥砼拌合站中心里程为 00，地面积为 计砼供应方量约为 19万 供应里程桩号为 00 00，供应的施工工点有：红岭隧道进口、产家冲隧道出口、汝溪河大桥、永家坪大桥、红阳特大桥、禁山寨隧道、红霞大桥、菊花大全、黑山隧道。 10#混凝土拌合站中心里程为 00，占地面积 29亩（ 160*119=19040预计砼供应方量约为 12万 供应里程为 应的施工工点有： 红岭隧道出 口 、龙 潭 湾大桥、洋溪 河 特大桥、新华南 站 、朝阳河 特大桥。 （ 4） 钢筋加 工场 建设 红阳钢筋加 工 场中心里程为 :00,供 应范围 45 地面积4400供应的施工工点有：黑山隧道、菊花大桥、岩家大桥、产家冲隧道、汝溪河大桥、永家坪大桥、红阳特大桥、禁山寨隧道、红霞大桥、红岭隧道进口。 洋溪河钢筋加工场中心里程为 应范围 地面积 5336供应的施工工点有：红岭隧道出口、龙潭湾大桥、洋溪河特大桥。 朝阳钢筋加 工 场 中心里程为 50，供应范围 50 地面积 400供应工点有：朝阳河特 大桥、站场。 3、 施工作业队部署 桥梁第 一 作业队负责菊花大桥、岩家大桥施工，桥梁第 二 作业队负责汝溪河大桥、永家坪 大 桥施工，桥梁第 三 作 业 队负责红阳特大桥、红霞大桥施 工 ，桥梁第四作业队负责龙潭湾大 桥、洋溪河特 大 桥、朝 阳河 特 大 桥施工 。 隧道第 一作业队负责黑山 隧道 、 产 家冲隧道施 工 ，隧 到 第 二 作业队负责禁山寨 隧道进口施工 ， 隧道 第三作业队负 责 禁山寨隧道出 口 、红岭隧道进 口 施 工 ,隧道第四 作 业队负责红岭 隧道 出口。 路基作业队负责本管段路 基 施工。 4、机械、材料供应资理 本 项目大中型材料均为甲控物质，有局项目经理部统一招标 。大 型施 工机 械均采用 租赁形式，统一管理。 六、整体计划安排 项目 工 期要求 :开 工日期 2010年 9月 1日 ，竣 工日 期 2013年 12月 31日， 总工期 40个月， 2013年 10月 1日铺轨结束 ， 2013年 12月 31日 精调结 束。 路基施工工期安排 序号 起点里程 终点里程 长度（ m) 征地结束时间 开工时间 完工时间 有效工期 1 20 45 25 00 3 4 90 5 09 6 7 23 8 65 73 8 9 55 10 80 11 2 3 桥梁施工工期安排 序号 隧道名称 中心里程 长度（ m） 开始时间 结束时间 有效工期（月） 1 磨峰大桥 2 菊花大桥 岩家大桥 4 汝溪河大桥 2 5 永家坪大桥 6 红阳特大桥 4 7 红霞大桥 8 龙潭湾大桥 9 洋溪河特大桥 2 10 朝阳河特大桥 道工期安排 序号 隧道名称 中心里程 长度（ m） 开始时间 结束时间 架梁时间 有效工期（月） 1 黑山隧道 31 20110110 2 产家冲隧道 55 20100111 3 禁山寨隧道 78 1642 20100113 4 红岭隧道 38 2625 2010012 25 七、主 要施工技术方案及新技术应用 1、 专项施 工 技术方案编制计划 序号 专项方案名称 计划开工日期 备注 1 钻孔灌注桩溶洞处理专项方案 2 挖井基础施工方案 3 隧道施工阶段风险评估 4 隧道地质超前预报方案 5 隧道钻爆专项方案 6 现浇段 0#块施工专项方案 7 悬臂梁施工专项方案 四 新技术应用 ： 根据本项目实际情况，预应力混凝土连续梁悬臂挂篮施工工法、铁路空心墩墩身施工工法、 A、 三 项科技成果资料， 可 推广应用到汝溪河大桥 、洋溪河特大桥、朝阳河特大桥 及路基填筑施工中，对 本 项目桥梁、路基的施工具有指导性作用， 将使现场施工规范化及安全质量、环境管理起到促进与提高的作用。 四 新技术 申报课题： 序号 分项工程 施工方法 备注 1 路基 过渡段路基零沉降 2 路基基底处理 埋入式托梁结构 3 路基 A、 B 组填料铁路应用 4 轨道 双块式无砟规道铺设 2、分项工程主要施工办法 序号 分项工程 施工方法 备注 1 钻孔灌注桩 冲击钻施工 2 挖井基础 垂直开挖、整体浇筑 3 承台 整体浇筑 4 实心墩 整体浇筑 5 空心墩 分三次浇筑（ 1、底部实心段、 2、空心段， 3、顶部实心段 ) 6 路基基础处理 岩溶注浆、高压旋喷桩、 、强夯 7 路基基床以下 路堤填筑、路堑 8 路基基床 路堤填筑、路堑基床“路堤式路堑” 9 路基边坡防护 浆砌片石孔窗式、拱形骨架、现浇菱形框架、喷混植生、正六边形空心砖、三维柔性生态护坡 10 路基支挡 重力式挡土墙、土钉支护、桩板墙支挡 11 隧道 明洞段采用明挖法、暗洞根据围岩级别采 用不同的施工方法 3、 题计划 八、资金使用 I、资金使用计划 严格按进度计划完成施工 任 务，确保施工质 量， 及时进行中 间交工 和计 量工作， 获得建设 单位的 进 度 计量支付款。 施工过程中 做 到专款专用，在建设单位指定的银行 开 户，接受建设 单位对工程资 金使用情况的监控 ， 工 程款不以 任何 形式外流 。 序号 工程项目 清单总额（万元） 2010 （万元） 2011 （万元） 2012 （万元） 2013 （万元） 1 拆迁及征地费用 1453 1082 371 2 路基 11599 1778 7829 1992 3 桥涵 25810 4536 16431 4843 4 隧道及明洞 31580 466 23307 7807 5 轨道 6752 2701 4051 6 通信，信号及信息 238 238 7 电力及电力牵引供电 0 8 房屋 1548 1548 9 其他运营生产设备及 建筑物 0 10 大型临时设施和过渡 工程 774 683 91 11 其他费用 3291 915 2376 12 基本预备费 405 合计 83045 8544 49350 21267 4289 2、 资金管理要求 基本制度 1） 、 开 立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金 日记账 ,银行存款日记账， 建议使 用网银。 每 天 发 生 的现 金和 银行存款收支业务做 到日清理 日结，及时核对，保证 账实相符。 2） 、严格审核 现金收付凭证，严格执行现金等管理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。 现 金 管理制度 1） 、 所 有现金收支 专 人 (出纳 )负责 。 2） 、出纳 根 据审批无 误 的收支凭单逐笔按顺序登记现金 日记 账 (流水账 )，每天结 出 余 额并核对实存。做到 日清日结，账实 相符 。 3） 、库存现余超过 一 定数 额 (建议 5000元，且 是收入额 )时必须存入银行 (一 般户 )。 4） 、出纳收取 销售 现金 时， 须 立 即 登记 现余日记账并开具 一 式 至 少两联的销售 单 据，一 联销售留存，一联 会计处理， 经手人一定要 有 经手依据 。 5） 、 任 何现金支出必 须 按相关程序 审 批 （详 见支出 审 批制度 )。 因 出差或 其他 原 因必须预支现金的，须填写借款单，经相关人员（如项目经理）签字批准，方可支出现金，借款人要在出差回来或借款后三天内还款或报销（详见差旅费报销规定）。 支票和 网 银管理制度 1） 、 支票的购买、填写和保存 由 出纳负责 ， 并建立支票登 记 备查簿包括支 出 和收取支票两 本 )。 2） 、 出纳根据 审 批 无 误的收支凭单逐笔 按顺序 登记银行存款 日 记账 （ 流水账 ） ，结出余 额，每 天登 录网银核对银行存 款 实存 ， 作到 日 清 日 结 ，账实 相符 。 3） 、 出纳收取支票时，须立即 开 具一式 至 少 三 联的收据，缴款人、 出 纳、会计 各 留存一联 。 4） 、 支票的使用 或 网 上付款必须事前按 相关程序 审批（详见 支出 审批 制度 )， 所开出支票必须 封填 收款单位名称。支出支票 时 ，由须取人在支票头 上 签收签字认可，并及时登记支票备 查薄。 5） 、 基木户余额不足时，申请按支出须算从一般户转过来 (建议半月一次 )。 印 鉴的保管 1） 、 银行印鉴原则 上 必须分人保管 ， 财务专用章和法人印鉴分别派其他专人和出 纳负责保 管 。 现金、银行存款的 盘 查 1） 、 出纳至少每半月应将库存 现 金、 银 行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“ 半月报表 ” ，并对由出 纳保 管 的 库存现 金 ， 指 定人员于每半月终了进行定期对账 盘 查，其他时间进行不定期 抽查。 2） 、 会计根据实际 情 况 做 好每月现 金 与银行存款的帐务处理及其他帐务处 理 。 支出 审 批制度 购买日常办公用 品，固 定资产、办公家 具 等、会务费、 差 旅费 工 资与奖 金 等任何支出 ，都 要相应审批 。 为简化支出 审 批手续， 提高 效率 ，