上半年经济运行分析报告(格式)

2010 年 项目（1- ）月份经济运行分析报告一、指标完成情况2010 年项目部经济运行指标完成情况表当月 自年初累计序号 指标名称 单位 年度指标 完成情况完成比例%完成情况完成比例%自开工累计完成情况备注1 营业收入 万元 2 工程量 米 其中:1、结算收入上缴 万元 2、其它上缴 万元 应上缴费用计 万元 实际上缴费用 万元 3上缴费用超（欠）缴+- 万元 4 盈亏(+-) 万元 5 人均收入 元 当年全部收回 6 应收帐款往年 40% 指标完成情况说明：1、营业收入完成情况,未完成需写明原因：2、工程量完成情况, 未完成需写明原因：3、上缴费用完成情况, 未完成需写明原因：4、项目盈亏情况, 如亏损需写明原因：5、应收帐款完成情况, 未完成需写明原因：二、项目成本情况（一）处财务制度执行情况1、白条备用金问题、 预提费用和待摊情况；2、项目部建立和完善了以下内部财务管理控制制度；3、本年度财务管理方面的重要事项；（二）资金预算执行情况；（三）成本分析（成本亏损项目要重点分析成本亏损的原因、存在的问题，其中：材料亏损要作为重中之重进行分析）1、成本总体情况：本年度项目部累计预算成本 元，实际成本 元，成本降低（超支）额为 元。2、分项成本情况：（1）人工费：本年度累计预算含量 元，实际发生 元，降低（超支）额为 元。本年累计直接工预算工日数 为 工日，实际用工数为 工日， 劳动用工降低（超支） 工日。人工费降低（超支）原因是：（2）材料费：本年度累计预算费用 元，实际费用 元，降低（超支）额为 元。材料成本是否与工程同步、是否帐实相符。材料费降低（超支）原因是：材料消耗分析表材料用量分析(m3) 材料价格分析(元)序号 材料名称 预算用量实际用量 量差(-+) 预算单价(元)超降金额(-+元)预算单价实际单价 单价差(-+) 实际用量(m3)超降金额(-+元)超降金额合计(-+元)1 水泥 2 石子 3 砂子 4 炸药 5 雷管 6 速凝剂 7 钻头 8 钎子 9 锚杆 10 木材 11 支架 12 金属网 13 合计备注：1、计算公式：（预算用量- 实际用量=量差*预算单价=超降金额）+（预算单价-实际单价=单 价差 *实际用量= 超降金 额）=超降金额合计2、按项目部实际使用材料品种填写。（3）机械费：本年度累计预算费用 元，实际费 用 元， 降低（超支）额为 元。机械费降低（超支）原因是：（4）其他直接费：本年度累计预算费用 元，实际费用 元，降低（超支）额为 元。其他直接费降低（超支）原因是：（5）井巷工程辅助费：本年度累计预算费用 元，实际费用 元，降低（超支）额为 元。井巷工程辅助费降低（超支）原因是：（6）间接费用：本年度累计预算费用 元，实际费用 元，降低（超支）额为 元。间接费降低（超支）原因是：三、施工合同履行情况，比照外部合同约定的安全、质量、工期、进度、拨付款比例等条款与实际施工中的工期、进度、拨付款比例等条款进行对比分析完成情况，完不成的要有详细的分析；四、工程结算及合同履行过程中存在的问题，如设计变更、工程更改、材料代用、隐蔽工程、停 窝工影响等签证 情况及解决问题的时间安排。五、项目部在经济运行分析会方面的执行情况，通过分析对项目的经济运行哪些方面起到了促进和改进；六、工资管理情况（主要叙述劳动用工情况、工资制度执行情况）：七、机电供应管理情况（主要叙述物资储备定额节超分析、库存材料节超情况、周转材料节超情