煤矿机械设备制造项目可行性研究报告

煤矿机械设备制造项目可行性研究报告 目 录 第一章 概述 4 目申报单位与项目概况 4 展规划、产业政策和行业准入分析 12 源开发及综合利用分析 14 能节水方案分析 14 设用地、征地拆迁及移民安置分析 16 境和生态影响分析 16 济影响分析 22 会影响分析 26 报综合评价 28 他必要说明 29 第二章 费用与效益估算 36 资估算 36 定与无形和其他资产原值估算 46 成本费用估算 47 入和税金估算 53 第三章 资金筹措 56 目资本金 56 本金出资来源的可靠性分析 56 本金出资占总投资的比例 56 本金比例与相 关规定 56 第四章 财务分析 58 利能力分析 58 偿能力分析 65 务生存能力分析 69 第五章 经济分析 71 第六章 不确定性分析 72 亏平衡分析 72 因素单指标敏感分析 73 因素多指标复合分析 75 第七章 风险分析 77 第八章 项目评价结论 81 附表 ： 利润与利润分配表 87 总成本费用估算表 88 页 1 财务计划现金流量表 89 资产负债表 90 项目资本金现金流量表 91 项目投资现金流量表 92 生产销售收入与相关税费表 93 原辅料件年用量与相关税费表 94 年经营成本概算表 95 流动资金估算表 96 建设投资估算表（形成资产法） 97 项目总投资使用计划与资金筹措表 98 固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表 99 内销应纳增值税与出口抵退税表 100 营业税金及附加和增值税计算表 101 价格构成分析表 102 盈亏平衡分析图表 103 主要单因素敏感分析图表 104 多因素不确定分析表 108 项目主要参数指标表 109 附件： 1、 贵州 勇能能源开发有限公司营业执照复印件 2、 勇能企业集团登记证 3、 贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司 营业执照复印件 4、 贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司质量管理体系认证证书 5、 贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司矿用产品安全产品安全标志证书 页 2 第一章 概 述 目申报单位与项目概况 报单位概况 单位概况： 贵州勇能能源（集团）开发有限公司成立于 2011 年 8月，注册资金一亿零五百万元人民币，是一家以能源开发为主、以物流运输、工程施 工等为辅的大型集团企业。公司位于素有西南煤都之称的贵州省六盘水市，依托得天独厚的资源优势，凭借强大的资金实力和极具战斗力的团队力量，致力于能源事业的奋力开拓。 公司奉行以人为本的宗旨，吸引了大量有识之士的加盟。高管层人员平均年龄不到 40岁，极具事业激情与活力，高瞻远瞩抢占先机掌握日益稀缺的能源，为公司的长远发展确定了最具潜力和光明前途的战略方向。公司员工中具有大专以上学历的 10名，占员工总数的 40%，工程师、高级工程师 6 名，均是行业资深专家，为公司的专业化拓展道路提供了强有力的技术保障。公司员工自上 而下做事风格雷厉风行，极具实干精神，是一个凝聚力强、务实、高效、专业的精英团队。 公司旗下现已整合拥有煤矿 19个，年产已达 480万吨，拥有煤炭储量 3亿吨，年产值已逾 13亿元，为贵州及全国的煤炭供应做出了巨大贡献，也为公司向着能源行业更深更广的领域进军夯实了基础。 页 3 旗下的贵州勇能海宏工程公司，工程技术力量雄厚，施工经验丰富（尤其在煤矿工程施工方面），综合装备精良，拥有各种先进工程施工机械，有一支行业实战经验丰富的专业团队，曾为黄金煤矿、兴盛煤矿等多家煤矿提供了优质高效的工程服务，获得社会各界的好评。 旗下的贵 州勇能宏翔物流公司，拥有物流车辆 200 台，拥有一支技术过硬、吃苦耐劳的运输队伍，科学、高效的先进物流管理体系，为集团公司以及社会各界的物流运输做出了极大贡献。 勇能能源以勇于创新，开拓能源为核心战略，秉承务实、专业、高效的企业精神，奉行以人为本的企业宗旨，不断进取，不断创新，立志实现员工、企业、社会的价值最大化，必将为能源事业的发展创造更大的价值！ 勇能能源（集团）开发有限公司 为了发展煤矿机械设备生产事业，收购了贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司，将其纳入旗下，该公司取得了国际认证的煤矿设备生产质 量管理体系认证书、国家颁发的矿用产品安全标志证书等资质，是技术实力雄厚的专业煤矿机械设备制造公司。 页 4 公司组织架构图： (1) 项目名称 : 煤矿机械设备制造 (2) 投资性质：企业投资 (3) 项目类型 : 新设法人内资项目 (4) 申报类型 : 备案制 (5) 建设背景 物流公司 董 事 会 董 事 长 总经理 常务副总 副总经理 副总经理 副总经理 调度指挥部 安全管理部 财务审计部 行政部 人力资源部 生产技术部 通防管理部 价格委员会 营销管理部 机电管理部 副总经理 公共关系部 采购部 工程公司 商贸公司 页 5 贵州勇能能源（集 团）开发有限公司作为一家大型集团企业，旗下拥有煤矿 19个（年产已达 480万吨，拥有煤炭储量 3亿吨，年产值已逾13亿元）和以提供工程工程服务为主的贵州勇能海宏工程公司与提供物流并拥有物流车辆 200 台的贵州勇能宏翔物流公司，管理人员数百人，公司每年煤矿机械设备用量巨大，但由于公司自身缺乏生产基地，不得不每一样机械设备都采取外协采购的模式，导致采购成本大，供应不及时等状况时有发生，严重影响生产，与公司雄厚的实力不相符合，为此，公司领导层经过调研考察，决定发挥自身资金、技术、人才、市场、管理等优势，在水城县建设 煤 矿机械设备制造项目，本项目以采煤机、皮带输送机、刮板运输机为主要产品，在满足 勇能能源（集团）自身需求的同时，还可以解决周围煤炭企业的机械设备需求，是一个既利于自身发展，又利于当地企业和地方经济发展的好项目。 六盘水市 煤矿机械设备 制造业是三线建设时期围绕煤炭工产业发展起来的，主要企业有六盘水煤矿机械厂、六枝工矿宏狮机械制造公司、盘江煤电（集团）公司机电分公司、水矿集团博力机电设备制造有限责任公司。主要产品有防爆型电机车、单体液压支柱等 10多种，加工和维修煤矿机械设备。 煤矿机械设备 制造业作为六盘水市当前和 今后发展的重点产业之一，在数十年发展过程中，已经形成了一定规模，但由于大部分是计划经济时期组建的国有企业，体制成旧、机制僵化、观念 页 6 落后，政企职责不明，企业发展中受体制性、机制性约束因素过多，严重制约了其发展。因此，为适应国际国内煤炭产业及煤化工产业发展需求，六盘水市提出机械制造业必须拓宽发展思路，明确发展目标，合理布局资源，必须根据我市机械装备造业发展现状，立足于西南地区区域市场，开拓国内市场，面向世界市场，发展以矿山机械、设备、机电与及化工设备等为主的机械及装备制造业，而水城县作为六盘水市的产煤大 县，是 煤矿机械设备的大用户，为此， 贵州勇能能源（集团）开发有限公司充分利用自身优势和旗下安顺钜能煤田设备制造有限公司的技术与资质实力，在水城县建设 煤矿机械设备制造项目是可行的。 (6) 建设地点 :贵州省六盘水市水城县 陡箐乡陡箐村 (7) 经营范围：机械设备制造 (8) 主营业务：煤矿机械设备制造 (9) 经营期限 :长期 (10) 主要产品 :采煤机、刮板运输机、皮带输送机 (11) 产品目标市场：贵州省 (12) 产品质量标准 执行国家标准。 (13) 建设内容规模 主要设备或设施名称生产能力：建设年产 500 台皮带输送机、 300 页 7 台刮板运输机、 35 台采煤机的全套设备设施。 主要构筑物：连跨厂房车间 100000平方米、综合仓库 16433平方米、空压站 440 平方米、热交换站 200 平方米、研发中心（含检验检测室）2000平方米、办公楼 1600平方米 厂（场）内外公共设施外配套工程：食堂平方米、浴室等附属工程2000平方米、道路 3000平方米、绿化 10000平方米、围墙 860平方米 (14) 工程技术方案 制造方法 ：在外购钢板、铆锻件等配件，进行加工、制作组装 。 工艺流程 : 工艺流程 : 毛胚件 组装 成品 检验合格 合格产品 入库。 项目工程技术方案主要包含总体布置、工艺布置、环境保护等工程技术。（ 1）总体布置力求合理、简洁、先进、便于操作，建、构筑物的布置力求紧凑合理，在满足工艺布置和生产要求的基础上，尽量节约用地，充分利用地形，在考虑平面布置的同时，要考虑竖向布置的合理性，避免高填深挖。平面布置上合理布局生产系统与办公区；竖向布置充分利用工业场地之标高布置特点进行；厂内运输采用汽车方式，道路路面宽 路面结构为混凝土；对厂区进行合理绿化，绿化重点放在主厂房周围及厂前区大门入口处，道路两侧、主厂房前种植观赏性的松柏，配植绿篱、花池等，路两旁及四周种植生长快、易吸尘、无臭味的落叶 页 8 树。（ 2）工艺布置。根据产品的用途及质量要求，合理进行工艺布置。（ 3） 环 境保 护 工程。根据 1998 年 12月 26 日 颁 布的中 华 人民共和 国环 境保 护 法、 国 家 纪 委和 国务 院 1987年 3月 20日 发 布的建 设项 目 环境保 护设计规 定、工 业 三 废试 行排放 标 准及 环 境保 护标 准 有 关 文件规定。 (15) 项目总投资 项目总投资 元。 其中： 建设投资 元，流动资金 元。 项目总投资 30000分二期投入。其中：建设投资第一期 15000万元，第二期 10000万元。流动资金第一期 3000万元，第二期 2000万元。 (15) 项目资本金 项目资本金 元人民币。其中： 货币出资 元人民币，合计出资 元人民币。资本金出资比例 。 项目资本金计算基数 元，资本金占资本金计算基数的比例 其中，用于自有流动资金 元，占流动资金的比例 低于一般 30% 规定。 (16) 项目总投资 页 9 项目总投资 元。 其中： 建设投资 元，流动资金 元。 项目总投资 30000分二期投入。其中：建设 投资第一期 15000万元，第二期 10000万元。流动资金第一期 3000万元，第二期 2000万元。 (16) 项目资本金 项目资本金 元人民币。其中： 货币出资 元人民币，合计出资 元人民币。资本金出资比例 。 项目资本金计算基数 元，资本金占资本金计算基数的比例 其中，用于自有流动资金 元，占流动资金的比例 不低于一般 30% 规定。 (17) 主要设备选型 主要设备： 序号 名 称 单位 第一期数量 第二期数量 备注 1 剪板机 3 3 2 剪板机 3 3 3 4柱液压机 3 3 4 80 3 3 页 10 5 切割机 台 10 5 设备计划分两期投入，第一期和第二期数量各投入一半。 6 液压折弯机 500 台 10 5 7 台 10 5 8 交流焊机 台 10 5 9 等离子切割机 台 10 10 10 弯管机 台 5 5 11 点焊机 台 5 5 12 氧气焊、切割焊 套 15 5 13 探伤机 台 5 5 14 检测器具 套 5 5 15 300吨行车 台 各 2 各 1 16 10吨行车与 5台 各 2 各 1 17 工模夹具 套 5 5 18 直流焊机 台 5 5 19 车、钳、铣、刨全套设备 全套 1 (16) 项目总投资 项目总投资 元 。 其中： 建设投资 元，流动资金 元。 项目总投资 30000分二期投入。其中：建设投资第一期 15000万元，第二期 10000万元。流动资金第一期 3000万元，第二期 2000万元。 (17) 项目资本金 项目资本金 元人民币。其中： 货币出资 元人民币，合计出资 元人民币。 页 11 资本金出资比例 。 项目资本金计算基数 元，资本金占资本金计算基数的比例 其中，用于自有流动资金 元，占流动资金的比例 不低于一般 30% 规定。 (18) 人力资源需求 项目对各种专业人才和劳动力的素质与数量的要求：共需要 400 人员工。 要求专业人才数量： 30人。其中，高级工程师 3人，工程师 7人，其他 20人；要求劳动力的素质：职业高中以上；劳动力数量： 350人。 (19) 项目建设工期与进度安排 项目分两期进行。第一期预计开工日期： 2012 年 6月，竣工日期：2013 年 5 月，建设工期共计 12 个月。进度安排：土建施工 6 个月，设备采购与安装 4个月（不包括与土建和生产准备并用时间），生产准备 1个月，设备调试与联合试运转 1个月。 第二期开工日期根据情况而定。 (20) 公共产品或服务价格确定 本项目产品不属于公共产品或服务，价格由市场确定。 展规划、产业政策和行业准入分析 页 12 展规划分析 国家、贵州省、六盘水市、水城县 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要都明确要大力发展煤矿机械设备制造等装备制造业。装备制造业是为国民经济和国防建设提供各类技术装 备的制造业，主要包括煤矿机械制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备和计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业等七大类行业中的投资类产品。具有产业关联度高、产品链条长、 带动能力强和技术含量高等特点，是一个国家或地区工业化水平与经济科技总体实力的标志，是关系国家或地方利益的基础性和战略性产业。现代制造业正在改变着人们的生产方式、生活方式、经营管理模式乃至社会的组织结构和文化。党的十七大提出要加快发展现代能源产业，促进工业由大变强，大力振兴装备 制造业；西部大开发十一五规划明确要重点发展西部能矿产业和装备制造业等六大特色优势产业；在应对金融危机、扩大内需政策中，中央把发展先进装备制造业列为重点。贵州省委、省政府将发展能矿产业、振兴装备制造业列为经济工作的重点内容，着力于贵州能矿产业与装备制造业互动发展，采取切实有效措施，推动形成贵州省能矿产业与装备制造业优势互补、良性互动、协调发展，是延长资源型产业链，推动工业经济健康快速发展的重要突破口。作为贵州重要能矿产业与装备制造 页 13 业的主要规划地 ,六盘水有丰富的能矿产业和发展装备制造业的优势，西部大开发让六 盘水得到飞速发展 ,十年间，一大批大项目落户六盘水 ,目前六盘水形成了煤、钢、电、建材等四大支柱产业，其中煤炭产量预计 十二五末年产量将达到 1 亿吨以上， 2020 年预计产量将达到 吨 ,因此，六盘水市应充分利用资源优势，理清发展思路，明确发展目标，大力发展与煤、钢、电、建材等产业相配套的机电装备制造业 , 而水城县更是超前谋划 , 依托铁路编组站和杭瑞高速公路过境段等重大基础设施以及该区域在市中心城区的区位优势，提出积极发展机电装备制造业 ,并专门规划装备制造产业集聚区，吸纳水城县内外机械制造企业入驻，形成产业 集群 ,力争将水城县内的机电装备制造发展成为六盘水的支柱产业。 本项目建设属于装备制造业，是符合地方经济发展规划的。 业政策分析 项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。 项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。 产业结构调整指导目录（ 2011）对于机械及零配件生产是鼓励的。 业准入分析 页 14 国家、当地对机械行业没有设立行业准入条， 项目符合行业准入的各项标准条件。 源开发及综合利用分 析 本项目不属于资源型项目，不需要作资源开发及综合利用分析。 能节水方案分析 能标准和节能规范 根据国家对本类项目准入条件，即万元产值耗水和万元产值耗能准入要求，该项目满足符合条件要求。 能节水措施 A 按相关技术政策和设计标准采用先进的技术和设备： 使用最新节能节水型设备和技术，选定技术和设备的节能节水效果较好，与国内先进水平相比，处于比较先进水平； B 在相关装置和系统严格防止各种能量和水的流失。 能耗水状况和指标 能 源 名 称 计量单位 日耗用量 年用天数 年用总量 折算系数 折算数值 折算单位 水 吨 360 18000 吨标准煤 电 力 千度 360 5400 552 吨标准煤 合 计 吨标准煤 项目年耗能源 标煤 , 项目年耗水量 ，在选址附近选择可靠地水源取水，厂内建设存储水池即可满足项目供水要求。 页 15 项目年总产值 元 , 万元产值耗能 标煤 ，万元产值耗水 。 1 耗能耗水 本项目：万元产值耗水 ，万元产值耗能 标煤，属于低能耗项目。 项目耗水指标符合所在地对本类项目准入条件，耗能指标符合所在地对本类项目准入条件。 项目耗水指标与国内同行业指标相比，处于比较先进水平。项目耗能指标与国内同行业最好指标相比，处于比较先进水平。 设用地、征地拆迁及移民安置分析 目用地面积、性质与取得方式 项目建设地址：贵州省六盘水市水城县陡箐乡陡箐村 项目占地面积： 方米（合 200亩）。 新增占地面积： 方米（合 200亩）。 200亩项目用地一次征用，分两期建设 地利用合理性分析 项目占地面积 方米，项目总投资 元，万元投资占地 方米。 因该项目属煤矿机械制造产业，其生产、加工、组装厂房无直接贯通要求，可分块分片建设，不存在较大的挖、填 页 16 土方量，项目具有较好的环境保护和节约用地效果。 地拆迁、移民安置及规划方案：该项目征地范围位于陡箐乡陡箐村北侧的荒土块段，不涉及征地拆迁和安置问题，经咨询市政规划设计部门所征用地区域内 无国家铁路、公路及省市重大建设项目。 境和生态影响分析 目所在地自然生态环境 项目建设地址：贵州省六盘水市水城县陡箐乡陡箐村 水城县位于贵州省西部，与云南省宣威市接壤，地处中国凉都、江南煤海 邻六枝特区和纳雍县，西接威宁县和云南省宣威市，南抵盘县和普安县，北与赫章县毗邻。水城幅员面积 3594平方公里，下辖 32个乡 1 镇，总人口 82万，少数民族人口占总人口 43%。 水城历史悠久，新石器时代已有人类活动。清雍正十一年设水城厅，城垣环水，故名水城。民国 2年改为水城县， 1949年和平解放后建立县人民政府，政府机关长期与六盘水市机关同驻黄土坡，经民政部批准，县政府机关 2003年迁至滥坝镇双水。双水新区已发展成一座宜居的山水园林城市。 水城属亚热带湿润季风气候，夏无酷暑，冬无严寒，年平均气温12雨量 1100毫米。夏季尤其凉爽，适宜消夏避暑、休闲度假和观光旅游。矿产资源丰富，已探明矿产种类 31种。煤炭探明储量 页 17 51亿吨，可开采量 45亿吨，大都处于正待开发阶段，开发潜力巨大。 近年来，全县经济社会保持快速发展，经济总量大幅提高，发展环境日趋改 善，发展势头强劲。 2011 年，实现地区生产总值 96 亿元，财政总收入 17亿元。 陡箐乡位于水城县东南部，距市中心区 38公里、县城 23 公里，东邻六枝特区接壤。全乡辖 9个行政村， 100个村民组，共 5485户， 24622人。居住有苗、彝、布依等多种少数民族，苗家刺绣、农民画富有生活气息，民族民风古朴。全乡国土面积 地面积 17295亩，人均 。共有通村公路 9 条，中学 1 所，完小 14 所，煤矿 5对，地面企业 13家。 2010年完成工业生产总值 4183万元，财政总收入完成 均纯 收入 2710 元，人均占有粮 425公斤。株六复线、贵烟公路横穿境内，交通方便，通讯网络覆盖全乡。 目影响环境因素分析 【 1】 废气排放 （ A）适用标准：大气污染物综合排放标准 1996 （ B）适用级别：二级 （ C）废气排放一览表 废气产生数量 小时，排放数量 方米 /小时。其中有害成分： 名 称 产生浓度 排放浓度 允排浓度 产生速率 排放高度 排放速率 允排速率 页 18 方米 方米 方米 kg/h m kg/h kg/h 二氧化硫 960 20 氧化物 20 D）废气治理措施 煤机制造废气量不大，无有毒有害气体长生，采用自然排放的方法。 【 2】 废水排放 （ A）适用标准：污水综合排放标准 （ B）适用级别：三级 （ C）废水排放一览表 废水产生数量 30立方米 /天，排放数量 20立方米 /小时。项目废水为清洗废水、新增员工的生活污水，其中有害成分： 名称 类别 产生浓度 排放浓度 允排浓度 本行业单位产品最高允许排量 产品单位（吨） 酸碱值 2 10 6 10 （ D）废水污染治理方法 在项目建设同时建设完善的污水处理设施，对生产、生活废水进行有效处理，凡有毒、有害污水的输送管道、明渠以及浓缩池、贮存池等均有防止渗漏措施，以免污染地下水。含有致病菌的污水，必须经过严格消毒处理。杜绝渗坑、渗井、漫流等方式排放水污染物。 【 3】 固体废弃物 （ A）适用标准：中华 人民共和国固体废物污染环境防治法 （ B）固体废弃物排放一览表 页 19 废弃物名称 计量单位 日产生量 日利用量 日废弃量 危害特性 存放方式放防护措施 废渣 吨 3 无 露天 生活垃圾 吨 无 集中堆放 【 4】 噪声 （ A）适用标准：工业企业厂界环境噪声排放标准 2008 （ B）声环境功能区类别 :二级 （ C）环境噪声排放限值 环境噪声排放限值 :昼间 65 )，夜间 : 55 )。 （ D）噪声治理措施 机械制造机床噪声较小，采用隔音、减震，噪声经过车间隔声和距离衰减措施，厂界噪声可达到二级标准。 目对特殊环境的影响 项目所在地无名胜古迹、风景区、自然保护区、地下文物与矿床、通航及军事设施等，对防洪排涝系统没影响。 动保护与安全卫生 动安全与工业卫生设计所采用的标准 （ 1）工业企业噪声控制设计规范 (（ 2）高压配电装置设计规范 (（ 3）工业企业设计卫生标准 (（ 4）建筑物防雷设计规范 (（ 5）建筑设计防火规范 (87 1997年版 ) 页 20 （ 6）民用建筑电气设计规范 (16（ 7）建材企业劳动安全工业卫生设计规定 (岗位操作人员结合 实际工作情况，配发劳保防护用品。 各传动设备均设置安全防护罩，车间排水沟应设盖板，平台地坑周边设置防护栏杆、扶梯、扶手等，地下坑道及隐蔽处设有明显樗并安全照明装置。 电气设备均采用接零保护，并备有 36 伏的检修安全电源，对高低压供电设备按操作运行规范采用相应防护措施。 所有设备均有专人管理并制定详细的操作规程，工人上岗前必须进行安全教育和相应的技能培训。生产中严格按操作规程操作，确保人身安全和设备完好。 绿化厂区环境是净化空气、减少污染、降低口音的有效措施，因此应在厂区和车间周围进行大面积绿化。 防 导原则 遵从以防为主，消防结合的原则，在总图、建筑、热工、给排水等有关专业和项目实施中，予以考虑并贯彻实施。 页 21 建筑防火设计规范 产线防火基本情况 生产线无易燃物 ,不需设专门的消防系统。 总图部分 总图平面布置做了如下考虑 A 各建筑物间距符合规范要求 B 各建筑物之间均有道路沟通 C 厂区和生产区设地下消火栓 消防加压利用增压泵。消防水源利用厂内建设的 蓄水池。 根据建筑防火规范，耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房可不设室内消防。该项目生产车间建筑属于此类范围，根据工艺要求，车间内可不设消火栓。 其他消防 在配电室、电控室以及其他电气设备室外内设置干粉灭火器。 目环境治理与安全卫生投资与评价 页 22 项目环境治理与安全卫生投资与主体工程同时设计同时施工同时投产使用。 项目厂址选择合理，生产工艺、设备先进，采取切实可行的污染防治和劳动保护与安全卫生措施后，可以做到达标排放 、清洁生产、总量控制，不会给周围环境造成影响，符合工业企业设计卫生标准 相关规定。 济影响分析 济分析 本项目，非资源开发、非公共产品、不具垄断性，外部效果不显著，不受行政干预，不涉及国家经济安全。 财务价格能真实反映项目产出的经济价值，财务成本能包含项目对资源的全部消耗，财务效益能包含项目产出的全部经济效果。财务现金流量能全面真实地反映其经济价值。 本项目不需要进行经济分析。 业影响分析 国家要求 大力发展装备制造业 ,本将大力带动行业发展 ,对于当地行业带来良好影响。 域经济影响分析 (1) 改变所在区域的功能与发展条件 页 23 所在区域的基础设施供应条件首先得到发展，其他有利于投资建设的环境条件也会相应而生。 (2) 改变所在区域的产业结构 在原来比较薄弱区域建立起全新的经济结构，迅速推进地方经济的成长与进步。从而改变原有产业经济结构，推动经济发展。 (3) 促进区域产业循环的形成 由于投资大、产出多、占地广、技术水平高等特点，很容易 形成所在区域的核心产业，并可能围绕核心产业出现一系列辅助性产业，或者形成一定规模的地方产业集聚，推动所在区域的整体发展。 (4) 对所在区域的负面影响 耕地减少、环境污染、人与环境关系紧张、冲击区域经济、削弱地方原有优势等。这些影响有些是直接立即表现出来，有些则是间接的，而且缓慢地表现出来。 观经济影响分析 (1) 改善区域原来产业结构，导致国民经济结构优化，使国内生产总值增长； (a) 项目国内生产总值增加值 元（以第 5年为例）。其中 ： 1 劳动者报酬 元， = 页 24 资总额 元，含基本工资 津贴 年终加薪 他报酬 元，按工资总额依法提取的比例 。 2 生产税净额 元， = 业税金及附加 元，含营业税、消费税、城 维税、教育附加。 值税 元，包括出口抵退税和购置设备抵扣的实际缴纳增值税。 他税费 元，经营成本或管理费用中列支的各种上缴政府的税费之和。 产补贴 (-) 元，包括税后给予的政策性亏损补贴、价格补贴等。 3 固定资产折旧 元，包括土地使用权以及其他无形资产和其他资产的摊销。 4 营业盈余 元， = 业利润 元，营业利润不包括补贴收入和其他收入 (b) 项目引起的间接投资增加国内生产总值 页 25 项目建成后，一系列辅助性产业及形成的地方产业集聚的固定资产投资规模预计达到 10000万元，形成间接就业人员 5000人，按可比口径年可增加固定资产折旧 1000万元，劳动者报酬 21487万元，生产税净额931万元，营业盈余 2756万元，合计增加国内生产总值 26175万元。 (2) 增加劳动就业，改变就业的 产业结构和知识结构，促进劳动力素质提升； 项目（包括相关项目）新增总就业人数 5400 人，项目总投资（包括间接投资） 单位投资就业效果 /万元，直接就业效果 /万元，间接就业效果 /万元。 (3) 新兴基础设施推进国家的城市化和现代化建设，提升国民经济整体实力； (4) 先进技术设备和技术成果加快技术进步并提高其对经济增长的贡献份额； (5) 巨大的人财物力投入可拉动经济增长和提升相关物价，影响价格总水平； (6) 改变地区发展不平衡，促进地区间产业合理布局，助落后地区脱贫致富。 济安全分析 页 26 本项目不涉及国家经济安全 会影响分析 项目实施后在产生良好经济效益的同时，也具有良好的社会效益。从社会效果来看，一方面带动区域内新增就业人员达 400 人，另一方面能带动区域内部分人员致富。从影响区域来看，项目的社会影响遍及六盘水，而潜在影响区域还将涉及附近的毕节地区等；项目受益群体主要是钟山区内的下岗人员和农村人口。 项目具体社会效益分析如下： 响分析 项目在此前做了大量的调查工作，其结论是项目对社会影响非常好，产生良好的社会效益，见下表。 项目社会影响分析表 序号 社会因素 影响的范围、程度 可能出现的后果 措施建议 1 对居民生活的影响 主要影响水城县 提高生活水平 带动更多人致富 2 对居民生活水平与生活质量的影响 主要影响水城县 提高生活质量 加大项目规模 3 对居民就业的影响 影响六盘水全市 带动就业 尽量多招工 4 对不同利益群体的影响 小 无不良影响 5 对脆弱群体的影响 较大 带动致富 多用脆弱群体工 6 对 地区文化、教育、卫生的影响 无不良影响 7 对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响 无不良影响 8 对少数民族风俗习惯和宗 无不良影响 页 27 教的影响 主要分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民对支持项目存在与发展的程度，考查项目与当地社会环境的相互适应关系。根据调查，其结果如下表。 社会对项目的适应性和可接受程度分析表 序号 社会因素 适应程度 可能出现的问题 措施建议 1 不同利益群体 适应程度较好 附近居民可能会有一 些个人要求 和附近居民和谐相处 2 当地组织机构 适应程度较好 无不良问题 与当地组织和谐相处，共同发展 3 当地技术文化 条件 适应程度较好 无不良问题 通过对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序 ,分析可能出现的各种问题和民族宗教矛盾等 ,在全面和谐相处、共同发展的大环境下，本项目不存在社会风险问题。 总体来说，本项目新增生产定员 400 人，可解决当地部分富裕劳动力和下岗工人，拓展就业渠道，增加就业人员，带动当地居民活跃经济有一定的促进作用，项目社 会效益良好。 报综合评价 项目符合国民经济和社会发展总体规划、区域规划、城市总体规划、 页 28 城镇体系规划、行业发展规划。 项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。 项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。 项目符合行业准入的各项标准条件。 项目耗水指标符合所在地对本类项目准入条件，耗能指标符合所在地对本类项目准入条件。 项目资源开发价值高，综合利用合理，节约措施有效。 项目厂址选择合理， 生产工艺、设备先进，采取切实可行的污染防治和劳动保护与安全卫生措施后，可以做到达标排放、清洁生产、总量控制，不会给周围环境造成影响，符合工业企业设计卫生标准 相关规定。 项目对所在区域经济与宏观经济影响良好，不涉及国家经济安全。 项目具有良好的社会效益，没有任何社会风险。 目综合评价 项目符合本行业准入条件标准，产品市场广阔，原料件及燃动力市场充足稳定，权益资金和债务资金来源可靠，设备工艺技术管理先进，符合环保要求，社会效益和经济 效益良好，清偿能力有保证，有较强的 页 29 抗风险能力。 告编制单位 编制单位：贵州杰迅项目咨询有限公司 六盘水杰信项目服务中心 告编制依据 (1) 2006 年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的建设项目经济评价方法与参数 (第三版 )；以下简称方法与参数 (第三版 )。 (2) 国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知国发【 2009】 25号； (3) 工业企业设计卫生标准 相关环境保护法规条例； (4) 2008企业所得税法及相关最新财税法规； (5) 业主提供的相关资料。 价范围方法 项目投资性质：内资项目。 资本金相关法规：国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知国发【 2009】 25号。 项目资本金比例的相关行业分类：其他。 项目评价参数按方法与参数 (第三版 )行业分类：煤矿机械制造。 页 30 项目所得税相关分类：一般居