表四：投资计划与资金筹措表

投资计划与资金筹措表2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年序号项目合计下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年一 资金需求 723614 157191 115867 86575 27198 28758 35868 37448 37665 33567 33647 32695 18392 22748 13491 13516 9241 6882 6869 5994 1、土地成本 298502 149251 89551 59700 2、开发成本 425111 7940 26317 26874 27198 28758 35868 37448 37665 33567 33647 32695 18392 22748 13491 13516 9241 6882 6869 5994 前期工程费 39701 7940 7940 7940 7940 7940 基础设施配套费65913 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 建安费 255913 0 13210 13210 13210 14745 29166 28328 28328 24781 24781 24085 9756 14056 7518 7518 3218 0 0 0 一期 住宅 100458 10046 10046 10046 10046 10046 10046 10046 10046 10046 10046 商业 48272 6034 6034 6034 6034 6034 6034 6034 6034 地下车库38357 3164 3164 3164 3164 4283 4283 4283 4283 4283 4283 二期4+1 花园洋房7217 2406 2406 2406 11+1洋房3423 1141 1141 1141 独栋别墅2784 696 696 696 696 联排别墅29779 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 高层住宅8297 2766 2766 2766 商业 9655 3218 3218 3218 地下车库7672 1534 1534 1534 1534 1534 不可预见费 18076 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 管理费 5400 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 营销费 40107 200 758 1081 1108 1735 4154 4371 3820 3899 3644 3670 3725 1007 1031 1056 1916 1903 1028 二 资金筹措 723614 157191 115867 86575 27198 28758 35868 借款 183366 0 115867 67142 357 0 自有资金投入157191 157191 可利用净销售收入再投入383056 0 0 19433 27198 28401 35868 37448 37665 33567 33647 32695 18392 22748 13491 13516 9241 6882 6869 5994 三可利用净销售收入1028458 0 0 19433 27727 28401 44501 106521 112082 97958 99992 93443 94108 95526 25818 26445 27087 49142 48791 31482 四 投资回收 645402 0 0 0 529 0 8633 69073 74417 64391 66345 60748 75716 72778 12327 12929 17846 42259 41923 25488 六累计投资回收0 0 0 529 529 9162 78235 152653 217043 283389 344137 419852 492630 504958 517887 535733