2007年11月份主要财务数据说明

信阳市房地 产 开 发 （集 团 ）有限公司 2007 年 11 月份主要财务数据说明 、 资产类 1、 应收账款 680 万元 系欠购房款：其中成功广场购房户 欠 500 万元，金杯花园购房户欠 180 万元，协议约定 2008 年 6 月份以前还款。 2、 预付账款 6,556.8 万元 主要为预付购地订金，分别为： 、1、 羊山龙飞山土地 2,600 万元 、2、 琵琶路及琵琶山区 2,500 万元 、3、 南湾开发区 540 万元 、4、 罗山新区土地 739 万元 、5、 预付经典花园水、电、燃气安装费 177.8 万元 3、 其他应收款 338.5 万元,系垫付款分别为： 、1、 垫付成功花园住宅维修基金 128 万元（由成功物业处 代向住户收回） 、2、 垫付金杯花园住宅维修基金 110.5 万元（由金杯物业 向住户代为收回） 4、 存货 19,755.3 万元,分别为： 、1、 罗山龙城佳苑,余别墅 2,400,成本 389.6 万元 、2、 经典花园上月底成本余额 12,109.6 万元，本月投入 成本 723.1 万元，本月销售转出 602 万元，余成本 12,230.7 万元。 - 2 - 、3、 财富大厦 11 月 16 日开始预售、上月底成本余额 6,929.9 万元,本月投入 576.1 万元，本月销售转出成 本 371 万元，余成本 7,135 万元。 5、 长期投资 2,435 万元，系对子公司投资分别为： 、1、 信阳市万福房地产开发公司 投入 额 850 万元 控股 比例 51 、2、 信阳市绿韵园林绿化公司 投入 额 900 万元 控股 比例 90 、3、 信阳市泽源物业管理公司 投入 额 200 万元 控股 比例 66.7 、4、 信阳市报晓物业管理公司 投入额 35 万元 控股 比例 63.6 、5、 信阳市荣业装饰工程公司 投入额 450 万元 控股 比例 90 6、 固定资产 原值 2,905 万元，净值 1,832 万元，分别为： 、1、 房屋建筑物原值 2,570.9 万元，净值 1,716 万元，为自 有商场、公司办公楼、报晓老干部活动中心等。 、2、 汽车原值 268.9 万元，净值 103.9 万元. 、3、 办公电器 原值 65.2 万元，净值 12.1 万元。 、 负债类 1、 短期借款 3,400 万元，为 2007 年 11 月底余额，全部 为信阳市城市信用社贷款 - 3 - 2、 应付账款 465.3 万元，其中金杯花园决算应付工程 款 256.1 万元，罗山龙城佳苑决算应付工程款 209.2 万元。 3、 预收账款 1,982 万元 其中经典花园预收购房订金 1,125 万元，财富大厦购房 定金 857 万元（指未签订购房合同部分，财富大厦已于 2007 年 11 月 8 日办理了预售许可证 4、 其他应付款 2,553.9 万元 其中职工集资及风险金 2,270 万元、代收罗山龙城佳苑住户 维修基金 283.9 万元 5、 未交税金 95.8 万元，为 11 月份应交税款 6、 长期借款 5,000 万元,