2010中立公司王总工作报告

（存档） 延长中立公司 2010 年工作总结 暨 2011 年工作安排的报告 总经理 王 珉 （2011 年 1 月 21 日） 尊敬的各位领导，同志们： 大家好！ 今天，我们在这里举行延长中立公司 2010 年经营运行分析 暨 2011 年工作动员大会，这是我们股份公司成立以来的第一次 总结大会，我和大家一样心情很激动。 2010 年，在上级单位的大力支持下，在董事会的正确领导 下，公司上下齐心协力，奋力拼搏，成绩斐然，全年主要工作 任务均已完成或超额完成。在这里，我谨代表公司经营班子全 体成员向大家表示感谢！ 这次会议的主要任务是：总结 2010 年工作，分析经营状况， 贯彻落实集团公司工作会议精神，安排部署 2011 年工作，动员 广大干部职工统一思想、振奋精神，再接再厉、开拓进取，为 全面实现 2011 年各项工作目标而努力奋斗。现在，我代表公司 经营班子向大会做工作报告，请大家审议。 2 一、2010 年主要工作指标完成情况 全年累计销售各类成品油 404.93 万吨，同比增长了 68.18%，完成全年计划 300 万吨的 134.98%；实现销售收入 246.83 亿元，同比增长了 108.07%，完成全年计划 167 亿元的 147.8%；实现净利润 1.43 亿元，完成年计划的 119.17%。 货款回收率 100%，资金运转安全、及时、准确。全年 运营资金 500 多亿元，有力地保证了公司正常运营和项目建设 的资金需求。 公司 7 个项目建设共完成投资共 38381 万元,其中 2010 年完成投资 23181 万元。 “兰郑长”管道联络线工程进展取得突破，累计放线 38.65 公里，扫线 32.65 公里，布管 33.59 公里，焊接 33.14 公里，开挖 19.9 公里，累计下沟 17.56 公里。 推甲研发工作硕果累累，宝鸡、汉中、西安等地已在 全省率先推广使用甲醇汽油；“一种甲醇汽柴油及其制备方法” 发明专利和相关研发成果获得多种奖项；新立项研发项目 5 个， 为公司后续发展做好技术支撑。 终端网络建设取得初步成效，考察各地加油站 100 余座， 其中进行深入评估的有 4 座，为下一步推甲工作打下基础。 实现全年安全生产无事故。 企业股份制改制工作圆满完成。 通过了 ISO9001:2008 质量体系认证，综合管理水平全 3 面提升，管理效益初步显现。 附表：2010 年主要目标任务完成情况 全年完成情况项目 目标任务 前半年 全年 配置计划 （万吨） 300 155.54 407.31 销售指标 （万元） 1670000 888000 2410000 利润指标 （万元） 12000 14300 1.工程进度完成率：100% 1. “兰郑长”管道联络线工程进展取得突破； 2.投资预算控制预算额 工程项目 进度 3.付款进度与工程进度匹配 2.各调制中心建设工作平稳进行， 完成投资 23181 万元。 推荐研发 宝鸡、汉中、西安等地已在全省率先推广使用甲醇汽油。 安全指标 无死亡事故，千人重伤率小于 3 人。 全年安全无事故。 1.通过 ISO9001 质量体系认证；综合管理 2.股份制改制工作完成。 以上数据表明，我公司整体经营状况良好，各项工作均已 达到或超过预期目标：公司销售收入大幅度提升，资产规模和 经济实力显著增强，股份制改制工作完成，企业经济运行总体 呈现出增长速度快、经济效益好、竞争力和抗风险能力较强的 良好发展态势，实现了 2010 年圆满收官。 二、2010 年工作回顾和存在的问题分析 2010 年是延长中立公司跨越式发展的一年，也是企业转型、 起承转合的关键之年。过去的一年里，在集团公司、销售公司 的大力支持和关心下，在董事会的正确决策和领导下，我们 “以发展为主题，以安全为保障，以业务为基础、以财务为中 4 心” ，众志成城，齐心协力，圆满完成了成品油销售、甲醇汽油 推广和企业股份制改制等各项工作任务，实现了全年安全生产 无事故，创造了企业发展辉煌的篇章。特别是 12 月初股份制改 制工作的完成，标志着公司向市场化迈出了一大步。12 月 15 日在宝鸡市举行的全省甲醇汽油推广启动仪式，则标志着公司 科研队伍历时六个寒暑，顽强拼搏，不断自主研发和创新的成 果得到社会的认可。 百尺竿头更进一步。今年的成绩已经成为过去，我们需要 清醒地认识到在具体的工作中还存在各种各样的问题和不足， 戒骄戒躁，不断总结，持续进步，勇敢的面对未来的挑战。 下边，我从六个方面对 2010 年工作做简要分析。 （一）业务方面：年初，成品油价格随着国际原油价格忽 高忽低，铁路、公路和外采销售方面面临新的困难，形势不容 乐观。针对困难的开局，公司班子及时召开分析会，集思广益， 解决问题。我们改变了过去等客户上门的做法，变坐商为行商， 到市场上寻找客户。短短数月，先后走访中石油、中石化等多 家大客户，接洽业务、洽谈合作；同时与销售公司、铁道部门 等沟通，调整销售配置计划，增加了铁路入川计划执行量。经 过细致艰辛的努力，上半年累计销售各类成品油 155.54 万吨， 实现销售收入 88.80 亿元，使“双过半”目标提前实现。借着 这个良好的势头，公司班子及时召开大会，进行经验总结和工 作鼓动，使全体员工士气持续高涨。下半年伊始，我们又抓住 5 中石油、中石化需求量增大的时机，加大营销力度，使铁路销 售量进一步加大。通过全体员工的共同努力，我们提前 50 多天 完成了集团公司下达的“外购外销 100 万吨，销售收入 55 亿元” 的目标。之后，为集团公司实现全年销售收入超 1000 亿元的总 目标，我们又主动承担了销售公司新增外采销售 40 亿元的任务， 截至年末，这一任务也超额完成。 回顾 2010 年的销售工作，我们清醒地认识到，成品油销售 向买方市场转化的步伐正在加快，由于是我们终端销售网络还 不健全，销售手段单一，集团客户资源尚未开发，外采实销力 度不大等，都制约了公司销售工作的更大发展。 （二）财务方面：以强化财务核算、加快财务团队建设、 加强财务制度管控为重点，扎实开展会计核算，积极推进财务 管控，较好地完成了各项财务工作任务，为公司持续健康快速 发展提供了坚实可靠的财力保障。 坚持财务垂直管理，以制度建设和管理标准建设为重点， 逐步建立统一灵活的全方位财务管理体制，提高公司范围内财 务制度的执行力。先后制订、颁布了会计政策、会计标准和 科目使用说明 、 公司费用制度 ，定期编制延长中立财务制 度汇编 ，确保公司财务和各分支机构一套帐，一个制度、一个 标准、一个流程，统一了会计核算口径和标准。 积极组织成本费用调研，推进预算管理体系建设，强化了 预算对经营管理工作的指导作用。加强各项制度的执行力，扎 6 实开展资产清查、资金安全等专项检查工作，逐步建立有效的 内部控制体系。强化“依法经营、照章纳税”的意识，实现税 务会计从事后管理向过程管理的转变，规范税务核算、申报和 缴纳工作，降低纳税风险。紧密衔接政府财政、科技、统计等 部门，逐步形成和临潼、西安市经贸委、陕西省工信厅各层次 的信息衔接体系，创造良好的外部环境。获得省地税、省国税 授予的纳税信用等级评定 A 级纳税人，被浦发银行授予 AAA 级 信用企业，并获得陕西省“高新技术企业”的称号。 与此同时，财务工作方面还面临不少问题和困难，主要表 现在：一是资金流量大，分支机构和项目建设多，资金安全和 管控难度大。二是销售利润率低，公司自我积累少，融资压力 大，融资成本上升快。三是公司的生产成本、管理费用、营业 费用增长较快，控制难度加大。四是业务流程、收益及风险评 价机制滞后，财务部门参与深度不够，需进一步规范和完善。 （三）研发推甲方面：甲醇汽柴油推广是公司发展的方向。 2010 在 2 月 2 日延长中立首届科技工作大会上，围绕醇醚替代 燃料的推广应用技术和石油精细化工产品研发内容，确定了公 司未来五年主要研究发展方向。 在省推甲办领导下，我公司与长安大学汽车学院合作，先 后进行了 16.5 个月的试验，大量试验数据的证明，从技术层面 和实践方面验证了现有车辆使用 M15-93#甲醇汽油的可行性。 经省政府批准，12 月 15 日我们成功地在宝鸡举办了陕西省推 7 广甲醇汽油启动仪式，12 月 28 日我们又成功地在汉中举办了 甲醇汽油推广的启动仪式，标志着甲醇汽油推广工作重点已由 研发转向全面市场开拓和服务。 积极与政府部门对接，争取到国家工信部将陕西省列为甲 醇汽车试点省份；同时积极与省科技厅、省工信厅、省质检局、 省推甲办、延长集团等部门联系对接，做好研究项目的申报和 评审工作，取得可喜成果。申报的“甲醇汽油制备技术应用推 广”项目，被省科技厅列入“陕西省 2010 年科学技术研究发展 计划”项目，获得政府支持资金 15 万元。 “一种甲醇汽油及其 制备方法”项目，获得陕西延长石油集团公司科技成果二等奖。 对申报的陕西省“13115”科技创新工程重大专项甲醇汽油 关键技术应用研究项目内容进行了细化分解，甲醇汽油项目通 过了省级新技术新产品鉴定。先后数次对 M25、微乳化柴油进 行了讨论、研究、调制、检测工作，研发和引进 M85、M100 高 比例甲醇汽油技术并举，逐步完善高比例甲醇汽油推广应用技 术，积极与长安大学、北京雄韬伟业、西北大学进行校企、企 企联合，共同开发高比例甲醇汽油。 按照“借他人之长，扬自己之特，重实际之用”的原则， 积极参与行业内交流，先后接待了日本三菱商事、中油四川、 壳牌（中国）公司、国家工信部调研组、山西华顿等 10 余家单 位来洽谈甲醇汽油销售及区域连片推广的战略合作事宜，并多 次参加全国醇醚专委会等协会组织的技术交流研讨会。 8 与此同时，我们还有许多困难有待克服：科技队伍人员配 备结构不尽合理、专业设置不全，尤其是缺乏懂汽车发动机、 汽车油路结构原理的人才；科技人员的考评、晋级、激励机制 还不十分健全，不能产生有效的激励机制；许多研发工作缺乏 统一的、长期的、相对固定的项目研究计划；甚至某些项目立 项过于匆忙，大量工作是在立项批准后才开始实施的。 从公司长远发展考虑，为利于核心技术保密，今后要使技 术人员队伍相对稳定，落实科技人员晋级制度，对于取得阶段 性和长期性研究成果的技术人员实行激励政策。 （四）安全管理方面：总观全年安全工作，我们做到了安 全生产无事故，年度安全目标全部实现。安保部门一年来的工 作成绩是显著的：年初与各部门落实安全责任制，签订了 2010 年安全目标责任书 16 份。全年公司级的安全检查进行了 31 次， 查出、整改隐患 98 处，共进行各类培训 100 余次，培训人次达 2500 多人次，安全宣传三十余次，进行各种应急演练 12 次， 累计安全费用投入 1680841.5 元。 但是，从检查中发现的问题和各种迹象看，我们前期的工 作也存在很大的侥幸成份，一些安全隐患问题还是比较突出的。 在安全措施和安全规程执行中，还有死角， “三违”现象时有出 现。比如有人在油库作业区接打手机，仍有不能正确佩戴劳动 防护用品者，有人将铁桶在地上滚动，对废液、废油随意处置 等。安全工作规范化、程序化、标准化在执行上还有待于提高。 9 个别部门和单位安全管理存在薄弱环节，安全监督检查不到位， 安全管理状况有待提高。特别是东大灞桥油库的安全管理有待 加强。尤其是针对新入职员工多这一特点，今后的安全教育工 作仍需加强。 （五）库站及工程建设方面：众志成城，探索创新，库站 建设和运营管理有序推进。 1.临潼调制中心：坚持以人为本，坚持安全发展理念，坚 持“精、细、实、高、新”的管理理念，以“安全生产年”活 动为主线，深入开展“两项行动” ；以“0”事故控制为目标， 确保了库区安全生产形势持续稳定。全年公路发油 40 多万吨， 成为新建库站的模板和库站运营管理的典范。 2.宝鸡分公司：加大安全管理力度，加大员工安全培训， 在生产经营正常开展的同时，提前 10 天完成了甲醇汽油工艺改 造，确保了 10 月份公司甲醇汽油的生产，为公司推广甲醇汽油 积累了宝贵的工作经验。另一方面，积极与宝鸡市政府对接， 异地搬迁改造项目已进入建设实施阶段。 3.汉中分公司：以安全管理为核心，一手抓库区改造，一 手抓生产经营。通过倒排工期，加班加点，9 月底完成扩建工 程项目。11 月初，与中石油陕西汉中销售公司签订了 1.7 万吨 代储油合作协议，与中石化陕西公司签订了 7 万吨代储油合作 协议，油库效益逐步提升。 4.其他库站和项目：榆林调制中心工程项目建成，进入竣 10 工验收和试车阶段。安康项目部化解各种不利因素，积极采取 应对措施，9 月份开工建设，全年完成投资 2800 万元。商南项 目部于 9 月份开工建设，罐基础施工全部结束，全年计划完成 投资 2000 万元。兰郑长管道联络线二期工程（高陵-咸阳段） 43.5km 管道线路主体工程完工，咸阳末站建设已委托中国石油 天然气管道工程公司进行施工图设计。 存在的困难：由于地方政府政策、建设用地以及相关手续 的制约，我们的库区建设没有完全达到年初设计进度，对整体 工作造成了一定的影响。给后续工作造成一定压力。 （六）综合管理方面：深入贯彻落实集团公司“管理发展 年”活动，企业综合管理明显提升。 通过几个月的试运行，公司 10 月份正式通过 ISO9001:2008 国际质量管理体系认证，进而有效规范了公司管 理体系，明确了各部门和基层单位的工作流程。其中修订完善 了合同管理办法 、 招标管理办法 ，颁布了员工手册 ， 年终又完成了管理制度汇编 ，使基础管理工作扎实有序开展。 抓好企业宣传及精神文明建设。通过报纸、网站和内部刊 物等平台，加大企业内外宣传力度。全年共出版延长中立动 态24 期，出新闻简报5 期，不但使广大员工及时了解了 公司的相关信息，还扩大了企业知名度和影响力。 关心职工生活，构建和谐企业。除按照国家规定为公司全 11 体员工办理了“五险一金”外，还为员工安排体检，聘请专业 人员进行员工培训，增强企业凝聚力。 在股份制改制方面，通过精心组织，细致安排，在上级的 大力支持下，12 月 6 日我们在省工商局完成工商登记，企业正 在积极争取进入上市前辅导期。 位卑未敢忘忧国。今年是我国自然灾害频发的一年，面对 受灾的群众，我们积极行动，履行社会责任，先后为玉树地震 灾区、陕南暴雨洪涝灾区捐款数十万元，受到了灾区政府、群 众的表彰和感谢。 新办公楼装饰工作已完工，2011 年 1 月，机关总部已搬迁 到新址开始办公。面对蒸蒸日上的大好局面，大家纷纷表示： 在新的地方，我们将“穿新鞋走新路” ，以百倍的努力使我们的 工作再上新台阶。 当然，公司目前在机构设置、职能划分、激励机制、队伍 建设等方面还存在一些不科学、不清晰、不顺畅、不精干的问 题，解决好这些问题影响当前工作开展的问题，事关企业长期、 稳定发展，不容忽视。 三、2011 年面临的形势和主要工作安排 针对 2010 年工作中存在的问题，在新的一年里，我们要全 面革新工作模式。明确工作主题，抓住工作主线，认真谋划， 科学决策。坚持“以科技为先导，以管理为核心，以效益为目 标”的方针，真抓实干。今后要克服过去工作中凭经验决策的 12 陋习，建立科学、有序的决策机制。制定目标时要统筹规划， 要有理有据有措施；工作中要责任清晰，权利一致，使每项工 作都得到落实。在具体的执行过程中保证政令畅通、执行有力、 落实到位，特别是对形成的决议在执行中要坚决贯彻，不能打 折扣；在遇到问题、困难时，要开拓思路，统一思想，协商解 决。细节决定成败，关注细节，将每一项工作落在实处，特别 是对外的报表资料，每一份资料、甚至每一个数据都要夯实。 工作方法上要做到“求实创新” ，不僵化，不呆板；既坚持原则 性，但同时又不失工作的灵活性，掌握好工作节奏。总之一个 原则，就是一切工作从维护公司的最根本利益出发。 2011 年开始了，从国际国内的经济形势和石化行业发展趋 势来看，新的一年对于我们来讲是机遇与挑战并存、困难与希 望同在。全国各大石油企业和地方销售商加剧竞争，甲醇汽油 产业链成熟还有一个过程，因油品配置不足导致效益流失的现 象依然存在，2011 年的销售任务增加，都增加我们的工作难度。 与此同时，我们有许多新的机遇与希望。首先是 4 个调制 中心陆续建成投运，以及甲醇汽油推广的顺利启动和运行，覆 盖省内、辐射省外的市场格局将全面形成；其次，销售队伍日 趋成熟， “延长中立”的品牌初步树立，与众多客户建立了战 略伙伴关系，客户群体相对稳定，都是我们完成工作的保证。 据此，经过经营班子的研究建议 2011 年总目标为： 13 完成成品油销售 330 万吨，实现销售收入 184 亿元， 实现利润 1.32 亿元。 完成甲醇汽油销售 30 万吨，重点让市场了解、让公众 接受这种新型能源，为更广泛的市场推广打好基础。 兰郑长项目建成投产后，完成外输油品 20 万吨。 货款回收率 100%，做好财务信息化建设，资金运转安 全、及时、准确，确保公司正常运营和项目建设的资金需求。 公司所有在建项目建设必须年内完工，投入使用。 做好 M25、M85、M100 高比例甲醇燃料、乳化柴油应用 研究工作，为公司开发新的利润增长点。 终端网络建设全面展开，全年发展合作、自建加油站 15 座，初步形成遍布全省的网络覆盖。 全年安全生产无事故。 做好企业上市的前期准备工作，力争今年底明年初达 到上市条件。 全面提升综合管理水平，管理效益显著提高。 根据这些目标，我们将公司 2011 年主要工作概括为“一个 先导、二条红线、三个目标、四个重点”： （一）一个先导：以科研工作为先导，明确目标，加大力 度，进一步增强公司核心竞争力 科技强企是实现公司做大、做强的必由之路。新的一年， 我们必须将研发作为各项工作的先导，紧紧围绕解决推甲技术 14 难点问题和新产品研发，努力研究技术解决方案和新产品，保 障推甲工作顺利进行，扩大业务经营效益，进一步增强公司核 心竞争能力。具体要做好三方面工作，一是要认真、细致地做 好推甲中的技术保障工作，确保 M15 产品的稳定和安全；二是 积极开展 M25、M85、M100 高比例甲醇燃料、乳化柴油的研发工 作，提高公司经营效益；三是要抓住工信部组织的高比例甲醇 汽油示范运行试点的工作机遇，争做全国醇醚燃料研发的排头 兵。研发中心要总结以往的工作，以严谨的态度，排除干扰， 集中精力，明确目标，列出计划，落实到人，确保实现。 （二）两条红线：坚持安全生产运营，坚持党政干部廉洁 从业和企业守法守规经营 2011 年的安全目标已经确定，要实现这个目标，压力大、 胆子重，要靠我们公司每一位员工和各职能部门、专业部门的 共同努力。安全这条红线是雷区，谁也不能碰。 随着 4 个在建库站和兰郑长联络线的全部投运，工作车辆 和基层从业人员的增加，安全防控点更多、面更宽，整体管理 工作将更加繁重和复杂，安全形势也将更加严峻。因此我们必 须将安全工作置于经营管理的头等大事，常抓不懈。一是要抓 好警示教育工作。要以同行业的安全事故、安全管理制度、安 全文件、事故通报警示作用教育全员，深刻认识高危行业安全 工作的重要性，提高安全防范意识和危机意识。二是抓好规章 制度的落实执行工作。2011 年继续与各部门、库站、项目部逐 15 级签订安全目标责任书 ，细化安全责任，对于负有安全责任 的单位和个人，在晋升、考核、选优等方面严格一票否决；加 大安全隐患排查和整改力度，防患于未然；对安全事故做到 “四不放过” ；要加强应急演练，提高危机处理能力。三是要抓 好安全培训，规范操作行为，提高综合技能，对特种岗位的员 工必须请专业部门培训，考评检测，保证 100%持证上岗。 在廉政建设方面，我们以往做得比较好。今后，仍要强化 这方面的教育，对于教育学习情况要记入廉政档案，提高大家 的防腐意识；逐级签订党风廉政建设目标责任书 ，每季度进 行一次全面、详细检查，考核到位；加强纪检监察工作，通过 公布举报电话、访问合作单位、组织抽查等方式加强监督，重 点监督党政领导干部、关键岗位员工，重点监督工程建设、物 资采购、项目招标、接待公关等重点工作，健全相关制度和规 定，进一步完善监督体系。 坚持守法守规经营。在证照办理、税费缴纳、产品质量、 安全管理等方面，要严格按照法律法规、国家政策和上级单位 的规定办理，积极承担社会责任。 （三）主要工作目标：甲醇汽油推广取得阶段性成果，全年各 项经营任务圆满完成，加快公司上市进程 1.坚定信心，稳步推进，在省内全面推广甲醇汽油 按照公司的战略部署，2011 年甲醇汽油生产、销售量需要 完成 30 万吨的任务。要完成这一任务，我们必须放弃旧的思维 16 模式，开拓思路，勇于创新。相关部门要制订具体的阶段目标 和实施计划，要有切实可行的办法，组织做好实施工作。及时 发现、解决出现的问题，按照市场要求规划开展供应及服务， 认真调研，向公司提供信息及决策依据；按照公司关于推甲宣 传的计划和要求，有效做好宣传，尽快让社会认知和接受我们 的企业以及我们的产品；终端网络建设是关系推甲成败的关键， 注意搞活政策、发展加油站销售甲醇汽油，同时要用多种方式 建设自有网点，不断扩大网络规模；处理好“政府指导”与 “市场运作”的关系，加强沟通和衔接，争取政府更大的支持； 和上级单位沟通协商，保证我们所需“基础油”的配置。 我们推甲的号角在 2010 年底已经在社会上吹响了，如何迅 速占领甲醇汽油这个市场，既是我们企业发展的需要，也是社 会赋予我们不可推卸的责任。我们必须齐心协力，齐抓共管， 把这个工作做好，回报政府，报答社会。 2. 细分指标，抓好落实，促进公司经营业绩上新台阶 2011 年公司总体销售目标确定后，我们重点是如何落实这 些目标，将任务分解到每一个阶段，分解到每一个人；制订出 切实可行的办法，确保完成工作任务。 要实现总目标，特别是要完成公司的利润目标，实现企业 真正的壮大，我们必须创新思路，开拓进取，继续因循守旧只 会被市场所淘汰。2011 年，我们要在确保做好现有盈利的基础 上，下大力气，大胆探索，不断开发新的盈利增长点。比如我 17 们遍布全省的库站设施，将它们的功效发挥出来，变现在单纯 的存储油管理为储油、经营并举，使服务范围更加扩大；再比 如对于销售公司的配置计划，因为现在的铁路运力问题不能得 到全部实现，可以考虑把剩余的配置量“买下了、存起来” ，这 样既不损失我们的配置量，又能够使企业有灵活的资源；另外 还可以从战略层面考虑争取实现和中石化的“串换油” ，既是他 们能够进入西部市场，又使我们在东南区域有了新的增长点等 等。在具体的工作中，可以把开发集团用户作为工作的一个突 破口，开展直接销售，提高企业盈利水平。在外采方面加强有 效合作，而不是单纯采用“一种形式”来增加销售量。继续加 强与销售公司和铁路管理部门的业务沟通，争取较多的配置油 品，争取更大的政策支持和工作指导。 总之，各部门、特别是业务部门必须深刻分析 2010 年成品 油销售工作的成功与不足，在新一年的工作中，坚定信心、勇 挑重担、敢打硬仗、再创佳绩，解决当前工作中暴露的基层单 位业务工作职能不清、任务分解不实、考核流于形式、业务管 理和生产职能没有分离、公路销量比重偏低等突出问题。 铁路销售是完成全年销售任务的关键。改善铁路运输环境， 保计划，争任务。要通过和铁路管理部门沟通协调，保证计划 申报、请车装车、发货反馈和票据传递等各个环节有效衔接和 高效运行；重点要做好中石油四川、山西、云南等老客户的资 源供应，确保超额完成计划的铁路销量。 18 扩大公路销量是提高经营利润的关键，2011 年我们一定要 组织做好公路销售工作，扩大市场份额，提升经营效益。新的 库站全部投运后，市场格局初步形成，必须有效地组织 7 个库 站和 4 个销售分公司搞好公路销售。主要要采取以下几项措施： 1、理顺对库站的管理，集中力量开展销售工作，保证分解的任 务能得到实施；2、向各业务单位层层细分任务，逐级签订经营 责任书,严格绩效考核,发挥基层单位的主观能动性;3、增强业 务管理和组织职能,根据经营情况,安排专人研究经营政策和策 略,组织各业务单位统一实施;4、坚持定期和不定期下基层监督、 检查和指导工作，提高基层单位工作水平；5、重视渠道建设， 基层业务单位积极发展合作的加油站，扩大客户群体，提升销 量；6、不断提高业务销售的整体组织和管理工作能力。 3.克服困难，认真准备，积极做好上市前的各项筹备工作 股份制公司工商登记变更已经完成，现在要尽快研究确定 上市方式、上市地点、中介机构等关键问题；接下来要集中精 力，积极组织开展尽职调查、编制招股说明书、开展审计和评 估、提请监管机构审批等一系列上市前的筹备工作，确保不走 弯路，力争今年底明年初基本达到上市条件。 （四）四项重点工作：加快工程建设，加强财务管理，建 立健全党、工、团、妇女组织，理顺管理体系 1. 全力以赴，倒排工期，确保在建项目当年全部建成投运 2011 年公司工程建设计划投资 36963 万元，其中终端加油 19 站建设计划投资 5000 万元，延安、安康、商洛、宝鸡调制中心 和兰郑长联络线项目建设计划投资 31963 万元。 要实现这些目标，一是要全力以赴，加快整体工程建设进 度，分工组织，各个击破，逐一解决制约和影响各个项目建设 的土地协调、图纸不全、方案变更等问题，保证项目建设顺利 进行。二是要倒排工期，加快推进：安康、商洛项目 7 月份建 成、8 月份投产，延安项目 8 月份建成、9 月份投产，宝鸡项目 6 月份建成、7 月份投产，兰郑长联络线 6 月份以前建成投运。 三是各项目部要重视协调和维护好与当地政府及有关方面的关 系，为项目建设和业务开展创造良好的外部环境，保证项目建 成投运时不受影响。四是组织做好竣工验收、投资决算、工程 审计等后续工作，完善资料，归档备查。 2. 强化财务职能，建立统一灵活的全方位财务管理体制 新的一年里，财务工作要加强资金集中、统一管理，强化 资金风险控制，实施多渠道多平台融资，确保生产经营和项目 建设资金需求。进一步扩大资金“收支两条线”管理实施范围， 坚持“先款后油”的销售政策，确保 100%资金回笼率；实行全 公司范围内账户资金动态监控，强化预收款力度，加强资金风 险控制，严格资金审批，加强金融政策及市场分析研究，统筹 规划筹融资策略，做好公司短、中、长期资金方案，多渠道多 平台融资，力保现金流充足顺畅，发挥好公司整体优势，扩大 银行综合授信额度，继续签订协定存款，坚持市场化报价最优 20 策略